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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 610 | 30 610 | 39 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 21 047 | 21 047 | ||
AP | Constructions | 1 224 489 | 856 146 | 368 343 | 163 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292 | 89 964 | 20 329 | 13 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 184 | 196 055 | 181 129 | 69 946 |
AV | Immobilisations en cours | 20 709 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | 53 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 392 | 1 193 821 | 823 571 | 522 070 |
BT | Marchandises | 8 192 879 | 44 413 | 8 148 466 | 5 435 612 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 910 | 36 543 | 323 367 | 728 533 |
BZ | Autres créances | 1 098 122 | 1 098 122 | 1 319 074 | |
CF | Disponibilités | 130 517 | 130 517 | 24 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 042 | 115 042 | 113 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 896 469 | 80 956 | 9 815 514 | 7 651 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 861 | 1 274 776 | 10 639 085 | 8 173 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 162 | 1 216 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 016 | 562 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 177 | 2 274 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169 | 45 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 077 | 99 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 227 | 539 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 174 | 4 165 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 578 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | |||
EA | Autres dettes | 40 466 | 23 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 694 721 | 609 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 245 908 | 5 899 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 085 | 8 173 316 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 352 | 5 360 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087 | 45 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 320 125 | 31 320 125 | 30 186 660 | |
FG | Production vendue services | 1 503 268 | 1 503 268 | 1 423 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 823 393 | 32 823 393 | 31 610 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 539 | 23 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 245 | 135 848 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | 1 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 952 101 | 31 771 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 342 650 | 26 962 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 709 866 | -173 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 267 | 2 149 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 012 | 147 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 301 882 | 1 159 090 | ||
FZ | Charges sociales | 543 032 | 499 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 864 | 89 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 027 | 71 671 | ||
GE | Autres charges | 1 628 | 2 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 051 497 | 30 907 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 604 | 863 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 107 | 6 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 107 | 6 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 542 | 15 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 542 | 15 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 436 | -8 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 168 | 854 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 494 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715 | 2 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 5 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 194 | 4 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642 | 10 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 927 | -8 310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 531 | 34 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 695 | 249 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 923 | 31 780 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395 908 | 31 217 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 016 | 562 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 600 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570 | 39 | 30 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 237 | 123 824 | 394 851 | 1 163 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 808 | 123 864 | 394 851 | 1 193 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 728 | 49 027 | 61 800 | 80 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 767 | 49 027 | 61 839 | 80 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 027 | 61 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 844 | 1 573 074 | 53 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 | 4 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 082 | 99 753 | 142 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 077 | 475 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 061 174 | 6 061 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466 | 40 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 694 721 | 694 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 681 | 7 817 352 | 142 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 610 | 30 610 | 39 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 21 047 | 21 047 | ||
AP | Constructions | 1 224 489 | 856 146 | 368 343 | 163 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292 | 89 964 | 20 329 | 13 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 184 | 196 055 | 181 129 | 69 946 |
AV | Immobilisations en cours | 20 709 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | 53 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 392 | 1 193 821 | 823 571 | 522 070 |
BT | Marchandises | 8 192 879 | 44 413 | 8 148 466 | 5 435 612 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 910 | 36 543 | 323 367 | 728 533 |
BZ | Autres créances | 1 098 122 | 1 098 122 | 1 319 074 | |
CF | Disponibilités | 130 517 | 130 517 | 24 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 042 | 115 042 | 113 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 896 469 | 80 956 | 9 815 514 | 7 651 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 861 | 1 274 776 | 10 639 085 | 8 173 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 162 | 1 216 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 016 | 562 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 177 | 2 274 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169 | 45 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 077 | 99 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 227 | 539 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 174 | 4 165 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 578 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | |||
EA | Autres dettes | 40 466 | 23 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 694 721 | 609 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 245 908 | 5 899 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 085 | 8 173 316 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 352 | 5 360 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087 | 45 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 320 125 | 31 320 125 | 30 186 660 | |
FG | Production vendue services | 1 503 268 | 1 503 268 | 1 423 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 823 393 | 32 823 393 | 31 610 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 539 | 23 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 245 | 135 848 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | 1 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 952 101 | 31 771 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 342 650 | 26 962 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 709 866 | -173 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 267 | 2 149 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 012 | 147 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 301 882 | 1 159 090 | ||
FZ | Charges sociales | 543 032 | 499 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 864 | 89 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 027 | 71 671 | ||
GE | Autres charges | 1 628 | 2 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 051 497 | 30 907 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 604 | 863 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 107 | 6 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 107 | 6 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 542 | 15 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 542 | 15 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 436 | -8 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 168 | 854 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 494 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715 | 2 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 5 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 194 | 4 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642 | 10 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 927 | -8 310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 531 | 34 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 695 | 249 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 923 | 31 780 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395 908 | 31 217 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 016 | 562 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 600 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570 | 39 | 30 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 237 | 123 824 | 394 851 | 1 163 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 808 | 123 864 | 394 851 | 1 193 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 728 | 49 027 | 61 800 | 80 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 767 | 49 027 | 61 839 | 80 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 027 | 61 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 844 | 1 573 074 | 53 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 | 4 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 082 | 99 753 | 142 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 077 | 475 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 061 174 | 6 061 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466 | 40 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 694 721 | 694 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 681 | 7 817 352 | 142 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 610 | 30 610 | 39 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 21 047 | 21 047 | ||
AP | Constructions | 1 224 489 | 856 146 | 368 343 | 163 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292 | 89 964 | 20 329 | 13 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 184 | 196 055 | 181 129 | 69 946 |
AV | Immobilisations en cours | 20 709 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | 53 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 392 | 1 193 821 | 823 571 | 522 070 |
BT | Marchandises | 8 192 879 | 44 413 | 8 148 466 | 5 435 612 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 910 | 36 543 | 323 367 | 728 533 |
BZ | Autres créances | 1 098 122 | 1 098 122 | 1 319 074 | |
CF | Disponibilités | 130 517 | 130 517 | 24 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 042 | 115 042 | 113 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 896 469 | 80 956 | 9 815 514 | 7 651 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 861 | 1 274 776 | 10 639 085 | 8 173 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 162 | 1 216 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 016 | 562 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 177 | 2 274 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169 | 45 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 077 | 99 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 227 | 539 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 174 | 4 165 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 578 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | |||
EA | Autres dettes | 40 466 | 23 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 694 721 | 609 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 245 908 | 5 899 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 085 | 8 173 316 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 352 | 5 360 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087 | 45 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 320 125 | 31 320 125 | 30 186 660 | |
FG | Production vendue services | 1 503 268 | 1 503 268 | 1 423 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 823 393 | 32 823 393 | 31 610 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 539 | 23 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 245 | 135 848 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | 1 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 952 101 | 31 771 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 342 650 | 26 962 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 709 866 | -173 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 267 | 2 149 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 012 | 147 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 301 882 | 1 159 090 | ||
FZ | Charges sociales | 543 032 | 499 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 864 | 89 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 027 | 71 671 | ||
GE | Autres charges | 1 628 | 2 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 051 497 | 30 907 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 604 | 863 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 107 | 6 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 107 | 6 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 542 | 15 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 542 | 15 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 436 | -8 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 168 | 854 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 494 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715 | 2 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 5 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 194 | 4 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642 | 10 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 927 | -8 310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 531 | 34 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 695 | 249 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 923 | 31 780 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395 908 | 31 217 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 016 | 562 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 600 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570 | 39 | 30 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 237 | 123 824 | 394 851 | 1 163 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 808 | 123 864 | 394 851 | 1 193 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 728 | 49 027 | 61 800 | 80 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 767 | 49 027 | 61 839 | 80 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 027 | 61 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 844 | 1 573 074 | 53 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 | 4 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 082 | 99 753 | 142 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 077 | 475 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 061 174 | 6 061 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466 | 40 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 694 721 | 694 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 681 | 7 817 352 | 142 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 610 | 30 610 | 39 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 21 047 | 21 047 | ||
AP | Constructions | 1 224 489 | 856 146 | 368 343 | 163 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292 | 89 964 | 20 329 | 13 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 184 | 196 055 | 181 129 | 69 946 |
AV | Immobilisations en cours | 20 709 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | 53 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 392 | 1 193 821 | 823 571 | 522 070 |
BT | Marchandises | 8 192 879 | 44 413 | 8 148 466 | 5 435 612 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 910 | 36 543 | 323 367 | 728 533 |
BZ | Autres créances | 1 098 122 | 1 098 122 | 1 319 074 | |
CF | Disponibilités | 130 517 | 130 517 | 24 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 042 | 115 042 | 113 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 896 469 | 80 956 | 9 815 514 | 7 651 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 861 | 1 274 776 | 10 639 085 | 8 173 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 162 | 1 216 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 016 | 562 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 177 | 2 274 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169 | 45 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 077 | 99 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 227 | 539 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 174 | 4 165 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 578 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | |||
EA | Autres dettes | 40 466 | 23 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 694 721 | 609 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 245 908 | 5 899 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 085 | 8 173 316 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 352 | 5 360 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087 | 45 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 320 125 | 31 320 125 | 30 186 660 | |
FG | Production vendue services | 1 503 268 | 1 503 268 | 1 423 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 823 393 | 32 823 393 | 31 610 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 539 | 23 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 245 | 135 848 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | 1 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 952 101 | 31 771 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 342 650 | 26 962 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 709 866 | -173 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 267 | 2 149 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 012 | 147 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 301 882 | 1 159 090 | ||
FZ | Charges sociales | 543 032 | 499 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 864 | 89 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 027 | 71 671 | ||
GE | Autres charges | 1 628 | 2 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 051 497 | 30 907 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 604 | 863 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 107 | 6 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 107 | 6 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 542 | 15 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 542 | 15 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 436 | -8 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 168 | 854 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 494 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715 | 2 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 5 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 194 | 4 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642 | 10 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 927 | -8 310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 531 | 34 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 695 | 249 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 923 | 31 780 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395 908 | 31 217 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 016 | 562 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 600 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570 | 39 | 30 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 237 | 123 824 | 394 851 | 1 163 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 808 | 123 864 | 394 851 | 1 193 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 728 | 49 027 | 61 800 | 80 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 767 | 49 027 | 61 839 | 80 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 027 | 61 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 844 | 1 573 074 | 53 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 | 4 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 082 | 99 753 | 142 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 077 | 475 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 061 174 | 6 061 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466 | 40 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 694 721 | 694 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 681 | 7 817 352 | 142 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 610 | 30 610 | 39 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 21 047 | 21 047 | ||
AP | Constructions | 1 224 489 | 856 146 | 368 343 | 163 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292 | 89 964 | 20 329 | 13 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 184 | 196 055 | 181 129 | 69 946 |
AV | Immobilisations en cours | 20 709 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | 53 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 392 | 1 193 821 | 823 571 | 522 070 |
BT | Marchandises | 8 192 879 | 44 413 | 8 148 466 | 5 435 612 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 910 | 36 543 | 323 367 | 728 533 |
BZ | Autres créances | 1 098 122 | 1 098 122 | 1 319 074 | |
CF | Disponibilités | 130 517 | 130 517 | 24 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 042 | 115 042 | 113 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 896 469 | 80 956 | 9 815 514 | 7 651 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 861 | 1 274 776 | 10 639 085 | 8 173 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 162 | 1 216 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 016 | 562 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 177 | 2 274 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169 | 45 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 077 | 99 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 227 | 539 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 174 | 4 165 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 578 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | |||
EA | Autres dettes | 40 466 | 23 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 694 721 | 609 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 245 908 | 5 899 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 085 | 8 173 316 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 352 | 5 360 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087 | 45 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 320 125 | 31 320 125 | 30 186 660 | |
FG | Production vendue services | 1 503 268 | 1 503 268 | 1 423 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 823 393 | 32 823 393 | 31 610 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 539 | 23 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 245 | 135 848 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | 1 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 952 101 | 31 771 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 342 650 | 26 962 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 709 866 | -173 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 267 | 2 149 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 012 | 147 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 301 882 | 1 159 090 | ||
FZ | Charges sociales | 543 032 | 499 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 864 | 89 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 027 | 71 671 | ||
GE | Autres charges | 1 628 | 2 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 051 497 | 30 907 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 604 | 863 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 107 | 6 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 107 | 6 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 542 | 15 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 542 | 15 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 436 | -8 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 168 | 854 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 494 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715 | 2 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 5 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 194 | 4 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642 | 10 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 927 | -8 310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 531 | 34 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 695 | 249 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 923 | 31 780 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395 908 | 31 217 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 016 | 562 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 600 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570 | 39 | 30 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 237 | 123 824 | 394 851 | 1 163 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 808 | 123 864 | 394 851 | 1 193 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 728 | 49 027 | 61 800 | 80 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 767 | 49 027 | 61 839 | 80 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 027 | 61 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 844 | 1 573 074 | 53 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 | 4 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 082 | 99 753 | 142 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 077 | 475 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 061 174 | 6 061 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466 | 40 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 694 721 | 694 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 681 | 7 817 352 | 142 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 610 | 30 610 | 39 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AN | Terrains | 21 047 | 21 047 | ||
AP | Constructions | 1 224 489 | 856 146 | 368 343 | 163 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292 | 89 964 | 20 329 | 13 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 184 | 196 055 | 181 129 | 69 946 |
AV | Immobilisations en cours | 20 709 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | 53 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 392 | 1 193 821 | 823 571 | 522 070 |
BT | Marchandises | 8 192 879 | 44 413 | 8 148 466 | 5 435 612 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 910 | 36 543 | 323 367 | 728 533 |
BZ | Autres créances | 1 098 122 | 1 098 122 | 1 319 074 | |
CF | Disponibilités | 130 517 | 130 517 | 24 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 042 | 115 042 | 113 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 896 469 | 80 956 | 9 815 514 | 7 651 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 861 | 1 274 776 | 10 639 085 | 8 173 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 162 | 1 216 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 016 | 562 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 393 177 | 2 274 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169 | 45 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 077 | 99 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 227 | 539 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061 174 | 4 165 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 441 578 | 515 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | |||
EA | Autres dettes | 40 466 | 23 591 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 694 721 | 609 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 245 908 | 5 899 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 085 | 8 173 316 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 352 | 5 360 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087 | 45 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 320 125 | 31 320 125 | 30 186 660 | |
FG | Production vendue services | 1 503 268 | 1 503 268 | 1 423 595 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 823 393 | 32 823 393 | 31 610 255 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 539 | 23 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 245 | 135 848 | ||
FQ | Autres produits | 1 924 | 1 883 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 952 101 | 31 771 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 342 650 | 26 962 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 709 866 | -173 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 267 | 2 149 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 012 | 147 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 301 882 | 1 159 090 | ||
FZ | Charges sociales | 543 032 | 499 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 864 | 89 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 027 | 71 671 | ||
GE | Autres charges | 1 628 | 2 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 051 497 | 30 907 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 900 604 | 863 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 107 | 6 759 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 107 | 6 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 542 | 15 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 542 | 15 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 436 | -8 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 881 168 | 854 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 494 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715 | 2 294 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 5 963 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 194 | 4 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642 | 10 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 927 | -8 310 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 531 | 34 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 260 695 | 249 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 923 | 31 780 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 395 908 | 31 217 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 016 | 562 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 600 | 27 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570 | 39 | 30 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 237 | 123 824 | 394 851 | 1 163 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 808 | 123 864 | 394 851 | 1 193 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 39 | 39 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 728 | 49 027 | 61 800 | 80 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 767 | 49 027 | 61 839 | 80 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 027 | 61 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 770 | 53 770 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 844 | 1 573 074 | 53 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087 | 4 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 082 | 99 753 | 142 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 077 | 475 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 061 174 | 6 061 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 466 | 40 466 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 694 721 | 694 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 681 | 7 817 352 | 142 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918 |