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de Fontainebleau
de Fontainebleau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 | 2 754 | ||
AH | Fonds commercial | 414 291 | 114 291 | 300 000 | 300 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 | 5 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 388 | 106 842 | 12 547 | 9 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 561 864 | 229 131 | 332 733 | 329 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 823 | 145 823 | 213 148 | |
BZ | Autres créances | 18 581 | 18 581 | 36 518 | |
CF | Disponibilités | 70 492 | 70 492 | 41 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 906 | 35 906 | 29 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 801 | 270 801 | 321 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665 | 229 131 | 603 534 | 651 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 300 | 288 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | 143 853 | 136 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119 | 7 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 474 | 470 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 | 1 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592 | 108 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 098 | 69 130 | ||
EA | Autres dettes | 820 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 061 | 180 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534 | 651 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 | 1 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 848 | 6 184 | ||
FQ | Autres produits | 774 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 657 | 915 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 611 | 541 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 10 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 568 | 246 381 | ||
FZ | Charges sociales | 75 541 | 119 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 495 | 1 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 | |||
GE | Autres charges | 10 773 | 1 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 541 | 922 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 885 | -7 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 885 | -8 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | 18 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 18 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 3 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 3 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 765 | 15 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457 | 934 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576 | 926 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 119 | 7 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 | 2 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115 | 2 495 | 5 523 | 112 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869 | 2 495 | 5 523 | 114 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 291 | 114 291 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 545 | 4 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | ||
UX | Autres créances clients | 145 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 15 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496 | 220 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 | 2 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 592 | 153 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171 | 32 171 | ||
VW | T.V.A. | 31 952 | 31 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 | 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061 | 225 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 | 2 754 | ||
AH | Fonds commercial | 414 291 | 114 291 | 300 000 | 300 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 | 5 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 388 | 106 842 | 12 547 | 9 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 561 864 | 229 131 | 332 733 | 329 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 823 | 145 823 | 213 148 | |
BZ | Autres créances | 18 581 | 18 581 | 36 518 | |
CF | Disponibilités | 70 492 | 70 492 | 41 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 906 | 35 906 | 29 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 801 | 270 801 | 321 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665 | 229 131 | 603 534 | 651 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 300 | 288 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | 143 853 | 136 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119 | 7 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 474 | 470 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 | 1 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592 | 108 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 098 | 69 130 | ||
EA | Autres dettes | 820 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 061 | 180 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534 | 651 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 | 1 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 848 | 6 184 | ||
FQ | Autres produits | 774 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 657 | 915 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 611 | 541 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 10 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 568 | 246 381 | ||
FZ | Charges sociales | 75 541 | 119 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 495 | 1 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 | |||
GE | Autres charges | 10 773 | 1 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 541 | 922 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 885 | -7 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 885 | -8 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | 18 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 18 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 3 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 3 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 765 | 15 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457 | 934 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576 | 926 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 119 | 7 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 | 2 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115 | 2 495 | 5 523 | 112 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869 | 2 495 | 5 523 | 114 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 291 | 114 291 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 545 | 4 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | ||
UX | Autres créances clients | 145 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 15 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496 | 220 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 | 2 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 592 | 153 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171 | 32 171 | ||
VW | T.V.A. | 31 952 | 31 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 | 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061 | 225 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 | 2 754 | ||
AH | Fonds commercial | 414 291 | 114 291 | 300 000 | 300 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 | 5 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 388 | 106 842 | 12 547 | 9 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 561 864 | 229 131 | 332 733 | 329 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 823 | 145 823 | 213 148 | |
BZ | Autres créances | 18 581 | 18 581 | 36 518 | |
CF | Disponibilités | 70 492 | 70 492 | 41 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 906 | 35 906 | 29 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 801 | 270 801 | 321 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665 | 229 131 | 603 534 | 651 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 300 | 288 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | 143 853 | 136 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119 | 7 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 474 | 470 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 | 1 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592 | 108 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 098 | 69 130 | ||
EA | Autres dettes | 820 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 061 | 180 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534 | 651 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 | 1 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 848 | 6 184 | ||
FQ | Autres produits | 774 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 657 | 915 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 611 | 541 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 10 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 568 | 246 381 | ||
FZ | Charges sociales | 75 541 | 119 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 495 | 1 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 | |||
GE | Autres charges | 10 773 | 1 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 541 | 922 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 885 | -7 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 885 | -8 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | 18 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 18 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 3 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 3 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 765 | 15 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457 | 934 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576 | 926 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 119 | 7 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 | 2 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115 | 2 495 | 5 523 | 112 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869 | 2 495 | 5 523 | 114 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 291 | 114 291 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 545 | 4 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | ||
UX | Autres créances clients | 145 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 15 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496 | 220 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 | 2 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 592 | 153 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171 | 32 171 | ||
VW | T.V.A. | 31 952 | 31 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 | 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061 | 225 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 | 2 754 | ||
AH | Fonds commercial | 414 291 | 114 291 | 300 000 | 300 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 | 5 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 388 | 106 842 | 12 547 | 9 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 561 864 | 229 131 | 332 733 | 329 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 823 | 145 823 | 213 148 | |
BZ | Autres créances | 18 581 | 18 581 | 36 518 | |
CF | Disponibilités | 70 492 | 70 492 | 41 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 906 | 35 906 | 29 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 801 | 270 801 | 321 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665 | 229 131 | 603 534 | 651 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 300 | 288 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | 143 853 | 136 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119 | 7 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 474 | 470 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 | 1 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592 | 108 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 098 | 69 130 | ||
EA | Autres dettes | 820 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 061 | 180 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534 | 651 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 | 1 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 848 | 6 184 | ||
FQ | Autres produits | 774 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 657 | 915 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 611 | 541 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 10 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 568 | 246 381 | ||
FZ | Charges sociales | 75 541 | 119 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 495 | 1 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 | |||
GE | Autres charges | 10 773 | 1 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 541 | 922 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 885 | -7 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 885 | -8 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | 18 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 18 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 3 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 3 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 765 | 15 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457 | 934 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576 | 926 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 119 | 7 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 | 2 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115 | 2 495 | 5 523 | 112 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869 | 2 495 | 5 523 | 114 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 291 | 114 291 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 545 | 4 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | ||
UX | Autres créances clients | 145 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 15 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496 | 220 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 | 2 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 592 | 153 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171 | 32 171 | ||
VW | T.V.A. | 31 952 | 31 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 | 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061 | 225 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 | 2 754 | ||
AH | Fonds commercial | 414 291 | 114 291 | 300 000 | 300 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 | 5 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 388 | 106 842 | 12 547 | 9 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 561 864 | 229 131 | 332 733 | 329 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 823 | 145 823 | 213 148 | |
BZ | Autres créances | 18 581 | 18 581 | 36 518 | |
CF | Disponibilités | 70 492 | 70 492 | 41 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 906 | 35 906 | 29 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 801 | 270 801 | 321 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665 | 229 131 | 603 534 | 651 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 300 | 288 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | 143 853 | 136 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119 | 7 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 474 | 470 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 | 1 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592 | 108 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 098 | 69 130 | ||
EA | Autres dettes | 820 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 061 | 180 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534 | 651 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 | 1 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 848 | 6 184 | ||
FQ | Autres produits | 774 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 657 | 915 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 611 | 541 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 10 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 568 | 246 381 | ||
FZ | Charges sociales | 75 541 | 119 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 495 | 1 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 | |||
GE | Autres charges | 10 773 | 1 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 541 | 922 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 885 | -7 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 885 | -8 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | 18 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 18 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 3 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 3 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 765 | 15 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457 | 934 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576 | 926 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 119 | 7 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 | 2 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115 | 2 495 | 5 523 | 112 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869 | 2 495 | 5 523 | 114 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 291 | 114 291 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 545 | 4 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | ||
UX | Autres créances clients | 145 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 15 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496 | 220 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 | 2 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 592 | 153 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171 | 32 171 | ||
VW | T.V.A. | 31 952 | 31 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 | 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061 | 225 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 | 2 754 | ||
AH | Fonds commercial | 414 291 | 114 291 | 300 000 | 300 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244 | 5 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 388 | 106 842 | 12 547 | 9 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 561 864 | 229 131 | 332 733 | 329 803 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 823 | 145 823 | 213 148 | |
BZ | Autres créances | 18 581 | 18 581 | 36 518 | |
CF | Disponibilités | 70 492 | 70 492 | 41 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 906 | 35 906 | 29 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 801 | 270 801 | 321 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 665 | 229 131 | 603 534 | 651 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 186 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 300 | 288 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 440 | 38 440 | ||
DH | Report à nouveau | 143 853 | 136 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 119 | 7 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 378 474 | 470 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 | 1 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592 | 108 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 098 | 69 130 | ||
EA | Autres dettes | 820 | 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 061 | 180 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 534 | 651 235 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 | 1 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 736 036 | 736 036 | 908 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 848 | 6 184 | ||
FQ | Autres produits | 774 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 741 657 | 915 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 611 | 541 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 10 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 568 | 246 381 | ||
FZ | Charges sociales | 75 541 | 119 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 495 | 1 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 939 | |||
GE | Autres charges | 10 773 | 1 936 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 541 | 922 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -94 885 | -7 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -867 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 885 | -8 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800 | 18 578 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 18 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 3 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 3 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 765 | 15 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 457 | 934 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 576 | 926 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 119 | 7 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 | 2 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115 | 2 495 | 5 523 | 112 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 869 | 2 495 | 5 523 | 114 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 291 | 114 291 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 545 | 4 848 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 138 | 4 848 | 114 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 186 | 20 186 | ||
UX | Autres créances clients | 145 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 15 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 496 | 220 496 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 | 2 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 592 | 153 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 975 | 3 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171 | 32 171 | ||
VW | T.V.A. | 31 952 | 31 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 | 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061 | 225 061 |