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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 268 | 268 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 152 | 12 862 | 6 290 | 13 389 |
AP | Constructions | 97 207 | 38 517 | 58 691 | 66 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 688 | 138 056 | 74 633 | 71 639 |
CU | Autres participations | 721 857 | 6 400 | 715 457 | 521 415 |
BB | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 347 426 | 81 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 427 | 1 427 | 1 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 400 106 | 196 102 | 1 204 004 | 755 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 685 | 63 685 | 98 227 | |
BZ | Autres créances | 59 340 | 59 340 | 433 413 | |
CF | Disponibilités | 939 000 | 939 000 | 667 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 945 | 18 945 | 15 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 080 971 | 1 080 971 | 1 214 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 077 | 196 102 | 2 284 975 | 1 969 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 395 | 10 395 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 545 | 145 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 040 | 1 040 | ||
DG | Autres réserves | 726 666 | 705 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 349 | 60 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 534 | 999 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 | |||
DL | TOTAL (I) | 997 668 | 924 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 516 | 11 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 516 | 11 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 290 | 125 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 952 | 725 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 787 | 48 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 667 | 133 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 096 | 1 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 792 | 1 033 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 975 | 1 969 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 638 | 1 033 144 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 656 | 47 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 493 080 | 493 080 | 482 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 365 | 30 210 | ||
FQ | Autres produits | 270 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 716 | 513 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 163 110 | 170 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181 | 5 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 217 413 | 213 003 | ||
FZ | Charges sociales | 74 028 | 80 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 574 | 59 081 | ||
GE | Autres charges | 13 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 529 423 | 528 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 292 | -15 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 804 | 71 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 8 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 553 | 80 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 986 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 986 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 107 567 | 78 544 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 859 | 63 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425 | 13 609 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 363 | 13 609 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 909 | 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 299 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755 | 3 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664 | 15 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 301 | -2 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 631 | 607 019 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 282 | 546 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 349 | 60 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 186 | 5 016 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 37 518 | 37 518 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 624 | 30 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 | 268 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 7 099 | 12 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 702 | 46 475 | 44 605 | 176 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732 | 53 574 | 44 605 | 189 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 137 | 137 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 516 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 898 | 33 618 | 45 516 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 741 | 12 741 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 364 | 41 364 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 505 | 54 105 | 6 400 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 403 | 33 755 | 54 105 | 52 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 741 | |||
UG | - Financières | 41 364 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 347 426 | 265 664 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 427 | |||
UX | Autres créances clients | 63 685 | |||
VB | T. V. A. | 9 743 | |||
VP | Divers | 569 | |||
VC | Groupe et associés | 23 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 824 | 384 552 | 106 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 870 | 801 870 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 419 | 36 265 | 34 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 275 | 11 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 787 | 48 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 809 | 34 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879 | 52 879 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 501 | 7 501 | ||
VW | T.V.A. | 38 098 | 38 098 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380 | 4 380 | ||
VI | Groupe et associés | 141 677 | 141 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096 | 30 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792 | 1 207 638 | 34 154 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 209 |