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de La Mothe-Achard
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Déposant 1 : GDMA, SAS
Numéro de SIREN : 520138728
Adresse :
ACTIPOLE 85, BP 42
85170 BELLEVILLE SUR VIE
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Mandataire 1 : GROUPEDUBREUIL, Mme DESBOEUF MARILYNE
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BELLEVILLE SUR VIE, ACTIPOLE 85
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FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 5 191 018 | |||
| AN | Terrains | 9 147 | 9 147 | ||
| AP | Constructions | 475 126 | 189 173 | 285 953 | |
| CU | Autres participations | 39 170 913 | 7 600 000 | 31 570 913 | 17 547 791 |
| BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 655 421 | 7 789 173 | 31 866 248 | 22 738 824 |
| BZ | Autres créances | 1 521 698 | 1 521 698 | 503 947 | |
| CF | Disponibilités | 8 250 | 8 250 | 95 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 188 | 188 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 1 530 136 | 1 530 136 | 504 042 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 185 558 | 7 789 173 | 33 396 384 | 23 242 866 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 4 140 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995 968 | 2 160 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 498 902 | 498 902 | ||
| DH | Report à nouveau | 13 096 552 | 8 802 396 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| DK | Provisions réglementées | 7 343 | |||
| DL | TOTAL (I) | 26 292 043 | 19 991 453 | ||
| DP | Provisions pour risques | 657 000 | 511 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 657 000 | 511 000 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 756 354 | 757 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 496 | 1 978 136 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 | 4 994 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 18 530 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 6 447 341 | 2 740 413 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396 384 | 23 242 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FQ | Autres produits | 2 335 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 488 | 4 882 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 417 | 75 | ||
| GE | Autres charges | 7 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 62 913 | 4 958 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 577 | -4 958 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 398 336 | 4 364 342 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 | 3 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 398 710 | 4 364 346 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 000 | 146 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 135 188 | 52 775 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 281 188 | 198 775 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 117 522 | 4 165 571 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 056 945 | 4 160 613 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818 520 | 324 328 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397 713 | 152 267 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397 836 | 152 267 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 316 | 172 061 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 650 | -57 481 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 565 | 4 688 674 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 287 | 298 519 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 693 279 | 4 390 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 000 | 189 000 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 189 000 | 189 000 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 657 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 511 000 | 146 000 | 657 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 504 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 000 | 1 522 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000 | 19 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 663 000 | 5 663 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 000 | 5 691 000 | ||