Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AP | Constructions | 545 | 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 518 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 549 | 23 191 | 358 | 2 759 |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 | 27 354 | 358 | 2 759 |
BT | Marchandises | 34 906 | 34 906 | 49 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 527 | 6 361 | 3 166 | 3 207 |
BZ | Autres créances | 11 598 | 11 598 | 21 604 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 20 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 262 | 11 262 | 3 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 301 | 6 361 | 109 940 | 99 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 013 | 33 715 | 110 298 | 102 580 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 7 532 | -1 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 073 | 8 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 259 | 16 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338 | 12 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 979 | 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883 | 68 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 707 | 5 212 | ||
EA | Autres dettes | 14 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 039 | 86 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 298 | 102 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 039 | 85 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 634 | 145 634 | 236 521 | |
FG | Production vendue services | 12 664 | 12 664 | 16 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 299 | 158 299 | 252 682 | |
FQ | Autres produits | 36 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 335 | 252 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 340 | 173 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 978 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 363 | 62 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480 | 1 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 3 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 566 | 241 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 231 | 11 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 073 | 10 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -2 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 335 | 253 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 408 | 244 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 073 | 8 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853 | 2 401 | 1 000 | 25 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 953 | 2 401 | 1 000 | 27 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 361 | 6 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 361 | 6 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 361 | 6 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 033 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387 | 25 354 | 7 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 883 | 62 883 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 | 1 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129 | 1 129 | ||
VI | Groupe et associés | 12 338 | 12 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 060 | 92 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 | 2 100 | ||
AP | Constructions | 545 | 545 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 518 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 549 | 23 191 | 358 | 2 759 |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 | 27 354 | 358 | 2 759 |
BT | Marchandises | 34 906 | 34 906 | 49 885 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 527 | 6 361 | 3 166 | 3 207 |
BZ | Autres créances | 11 598 | 11 598 | 21 604 | |
CF | Disponibilités | 47 808 | 47 808 | 20 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 262 | 11 262 | 3 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 301 | 6 361 | 109 940 | 99 821 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 013 | 33 715 | 110 298 | 102 580 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 7 532 | -1 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 073 | 8 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 259 | 16 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338 | 12 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 979 | 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883 | 68 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 707 | 5 212 | ||
EA | Autres dettes | 14 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 102 039 | 86 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 298 | 102 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 039 | 85 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 634 | 145 634 | 236 521 | |
FG | Production vendue services | 12 664 | 12 664 | 16 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 299 | 158 299 | 252 682 | |
FQ | Autres produits | 36 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 158 335 | 252 791 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 340 | 173 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 978 | 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 363 | 62 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480 | 1 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 401 | 3 919 | ||
GE | Autres charges | 3 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 566 | 241 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 231 | 11 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 842 | 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -842 | -459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 073 | 10 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -2 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 335 | 253 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 408 | 244 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 073 | 8 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100 | 2 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853 | 2 401 | 1 000 | 25 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 953 | 2 401 | 1 000 | 27 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 361 | 6 361 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 361 | 6 361 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 361 | 6 361 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 033 | |||
UX | Autres créances clients | 2 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387 | 25 354 | 7 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 883 | 62 883 | ||
VW | T.V.A. | 1 578 | 1 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129 | 1 129 | ||
VI | Groupe et associés | 12 338 | 12 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 131 | 14 131 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 060 | 92 060 |