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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : GDI SIMULATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 393232509
Adresse :
ZAC de la Clef Saint Pierre, 1 Boulevard Jean Moulin
78990 Elancourt
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Guillaume Mortreux
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : GDI SIMULATION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 393232509
Adresse :
ZAC de la Clef Saint Pierre, 1 Boulevard Jean Moulin
78990 Elancourt
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Guillaume Mortreux
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 804 | 1 296 626 | 598 178 | 497 526 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 135 833 | 135 833 | 1 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 279 | 618 255 | 278 024 | 329 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 932 | 807 003 | 249 929 | 286 352 |
AV | Immobilisations en cours | 101 945 | 101 945 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 085 792 | 2 721 884 | 1 363 909 | 1 114 893 |
BN | En cours de production de biens | 6 053 613 | 6 053 613 | 4 378 667 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 645 | 235 645 | 4 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 677 | 37 492 | 959 185 | 2 141 931 |
BZ | Autres créances | 3 401 382 | 3 401 382 | 4 445 695 | |
CF | Disponibilités | 1 838 | 1 838 | 81 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | 151 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 941 061 | 37 492 | 10 903 568 | 11 203 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 853 | 2 759 376 | 12 267 477 | 12 318 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 166 368 | 166 368 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041 | 22 041 | ||
DH | Report à nouveau | 3 659 379 | 3 501 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 612 | 317 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 162 817 | 231 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 069 217 | 5 588 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 844 991 | 851 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 844 991 | 919 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316 307 | 2 488 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 456 | 1 552 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 215 363 | 981 183 | ||
EA | Autres dettes | 467 143 | 744 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 353 269 | 5 810 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 477 | 12 318 544 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 340 832 | 12 340 832 | 10 911 896 | |
FM | Production stockée | 1 674 946 | 890 945 | ||
FN | Production immobilisée | 101 945 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 281 | 3 900 | ||
FQ | Autres produits | 3 994 | 110 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 253 998 | 11 917 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 539 652 | 2 600 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 896 898 | 3 143 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 882 | 319 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 397 955 | 3 238 356 | ||
FZ | Charges sociales | 1 704 841 | 1 598 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 371 | 368 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 492 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 769 | 136 757 | ||
GE | Autres charges | 14 228 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 299 597 | 11 449 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 400 | 468 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 776 | 45 192 | ||
GN | Différences positives de change | 17 483 | 20 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 258 | 66 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 782 | 3 459 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 388 | 10 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 170 | 14 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 088 | 52 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 489 | 520 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 188 | 126 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 188 | 126 906 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 703 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 106 | 85 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 106 | 105 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 082 | 21 577 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 898 | 55 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 249 061 | 168 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 444 | 12 110 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 832 | 11 792 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 612 | 317 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 058 | 172 221 | 362 653 | 1 296 626 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 196 | 198 150 | 259 088 | 1 425 259 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 254 | 370 371 | 621 741 | 2 721 884 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 231 898 | 39 106 | 108 188 | 162 816 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 844 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 919 503 | 57 769 | 64 728 | 844 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 151 401 | 96 875 | 240 469 | 1 007 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 492 | 37 492 | ||
UX | Autres créances clients | 959 185 | 959 185 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 406 | 7 406 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | 18 | ||
VB | T. V. A. | 36 162 | 36 162 | ||
VC | Groupe et associés | 3 357 795 | 3 357 796 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 645 | 235 645 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 251 905 | 251 905 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 610 | 4 848 118 | 37 492 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 354 456 | 1 354 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 578 373 | 578 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 006 | 539 005 | ||
VW | T.V.A. | 80 162 | 80 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823 | 17 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 143 | 467 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 962 | 3 036 962 |