Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 182 | 37 185 | 36 997 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 74 182 | 37 185 | 36 997 | 51 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 318 | 52 318 | 103 535 | |
BZ | Autres créances | 10 456 | 10 456 | 680 | |
CF | Disponibilités | 52 545 | 52 545 | 62 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | 2 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 544 | 116 544 | 169 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 727 | 37 185 | 153 541 | 221 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 84 515 | -2 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 910 | 86 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 305 | 125 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486 | 27 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 | 5 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 430 | 62 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 236 | 95 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 541 | 221 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 216 746 | 216 746 | 378 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 746 | 216 746 | 378 790 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 250 | |||
FQ | Autres produits | 77 | 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 073 | 379 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 694 | 96 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | 3 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 516 | 105 843 | ||
FZ | Charges sociales | 37 061 | 38 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 390 | 12 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 255 206 | 277 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 | 102 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 | 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 | -227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 221 | 101 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | 3 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | 3 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | -3 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 314 | 379 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 224 | 292 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 910 | 86 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795 | 14 390 | 37 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795 | 14 390 | 37 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 250 | 20 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 250 | 20 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 250 | 20 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 999 | 63 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486 | 10 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 | 1 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865 | 25 865 | ||
VW | T.V.A. | 8 708 | 8 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236 | 47 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 182 | 37 185 | 36 997 | 51 387 |
BJ | TOTAL (I) | 74 182 | 37 185 | 36 997 | 51 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 318 | 52 318 | 103 535 | |
BZ | Autres créances | 10 456 | 10 456 | 680 | |
CF | Disponibilités | 52 545 | 52 545 | 62 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 225 | 1 225 | 2 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 544 | 116 544 | 169 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 727 | 37 185 | 153 541 | 221 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 84 515 | -2 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 910 | 86 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 305 | 125 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486 | 27 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 | 5 855 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 430 | 62 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 236 | 95 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 541 | 221 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 216 746 | 216 746 | 378 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 746 | 216 746 | 378 790 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 250 | |||
FQ | Autres produits | 77 | 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 073 | 379 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 694 | 96 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 | 3 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 516 | 105 843 | ||
FZ | Charges sociales | 37 061 | 38 152 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 390 | 12 343 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 255 206 | 277 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 133 | 102 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 328 | 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 328 | 256 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 | -227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 221 | 101 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 | 3 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 | 3 684 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -689 | -3 684 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 314 | 379 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 224 | 292 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 910 | 86 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795 | 14 390 | 37 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795 | 14 390 | 37 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 250 | 20 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 250 | 20 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 250 | 20 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 999 | 63 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486 | 10 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 321 | 1 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865 | 25 865 | ||
VW | T.V.A. | 8 708 | 8 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 | 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 236 | 47 236 |