Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 090 112 | 338 947 | 751 164 | 823 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 545 | 1 229 654 | 2 785 891 | 3 049 542 |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 657 | 1 568 602 | 3 537 055 | 3 873 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 102 | 28 102 | 33 594 | |
BZ | Autres créances | 4 030 | 4 030 | 9 377 | |
CF | Disponibilités | 608 759 | 608 759 | 486 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 891 | 640 891 | 529 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 549 | 1 568 602 | 4 177 947 | 4 402 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 050 | -89 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 814 497 | 765 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 447 | 677 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 985 | 3 538 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 | 4 697 | ||
EA | Autres dettes | 101 982 | 181 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 378 500 | 3 725 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 947 | 4 402 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303 | 464 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 793 | 477 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 079 | 58 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 | 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 325 | 336 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 821 | 395 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 972 | 81 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 522 | 64 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 522 | 64 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 408 | -64 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 563 | 17 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 403 | 106 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 403 | 106 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 614 | -106 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 697 | 477 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 747 | 566 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 050 | -89 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 814 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
UJ | - Exceptionnelles | 62 403 | 13 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 102 | |||
VB | T. V. A. | 4 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 | 32 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 985 | 282 788 | 1 173 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 533 | 8 533 | ||
VI | Groupe et associés | 101 982 | 101 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 500 | 393 303 | 1 173 217 | 1 811 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 090 112 | 338 947 | 751 164 | 823 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 545 | 1 229 654 | 2 785 891 | 3 049 542 |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 657 | 1 568 602 | 3 537 055 | 3 873 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 102 | 28 102 | 33 594 | |
BZ | Autres créances | 4 030 | 4 030 | 9 377 | |
CF | Disponibilités | 608 759 | 608 759 | 486 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 891 | 640 891 | 529 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 549 | 1 568 602 | 4 177 947 | 4 402 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 050 | -89 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 814 497 | 765 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 447 | 677 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 985 | 3 538 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 | 4 697 | ||
EA | Autres dettes | 101 982 | 181 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 378 500 | 3 725 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 947 | 4 402 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303 | 464 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 793 | 477 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 079 | 58 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 | 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 325 | 336 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 821 | 395 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 972 | 81 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 522 | 64 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 522 | 64 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 408 | -64 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 563 | 17 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 403 | 106 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 403 | 106 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 614 | -106 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 697 | 477 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 747 | 566 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 050 | -89 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 814 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
UJ | - Exceptionnelles | 62 403 | 13 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 102 | |||
VB | T. V. A. | 4 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 | 32 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 985 | 282 788 | 1 173 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 533 | 8 533 | ||
VI | Groupe et associés | 101 982 | 101 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 500 | 393 303 | 1 173 217 | 1 811 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 090 112 | 338 947 | 751 164 | 823 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 545 | 1 229 654 | 2 785 891 | 3 049 542 |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 657 | 1 568 602 | 3 537 055 | 3 873 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 102 | 28 102 | 33 594 | |
BZ | Autres créances | 4 030 | 4 030 | 9 377 | |
CF | Disponibilités | 608 759 | 608 759 | 486 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 891 | 640 891 | 529 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 549 | 1 568 602 | 4 177 947 | 4 402 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 050 | -89 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 814 497 | 765 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 447 | 677 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 985 | 3 538 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 | 4 697 | ||
EA | Autres dettes | 101 982 | 181 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 378 500 | 3 725 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 947 | 4 402 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303 | 464 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 793 | 477 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 079 | 58 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 | 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 325 | 336 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 821 | 395 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 972 | 81 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 522 | 64 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 522 | 64 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 408 | -64 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 563 | 17 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 403 | 106 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 403 | 106 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 614 | -106 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 697 | 477 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 747 | 566 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 050 | -89 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 814 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
UJ | - Exceptionnelles | 62 403 | 13 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 102 | |||
VB | T. V. A. | 4 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 | 32 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 985 | 282 788 | 1 173 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 533 | 8 533 | ||
VI | Groupe et associés | 101 982 | 101 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 500 | 393 303 | 1 173 217 | 1 811 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 090 112 | 338 947 | 751 164 | 823 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 545 | 1 229 654 | 2 785 891 | 3 049 542 |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 657 | 1 568 602 | 3 537 055 | 3 873 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 102 | 28 102 | 33 594 | |
BZ | Autres créances | 4 030 | 4 030 | 9 377 | |
CF | Disponibilités | 608 759 | 608 759 | 486 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 891 | 640 891 | 529 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 549 | 1 568 602 | 4 177 947 | 4 402 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 050 | -89 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 814 497 | 765 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 447 | 677 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 985 | 3 538 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 | 4 697 | ||
EA | Autres dettes | 101 982 | 181 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 378 500 | 3 725 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 947 | 4 402 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303 | 464 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 793 | 477 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 079 | 58 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 | 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 325 | 336 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 821 | 395 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 972 | 81 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 522 | 64 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 522 | 64 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 408 | -64 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 563 | 17 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 403 | 106 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 403 | 106 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 614 | -106 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 697 | 477 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 747 | 566 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 050 | -89 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 814 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
UJ | - Exceptionnelles | 62 403 | 13 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 102 | |||
VB | T. V. A. | 4 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 | 32 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 985 | 282 788 | 1 173 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 533 | 8 533 | ||
VI | Groupe et associés | 101 982 | 101 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 500 | 393 303 | 1 173 217 | 1 811 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 090 112 | 338 947 | 751 164 | 823 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 545 | 1 229 654 | 2 785 891 | 3 049 542 |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 657 | 1 568 602 | 3 537 055 | 3 873 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 102 | 28 102 | 33 594 | |
BZ | Autres créances | 4 030 | 4 030 | 9 377 | |
CF | Disponibilités | 608 759 | 608 759 | 486 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 891 | 640 891 | 529 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 549 | 1 568 602 | 4 177 947 | 4 402 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 050 | -89 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 814 497 | 765 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 447 | 677 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 985 | 3 538 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 | 4 697 | ||
EA | Autres dettes | 101 982 | 181 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 378 500 | 3 725 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 947 | 4 402 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303 | 464 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 793 | 477 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 079 | 58 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 | 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 325 | 336 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 821 | 395 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 972 | 81 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 522 | 64 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 522 | 64 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 408 | -64 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 563 | 17 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 403 | 106 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 403 | 106 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 614 | -106 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 697 | 477 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 747 | 566 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 050 | -89 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 814 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
UJ | - Exceptionnelles | 62 403 | 13 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 102 | |||
VB | T. V. A. | 4 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 | 32 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 985 | 282 788 | 1 173 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 533 | 8 533 | ||
VI | Groupe et associés | 101 982 | 101 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 500 | 393 303 | 1 173 217 | 1 811 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 090 112 | 338 947 | 751 164 | 823 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 545 | 1 229 654 | 2 785 891 | 3 049 542 |
BJ | TOTAL (I) | 5 105 657 | 1 568 602 | 3 537 055 | 3 873 381 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 102 | 28 102 | 33 594 | |
BZ | Autres créances | 4 030 | 4 030 | 9 377 | |
CF | Disponibilités | 608 759 | 608 759 | 486 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 891 | 640 891 | 529 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 549 | 1 568 602 | 4 177 947 | 4 402 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 050 | -89 289 | ||
DK | Provisions réglementées | 814 497 | 765 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 447 | 677 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 985 | 3 538 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533 | 4 697 | ||
EA | Autres dettes | 101 982 | 181 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 378 500 | 3 725 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 947 | 4 402 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303 | 464 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 792 | 475 792 | 477 025 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 793 | 477 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 079 | 58 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 | 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 325 | 336 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 392 821 | 395 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 972 | 81 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 114 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 522 | 64 653 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 522 | 64 653 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 408 | -64 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 563 | 17 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 403 | 106 385 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 403 | 106 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 614 | -106 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 697 | 477 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 747 | 566 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 050 | -89 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 276 | 336 325 | 1 568 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 814 497 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 765 883 | 62 403 | 13 789 | 814 497 |
UJ | - Exceptionnelles | 62 403 | 13 789 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 102 | |||
VB | T. V. A. | 4 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 | 32 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 985 | 282 788 | 1 173 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 533 | 8 533 | ||
VI | Groupe et associés | 101 982 | 101 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 500 | 393 303 | 1 173 217 | 1 811 979 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 162 |