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de Bouin-Plumoison
de Bouin-Plumoison
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 482 | 482 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 11 362 | 11 362 | ||
AP | Constructions | 62 344 | 62 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640 | 45 589 | 6 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 215 | 34 170 | 6 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 044 | 155 948 | 13 096 | |
BT | Marchandises | 356 888 | 21 060 | 335 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 010 | 851 | 13 159 | |
BZ | Autres créances | 4 960 | 4 960 | ||
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 940 | 21 911 | 507 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 984 | 177 859 | 520 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 627 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 959 | |||
EA | Autres dettes | 62 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 993 216 | 29 200 | 3 022 416 | |
FG | Production vendue services | 50 472 | 50 472 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 688 | 29 200 | 3 072 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 275 | |||
FQ | Autres produits | 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 617 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 676 | |||
FZ | Charges sociales | 33 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 316 | |||
GE | Autres charges | 1 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 | 2 000 | 2 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 390 | 6 076 | 153 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872 | 8 076 | 155 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 716 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 26 316 | 7 400 | 26 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 982 | 21 060 | 17 982 | 21 060 |
6T | Sur comptes clients | 851 | 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 982 | 21 911 | 17 982 | 21 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 382 | 48 227 | 25 382 | 48 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 227 | 25 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 14 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965 | 18 965 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 018 | 30 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 651 | 14 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751 | 36 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 770 | 1 770 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896 | 2 896 | ||
VI | Groupe et associés | 31 783 | 31 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929 | 62 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 182 | 217 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 482 | 482 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 11 362 | 11 362 | ||
AP | Constructions | 62 344 | 62 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640 | 45 589 | 6 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 215 | 34 170 | 6 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 044 | 155 948 | 13 096 | |
BT | Marchandises | 356 888 | 21 060 | 335 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 010 | 851 | 13 159 | |
BZ | Autres créances | 4 960 | 4 960 | ||
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 940 | 21 911 | 507 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 984 | 177 859 | 520 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 627 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 959 | |||
EA | Autres dettes | 62 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 993 216 | 29 200 | 3 022 416 | |
FG | Production vendue services | 50 472 | 50 472 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 688 | 29 200 | 3 072 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 275 | |||
FQ | Autres produits | 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 617 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 676 | |||
FZ | Charges sociales | 33 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 316 | |||
GE | Autres charges | 1 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 | 2 000 | 2 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 390 | 6 076 | 153 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872 | 8 076 | 155 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 716 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 26 316 | 7 400 | 26 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 982 | 21 060 | 17 982 | 21 060 |
6T | Sur comptes clients | 851 | 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 982 | 21 911 | 17 982 | 21 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 382 | 48 227 | 25 382 | 48 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 227 | 25 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 14 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965 | 18 965 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 018 | 30 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 651 | 14 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751 | 36 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 770 | 1 770 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896 | 2 896 | ||
VI | Groupe et associés | 31 783 | 31 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929 | 62 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 182 | 217 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 482 | 482 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 11 362 | 11 362 | ||
AP | Constructions | 62 344 | 62 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640 | 45 589 | 6 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 215 | 34 170 | 6 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 044 | 155 948 | 13 096 | |
BT | Marchandises | 356 888 | 21 060 | 335 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 010 | 851 | 13 159 | |
BZ | Autres créances | 4 960 | 4 960 | ||
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 940 | 21 911 | 507 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 984 | 177 859 | 520 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 627 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 959 | |||
EA | Autres dettes | 62 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 993 216 | 29 200 | 3 022 416 | |
FG | Production vendue services | 50 472 | 50 472 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 688 | 29 200 | 3 072 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 275 | |||
FQ | Autres produits | 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 617 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 676 | |||
FZ | Charges sociales | 33 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 316 | |||
GE | Autres charges | 1 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 | 2 000 | 2 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 390 | 6 076 | 153 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872 | 8 076 | 155 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 716 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 26 316 | 7 400 | 26 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 982 | 21 060 | 17 982 | 21 060 |
6T | Sur comptes clients | 851 | 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 982 | 21 911 | 17 982 | 21 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 382 | 48 227 | 25 382 | 48 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 227 | 25 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 14 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965 | 18 965 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 018 | 30 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 651 | 14 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751 | 36 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 770 | 1 770 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896 | 2 896 | ||
VI | Groupe et associés | 31 783 | 31 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929 | 62 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 182 | 217 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 482 | 482 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 11 362 | 11 362 | ||
AP | Constructions | 62 344 | 62 344 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640 | 45 589 | 6 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 215 | 34 170 | 6 046 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 044 | 155 948 | 13 096 | |
BT | Marchandises | 356 888 | 21 060 | 335 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 010 | 851 | 13 159 | |
BZ | Autres créances | 4 960 | 4 960 | ||
CF | Disponibilités | 153 082 | 153 082 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 940 | 21 911 | 507 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 984 | 177 859 | 520 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 79 665 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 627 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 316 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 316 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 959 | |||
EA | Autres dettes | 62 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 217 182 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 520 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 181 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 993 216 | 29 200 | 3 022 416 | |
FG | Production vendue services | 50 472 | 50 472 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 688 | 29 200 | 3 072 888 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 275 | |||
FQ | Autres produits | 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 617 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776 267 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -71 130 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 84 676 | |||
FZ | Charges sociales | 33 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 911 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 316 | |||
GE | Autres charges | 1 821 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 066 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 475 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 894 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 | 2 000 | 2 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 390 | 6 076 | 153 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872 | 8 076 | 155 948 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 716 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 400 | 26 316 | 7 400 | 26 316 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 982 | 21 060 | 17 982 | 21 060 |
6T | Sur comptes clients | 851 | 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 982 | 21 911 | 17 982 | 21 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 382 | 48 227 | 25 382 | 48 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 227 | 25 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 14 010 | |||
VB | T. V. A. | 1 035 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965 | 18 965 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493 | 16 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 018 | 30 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 651 | 14 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751 | 36 751 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 770 | 1 770 | ||
VW | T.V.A. | 19 891 | 19 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896 | 2 896 | ||
VI | Groupe et associés | 31 783 | 31 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929 | 62 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 182 | 217 181 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483 |