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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 | 614 | 2 465 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 974 140 | 5 974 140 | 4 059 140 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 859 093 | 859 093 | 1 022 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 836 412 | 614 | 6 835 798 | 5 084 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 300 | 276 300 | 126 102 | |
BZ | Autres créances | 960 717 | 960 717 | 133 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 876 | 427 876 | ||
CF | Disponibilités | 407 853 | 407 853 | 3 500 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 745 | 2 072 745 | 3 759 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157 | 614 | 8 908 543 | 8 844 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 062 300 | 8 062 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 504 | |||
DH | Report à nouveau | 42 645 | -4 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | 50 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 125 382 | 8 107 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920 | 39 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029 | 37 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 113 | 159 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100 | 500 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 161 | 736 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543 | 8 844 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 165 | 105 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 715 | 73 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 | 1 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 500 | 90 000 | ||
FZ | Charges sociales | 7 311 | 36 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 732 | 201 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 566 | -96 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 676 | 46 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 676 | 168 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 10 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 10 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 664 | 158 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 098 | 62 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 165 | 12 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993 | 8 326 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060 | 8 276 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | 50 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 | 375 | 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 | 375 | 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 | 614 | 2 465 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 974 140 | 5 974 140 | 4 059 140 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 859 093 | 859 093 | 1 022 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 836 412 | 614 | 6 835 798 | 5 084 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 300 | 276 300 | 126 102 | |
BZ | Autres créances | 960 717 | 960 717 | 133 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 876 | 427 876 | ||
CF | Disponibilités | 407 853 | 407 853 | 3 500 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 745 | 2 072 745 | 3 759 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157 | 614 | 8 908 543 | 8 844 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 062 300 | 8 062 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 504 | |||
DH | Report à nouveau | 42 645 | -4 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | 50 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 125 382 | 8 107 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920 | 39 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029 | 37 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 113 | 159 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100 | 500 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 161 | 736 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543 | 8 844 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 165 | 105 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 715 | 73 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 | 1 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 500 | 90 000 | ||
FZ | Charges sociales | 7 311 | 36 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 732 | 201 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 566 | -96 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 676 | 46 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 676 | 168 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 10 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 10 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 664 | 158 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 098 | 62 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 165 | 12 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993 | 8 326 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060 | 8 276 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | 50 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 | 375 | 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 | 375 | 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 | 614 | 2 465 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 974 140 | 5 974 140 | 4 059 140 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 859 093 | 859 093 | 1 022 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 836 412 | 614 | 6 835 798 | 5 084 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 300 | 276 300 | 126 102 | |
BZ | Autres créances | 960 717 | 960 717 | 133 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 876 | 427 876 | ||
CF | Disponibilités | 407 853 | 407 853 | 3 500 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 745 | 2 072 745 | 3 759 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157 | 614 | 8 908 543 | 8 844 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 062 300 | 8 062 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 504 | |||
DH | Report à nouveau | 42 645 | -4 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | 50 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 125 382 | 8 107 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920 | 39 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029 | 37 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 113 | 159 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100 | 500 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 161 | 736 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543 | 8 844 195 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 165 | 105 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 715 | 73 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 | 1 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 500 | 90 000 | ||
FZ | Charges sociales | 7 311 | 36 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 732 | 201 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 566 | -96 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 676 | 46 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 676 | 168 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 10 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 10 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 664 | 158 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 098 | 62 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 165 | 12 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993 | 8 326 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060 | 8 276 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | 50 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 | 375 | 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 | 375 | 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 | 614 | 2 465 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 974 140 | 5 974 140 | 4 059 140 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 859 093 | 859 093 | 1 022 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 836 412 | 614 | 6 835 798 | 5 084 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 300 | 276 300 | 126 102 | |
BZ | Autres créances | 960 717 | 960 717 | 133 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 876 | 427 876 | ||
CF | Disponibilités | 407 853 | 407 853 | 3 500 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 745 | 2 072 745 | 3 759 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157 | 614 | 8 908 543 | 8 844 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 062 300 | 8 062 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 504 | |||
DH | Report à nouveau | 42 645 | -4 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | 50 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 125 382 | 8 107 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920 | 39 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029 | 37 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 113 | 159 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100 | 500 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 161 | 736 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543 | 8 844 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 165 | 105 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 715 | 73 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 | 1 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 500 | 90 000 | ||
FZ | Charges sociales | 7 311 | 36 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 732 | 201 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 566 | -96 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 676 | 46 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 676 | 168 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 10 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 10 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 664 | 158 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 098 | 62 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 165 | 12 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993 | 8 326 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060 | 8 276 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | 50 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 | 375 | 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 | 375 | 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 | 614 | 2 465 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 974 140 | 5 974 140 | 4 059 140 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 859 093 | 859 093 | 1 022 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 836 412 | 614 | 6 835 798 | 5 084 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 300 | 276 300 | 126 102 | |
BZ | Autres créances | 960 717 | 960 717 | 133 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 876 | 427 876 | ||
CF | Disponibilités | 407 853 | 407 853 | 3 500 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 745 | 2 072 745 | 3 759 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157 | 614 | 8 908 543 | 8 844 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 062 300 | 8 062 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 504 | |||
DH | Report à nouveau | 42 645 | -4 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | 50 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 125 382 | 8 107 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920 | 39 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029 | 37 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 113 | 159 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100 | 500 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 161 | 736 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543 | 8 844 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 165 | 105 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 715 | 73 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 | 1 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 500 | 90 000 | ||
FZ | Charges sociales | 7 311 | 36 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 732 | 201 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 566 | -96 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 676 | 46 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 676 | 168 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 10 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 10 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 664 | 158 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 098 | 62 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 165 | 12 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993 | 8 326 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060 | 8 276 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | 50 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 | 375 | 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 | 375 | 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 079 | 614 | 2 465 | 2 261 |
CU | Autres participations | 5 974 140 | 5 974 140 | 4 059 140 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 859 093 | 859 093 | 1 022 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 836 412 | 614 | 6 835 798 | 5 084 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 300 | 276 300 | 126 102 | |
BZ | Autres créances | 960 717 | 960 717 | 133 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 876 | 427 876 | ||
CF | Disponibilités | 407 853 | 407 853 | 3 500 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 745 | 2 072 745 | 3 759 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 909 157 | 614 | 8 908 543 | 8 844 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 062 300 | 8 062 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 504 | |||
DH | Report à nouveau | 42 645 | -4 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933 | 50 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 125 382 | 8 107 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920 | 39 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029 | 37 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 113 | 159 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 100 | 500 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 783 161 | 736 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 543 | 8 844 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 333 160 | 333 160 | 105 085 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 165 | 105 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 304 715 | 73 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 | 1 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 500 | 90 000 | ||
FZ | Charges sociales | 7 311 | 36 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 375 | 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 732 | 201 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 566 | -96 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 676 | 46 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 676 | 168 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 10 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 10 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 664 | 158 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 098 | 62 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 153 | 8 052 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 153 | 8 052 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 165 | 12 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 993 | 8 326 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 060 | 8 276 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 933 | 50 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 | 375 | 614 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 239 | 375 | 614 |