Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 379 | 379 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 857 | 10 389 | 1 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 934 839 | 2 937 830 | 4 997 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 947 074 | 2 948 598 | 4 998 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | 86 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 749 | 67 222 | 135 527 | |
BZ | Autres créances | 188 141 | 188 141 | ||
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 984 | 18 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 545 599 | 67 222 | 478 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 673 | 3 015 820 | 5 476 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 233 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 982 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | |||
EA | Autres dettes | 33 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 848 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 354 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 908 | |||
GE | Autres charges | 972 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 802 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 802 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 709 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 | 379 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166 | 222 | 10 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 231 | 1 792 699 | 1 962 100 | 2 937 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 776 | 1 792 922 | 1 962 100 | 2 948 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 908 | 1 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 423 | |||
UX | Autres créances clients | 122 324 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 874 | 409 874 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 375 | 1 094 221 | 2 834 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 921 | 455 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 216 | 42 216 | ||
VW | T.V.A. | 32 623 | 32 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 | 4 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | 54 045 | ||
VI | Groupe et associés | 296 915 | 296 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600 | 33 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 056 | 2 013 901 | 2 834 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 379 | 379 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 857 | 10 389 | 1 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 934 839 | 2 937 830 | 4 997 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 947 074 | 2 948 598 | 4 998 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | 86 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 749 | 67 222 | 135 527 | |
BZ | Autres créances | 188 141 | 188 141 | ||
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 984 | 18 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 545 599 | 67 222 | 478 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 673 | 3 015 820 | 5 476 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 233 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 982 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | |||
EA | Autres dettes | 33 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 848 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 354 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 908 | |||
GE | Autres charges | 972 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 802 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 802 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 709 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 | 379 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166 | 222 | 10 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 231 | 1 792 699 | 1 962 100 | 2 937 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 776 | 1 792 922 | 1 962 100 | 2 948 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 908 | 1 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 423 | |||
UX | Autres créances clients | 122 324 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 874 | 409 874 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 375 | 1 094 221 | 2 834 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 921 | 455 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 216 | 42 216 | ||
VW | T.V.A. | 32 623 | 32 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 | 4 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | 54 045 | ||
VI | Groupe et associés | 296 915 | 296 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600 | 33 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 056 | 2 013 901 | 2 834 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 379 | 379 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 857 | 10 389 | 1 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 934 839 | 2 937 830 | 4 997 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 947 074 | 2 948 598 | 4 998 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | 86 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 749 | 67 222 | 135 527 | |
BZ | Autres créances | 188 141 | 188 141 | ||
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 984 | 18 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 545 599 | 67 222 | 478 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 673 | 3 015 820 | 5 476 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 233 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 982 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | |||
EA | Autres dettes | 33 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 848 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 354 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 908 | |||
GE | Autres charges | 972 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 802 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 802 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 709 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 | 379 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166 | 222 | 10 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 231 | 1 792 699 | 1 962 100 | 2 937 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 776 | 1 792 922 | 1 962 100 | 2 948 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 908 | 1 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 423 | |||
UX | Autres créances clients | 122 324 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 874 | 409 874 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 375 | 1 094 221 | 2 834 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 921 | 455 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 216 | 42 216 | ||
VW | T.V.A. | 32 623 | 32 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 | 4 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | 54 045 | ||
VI | Groupe et associés | 296 915 | 296 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600 | 33 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 056 | 2 013 901 | 2 834 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 379 | 379 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 857 | 10 389 | 1 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 934 839 | 2 937 830 | 4 997 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 947 074 | 2 948 598 | 4 998 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | 86 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 749 | 67 222 | 135 527 | |
BZ | Autres créances | 188 141 | 188 141 | ||
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 984 | 18 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 545 599 | 67 222 | 478 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 673 | 3 015 820 | 5 476 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 233 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 982 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | |||
EA | Autres dettes | 33 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 848 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 354 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 908 | |||
GE | Autres charges | 972 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 802 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 802 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 709 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 | 379 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166 | 222 | 10 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 231 | 1 792 699 | 1 962 100 | 2 937 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 776 | 1 792 922 | 1 962 100 | 2 948 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 908 | 1 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 423 | |||
UX | Autres créances clients | 122 324 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 874 | 409 874 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 375 | 1 094 221 | 2 834 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 921 | 455 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 216 | 42 216 | ||
VW | T.V.A. | 32 623 | 32 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 | 4 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | 54 045 | ||
VI | Groupe et associés | 296 915 | 296 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600 | 33 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 056 | 2 013 901 | 2 834 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 379 | 379 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 857 | 10 389 | 1 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 934 839 | 2 937 830 | 4 997 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 947 074 | 2 948 598 | 4 998 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | 86 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 749 | 67 222 | 135 527 | |
BZ | Autres créances | 188 141 | 188 141 | ||
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 984 | 18 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 545 599 | 67 222 | 478 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 673 | 3 015 820 | 5 476 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 233 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 982 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | |||
EA | Autres dettes | 33 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 848 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 354 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 908 | |||
GE | Autres charges | 972 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 802 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 802 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 709 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 | 379 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166 | 222 | 10 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 231 | 1 792 699 | 1 962 100 | 2 937 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 776 | 1 792 922 | 1 962 100 | 2 948 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 908 | 1 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 423 | |||
UX | Autres créances clients | 122 324 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 874 | 409 874 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 375 | 1 094 221 | 2 834 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 921 | 455 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 216 | 42 216 | ||
VW | T.V.A. | 32 623 | 32 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 | 4 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | 54 045 | ||
VI | Groupe et associés | 296 915 | 296 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600 | 33 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 056 | 2 013 901 | 2 834 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 379 | 379 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 857 | 10 389 | 1 468 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 934 839 | 2 937 830 | 4 997 009 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 947 074 | 2 948 598 | 4 998 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 | 86 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 202 749 | 67 222 | 135 527 | |
BZ | Autres créances | 188 141 | 188 141 | ||
CF | Disponibilités | 135 639 | 135 639 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 984 | 18 984 | ||
CJ | TOTAL (II) | 545 599 | 67 222 | 478 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 492 673 | 3 015 820 | 5 476 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 388 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 233 | |||
DL | TOTAL (I) | 628 797 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 982 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | |||
EA | Autres dettes | 33 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 848 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 854 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 976 260 | 7 712 | 1 983 972 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | |||
FQ | Autres produits | 1 354 146 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 347 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 282 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 222 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 908 | |||
GE | Autres charges | 972 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 104 113 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 802 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 802 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 802 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 641 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 709 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 117 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 991 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 233 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 | 379 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166 | 222 | 10 388 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 231 | 1 792 699 | 1 962 100 | 2 937 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 776 | 1 792 922 | 1 962 100 | 2 948 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 251 | 11 908 | 1 938 | 67 221 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 908 | 1 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 423 | |||
UX | Autres créances clients | 122 324 | |||
VB | T. V. A. | 19 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 874 | 409 874 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 375 | 1 094 221 | 2 834 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 455 921 | 455 921 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 216 | 42 216 | ||
VW | T.V.A. | 32 623 | 32 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359 | 4 359 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 045 | 54 045 | ||
VI | Groupe et associés | 296 915 | 296 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600 | 33 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 056 | 2 013 901 | 2 834 154 |