Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 250 | 31 350 | 1 900 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 84 847 | 165 153 | 165 153 |
AP | Constructions | 412 513 | 280 657 | 131 856 | 161 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430 | 199 076 | 14 354 | 25 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 077 | 498 258 | 237 819 | 237 272 |
AV | Immobilisations en cours | 17 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 087 | 79 087 | 79 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 357 | 1 094 188 | 630 170 | 685 750 |
BT | Marchandises | 6 186 350 | 62 944 | 6 123 406 | 5 832 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223 | 113 223 | 151 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 064 | 9 105 | 663 960 | 598 763 |
BZ | Autres créances | 1 001 191 | 1 001 191 | 962 162 | |
CF | Disponibilités | 102 839 | 102 839 | 44 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 671 | 64 671 | 65 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 141 339 | 72 048 | 8 069 290 | 7 655 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696 | 1 166 236 | 8 699 460 | 8 341 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 963 | 457 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985 | 159 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 470 | 6 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 419 | 1 448 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214 | 784 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670 | 8 398 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173 | 295 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388 | 4 874 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 898 | 337 098 | ||
EA | Autres dettes | 46 170 | 38 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 597 528 | 554 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 041 | 6 892 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460 | 8 341 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314 | 6 380 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637 | 267 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 792 435 | 23 792 435 | 25 309 334 | |
FG | Production vendue services | 1 048 127 | 1 048 127 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 840 561 | 24 840 561 | 26 454 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 660 | 10 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 377 | 236 128 | ||
FQ | Autres produits | 42 542 | 43 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 216 140 | 26 745 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 602 430 | 23 339 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 803 | -633 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 572 964 | 1 709 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 831 | 132 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 370 | 1 160 585 | ||
FZ | Charges sociales | 468 987 | 449 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 720 | 117 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 820 | 48 212 | ||
GE | Autres charges | 42 586 | 35 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 906 906 | 26 358 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 234 | 386 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 976 | 3 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 976 | 3 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 788 | 46 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 788 | 46 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 812 | -43 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 422 | 343 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765 | 2 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 | 6 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253 | 65 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084 | 17 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 | 178 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953 | 196 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 300 | -131 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783 | 13 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 954 | 38 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369 | 26 813 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384 | 26 654 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 985 | 159 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 995 | 17 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660 | 2 690 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961 | 112 030 | 977 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467 | 114 720 | 1 094 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 958 | 5 488 | 1 470 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 351 | 63 820 | 51 653 | 73 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 820 | 46 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013 | 1 738 926 | 79 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637 | 221 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576 | 254 023 | 180 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 917 388 | 4 917 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840 | 263 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 597 528 | 597 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868 | 6 654 314 | 180 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 250 | 31 350 | 1 900 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 84 847 | 165 153 | 165 153 |
AP | Constructions | 412 513 | 280 657 | 131 856 | 161 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430 | 199 076 | 14 354 | 25 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 077 | 498 258 | 237 819 | 237 272 |
AV | Immobilisations en cours | 17 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 087 | 79 087 | 79 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 357 | 1 094 188 | 630 170 | 685 750 |
BT | Marchandises | 6 186 350 | 62 944 | 6 123 406 | 5 832 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223 | 113 223 | 151 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 064 | 9 105 | 663 960 | 598 763 |
BZ | Autres créances | 1 001 191 | 1 001 191 | 962 162 | |
CF | Disponibilités | 102 839 | 102 839 | 44 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 671 | 64 671 | 65 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 141 339 | 72 048 | 8 069 290 | 7 655 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696 | 1 166 236 | 8 699 460 | 8 341 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 963 | 457 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985 | 159 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 470 | 6 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 419 | 1 448 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214 | 784 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670 | 8 398 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173 | 295 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388 | 4 874 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 898 | 337 098 | ||
EA | Autres dettes | 46 170 | 38 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 597 528 | 554 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 041 | 6 892 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460 | 8 341 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314 | 6 380 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637 | 267 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 792 435 | 23 792 435 | 25 309 334 | |
FG | Production vendue services | 1 048 127 | 1 048 127 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 840 561 | 24 840 561 | 26 454 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 660 | 10 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 377 | 236 128 | ||
FQ | Autres produits | 42 542 | 43 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 216 140 | 26 745 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 602 430 | 23 339 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 803 | -633 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 572 964 | 1 709 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 831 | 132 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 370 | 1 160 585 | ||
FZ | Charges sociales | 468 987 | 449 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 720 | 117 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 820 | 48 212 | ||
GE | Autres charges | 42 586 | 35 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 906 906 | 26 358 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 234 | 386 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 976 | 3 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 976 | 3 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 788 | 46 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 788 | 46 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 812 | -43 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 422 | 343 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765 | 2 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 | 6 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253 | 65 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084 | 17 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 | 178 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953 | 196 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 300 | -131 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783 | 13 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 954 | 38 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369 | 26 813 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384 | 26 654 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 985 | 159 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 995 | 17 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660 | 2 690 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961 | 112 030 | 977 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467 | 114 720 | 1 094 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 958 | 5 488 | 1 470 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 351 | 63 820 | 51 653 | 73 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 820 | 46 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013 | 1 738 926 | 79 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637 | 221 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576 | 254 023 | 180 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 917 388 | 4 917 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840 | 263 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 597 528 | 597 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868 | 6 654 314 | 180 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 250 | 31 350 | 1 900 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 84 847 | 165 153 | 165 153 |
AP | Constructions | 412 513 | 280 657 | 131 856 | 161 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430 | 199 076 | 14 354 | 25 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 077 | 498 258 | 237 819 | 237 272 |
AV | Immobilisations en cours | 17 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 087 | 79 087 | 79 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 357 | 1 094 188 | 630 170 | 685 750 |
BT | Marchandises | 6 186 350 | 62 944 | 6 123 406 | 5 832 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223 | 113 223 | 151 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 064 | 9 105 | 663 960 | 598 763 |
BZ | Autres créances | 1 001 191 | 1 001 191 | 962 162 | |
CF | Disponibilités | 102 839 | 102 839 | 44 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 671 | 64 671 | 65 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 141 339 | 72 048 | 8 069 290 | 7 655 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696 | 1 166 236 | 8 699 460 | 8 341 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 963 | 457 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985 | 159 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 470 | 6 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 419 | 1 448 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214 | 784 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670 | 8 398 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173 | 295 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388 | 4 874 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 898 | 337 098 | ||
EA | Autres dettes | 46 170 | 38 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 597 528 | 554 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 041 | 6 892 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460 | 8 341 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314 | 6 380 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637 | 267 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 792 435 | 23 792 435 | 25 309 334 | |
FG | Production vendue services | 1 048 127 | 1 048 127 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 840 561 | 24 840 561 | 26 454 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 660 | 10 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 377 | 236 128 | ||
FQ | Autres produits | 42 542 | 43 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 216 140 | 26 745 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 602 430 | 23 339 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 803 | -633 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 572 964 | 1 709 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 831 | 132 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 370 | 1 160 585 | ||
FZ | Charges sociales | 468 987 | 449 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 720 | 117 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 820 | 48 212 | ||
GE | Autres charges | 42 586 | 35 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 906 906 | 26 358 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 234 | 386 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 976 | 3 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 976 | 3 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 788 | 46 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 788 | 46 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 812 | -43 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 422 | 343 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765 | 2 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 | 6 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253 | 65 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084 | 17 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 | 178 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953 | 196 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 300 | -131 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783 | 13 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 954 | 38 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369 | 26 813 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384 | 26 654 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 985 | 159 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 995 | 17 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660 | 2 690 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961 | 112 030 | 977 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467 | 114 720 | 1 094 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 958 | 5 488 | 1 470 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 351 | 63 820 | 51 653 | 73 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 820 | 46 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013 | 1 738 926 | 79 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637 | 221 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576 | 254 023 | 180 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 917 388 | 4 917 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840 | 263 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 597 528 | 597 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868 | 6 654 314 | 180 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 250 | 31 350 | 1 900 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 84 847 | 165 153 | 165 153 |
AP | Constructions | 412 513 | 280 657 | 131 856 | 161 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430 | 199 076 | 14 354 | 25 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 077 | 498 258 | 237 819 | 237 272 |
AV | Immobilisations en cours | 17 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 087 | 79 087 | 79 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 357 | 1 094 188 | 630 170 | 685 750 |
BT | Marchandises | 6 186 350 | 62 944 | 6 123 406 | 5 832 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223 | 113 223 | 151 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 064 | 9 105 | 663 960 | 598 763 |
BZ | Autres créances | 1 001 191 | 1 001 191 | 962 162 | |
CF | Disponibilités | 102 839 | 102 839 | 44 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 671 | 64 671 | 65 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 141 339 | 72 048 | 8 069 290 | 7 655 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696 | 1 166 236 | 8 699 460 | 8 341 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 963 | 457 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985 | 159 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 470 | 6 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 419 | 1 448 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214 | 784 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670 | 8 398 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173 | 295 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388 | 4 874 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 898 | 337 098 | ||
EA | Autres dettes | 46 170 | 38 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 597 528 | 554 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 041 | 6 892 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460 | 8 341 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314 | 6 380 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637 | 267 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 792 435 | 23 792 435 | 25 309 334 | |
FG | Production vendue services | 1 048 127 | 1 048 127 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 840 561 | 24 840 561 | 26 454 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 660 | 10 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 377 | 236 128 | ||
FQ | Autres produits | 42 542 | 43 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 216 140 | 26 745 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 602 430 | 23 339 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 803 | -633 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 572 964 | 1 709 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 831 | 132 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 370 | 1 160 585 | ||
FZ | Charges sociales | 468 987 | 449 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 720 | 117 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 820 | 48 212 | ||
GE | Autres charges | 42 586 | 35 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 906 906 | 26 358 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 234 | 386 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 976 | 3 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 976 | 3 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 788 | 46 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 788 | 46 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 812 | -43 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 422 | 343 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765 | 2 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 | 6 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253 | 65 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084 | 17 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 | 178 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953 | 196 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 300 | -131 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783 | 13 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 954 | 38 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369 | 26 813 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384 | 26 654 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 985 | 159 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 995 | 17 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660 | 2 690 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961 | 112 030 | 977 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467 | 114 720 | 1 094 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 958 | 5 488 | 1 470 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 351 | 63 820 | 51 653 | 73 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 820 | 46 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013 | 1 738 926 | 79 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637 | 221 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576 | 254 023 | 180 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 917 388 | 4 917 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840 | 263 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 597 528 | 597 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868 | 6 654 314 | 180 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 250 | 31 350 | 1 900 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 84 847 | 165 153 | 165 153 |
AP | Constructions | 412 513 | 280 657 | 131 856 | 161 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430 | 199 076 | 14 354 | 25 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 077 | 498 258 | 237 819 | 237 272 |
AV | Immobilisations en cours | 17 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 087 | 79 087 | 79 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 357 | 1 094 188 | 630 170 | 685 750 |
BT | Marchandises | 6 186 350 | 62 944 | 6 123 406 | 5 832 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223 | 113 223 | 151 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 064 | 9 105 | 663 960 | 598 763 |
BZ | Autres créances | 1 001 191 | 1 001 191 | 962 162 | |
CF | Disponibilités | 102 839 | 102 839 | 44 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 671 | 64 671 | 65 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 141 339 | 72 048 | 8 069 290 | 7 655 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696 | 1 166 236 | 8 699 460 | 8 341 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 963 | 457 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985 | 159 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 470 | 6 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 419 | 1 448 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214 | 784 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670 | 8 398 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173 | 295 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388 | 4 874 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 898 | 337 098 | ||
EA | Autres dettes | 46 170 | 38 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 597 528 | 554 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 041 | 6 892 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460 | 8 341 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314 | 6 380 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637 | 267 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 792 435 | 23 792 435 | 25 309 334 | |
FG | Production vendue services | 1 048 127 | 1 048 127 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 840 561 | 24 840 561 | 26 454 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 660 | 10 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 377 | 236 128 | ||
FQ | Autres produits | 42 542 | 43 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 216 140 | 26 745 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 602 430 | 23 339 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 803 | -633 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 572 964 | 1 709 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 831 | 132 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 370 | 1 160 585 | ||
FZ | Charges sociales | 468 987 | 449 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 720 | 117 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 820 | 48 212 | ||
GE | Autres charges | 42 586 | 35 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 906 906 | 26 358 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 234 | 386 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 976 | 3 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 976 | 3 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 788 | 46 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 788 | 46 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 812 | -43 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 422 | 343 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765 | 2 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 | 6 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253 | 65 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084 | 17 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 | 178 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953 | 196 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 300 | -131 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783 | 13 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 954 | 38 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369 | 26 813 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384 | 26 654 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 985 | 159 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 995 | 17 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660 | 2 690 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961 | 112 030 | 977 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467 | 114 720 | 1 094 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 958 | 5 488 | 1 470 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 351 | 63 820 | 51 653 | 73 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 820 | 46 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013 | 1 738 926 | 79 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637 | 221 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576 | 254 023 | 180 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 917 388 | 4 917 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840 | 263 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 597 528 | 597 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868 | 6 654 314 | 180 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 250 | 31 350 | 1 900 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 84 847 | 165 153 | 165 153 |
AP | Constructions | 412 513 | 280 657 | 131 856 | 161 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430 | 199 076 | 14 354 | 25 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 736 077 | 498 258 | 237 819 | 237 272 |
AV | Immobilisations en cours | 17 449 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 79 087 | 79 087 | 79 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 724 357 | 1 094 188 | 630 170 | 685 750 |
BT | Marchandises | 6 186 350 | 62 944 | 6 123 406 | 5 832 657 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223 | 113 223 | 151 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 064 | 9 105 | 663 960 | 598 763 |
BZ | Autres créances | 1 001 191 | 1 001 191 | 962 162 | |
CF | Disponibilités | 102 839 | 102 839 | 44 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 671 | 64 671 | 65 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 141 339 | 72 048 | 8 069 290 | 7 655 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696 | 1 166 236 | 8 699 460 | 8 341 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 516 963 | 457 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985 | 159 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 470 | 6 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 419 | 1 448 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214 | 784 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670 | 8 398 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173 | 295 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388 | 4 874 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 898 | 337 098 | ||
EA | Autres dettes | 46 170 | 38 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 597 528 | 554 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 041 | 6 892 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460 | 8 341 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314 | 6 380 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637 | 267 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 792 435 | 23 792 435 | 25 309 334 | |
FG | Production vendue services | 1 048 127 | 1 048 127 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 840 561 | 24 840 561 | 26 454 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 660 | 10 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 377 | 236 128 | ||
FQ | Autres produits | 42 542 | 43 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 216 140 | 26 745 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 602 430 | 23 339 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -307 803 | -633 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 572 964 | 1 709 058 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 831 | 132 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 229 370 | 1 160 585 | ||
FZ | Charges sociales | 468 987 | 449 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 720 | 117 036 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 820 | 48 212 | ||
GE | Autres charges | 42 586 | 35 786 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 906 906 | 26 358 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 234 | 386 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 976 | 3 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 976 | 3 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 788 | 46 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 788 | 46 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 812 | -43 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 267 422 | 343 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765 | 2 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488 | 6 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253 | 65 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084 | 17 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 | 178 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953 | 196 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 300 | -131 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783 | 13 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 954 | 38 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369 | 26 813 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384 | 26 654 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 985 | 159 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 995 | 17 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660 | 2 690 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961 | 112 030 | 977 991 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467 | 114 720 | 1 094 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 470 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 958 | 5 488 | 1 470 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 393 | 63 820 | 46 164 | 72 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 351 | 63 820 | 51 653 | 73 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 820 | 46 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 673 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013 | 1 738 926 | 79 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637 | 221 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576 | 254 023 | 180 554 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 917 388 | 4 917 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840 | 263 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 597 528 | 597 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868 | 6 654 314 | 180 554 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128 |