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de Mont-Saint-Martin
de Mont-Saint-Martin
Déposant 1 : M. Gonzague Dubar
Adresse :
599 chemin de Maurely
13100 St Antonin sur Bayon
FR
Mandataire 1 : M. Gonzague Dubar
Adresse :
599 chemin de Maurely
13100 St Antonin sur Bayon
FR
Bénéficiare 1 : GARIG, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492192638
Adresse :
599 chemin de Maurely
13100 Saint-Antonin-Sur-Bayon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 057 | 65 738 | 320 | 6 670 |
AP | Constructions | 964 214 | 456 815 | 507 400 | 571 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 870 | 871 302 | 409 568 | 312 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 078 | 173 321 | 404 757 | 71 449 |
AX | Avances et acomptes | 14 429 | 14 429 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 20 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 933 907 | 1 567 176 | 1 366 731 | 983 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 531 | 264 531 | 189 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 146 089 | 56 049 | 2 090 041 | 1 814 649 |
BZ | Autres créances | 794 372 | 794 372 | 573 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 849 | 503 849 | 601 288 | |
CF | Disponibilités | 348 047 | 348 047 | 377 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 911 | 31 911 | 10 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 799 | 56 049 | 4 032 751 | 3 566 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 706 | 1 623 224 | 5 399 482 | 4 549 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 771 426 | 555 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192 | 216 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 158 618 | 881 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 490 | 36 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 490 | 36 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 738 | 721 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 151 | 424 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195 | 1 425 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 871 | 742 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 66 158 | ||
EA | Autres dettes | 186 617 | 251 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 217 374 | 3 631 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 482 | 4 549 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 716 | 2 612 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 242 | 24 242 | ||
FD | Production vendue biens | 9 863 571 | 9 863 571 | 6 460 365 | |
FG | Production vendue services | 4 751 006 | 4 751 006 | 4 648 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 638 819 | 14 638 819 | 11 109 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 973 | 185 288 | ||
FQ | Autres produits | 69 136 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 928 928 | 11 294 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 097 620 | 3 892 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 923 | -30 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 651 | 3 079 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 010 | 131 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 631 | 2 647 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 266 | 933 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 262 | 170 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 864 | |||
GE | Autres charges | 325 567 | 123 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 528 133 | 10 984 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 794 | 310 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 | 7 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 7 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 513 | 281 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 | 2 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 470 | 2 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 354 | -2 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 380 | 17 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 587 | 45 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 417 | 11 302 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 225 | 11 085 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 192 | 216 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 762 | 134 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129 | 8 608 | 65 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 726 | 234 653 | 6 941 | 1 501 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 855 | 243 262 | 6 941 | 1 567 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 864 | 13 374 | 23 490 | |
6T | Sur comptes clients | 56 049 | 56 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 049 | 56 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 864 | 56 049 | 13 374 | 79 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 049 | 13 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 086 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 591 | |||
VB | T. V. A. | 440 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 630 | 3 002 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738 | 167 231 | 497 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 000 195 | 2 000 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 463 | 370 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470 | 329 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 914 | 15 914 | ||
VW | T.V.A. | 70 895 | 70 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 129 | 103 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 55 801 | ||
VI | Groupe et associés | 8 920 | 8 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 697 | 177 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 223 | 3 299 716 | 497 847 | 95 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 057 | 65 738 | 320 | 6 670 |
AP | Constructions | 964 214 | 456 815 | 507 400 | 571 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 870 | 871 302 | 409 568 | 312 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 078 | 173 321 | 404 757 | 71 449 |
AX | Avances et acomptes | 14 429 | 14 429 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 20 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 933 907 | 1 567 176 | 1 366 731 | 983 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 531 | 264 531 | 189 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 146 089 | 56 049 | 2 090 041 | 1 814 649 |
BZ | Autres créances | 794 372 | 794 372 | 573 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 849 | 503 849 | 601 288 | |
CF | Disponibilités | 348 047 | 348 047 | 377 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 911 | 31 911 | 10 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 799 | 56 049 | 4 032 751 | 3 566 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 706 | 1 623 224 | 5 399 482 | 4 549 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 771 426 | 555 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192 | 216 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 158 618 | 881 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 490 | 36 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 490 | 36 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 738 | 721 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 151 | 424 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195 | 1 425 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 871 | 742 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 66 158 | ||
EA | Autres dettes | 186 617 | 251 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 217 374 | 3 631 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 482 | 4 549 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 716 | 2 612 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 242 | 24 242 | ||
FD | Production vendue biens | 9 863 571 | 9 863 571 | 6 460 365 | |
FG | Production vendue services | 4 751 006 | 4 751 006 | 4 648 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 638 819 | 14 638 819 | 11 109 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 973 | 185 288 | ||
FQ | Autres produits | 69 136 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 928 928 | 11 294 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 097 620 | 3 892 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 923 | -30 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 651 | 3 079 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 010 | 131 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 631 | 2 647 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 266 | 933 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 262 | 170 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 864 | |||
GE | Autres charges | 325 567 | 123 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 528 133 | 10 984 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 794 | 310 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 | 7 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 7 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 513 | 281 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 | 2 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 470 | 2 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 354 | -2 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 380 | 17 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 587 | 45 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 417 | 11 302 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 225 | 11 085 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 192 | 216 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 762 | 134 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129 | 8 608 | 65 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 726 | 234 653 | 6 941 | 1 501 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 855 | 243 262 | 6 941 | 1 567 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 864 | 13 374 | 23 490 | |
6T | Sur comptes clients | 56 049 | 56 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 049 | 56 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 864 | 56 049 | 13 374 | 79 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 049 | 13 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 086 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 591 | |||
VB | T. V. A. | 440 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 630 | 3 002 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738 | 167 231 | 497 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 000 195 | 2 000 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 463 | 370 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470 | 329 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 914 | 15 914 | ||
VW | T.V.A. | 70 895 | 70 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 129 | 103 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 55 801 | ||
VI | Groupe et associés | 8 920 | 8 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 697 | 177 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 223 | 3 299 716 | 497 847 | 95 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 057 | 65 738 | 320 | 6 670 |
AP | Constructions | 964 214 | 456 815 | 507 400 | 571 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 870 | 871 302 | 409 568 | 312 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 078 | 173 321 | 404 757 | 71 449 |
AX | Avances et acomptes | 14 429 | 14 429 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 20 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 933 907 | 1 567 176 | 1 366 731 | 983 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 531 | 264 531 | 189 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 146 089 | 56 049 | 2 090 041 | 1 814 649 |
BZ | Autres créances | 794 372 | 794 372 | 573 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 849 | 503 849 | 601 288 | |
CF | Disponibilités | 348 047 | 348 047 | 377 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 911 | 31 911 | 10 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 799 | 56 049 | 4 032 751 | 3 566 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 706 | 1 623 224 | 5 399 482 | 4 549 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 771 426 | 555 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192 | 216 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 158 618 | 881 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 490 | 36 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 490 | 36 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 738 | 721 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 151 | 424 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195 | 1 425 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 871 | 742 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 66 158 | ||
EA | Autres dettes | 186 617 | 251 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 217 374 | 3 631 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 482 | 4 549 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 716 | 2 612 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 242 | 24 242 | ||
FD | Production vendue biens | 9 863 571 | 9 863 571 | 6 460 365 | |
FG | Production vendue services | 4 751 006 | 4 751 006 | 4 648 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 638 819 | 14 638 819 | 11 109 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 973 | 185 288 | ||
FQ | Autres produits | 69 136 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 928 928 | 11 294 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 097 620 | 3 892 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 923 | -30 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 651 | 3 079 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 010 | 131 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 631 | 2 647 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 266 | 933 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 262 | 170 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 864 | |||
GE | Autres charges | 325 567 | 123 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 528 133 | 10 984 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 794 | 310 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 | 7 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 7 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 513 | 281 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 | 2 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 470 | 2 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 354 | -2 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 380 | 17 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 587 | 45 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 417 | 11 302 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 225 | 11 085 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 192 | 216 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 762 | 134 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129 | 8 608 | 65 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 726 | 234 653 | 6 941 | 1 501 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 855 | 243 262 | 6 941 | 1 567 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 864 | 13 374 | 23 490 | |
6T | Sur comptes clients | 56 049 | 56 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 049 | 56 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 864 | 56 049 | 13 374 | 79 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 049 | 13 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 086 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 591 | |||
VB | T. V. A. | 440 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 630 | 3 002 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738 | 167 231 | 497 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 000 195 | 2 000 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 463 | 370 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470 | 329 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 914 | 15 914 | ||
VW | T.V.A. | 70 895 | 70 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 129 | 103 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 55 801 | ||
VI | Groupe et associés | 8 920 | 8 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 697 | 177 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 223 | 3 299 716 | 497 847 | 95 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 057 | 65 738 | 320 | 6 670 |
AP | Constructions | 964 214 | 456 815 | 507 400 | 571 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 870 | 871 302 | 409 568 | 312 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 078 | 173 321 | 404 757 | 71 449 |
AX | Avances et acomptes | 14 429 | 14 429 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 20 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 933 907 | 1 567 176 | 1 366 731 | 983 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 531 | 264 531 | 189 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 146 089 | 56 049 | 2 090 041 | 1 814 649 |
BZ | Autres créances | 794 372 | 794 372 | 573 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 849 | 503 849 | 601 288 | |
CF | Disponibilités | 348 047 | 348 047 | 377 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 911 | 31 911 | 10 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 799 | 56 049 | 4 032 751 | 3 566 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 706 | 1 623 224 | 5 399 482 | 4 549 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 771 426 | 555 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192 | 216 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 158 618 | 881 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 490 | 36 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 490 | 36 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 738 | 721 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 151 | 424 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195 | 1 425 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 871 | 742 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 66 158 | ||
EA | Autres dettes | 186 617 | 251 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 217 374 | 3 631 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 482 | 4 549 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 716 | 2 612 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 242 | 24 242 | ||
FD | Production vendue biens | 9 863 571 | 9 863 571 | 6 460 365 | |
FG | Production vendue services | 4 751 006 | 4 751 006 | 4 648 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 638 819 | 14 638 819 | 11 109 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 973 | 185 288 | ||
FQ | Autres produits | 69 136 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 928 928 | 11 294 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 097 620 | 3 892 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 923 | -30 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 651 | 3 079 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 010 | 131 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 631 | 2 647 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 266 | 933 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 262 | 170 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 864 | |||
GE | Autres charges | 325 567 | 123 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 528 133 | 10 984 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 794 | 310 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 | 7 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 7 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 513 | 281 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 | 2 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 470 | 2 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 354 | -2 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 380 | 17 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 587 | 45 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 417 | 11 302 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 225 | 11 085 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 192 | 216 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 762 | 134 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129 | 8 608 | 65 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 726 | 234 653 | 6 941 | 1 501 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 855 | 243 262 | 6 941 | 1 567 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 864 | 13 374 | 23 490 | |
6T | Sur comptes clients | 56 049 | 56 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 049 | 56 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 864 | 56 049 | 13 374 | 79 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 049 | 13 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 086 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 591 | |||
VB | T. V. A. | 440 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 630 | 3 002 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738 | 167 231 | 497 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 000 195 | 2 000 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 463 | 370 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470 | 329 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 914 | 15 914 | ||
VW | T.V.A. | 70 895 | 70 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 129 | 103 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 55 801 | ||
VI | Groupe et associés | 8 920 | 8 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 697 | 177 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 223 | 3 299 716 | 497 847 | 95 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 057 | 65 738 | 320 | 6 670 |
AP | Constructions | 964 214 | 456 815 | 507 400 | 571 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 870 | 871 302 | 409 568 | 312 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 078 | 173 321 | 404 757 | 71 449 |
AX | Avances et acomptes | 14 429 | 14 429 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | 20 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 933 907 | 1 567 176 | 1 366 731 | 983 357 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 531 | 264 531 | 189 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 146 089 | 56 049 | 2 090 041 | 1 814 649 |
BZ | Autres créances | 794 372 | 794 372 | 573 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 849 | 503 849 | 601 288 | |
CF | Disponibilités | 348 047 | 348 047 | 377 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 911 | 31 911 | 10 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 799 | 56 049 | 4 032 751 | 3 566 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 706 | 1 623 224 | 5 399 482 | 4 549 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 771 426 | 555 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192 | 216 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 158 618 | 881 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 490 | 36 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 490 | 36 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 738 | 721 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 151 | 424 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195 | 1 425 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 889 871 | 742 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 66 158 | ||
EA | Autres dettes | 186 617 | 251 655 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 217 374 | 3 631 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 482 | 4 549 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 716 | 2 612 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 242 | 24 242 | ||
FD | Production vendue biens | 9 863 571 | 9 863 571 | 6 460 365 | |
FG | Production vendue services | 4 751 006 | 4 751 006 | 4 648 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 638 819 | 14 638 819 | 11 109 291 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 973 | 185 288 | ||
FQ | Autres produits | 69 136 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 928 928 | 11 294 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 097 620 | 3 892 977 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 923 | -30 919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 041 651 | 3 079 799 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 010 | 131 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 520 631 | 2 647 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 159 266 | 933 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 262 | 170 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 049 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 864 | |||
GE | Autres charges | 325 567 | 123 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 528 133 | 10 984 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 400 794 | 310 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 373 | 7 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 373 | 7 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 654 | 35 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 654 | 35 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 281 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 513 | 281 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 | 2 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 470 | 2 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 354 | -2 126 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 380 | 17 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 587 | 45 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 417 | 11 302 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 225 | 11 085 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 192 | 216 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 306 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 762 | 134 837 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129 | 8 608 | 65 738 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 726 | 234 653 | 6 941 | 1 501 438 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 855 | 243 262 | 6 941 | 1 567 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 864 | 13 374 | 23 490 | |
6T | Sur comptes clients | 56 049 | 56 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 049 | 56 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 864 | 56 049 | 13 374 | 79 539 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 049 | 13 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 758 | 29 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 411 | |||
UX | Autres créances clients | 2 086 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 169 591 | |||
VB | T. V. A. | 440 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 630 | 3 002 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738 | 167 231 | 497 847 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 000 195 | 2 000 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 463 | 370 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470 | 329 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 914 | 15 914 | ||
VW | T.V.A. | 70 895 | 70 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 129 | 103 129 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801 | 55 801 | ||
VI | Groupe et associés | 8 920 | 8 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 697 | 177 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 223 | 3 299 716 | 497 847 | 95 660 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 840 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957 |