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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 512 | 28 448 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 3 805 | 5 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 996 | 6 524 | 86 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 050 588 | 194 020 | 3 856 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 548 | 54 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 247 644 | 232 798 | 4 014 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 769 | 109 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 508 934 | 4 047 | 6 504 887 | |
BZ | Autres créances | 561 593 | 561 593 | ||
CF | Disponibilités | 910 927 | 910 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 851 | 129 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 221 074 | 4 047 | 8 217 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 718 | 236 845 | 12 231 873 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 306 | |||
DK | Provisions réglementées | 386 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 222 747 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 322 146 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 441 | |||
EA | Autres dettes | 1 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 898 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 873 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 31 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 958 | 6 958 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 024 | 2 173 493 | 37 607 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 440 982 | 2 173 493 | 37 614 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 029 | |||
FQ | Autres produits | 153 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 984 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 999 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 517 626 | |||
FZ | Charges sociales | 2 657 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 958 | |||
GE | Autres charges | 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 274 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 344 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 911 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 766 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 180 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448 | 28 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 677 | 1 327 | 204 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 125 | 1 327 | 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 386 440 | 386 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 24 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 921 | 110 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 361 | 497 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 720 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 974 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 108 | 153 108 | 153 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 512 | 28 448 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 3 805 | 5 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 996 | 6 524 | 86 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 050 588 | 194 020 | 3 856 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 548 | 54 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 247 644 | 232 798 | 4 014 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 769 | 109 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 508 934 | 4 047 | 6 504 887 | |
BZ | Autres créances | 561 593 | 561 593 | ||
CF | Disponibilités | 910 927 | 910 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 851 | 129 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 221 074 | 4 047 | 8 217 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 718 | 236 845 | 12 231 873 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 306 | |||
DK | Provisions réglementées | 386 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 222 747 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 322 146 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 441 | |||
EA | Autres dettes | 1 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 898 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 873 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 31 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 958 | 6 958 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 024 | 2 173 493 | 37 607 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 440 982 | 2 173 493 | 37 614 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 029 | |||
FQ | Autres produits | 153 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 984 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 999 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 517 626 | |||
FZ | Charges sociales | 2 657 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 958 | |||
GE | Autres charges | 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 274 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 344 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 911 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 766 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 180 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448 | 28 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 677 | 1 327 | 204 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 125 | 1 327 | 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 386 440 | 386 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 24 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 921 | 110 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 361 | 497 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 720 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 974 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 108 | 153 108 | 153 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 512 | 28 448 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 3 805 | 5 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 996 | 6 524 | 86 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 050 588 | 194 020 | 3 856 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 548 | 54 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 247 644 | 232 798 | 4 014 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 769 | 109 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 508 934 | 4 047 | 6 504 887 | |
BZ | Autres créances | 561 593 | 561 593 | ||
CF | Disponibilités | 910 927 | 910 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 851 | 129 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 221 074 | 4 047 | 8 217 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 718 | 236 845 | 12 231 873 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 306 | |||
DK | Provisions réglementées | 386 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 222 747 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 322 146 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 441 | |||
EA | Autres dettes | 1 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 898 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 873 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 31 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 958 | 6 958 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 024 | 2 173 493 | 37 607 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 440 982 | 2 173 493 | 37 614 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 029 | |||
FQ | Autres produits | 153 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 984 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 999 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 517 626 | |||
FZ | Charges sociales | 2 657 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 958 | |||
GE | Autres charges | 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 274 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 344 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 911 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 766 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 180 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448 | 28 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 677 | 1 327 | 204 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 125 | 1 327 | 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 386 440 | 386 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 24 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 921 | 110 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 361 | 497 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 720 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 974 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 108 | 153 108 | 153 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 512 | 28 448 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 3 805 | 5 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 996 | 6 524 | 86 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 050 588 | 194 020 | 3 856 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 548 | 54 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 247 644 | 232 798 | 4 014 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 769 | 109 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 508 934 | 4 047 | 6 504 887 | |
BZ | Autres créances | 561 593 | 561 593 | ||
CF | Disponibilités | 910 927 | 910 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 851 | 129 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 221 074 | 4 047 | 8 217 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 718 | 236 845 | 12 231 873 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 306 | |||
DK | Provisions réglementées | 386 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 222 747 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 322 146 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 441 | |||
EA | Autres dettes | 1 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 898 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 873 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 31 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 958 | 6 958 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 024 | 2 173 493 | 37 607 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 440 982 | 2 173 493 | 37 614 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 029 | |||
FQ | Autres produits | 153 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 984 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 999 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 517 626 | |||
FZ | Charges sociales | 2 657 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 958 | |||
GE | Autres charges | 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 274 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 344 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 911 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 766 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 180 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448 | 28 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 677 | 1 327 | 204 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 125 | 1 327 | 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 386 440 | 386 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 24 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 921 | 110 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 361 | 497 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 720 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 974 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 108 | 153 108 | 153 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 512 | 28 448 | 6 064 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 1 000 | 1 000 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 3 805 | 5 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 996 | 6 524 | 86 472 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 050 588 | 194 020 | 3 856 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 548 | 54 548 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 247 644 | 232 798 | 4 014 846 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 769 | 109 769 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 508 934 | 4 047 | 6 504 887 | |
BZ | Autres créances | 561 593 | 561 593 | ||
CF | Disponibilités | 910 927 | 910 927 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 851 | 129 851 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 221 074 | 4 047 | 8 217 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 718 | 236 845 | 12 231 873 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 306 | |||
DK | Provisions réglementées | 386 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 222 747 | |||
DP | Provisions pour risques | 110 922 | |||
DR | TOTAL (III) | 110 922 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 697 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 322 146 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 441 | |||
EA | Autres dettes | 1 662 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 898 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 873 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 31 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 958 | 6 958 | ||
FG | Production vendue services | 35 434 024 | 2 173 493 | 37 607 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 440 982 | 2 173 493 | 37 614 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 029 | |||
FQ | Autres produits | 153 440 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 984 945 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 487 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 999 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 421 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 517 626 | |||
FZ | Charges sociales | 2 657 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 047 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 958 | |||
GE | Autres charges | 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 274 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 554 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 344 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 344 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376 024 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 574 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 663 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 297 911 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 766 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 180 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 306 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448 | 28 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 677 | 1 327 | 204 349 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 125 | 1 327 | 232 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 386 440 | 386 440 | ||
4A | Provisions pour litiges | 24 958 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 921 | 110 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 497 361 | 497 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 720 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 974 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 108 | 153 108 | 153 108 |