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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 726 | 229 164 | 12 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
AN | Terrains | 352 954 | 352 954 | ||
AP | Constructions | 1 302 499 | 416 176 | 886 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 019 | 5 806 887 | 14 618 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 277 | 303 974 | 46 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 472 835 | 6 756 201 | 18 716 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 091 | 210 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 149 | 269 111 | 1 615 038 | |
BZ | Autres créances | 2 882 747 | 2 882 747 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 041 | 9 041 | ||
CF | Disponibilités | 261 117 | 261 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 493 | 87 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 638 | 269 111 | 5 065 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 473 | 7 025 312 | 23 782 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 108 590 | |||
DH | Report à nouveau | -1 439 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 006 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 871 620 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 871 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 640 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 572 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 575 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 215 | |||
EA | Autres dettes | 84 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 328 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 199 | 6 615 199 | ||
FG | Production vendue services | 384 902 | 384 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 101 | 7 000 101 | ||
FN | Production immobilisée | 90 048 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 220 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 992 | |||
FQ | Autres produits | 57 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 414 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 543 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 663 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 751 | |||
FZ | Charges sociales | 480 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 269 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 132 841 | |||
GE | Autres charges | 164 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 545 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 923 | 8 241 | 229 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 749 | 489 028 | 107 500 | 6 140 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 672 | 497 269 | 107 500 | 6 369 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 640 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 572 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 503 117 | 107 990 | 35 645 | 1 575 462 |
6T | Sur comptes clients | 278 914 | 9 802 | 269 111 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 170 | 89 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 084 | 198 973 | 269 111 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 971 201 | 107 990 | 234 618 | 1 844 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 841 | 45 447 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 640 | 89 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 115 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 749 | 4 854 389 | 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 043 | 452 389 | 1 702 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 123 | 3 332 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 958 | 150 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 165 | 329 165 | ||
VW | T.V.A. | 144 244 | 144 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847 | 206 847 | ||
VI | Groupe et associés | 298 830 | 298 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592 | 84 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 503 | 1 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 306 | 4 701 822 | 2 001 820 | 2 624 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 726 | 229 164 | 12 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
AN | Terrains | 352 954 | 352 954 | ||
AP | Constructions | 1 302 499 | 416 176 | 886 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 019 | 5 806 887 | 14 618 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 277 | 303 974 | 46 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 472 835 | 6 756 201 | 18 716 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 091 | 210 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 149 | 269 111 | 1 615 038 | |
BZ | Autres créances | 2 882 747 | 2 882 747 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 041 | 9 041 | ||
CF | Disponibilités | 261 117 | 261 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 493 | 87 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 638 | 269 111 | 5 065 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 473 | 7 025 312 | 23 782 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 108 590 | |||
DH | Report à nouveau | -1 439 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 006 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 871 620 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 871 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 640 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 572 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 575 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 215 | |||
EA | Autres dettes | 84 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 328 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 199 | 6 615 199 | ||
FG | Production vendue services | 384 902 | 384 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 101 | 7 000 101 | ||
FN | Production immobilisée | 90 048 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 220 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 992 | |||
FQ | Autres produits | 57 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 414 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 543 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 663 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 751 | |||
FZ | Charges sociales | 480 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 269 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 132 841 | |||
GE | Autres charges | 164 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 545 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 923 | 8 241 | 229 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 749 | 489 028 | 107 500 | 6 140 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 672 | 497 269 | 107 500 | 6 369 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 640 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 572 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 503 117 | 107 990 | 35 645 | 1 575 462 |
6T | Sur comptes clients | 278 914 | 9 802 | 269 111 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 170 | 89 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 084 | 198 973 | 269 111 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 971 201 | 107 990 | 234 618 | 1 844 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 841 | 45 447 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 640 | 89 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 115 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 749 | 4 854 389 | 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 043 | 452 389 | 1 702 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 123 | 3 332 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 958 | 150 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 165 | 329 165 | ||
VW | T.V.A. | 144 244 | 144 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847 | 206 847 | ||
VI | Groupe et associés | 298 830 | 298 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592 | 84 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 503 | 1 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 306 | 4 701 822 | 2 001 820 | 2 624 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 726 | 229 164 | 12 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
AN | Terrains | 352 954 | 352 954 | ||
AP | Constructions | 1 302 499 | 416 176 | 886 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 019 | 5 806 887 | 14 618 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 277 | 303 974 | 46 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 472 835 | 6 756 201 | 18 716 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 091 | 210 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 149 | 269 111 | 1 615 038 | |
BZ | Autres créances | 2 882 747 | 2 882 747 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 041 | 9 041 | ||
CF | Disponibilités | 261 117 | 261 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 493 | 87 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 638 | 269 111 | 5 065 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 473 | 7 025 312 | 23 782 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 108 590 | |||
DH | Report à nouveau | -1 439 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 006 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 871 620 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 871 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 640 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 572 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 575 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 215 | |||
EA | Autres dettes | 84 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 328 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 199 | 6 615 199 | ||
FG | Production vendue services | 384 902 | 384 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 101 | 7 000 101 | ||
FN | Production immobilisée | 90 048 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 220 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 992 | |||
FQ | Autres produits | 57 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 414 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 543 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 663 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 751 | |||
FZ | Charges sociales | 480 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 269 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 132 841 | |||
GE | Autres charges | 164 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 545 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 923 | 8 241 | 229 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 749 | 489 028 | 107 500 | 6 140 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 672 | 497 269 | 107 500 | 6 369 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 640 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 572 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 503 117 | 107 990 | 35 645 | 1 575 462 |
6T | Sur comptes clients | 278 914 | 9 802 | 269 111 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 170 | 89 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 084 | 198 973 | 269 111 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 971 201 | 107 990 | 234 618 | 1 844 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 841 | 45 447 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 640 | 89 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 115 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 749 | 4 854 389 | 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 043 | 452 389 | 1 702 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 123 | 3 332 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 958 | 150 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 165 | 329 165 | ||
VW | T.V.A. | 144 244 | 144 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847 | 206 847 | ||
VI | Groupe et associés | 298 830 | 298 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592 | 84 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 503 | 1 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 306 | 4 701 822 | 2 001 820 | 2 624 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 726 | 229 164 | 12 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
AN | Terrains | 352 954 | 352 954 | ||
AP | Constructions | 1 302 499 | 416 176 | 886 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 019 | 5 806 887 | 14 618 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 277 | 303 974 | 46 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 472 835 | 6 756 201 | 18 716 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 091 | 210 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 149 | 269 111 | 1 615 038 | |
BZ | Autres créances | 2 882 747 | 2 882 747 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 041 | 9 041 | ||
CF | Disponibilités | 261 117 | 261 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 493 | 87 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 638 | 269 111 | 5 065 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 473 | 7 025 312 | 23 782 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 108 590 | |||
DH | Report à nouveau | -1 439 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 006 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 871 620 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 871 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 640 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 572 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 575 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 215 | |||
EA | Autres dettes | 84 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 328 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 199 | 6 615 199 | ||
FG | Production vendue services | 384 902 | 384 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 101 | 7 000 101 | ||
FN | Production immobilisée | 90 048 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 220 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 992 | |||
FQ | Autres produits | 57 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 414 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 543 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 663 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 751 | |||
FZ | Charges sociales | 480 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 269 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 132 841 | |||
GE | Autres charges | 164 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 545 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 923 | 8 241 | 229 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 749 | 489 028 | 107 500 | 6 140 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 672 | 497 269 | 107 500 | 6 369 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 640 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 572 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 503 117 | 107 990 | 35 645 | 1 575 462 |
6T | Sur comptes clients | 278 914 | 9 802 | 269 111 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 170 | 89 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 084 | 198 973 | 269 111 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 971 201 | 107 990 | 234 618 | 1 844 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 841 | 45 447 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 640 | 89 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 115 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 749 | 4 854 389 | 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 043 | 452 389 | 1 702 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 123 | 3 332 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 958 | 150 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 165 | 329 165 | ||
VW | T.V.A. | 144 244 | 144 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847 | 206 847 | ||
VI | Groupe et associés | 298 830 | 298 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592 | 84 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 503 | 1 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 306 | 4 701 822 | 2 001 820 | 2 624 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 726 | 229 164 | 12 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
AN | Terrains | 352 954 | 352 954 | ||
AP | Constructions | 1 302 499 | 416 176 | 886 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 019 | 5 806 887 | 14 618 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 277 | 303 974 | 46 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 472 835 | 6 756 201 | 18 716 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 091 | 210 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 149 | 269 111 | 1 615 038 | |
BZ | Autres créances | 2 882 747 | 2 882 747 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 041 | 9 041 | ||
CF | Disponibilités | 261 117 | 261 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 493 | 87 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 638 | 269 111 | 5 065 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 473 | 7 025 312 | 23 782 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 108 590 | |||
DH | Report à nouveau | -1 439 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 006 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 871 620 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 871 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 640 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 572 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 575 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 215 | |||
EA | Autres dettes | 84 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 328 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 199 | 6 615 199 | ||
FG | Production vendue services | 384 902 | 384 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 101 | 7 000 101 | ||
FN | Production immobilisée | 90 048 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 220 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 992 | |||
FQ | Autres produits | 57 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 414 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 543 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 663 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 751 | |||
FZ | Charges sociales | 480 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 269 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 132 841 | |||
GE | Autres charges | 164 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 545 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 923 | 8 241 | 229 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 749 | 489 028 | 107 500 | 6 140 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 672 | 497 269 | 107 500 | 6 369 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 640 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 572 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 503 117 | 107 990 | 35 645 | 1 575 462 |
6T | Sur comptes clients | 278 914 | 9 802 | 269 111 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 170 | 89 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 084 | 198 973 | 269 111 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 971 201 | 107 990 | 234 618 | 1 844 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 841 | 45 447 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 640 | 89 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 115 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 749 | 4 854 389 | 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 043 | 452 389 | 1 702 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 123 | 3 332 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 958 | 150 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 165 | 329 165 | ||
VW | T.V.A. | 144 244 | 144 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847 | 206 847 | ||
VI | Groupe et associés | 298 830 | 298 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592 | 84 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 503 | 1 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 306 | 4 701 822 | 2 001 820 | 2 624 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 726 | 229 164 | 12 563 | |
AH | Fonds commercial | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
AN | Terrains | 352 954 | 352 954 | ||
AP | Constructions | 1 302 499 | 416 176 | 886 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 019 | 5 806 887 | 14 618 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 277 | 303 974 | 46 304 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 472 835 | 6 756 201 | 18 716 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 091 | 210 091 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 884 149 | 269 111 | 1 615 038 | |
BZ | Autres créances | 2 882 747 | 2 882 747 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 041 | 9 041 | ||
CF | Disponibilités | 261 117 | 261 117 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 493 | 87 493 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 334 638 | 269 111 | 5 065 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 473 | 7 025 312 | 23 782 161 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 108 590 | |||
DH | Report à nouveau | -1 439 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 747 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 006 772 | |||
DN | Avances conditionnées | 3 871 620 | |||
DO | TOTAL (II) | 3 871 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 640 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 572 822 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 575 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 215 | |||
EA | Autres dettes | 84 592 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 328 306 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 822 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 199 | 6 615 199 | ||
FG | Production vendue services | 384 902 | 384 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 000 101 | 7 000 101 | ||
FN | Production immobilisée | 90 048 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 220 025 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 992 | |||
FQ | Autres produits | 57 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 414 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 544 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 543 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 663 | |||
FY | Salaires et traitements | 998 751 | |||
FZ | Charges sociales | 480 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 269 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 132 841 | |||
GE | Autres charges | 164 688 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 080 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 342 624 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 440 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 446 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 257 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 781 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 843 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 087 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 607 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 228 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 904 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 055 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 308 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 545 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 923 | 8 241 | 229 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 749 | 489 028 | 107 500 | 6 140 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 672 | 497 269 | 107 500 | 6 369 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 640 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 572 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 503 117 | 107 990 | 35 645 | 1 575 462 |
6T | Sur comptes clients | 278 914 | 9 802 | 269 111 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 170 | 89 170 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 084 | 198 973 | 269 111 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 971 201 | 107 990 | 234 618 | 1 844 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 841 | 45 447 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 640 | 89 170 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
UX | Autres créances clients | 1 884 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 115 | |||
VB | T. V. A. | 35 940 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 749 | 4 854 389 | 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 780 043 | 452 389 | 1 702 990 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 332 123 | 3 332 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 958 | 150 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 165 | 329 165 | ||
VW | T.V.A. | 144 244 | 144 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 847 | 206 847 | ||
VI | Groupe et associés | 298 830 | 298 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592 | 84 592 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 503 | 1 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 306 | 4 701 822 | 2 001 820 | 2 624 664 |