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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 | 476 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 748 | 12 569 | 26 179 | |
CU | Autres participations | 31 080 | 22 200 | 8 880 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 831 | 35 245 | 36 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 736 | 16 277 | 37 459 | |
BZ | Autres créances | 179 965 | 179 965 | ||
CF | Disponibilités | 34 367 | 34 367 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | ||
CJ | TOTAL (II) | 271 917 | 16 277 | 255 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 748 | 51 522 | 292 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 15 121 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 125 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 240 | |||
EA | Autres dettes | 34 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 167 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 154 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 360 | 40 360 | ||
FG | Production vendue services | 285 541 | 285 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 325 901 | 325 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 669 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 572 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 79 669 | |||
FZ | Charges sociales | 21 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 576 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 996 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 944 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 777 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 898 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 980 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 951 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 669 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 | 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 7 744 | 12 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 | 7 744 | 13 045 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 723 | 1 554 | 16 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 923 | 1 554 | 38 477 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 554 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 526 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 505 | |||
UX | Autres créances clients | 34 231 | |||
VB | T. V. A. | 4 167 | |||
VC | Groupe et associés | 174 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 076 | 218 045 | 21 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 | 2 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763 | 9 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 387 | 23 387 | ||
VW | T.V.A. | 17 628 | 17 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 462 | 462 | ||
VI | Groupe et associés | 78 792 | 78 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 154 | 167 154 |