de Saint-Lys
Déposant 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Mandataire 1 : AQUINOV
Déposant 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Mandataire 1 : AQUINOV
Déposant 1 : GASCOGNE BOIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, M. FANTIN Laurent
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS
Bénéficiare 1 : GASCONE BOIS
Déposant 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
ROUTE DE CAP DE PIN
40210 ESCOURCE
FR
Mandataire 1 : Société AQUINOV
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS
Déposant 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
FR
Mandataire 1 : Société AQUINOV
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS
Déposant 1 : ALLWOOD FRANCE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 349772624
Adresse :
12 Route de Poutge
65300 CAMPISTROUS
FR
Mandataire 1 : AQUINOV
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GASCOGNE BOIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
FR
Déposant 1 : GASCOGNE BOIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Société à responsabilité limitée, Mme CENATIEMPO Julie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GASCOGNE BOIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
FR
Déposant 1 : GASCOGNE BOIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501719413
Adresse :
Route de Cap de Pin
40210 ESCOURCE
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD
Bénéficiare 1 : GASCOGNE WOOD PRODUCTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 128 | 1 242 972 | 48 155 | 34 759 |
AH | Fonds commercial | 5 067 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 513 | 22 513 | ||
AN | Terrains | 7 820 590 | 7 150 063 | 670 526 | 493 256 |
AP | Constructions | 30 842 737 | 25 669 429 | 5 173 308 | 3 218 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480 859 | 61 536 021 | 8 944 838 | 2 515 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 236 672 | 2 179 857 | 56 815 | 21 719 |
AV | Immobilisations en cours | 217 088 | 217 088 | 7 265 826 | |
CU | Autres participations | 1 738 821 | 35 681 | 1 703 139 | 3 140 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 513 | 3 513 | 3 463 | |
BH | Autres immobilisations financières | 741 074 | 741 074 | 684 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 395 000 | 97 814 026 | 17 580 973 | 14 245 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 236 855 | 203 941 | 14 032 914 | 20 748 878 |
BN | En cours de production de biens | 457 788 | 457 788 | 725 693 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 940 488 | 2 309 635 | 9 630 853 | 11 196 482 |
BT | Marchandises | 887 093 | 212 081 | 675 012 | 879 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 799 627 | 252 937 | 16 546 690 | 13 495 364 |
BZ | Autres créances | 4 731 613 | 103 795 | 4 627 817 | 4 484 289 |
CF | Disponibilités | 178 564 | 178 564 | 313 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 448 | 99 448 | 119 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 331 480 | 3 082 390 | 46 249 090 | 51 962 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 726 480 | 100 896 416 | 63 830 064 | 66 208 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 741 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178 | 8 144 178 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 544 691 | |||
DH | Report à nouveau | -1 854 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 950 | 827 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 491 481 | 2 117 367 | ||
DN | Avances conditionnées | 148 | 148 | ||
DO | TOTAL (II) | 148 | 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 174 772 | 10 324 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 1 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 189 772 | 11 624 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 280 | 4 522 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642 489 | 26 587 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 368 | 13 438 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 844 610 | 5 255 567 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 596 | 879 257 | ||
EA | Autres dettes | 715 258 | 1 729 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 601 059 | 45 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 148 662 | 52 466 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 064 | 66 208 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255 805 | 48 931 274 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 604 | 152 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 976 275 | 1 561 271 | 5 537 546 | 4 895 912 |
FD | Production vendue biens | 75 221 785 | 23 520 968 | 98 742 754 | 101 443 045 |
FG | Production vendue services | 5 167 958 | 1 280 289 | 6 448 248 | 6 098 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 366 019 | 26 362 530 | 110 728 550 | 112 437 036 |
FM | Production stockée | -1 610 689 | -1 284 880 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 237 | 343 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 489 612 | 8 234 537 | ||
FQ | Autres produits | 18 169 | 66 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 676 880 | 119 796 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 177 324 | 6 883 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 181 | 15 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 078 280 | 57 005 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 712 394 | -1 414 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 253 975 | 35 249 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932 391 | 1 721 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 629 292 | 13 516 313 | ||
FZ | Charges sociales | 5 220 021 | 5 308 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 282 | 422 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745 158 | 2 560 552 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 586 | 50 292 | ||
GE | Autres charges | 178 869 | 70 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 116 909 759 | 121 390 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 232 879 | -1 593 733 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 795 065 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 571 000 | 3 699 000 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 571 006 | 4 496 098 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 624 017 | 4 655 832 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | 2 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 624 059 | 4 664 683 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 053 052 | -168 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 285 963 | -1 762 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282 | 15 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794 | 433 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091 847 | 6 239 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123 924 | 6 688 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 161 | 145 927 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 734 | 6 968 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827 666 | 11 265 481 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721 239 | 18 380 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -597 314 | -11 691 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 187 | -54 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 371 811 | 130 981 065 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 178 903 | 144 380 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 807 091 | -13 399 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 290 617 | 5 668 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |