Portail de la ville
de Luzoir
de Luzoir
Déposant 1 : GASEO DEVELOPPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 750971731
Adresse :
Bâtiment le Lama, 17 avenue du Lac Léman
73377 LE BOURGET DU LAC
FR
Mandataire 1 : GASEO DEVELOPPEMENT
Adresse :
Bâtiment le Lama, 17 avenue du Lac Léman
73377 LE BOURGET DU LAC
FR
Bénéficiare 1 : GASEO DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 736 | 18 175 | 11 561 | 15 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 065 | 10 002 | 8 063 | 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097 | 3 849 | 15 248 | 7 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 468 | 47 116 | 19 352 | 17 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 366 | 79 142 | 954 224 | 942 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 422 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 600 | 365 600 | 105 800 | |
BZ | Autres créances | 59 284 | 59 284 | 105 740 | |
CF | Disponibilités | 259 855 | 259 855 | 371 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 843 | 32 843 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 582 | 717 582 | 602 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 948 | 79 142 | 1 671 806 | 1 544 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 700 | 178 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 314 | 374 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 870 | 17 870 | ||
DH | Report à nouveau | 44 236 | 27 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926 | 16 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 046 | 615 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 128 | 83 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 128 | 83 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 902 | 240 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 | 53 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 239 | 227 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 843 | 126 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 633 | 846 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 806 | 1 544 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 602 903 | 3 602 903 | 1 521 551 | |
FM | Production stockée | -5 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 025 | 112 310 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 755 945 | 1 628 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 422 | -11 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 952 845 | 1 075 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833 | 5 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 535 | 273 279 | ||
FZ | Charges sociales | 123 229 | 95 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 118 | 15 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 637 | 156 700 | ||
GE | Autres charges | 1 818 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 706 436 | 1 610 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 508 | 18 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 095 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 095 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 4 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 4 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 627 | -3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 882 | 14 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 663 | -2 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 279 | 1 629 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 353 | 1 612 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 926 | 16 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 416 | 5 759 | 18 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355 | 2 647 | 10 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 139 | 8 712 | 1 886 | 50 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910 | 17 118 | 1 886 | 79 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 168 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 637 | 150 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 365 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 988 | |||
VB | T. V. A. | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 728 | 457 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 902 | 76 802 | 107 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 667 | 16 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 239 | 258 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 363 | 18 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931 | 58 931 | ||
VW | T.V.A. | 98 290 | 98 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259 | 4 259 | ||
VI | Groupe et associés | 197 982 | 197 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 633 | 729 533 | 107 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 736 | 18 175 | 11 561 | 15 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 065 | 10 002 | 8 063 | 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097 | 3 849 | 15 248 | 7 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 468 | 47 116 | 19 352 | 17 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 366 | 79 142 | 954 224 | 942 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 422 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 600 | 365 600 | 105 800 | |
BZ | Autres créances | 59 284 | 59 284 | 105 740 | |
CF | Disponibilités | 259 855 | 259 855 | 371 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 843 | 32 843 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 582 | 717 582 | 602 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 948 | 79 142 | 1 671 806 | 1 544 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 700 | 178 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 314 | 374 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 870 | 17 870 | ||
DH | Report à nouveau | 44 236 | 27 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926 | 16 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 046 | 615 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 128 | 83 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 128 | 83 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 902 | 240 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 | 53 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 239 | 227 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 843 | 126 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 633 | 846 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 806 | 1 544 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 602 903 | 3 602 903 | 1 521 551 | |
FM | Production stockée | -5 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 025 | 112 310 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 755 945 | 1 628 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 422 | -11 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 952 845 | 1 075 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833 | 5 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 535 | 273 279 | ||
FZ | Charges sociales | 123 229 | 95 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 118 | 15 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 637 | 156 700 | ||
GE | Autres charges | 1 818 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 706 436 | 1 610 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 508 | 18 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 095 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 095 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 4 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 4 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 627 | -3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 882 | 14 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 663 | -2 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 279 | 1 629 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 353 | 1 612 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 926 | 16 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 416 | 5 759 | 18 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355 | 2 647 | 10 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 139 | 8 712 | 1 886 | 50 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910 | 17 118 | 1 886 | 79 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 168 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 637 | 150 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 365 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 988 | |||
VB | T. V. A. | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 728 | 457 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 902 | 76 802 | 107 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 667 | 16 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 239 | 258 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 363 | 18 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931 | 58 931 | ||
VW | T.V.A. | 98 290 | 98 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259 | 4 259 | ||
VI | Groupe et associés | 197 982 | 197 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 633 | 729 533 | 107 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 736 | 18 175 | 11 561 | 15 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 065 | 10 002 | 8 063 | 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097 | 3 849 | 15 248 | 7 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 468 | 47 116 | 19 352 | 17 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 366 | 79 142 | 954 224 | 942 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 422 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 600 | 365 600 | 105 800 | |
BZ | Autres créances | 59 284 | 59 284 | 105 740 | |
CF | Disponibilités | 259 855 | 259 855 | 371 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 843 | 32 843 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 582 | 717 582 | 602 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 948 | 79 142 | 1 671 806 | 1 544 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 700 | 178 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 314 | 374 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 870 | 17 870 | ||
DH | Report à nouveau | 44 236 | 27 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926 | 16 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 046 | 615 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 128 | 83 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 128 | 83 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 902 | 240 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 | 53 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 239 | 227 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 843 | 126 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 633 | 846 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 806 | 1 544 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 602 903 | 3 602 903 | 1 521 551 | |
FM | Production stockée | -5 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 025 | 112 310 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 755 945 | 1 628 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 422 | -11 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 952 845 | 1 075 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833 | 5 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 535 | 273 279 | ||
FZ | Charges sociales | 123 229 | 95 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 118 | 15 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 637 | 156 700 | ||
GE | Autres charges | 1 818 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 706 436 | 1 610 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 508 | 18 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 095 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 095 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 4 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 4 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 627 | -3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 882 | 14 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 663 | -2 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 279 | 1 629 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 353 | 1 612 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 926 | 16 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 416 | 5 759 | 18 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355 | 2 647 | 10 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 139 | 8 712 | 1 886 | 50 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910 | 17 118 | 1 886 | 79 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 168 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 637 | 150 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 365 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 988 | |||
VB | T. V. A. | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 728 | 457 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 902 | 76 802 | 107 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 667 | 16 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 239 | 258 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 363 | 18 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931 | 58 931 | ||
VW | T.V.A. | 98 290 | 98 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259 | 4 259 | ||
VI | Groupe et associés | 197 982 | 197 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 633 | 729 533 | 107 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 29 736 | 18 175 | 11 561 | 15 479 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 065 | 10 002 | 8 063 | 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097 | 3 849 | 15 248 | 7 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 468 | 47 116 | 19 352 | 17 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 125 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 033 366 | 79 142 | 954 224 | 942 339 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 422 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 600 | 365 600 | 105 800 | |
BZ | Autres créances | 59 284 | 59 284 | 105 740 | |
CF | Disponibilités | 259 855 | 259 855 | 371 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 843 | 32 843 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 717 582 | 717 582 | 602 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 948 | 79 142 | 1 671 806 | 1 544 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 700 | 178 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 314 | 374 314 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 870 | 17 870 | ||
DH | Report à nouveau | 44 236 | 27 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926 | 16 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 046 | 615 120 | ||
DQ | Provisions pour charges | 168 128 | 83 704 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 128 | 83 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 902 | 240 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 667 | 53 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 239 | 227 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 843 | 126 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 633 | 846 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 806 | 1 544 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 602 903 | 3 602 903 | 1 521 551 | |
FM | Production stockée | -5 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 025 | 112 310 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 755 945 | 1 628 401 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 422 | -11 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 952 845 | 1 075 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833 | 5 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 535 | 273 279 | ||
FZ | Charges sociales | 123 229 | 95 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 118 | 15 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 637 | 156 700 | ||
GE | Autres charges | 1 818 | 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 706 436 | 1 610 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 508 | 18 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 095 | 1 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 095 | 1 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 4 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 4 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 627 | -3 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 882 | 14 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 663 | -2 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 279 | 1 629 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 353 | 1 612 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 926 | 16 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 416 | 5 759 | 18 175 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355 | 2 647 | 10 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 139 | 8 712 | 1 886 | 50 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910 | 17 118 | 1 886 | 79 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 168 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 704 | 234 637 | 150 213 | 168 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 637 | 150 213 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 365 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 988 | |||
VB | T. V. A. | 25 300 | |||
VC | Groupe et associés | 6 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 728 | 457 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 902 | 76 802 | 107 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 667 | 16 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 239 | 258 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 363 | 18 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931 | 58 931 | ||
VW | T.V.A. | 98 290 | 98 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259 | 4 259 | ||
VI | Groupe et associés | 197 982 | 197 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 633 | 729 533 | 107 100 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270 |