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de Malaucène

GCCF

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 07/09/2020
Dénomination usuelle : GCCF
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78994300800043 / Siren : 789943008 / NIC : 00043
N° de TVA : FR 17 789943008
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
GCCF
Adresse :
613 CHE DE LA ROQUE
83690 SALERNES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 03/12/2012
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
21/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5846
NOJO : 8302MYG22007800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Draguignan 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2883
NOJO : 8302MYG21716900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Draguignan 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4433
NOJO : 8302MYG18894000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Draguignan 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2199
NOJO : 8302MYG18740800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Draguignan 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/09/2020 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2383
NOJO : 008302MYG178641
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 11/09/2020
Date de commencement d'activité : 03/12/2012
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Draguignan 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAVE Christophe
Montant du capital : 20000.00 EUR
21/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2237
NOJO : 270100000089220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2238
NOJO : 270100000089230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/02/2018 : Modifications générales

Annonce N°433
NOJO : 000000270157335
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAVE Christophe
30/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2962
NOJO : 270156672000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3793
NOJO : 270153701000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4771
NOJO : 270147359000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4772
NOJO : 270147360000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/03/2014 : Modifications générales

Annonce N°260
NOJO : BXB14073000111E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAVE Christophe
03/01/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°261
NOJO : BXA123610014751
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY (27)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/12/2012
Date de commencement d'activité : 03/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bernay 789 943 008
Dénomination : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Nom commercial : GCCF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : CAVE Christophe
Montant du capital : 20000 EUR
Historique de l'unité légale :
07/09/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00043
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2018 : code NIC
Code NIC : 00035
20/12/2013 : code NIC
Code NIC : 00027
Représentants légaux :
28/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Type : Personne Physique

Nom : CAVE Christophe
Né le 10/03/1974 à MONT (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
272 rue du Chateau d'Eau
27310 Bourg-Achard
FRANCE
Dépôts des actes :
20/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°225 déposé le 24/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
03/12/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°1256 déposé le 07/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
03/12/2012 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°1256 déposé le 07/12/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°225 déposé le 24/02/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
28/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
272 rue du Chateau d'Eau
27310 Bourg-Achard
FRANCE
Nom commercial : GCCF
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/12/2012
Activité : Prise de participation, gestion du financement des filiales, acquisition et gestion d'immeuble, prise de participation dans toiute société ayant pour activité courtage et gestion d'assurance, prestations aux filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
28/03/2017 : Ajout
Greffe : Bernay (2701)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 324
Date d’ajout de l’observation : 24/02/2014
Texte de l'observation : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2013 : Modifié : CAVE Christophe, Gérant, demeurant 272 rue du Chateau d'Eau 27310 Bourg-Achard Transfert du siège social à compter du 20/12/2013 : Ancienne adresse : 2 T rue du Chateau d'Eau 27350 Hauville Nouvelle adresse : 272 rue du Chateau d'Eau 27310 Bourg-Achard Transfert de l'établissement principal à compter du 20/12/2013 : Ancienne adresse : 2 T rue du Chateau d'Eau 27350 Hauville Nouvelle adresse : 272 rue du Chateau d'Eau 27310 Bourg-Achard
Personnes morales :
28/03/2017 : GROUPE CHRISTOPHE CAVE FINANCES
Greffe : Bernay (2701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 20000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°332 déposé le 28/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°1247 déposé le 30/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bernay (2701)
Numéro de gestion : 2012B00321
Dépôt : N°1246 déposé le 30/07/2015
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 2545 du 16/06/2023
Numéro de gestion : 2020B00807
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 1131 du 30/03/2023
Numéro de gestion : 2020B00807
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 2887 du 10/06/2021
Numéro de gestion : 2020B00807
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : DRAGUIGNAN (8302)
Numéro de dépôt : 1974 du 05/05/2021
Numéro de gestion : 2020B00807
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2019/001911 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2012B00321
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : B2019/001910 du 01/10/2019
Numéro de gestion : 2012B00321
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : 2044 du 12/12/2017
Numéro de gestion : 2012B00321
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : BERNAY (2701)
Numéro de dépôt : 332 du 28/03/2017
Numéro de gestion : 2012B00321
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires476476
ATAutres immobilisations corporelles38 74812 56926 179
CUAutres participations31 08022 2008 880
BHAutres immobilisations financières1 5261 526
BJTOTAL (I)71 83135 24536 585
BXClients et comptes rattachés53 73616 27737 459
BZAutres créances179 965179 965
CFDisponibilités34 36734 367
CHCharges constatées d’avance3 8493 849
CJTOTAL (II)271 91716 277255 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)343 74851 522292 226
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel20 000
DDRéserve légale (1)2 000
DGAutres réserves15 121
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 951
DLTOTAL (I)125 072
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)43
DVEmprunts et dettes financières divers (4)78 792
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 349
DYDettes fiscales et sociales51 240
EAAutres dettes34 730
ECTOTAL (IV)167 154
EETOTAL GENERAL (I à V)292 226
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an167 154
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.43
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises40 36040 360
FGProduction vendue services285 541285 541
FJChiffres d’affaires nets325 901325 901
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 669
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)327 572
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)34 644
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements36 324
FWAutres achats et charges externes33 170
FXImpôts, taxes et versements assimilés10 272
FYSalaires et traitements79 669
FZCharges sociales21 196
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 744
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions1 554
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)224 576
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)102 996
GIPerte supportée ou bénéfice transféré (IV)875
GJProduits financiers de participations18 666
GLAutres intérêts et produits assimilés278
GPTotal des produits financiers (V)18 944
GRIntérêts et charges assimilées166
GUTotal des charges financières (VI)166
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)18 777
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)120 898
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion153
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 544
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 697
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion1 757
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 920
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 677
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 980
HKImpôts sur les bénéfices (X)28 967
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)348 212
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 261
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 951
A1Renvois : Transfert de charges1 669
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant21 196
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles476476
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 8257 74412 569
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 3017 74413 045
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation22 200
6TSur comptes clients14 7231 55416 277
7BTotal Provisions pour dépréciation36 9231 55438 477
7CTOTAL GENERAL36 9231 55438 477
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation1 554
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières1 526
VAClients douteux ou litigieux19 505
UXAutres créances clients34 231
VBT. V. A.4 167
VCGroupe et associés174 574
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)1 224
VSCharges constatées d’avance3 849
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES239 076218 04521 031
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4343
8BFournisseurs et comptes rattaché2 3492 349
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux9 7639 763
8EImpôts sur les bénéfices23 38723 387
VWT.V.A.17 62817 628
VQAutres impôts, taxes et assimilés462462
VIGroupe et associés78 79278 792
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)34 73034 730
VYTOTAL – ETAT DES DETTES167 154167 154

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