Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838 | 55 653 | 54 185 | 69 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 829 | 45 689 | 142 140 | 139 126 |
BJ | TOTAL (I) | 297 667 | 101 342 | 196 325 | 208 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 174 | 13 174 | 8 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 145 | 48 145 | 124 969 | |
BZ | Autres créances | 97 108 | 97 108 | 258 680 | |
CF | Disponibilités | 19 084 | 19 084 | 35 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 340 | 13 340 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 850 | 190 850 | 442 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517 | 101 342 | 387 175 | 651 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -643 803 | -401 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436 | -241 964 | ||
DL | TOTAL (I) | -667 238 | -642 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 150 | 6 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 150 | 6 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481 | 394 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127 | 6 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778 | 332 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 094 | 189 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 167 264 | ||
EA | Autres dettes | 7 663 | 171 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175 | 651 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FN | Production immobilisée | 9 755 | 16 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090 | 15 671 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811 | 1 418 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 | 2 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430 | 160 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 269 | 988 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 | 46 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 665 | 390 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 565 | 94 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 119 | 23 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | |||
GE | Autres charges | 29 312 | 19 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062 | 1 732 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 251 | -314 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 250 | -314 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657 | 243 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657 | 243 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842 | 171 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842 | 171 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 815 | 72 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468 | 1 661 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904 | 1 903 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 436 | -241 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 150 | 6 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 513 | 26 513 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 073 | 53 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 586 | 79 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 736 | 79 586 | 6 150 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 145 | |||
VB | T. V. A. | 26 880 | |||
VP | Divers | 60 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592 | 158 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 | 1 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 778 | 135 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294 | 42 294 | ||
VW | T.V.A. | 9 983 | 9 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417 | 90 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 29 225 | ||
VI | Groupe et associés | 681 481 | 681 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 | 7 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136 | 1 028 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838 | 55 653 | 54 185 | 69 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 829 | 45 689 | 142 140 | 139 126 |
BJ | TOTAL (I) | 297 667 | 101 342 | 196 325 | 208 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 174 | 13 174 | 8 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 145 | 48 145 | 124 969 | |
BZ | Autres créances | 97 108 | 97 108 | 258 680 | |
CF | Disponibilités | 19 084 | 19 084 | 35 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 340 | 13 340 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 850 | 190 850 | 442 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517 | 101 342 | 387 175 | 651 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -643 803 | -401 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436 | -241 964 | ||
DL | TOTAL (I) | -667 238 | -642 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 150 | 6 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 150 | 6 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481 | 394 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127 | 6 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778 | 332 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 094 | 189 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 167 264 | ||
EA | Autres dettes | 7 663 | 171 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175 | 651 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FN | Production immobilisée | 9 755 | 16 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090 | 15 671 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811 | 1 418 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 | 2 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430 | 160 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 269 | 988 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 | 46 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 665 | 390 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 565 | 94 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 119 | 23 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | |||
GE | Autres charges | 29 312 | 19 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062 | 1 732 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 251 | -314 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 250 | -314 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657 | 243 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657 | 243 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842 | 171 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842 | 171 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 815 | 72 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468 | 1 661 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904 | 1 903 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 436 | -241 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 150 | 6 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 513 | 26 513 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 073 | 53 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 586 | 79 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 736 | 79 586 | 6 150 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 145 | |||
VB | T. V. A. | 26 880 | |||
VP | Divers | 60 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592 | 158 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 | 1 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 778 | 135 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294 | 42 294 | ||
VW | T.V.A. | 9 983 | 9 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417 | 90 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 29 225 | ||
VI | Groupe et associés | 681 481 | 681 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 | 7 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136 | 1 028 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838 | 55 653 | 54 185 | 69 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 829 | 45 689 | 142 140 | 139 126 |
BJ | TOTAL (I) | 297 667 | 101 342 | 196 325 | 208 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 174 | 13 174 | 8 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 145 | 48 145 | 124 969 | |
BZ | Autres créances | 97 108 | 97 108 | 258 680 | |
CF | Disponibilités | 19 084 | 19 084 | 35 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 340 | 13 340 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 850 | 190 850 | 442 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517 | 101 342 | 387 175 | 651 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -643 803 | -401 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436 | -241 964 | ||
DL | TOTAL (I) | -667 238 | -642 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 150 | 6 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 150 | 6 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481 | 394 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127 | 6 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778 | 332 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 094 | 189 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 167 264 | ||
EA | Autres dettes | 7 663 | 171 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175 | 651 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FN | Production immobilisée | 9 755 | 16 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090 | 15 671 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811 | 1 418 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 | 2 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430 | 160 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 269 | 988 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 | 46 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 665 | 390 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 565 | 94 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 119 | 23 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | |||
GE | Autres charges | 29 312 | 19 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062 | 1 732 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 251 | -314 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 250 | -314 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657 | 243 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657 | 243 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842 | 171 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842 | 171 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 815 | 72 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468 | 1 661 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904 | 1 903 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 436 | -241 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 150 | 6 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 513 | 26 513 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 073 | 53 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 586 | 79 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 736 | 79 586 | 6 150 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 145 | |||
VB | T. V. A. | 26 880 | |||
VP | Divers | 60 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592 | 158 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 | 1 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 778 | 135 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294 | 42 294 | ||
VW | T.V.A. | 9 983 | 9 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417 | 90 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 29 225 | ||
VI | Groupe et associés | 681 481 | 681 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 | 7 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136 | 1 028 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838 | 55 653 | 54 185 | 69 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 829 | 45 689 | 142 140 | 139 126 |
BJ | TOTAL (I) | 297 667 | 101 342 | 196 325 | 208 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 174 | 13 174 | 8 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 145 | 48 145 | 124 969 | |
BZ | Autres créances | 97 108 | 97 108 | 258 680 | |
CF | Disponibilités | 19 084 | 19 084 | 35 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 340 | 13 340 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 850 | 190 850 | 442 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517 | 101 342 | 387 175 | 651 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -643 803 | -401 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436 | -241 964 | ||
DL | TOTAL (I) | -667 238 | -642 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 150 | 6 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 150 | 6 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481 | 394 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127 | 6 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778 | 332 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 094 | 189 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 167 264 | ||
EA | Autres dettes | 7 663 | 171 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175 | 651 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FN | Production immobilisée | 9 755 | 16 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090 | 15 671 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811 | 1 418 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 | 2 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430 | 160 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 269 | 988 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 | 46 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 665 | 390 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 565 | 94 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 119 | 23 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | |||
GE | Autres charges | 29 312 | 19 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062 | 1 732 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 251 | -314 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 250 | -314 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657 | 243 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657 | 243 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842 | 171 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842 | 171 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 815 | 72 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468 | 1 661 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904 | 1 903 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 436 | -241 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 150 | 6 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 513 | 26 513 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 073 | 53 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 586 | 79 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 736 | 79 586 | 6 150 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 145 | |||
VB | T. V. A. | 26 880 | |||
VP | Divers | 60 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592 | 158 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 | 1 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 778 | 135 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294 | 42 294 | ||
VW | T.V.A. | 9 983 | 9 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417 | 90 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 29 225 | ||
VI | Groupe et associés | 681 481 | 681 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 | 7 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136 | 1 028 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838 | 55 653 | 54 185 | 69 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 829 | 45 689 | 142 140 | 139 126 |
BJ | TOTAL (I) | 297 667 | 101 342 | 196 325 | 208 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 174 | 13 174 | 8 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 145 | 48 145 | 124 969 | |
BZ | Autres créances | 97 108 | 97 108 | 258 680 | |
CF | Disponibilités | 19 084 | 19 084 | 35 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 340 | 13 340 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 850 | 190 850 | 442 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517 | 101 342 | 387 175 | 651 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -643 803 | -401 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436 | -241 964 | ||
DL | TOTAL (I) | -667 238 | -642 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 150 | 6 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 150 | 6 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481 | 394 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127 | 6 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778 | 332 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 094 | 189 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 167 264 | ||
EA | Autres dettes | 7 663 | 171 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175 | 651 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FN | Production immobilisée | 9 755 | 16 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090 | 15 671 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811 | 1 418 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 | 2 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430 | 160 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 269 | 988 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 | 46 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 665 | 390 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 565 | 94 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 119 | 23 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | |||
GE | Autres charges | 29 312 | 19 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062 | 1 732 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 251 | -314 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 250 | -314 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657 | 243 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657 | 243 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842 | 171 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842 | 171 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 815 | 72 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468 | 1 661 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904 | 1 903 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 436 | -241 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 150 | 6 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 513 | 26 513 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 073 | 53 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 586 | 79 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 736 | 79 586 | 6 150 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 145 | |||
VB | T. V. A. | 26 880 | |||
VP | Divers | 60 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592 | 158 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 | 1 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 778 | 135 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294 | 42 294 | ||
VW | T.V.A. | 9 983 | 9 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417 | 90 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 29 225 | ||
VI | Groupe et associés | 681 481 | 681 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 | 7 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136 | 1 028 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 838 | 55 653 | 54 185 | 69 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 829 | 45 689 | 142 140 | 139 126 |
BJ | TOTAL (I) | 297 667 | 101 342 | 196 325 | 208 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 174 | 13 174 | 8 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 145 | 48 145 | 124 969 | |
BZ | Autres créances | 97 108 | 97 108 | 258 680 | |
CF | Disponibilités | 19 084 | 19 084 | 35 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 340 | 13 340 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 190 850 | 190 850 | 442 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 517 | 101 342 | 387 175 | 651 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -643 803 | -401 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436 | -241 964 | ||
DL | TOTAL (I) | -667 238 | -642 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 150 | 6 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 150 | 6 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 481 | 394 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127 | 6 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 778 | 332 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 094 | 189 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 167 264 | ||
EA | Autres dettes | 7 663 | 171 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 387 175 | 651 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 263 | 1 287 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 396 350 | 1 396 350 | 1 386 359 | |
FN | Production immobilisée | 9 755 | 16 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 090 | 15 671 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 521 811 | 1 418 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 | 2 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 430 | 160 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 256 | -1 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 269 | 988 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 821 | 46 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 665 | 390 437 | ||
FZ | Charges sociales | 110 565 | 94 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 119 | 23 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 150 | |||
GE | Autres charges | 29 312 | 19 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 062 | 1 732 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 251 | -314 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 250 | -314 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657 | 243 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657 | 243 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842 | 171 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842 | 171 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 815 | 72 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 468 | 1 661 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904 | 1 903 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 436 | -241 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 223 | 26 119 | 101 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 150 | 6 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 513 | 26 513 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 073 | 53 073 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 586 | 79 586 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 736 | 79 586 | 6 150 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 145 | |||
VB | T. V. A. | 26 880 | |||
VP | Divers | 60 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592 | 158 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 | 1 895 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 778 | 135 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 400 | 29 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294 | 42 294 | ||
VW | T.V.A. | 9 983 | 9 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 417 | 90 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 225 | 29 225 | ||
VI | Groupe et associés | 681 481 | 681 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663 | 7 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 136 | 1 028 136 |