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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 393 706 | 874 126 | 519 580 | 478 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 962 | 649 155 | 189 807 | 196 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 672 | 810 257 | 123 416 | 153 824 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 597 664 | 1 597 664 | 1 597 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | 52 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 821 090 | 2 333 538 | 2 487 552 | 2 478 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 | 661 | 697 | |
BT | Marchandises | 566 405 | 566 405 | 583 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 018 | 1 447 | 83 571 | 78 882 |
BZ | Autres créances | 239 585 | 239 585 | 154 595 | |
CF | Disponibilités | 275 794 | 275 794 | 331 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 754 | 46 754 | 46 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 217 | 1 447 | 1 212 770 | 1 195 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 306 | 2 334 985 | 3 700 322 | 3 674 413 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 989 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 005 | 415 005 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 735 | 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 330 693 | |||
DH | Report à nouveau | -159 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738 | 233 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 161 | 1 984 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826 | 593 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 338 | 286 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 885 | 570 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 097 | 208 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 26 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 407 | 3 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 229 161 | 1 689 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 322 | 3 674 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161 | 1 372 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 302 810 | 4 994 | 11 307 804 | 11 042 683 |
FD | Production vendue biens | 6 496 | 6 496 | 5 632 | |
FG | Production vendue services | 45 026 | 152 126 | 197 151 | 213 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 354 331 | 157 119 | 11 511 451 | 11 262 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 506 | 14 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 | 43 594 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 339 | 11 320 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467 484 | 9 162 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 497 | 17 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 042 | 12 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 | 1 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 556 | 877 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 414 | 112 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 960 | 556 145 | ||
FZ | Charges sociales | 189 711 | 173 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 890 | 155 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 | 200 | ||
GE | Autres charges | 147 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 358 184 | 11 067 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 155 | 253 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 455 | 44 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 500 | 40 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 446 | 16 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 401 | 101 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 086 | 27 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 086 | 27 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 315 | 73 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 470 | 326 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 743 | 4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 989 | 97 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 741 | 11 427 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 003 | 11 193 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 738 | 233 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 962 | 17 403 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 871 | 43 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 447 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 989 | |||
UX | Autres créances clients | 83 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 482 | 415 341 | 2 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 424 | 317 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 858 | 858 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 885 | 672 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 666 | 50 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 15 863 | 15 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946 | 54 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 105 607 | ||
VI | Groupe et associés | 1 945 480 | 1 945 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 | 3 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 161 | 3 229 161 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 393 706 | 874 126 | 519 580 | 478 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 962 | 649 155 | 189 807 | 196 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 672 | 810 257 | 123 416 | 153 824 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 597 664 | 1 597 664 | 1 597 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | 52 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 821 090 | 2 333 538 | 2 487 552 | 2 478 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 | 661 | 697 | |
BT | Marchandises | 566 405 | 566 405 | 583 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 018 | 1 447 | 83 571 | 78 882 |
BZ | Autres créances | 239 585 | 239 585 | 154 595 | |
CF | Disponibilités | 275 794 | 275 794 | 331 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 754 | 46 754 | 46 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 217 | 1 447 | 1 212 770 | 1 195 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 306 | 2 334 985 | 3 700 322 | 3 674 413 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 989 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 005 | 415 005 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 735 | 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 330 693 | |||
DH | Report à nouveau | -159 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738 | 233 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 161 | 1 984 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826 | 593 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 338 | 286 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 885 | 570 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 097 | 208 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 26 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 407 | 3 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 229 161 | 1 689 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 322 | 3 674 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161 | 1 372 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 302 810 | 4 994 | 11 307 804 | 11 042 683 |
FD | Production vendue biens | 6 496 | 6 496 | 5 632 | |
FG | Production vendue services | 45 026 | 152 126 | 197 151 | 213 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 354 331 | 157 119 | 11 511 451 | 11 262 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 506 | 14 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 | 43 594 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 339 | 11 320 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467 484 | 9 162 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 497 | 17 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 042 | 12 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 | 1 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 556 | 877 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 414 | 112 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 960 | 556 145 | ||
FZ | Charges sociales | 189 711 | 173 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 890 | 155 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 | 200 | ||
GE | Autres charges | 147 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 358 184 | 11 067 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 155 | 253 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 455 | 44 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 500 | 40 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 446 | 16 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 401 | 101 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 086 | 27 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 086 | 27 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 315 | 73 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 470 | 326 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 743 | 4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 989 | 97 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 741 | 11 427 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 003 | 11 193 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 738 | 233 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 962 | 17 403 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 871 | 43 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 447 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 989 | |||
UX | Autres créances clients | 83 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 482 | 415 341 | 2 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 424 | 317 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 858 | 858 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 885 | 672 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 666 | 50 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 15 863 | 15 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946 | 54 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 105 607 | ||
VI | Groupe et associés | 1 945 480 | 1 945 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 | 3 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 161 | 3 229 161 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 393 706 | 874 126 | 519 580 | 478 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 962 | 649 155 | 189 807 | 196 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 672 | 810 257 | 123 416 | 153 824 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 597 664 | 1 597 664 | 1 597 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | 52 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 821 090 | 2 333 538 | 2 487 552 | 2 478 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 | 661 | 697 | |
BT | Marchandises | 566 405 | 566 405 | 583 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 018 | 1 447 | 83 571 | 78 882 |
BZ | Autres créances | 239 585 | 239 585 | 154 595 | |
CF | Disponibilités | 275 794 | 275 794 | 331 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 754 | 46 754 | 46 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 217 | 1 447 | 1 212 770 | 1 195 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 306 | 2 334 985 | 3 700 322 | 3 674 413 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 989 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 005 | 415 005 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 735 | 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 330 693 | |||
DH | Report à nouveau | -159 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738 | 233 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 161 | 1 984 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826 | 593 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 338 | 286 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 885 | 570 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 097 | 208 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 26 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 407 | 3 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 229 161 | 1 689 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 322 | 3 674 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161 | 1 372 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 302 810 | 4 994 | 11 307 804 | 11 042 683 |
FD | Production vendue biens | 6 496 | 6 496 | 5 632 | |
FG | Production vendue services | 45 026 | 152 126 | 197 151 | 213 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 354 331 | 157 119 | 11 511 451 | 11 262 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 506 | 14 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 | 43 594 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 339 | 11 320 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467 484 | 9 162 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 497 | 17 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 042 | 12 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 | 1 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 556 | 877 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 414 | 112 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 960 | 556 145 | ||
FZ | Charges sociales | 189 711 | 173 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 890 | 155 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 | 200 | ||
GE | Autres charges | 147 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 358 184 | 11 067 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 155 | 253 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 455 | 44 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 500 | 40 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 446 | 16 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 401 | 101 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 086 | 27 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 086 | 27 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 315 | 73 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 470 | 326 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 743 | 4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 989 | 97 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 741 | 11 427 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 003 | 11 193 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 738 | 233 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 962 | 17 403 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 871 | 43 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 447 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 989 | |||
UX | Autres créances clients | 83 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 482 | 415 341 | 2 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 424 | 317 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 858 | 858 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 885 | 672 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 666 | 50 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 15 863 | 15 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946 | 54 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 105 607 | ||
VI | Groupe et associés | 1 945 480 | 1 945 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 | 3 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 161 | 3 229 161 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 393 706 | 874 126 | 519 580 | 478 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 962 | 649 155 | 189 807 | 196 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 672 | 810 257 | 123 416 | 153 824 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 597 664 | 1 597 664 | 1 597 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | 52 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 821 090 | 2 333 538 | 2 487 552 | 2 478 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 | 661 | 697 | |
BT | Marchandises | 566 405 | 566 405 | 583 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 018 | 1 447 | 83 571 | 78 882 |
BZ | Autres créances | 239 585 | 239 585 | 154 595 | |
CF | Disponibilités | 275 794 | 275 794 | 331 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 754 | 46 754 | 46 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 217 | 1 447 | 1 212 770 | 1 195 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 306 | 2 334 985 | 3 700 322 | 3 674 413 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 989 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 005 | 415 005 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 735 | 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 330 693 | |||
DH | Report à nouveau | -159 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738 | 233 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 161 | 1 984 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826 | 593 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 338 | 286 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 885 | 570 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 097 | 208 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 26 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 407 | 3 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 229 161 | 1 689 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 322 | 3 674 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161 | 1 372 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 302 810 | 4 994 | 11 307 804 | 11 042 683 |
FD | Production vendue biens | 6 496 | 6 496 | 5 632 | |
FG | Production vendue services | 45 026 | 152 126 | 197 151 | 213 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 354 331 | 157 119 | 11 511 451 | 11 262 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 506 | 14 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 | 43 594 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 339 | 11 320 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467 484 | 9 162 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 497 | 17 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 042 | 12 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 | 1 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 556 | 877 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 414 | 112 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 960 | 556 145 | ||
FZ | Charges sociales | 189 711 | 173 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 890 | 155 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 | 200 | ||
GE | Autres charges | 147 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 358 184 | 11 067 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 155 | 253 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 455 | 44 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 500 | 40 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 446 | 16 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 401 | 101 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 086 | 27 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 086 | 27 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 315 | 73 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 470 | 326 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 743 | 4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 989 | 97 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 741 | 11 427 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 003 | 11 193 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 738 | 233 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 962 | 17 403 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 871 | 43 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 447 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 989 | |||
UX | Autres créances clients | 83 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 482 | 415 341 | 2 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 424 | 317 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 858 | 858 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 885 | 672 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 666 | 50 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 15 863 | 15 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946 | 54 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 105 607 | ||
VI | Groupe et associés | 1 945 480 | 1 945 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 | 3 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 161 | 3 229 161 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 393 706 | 874 126 | 519 580 | 478 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 962 | 649 155 | 189 807 | 196 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 672 | 810 257 | 123 416 | 153 824 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 597 664 | 1 597 664 | 1 597 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | 52 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 821 090 | 2 333 538 | 2 487 552 | 2 478 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 | 661 | 697 | |
BT | Marchandises | 566 405 | 566 405 | 583 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 018 | 1 447 | 83 571 | 78 882 |
BZ | Autres créances | 239 585 | 239 585 | 154 595 | |
CF | Disponibilités | 275 794 | 275 794 | 331 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 754 | 46 754 | 46 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 217 | 1 447 | 1 212 770 | 1 195 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 306 | 2 334 985 | 3 700 322 | 3 674 413 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 989 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 005 | 415 005 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 735 | 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 330 693 | |||
DH | Report à nouveau | -159 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738 | 233 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 161 | 1 984 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826 | 593 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 338 | 286 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 885 | 570 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 097 | 208 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 26 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 407 | 3 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 229 161 | 1 689 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 322 | 3 674 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161 | 1 372 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 302 810 | 4 994 | 11 307 804 | 11 042 683 |
FD | Production vendue biens | 6 496 | 6 496 | 5 632 | |
FG | Production vendue services | 45 026 | 152 126 | 197 151 | 213 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 354 331 | 157 119 | 11 511 451 | 11 262 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 506 | 14 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 | 43 594 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 339 | 11 320 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467 484 | 9 162 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 497 | 17 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 042 | 12 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 | 1 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 556 | 877 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 414 | 112 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 960 | 556 145 | ||
FZ | Charges sociales | 189 711 | 173 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 890 | 155 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 | 200 | ||
GE | Autres charges | 147 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 358 184 | 11 067 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 155 | 253 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 455 | 44 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 500 | 40 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 446 | 16 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 401 | 101 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 086 | 27 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 086 | 27 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 315 | 73 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 470 | 326 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 743 | 4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 989 | 97 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 741 | 11 427 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 003 | 11 193 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 738 | 233 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 962 | 17 403 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 871 | 43 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 447 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 989 | |||
UX | Autres créances clients | 83 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 482 | 415 341 | 2 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 424 | 317 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 858 | 858 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 885 | 672 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 666 | 50 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 15 863 | 15 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946 | 54 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 105 607 | ||
VI | Groupe et associés | 1 945 480 | 1 945 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 | 3 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 161 | 3 229 161 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 393 706 | 874 126 | 519 580 | 478 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 962 | 649 155 | 189 807 | 196 714 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 672 | 810 257 | 123 416 | 153 824 |
AV | Immobilisations en cours | 10 960 | 10 960 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 597 664 | 1 597 664 | 1 597 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | 52 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 821 090 | 2 333 538 | 2 487 552 | 2 478 856 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 661 | 661 | 697 | |
BT | Marchandises | 566 405 | 566 405 | 583 902 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 018 | 1 447 | 83 571 | 78 882 |
BZ | Autres créances | 239 585 | 239 585 | 154 595 | |
CF | Disponibilités | 275 794 | 275 794 | 331 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 754 | 46 754 | 46 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 217 | 1 447 | 1 212 770 | 1 195 557 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 306 | 2 334 985 | 3 700 322 | 3 674 413 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 989 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 415 005 | 415 005 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 735 | 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 330 693 | |||
DH | Report à nouveau | -159 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 738 | 233 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 161 | 1 984 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826 | 593 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 338 | 286 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 885 | 570 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 097 | 208 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 26 958 | ||
EA | Autres dettes | 3 407 | 3 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 229 161 | 1 689 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 322 | 3 674 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161 | 1 372 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 302 810 | 4 994 | 11 307 804 | 11 042 683 |
FD | Production vendue biens | 6 496 | 6 496 | 5 632 | |
FG | Production vendue services | 45 026 | 152 126 | 197 151 | 213 978 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 354 331 | 157 119 | 11 511 451 | 11 262 293 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 506 | 14 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 | 43 594 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 524 339 | 11 320 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467 484 | 9 162 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 497 | 17 588 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 042 | 12 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 | 1 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 857 556 | 877 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 414 | 112 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 960 | 556 145 | ||
FZ | Charges sociales | 189 711 | 173 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 890 | 155 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 447 | 200 | ||
GE | Autres charges | 147 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 358 184 | 11 067 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 155 | 253 020 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 455 | 44 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 500 | 40 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 446 | 16 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 401 | 101 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 086 | 27 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 086 | 27 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 315 | 73 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 470 | 326 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 | 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743 | 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 743 | 4 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 989 | 97 688 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 741 | 11 427 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452 003 | 11 193 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 738 | 233 900 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 962 | 17 403 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 871 | 43 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 648 | 135 890 | 2 333 538 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 | 1 447 | 200 | 1 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 447 | 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 45 973 | 45 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 989 | |||
UX | Autres créances clients | 83 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 482 | 415 341 | 2 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 424 | 317 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 858 | 858 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 885 | 672 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 666 | 50 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623 | 61 623 | ||
VW | T.V.A. | 15 863 | 15 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 946 | 54 946 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 607 | 105 607 | ||
VI | Groupe et associés | 1 945 480 | 1 945 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407 | 3 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 161 | 3 229 161 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 925 |