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de Cornimont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 929 | 11 104 | 825 | 2 309 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 077 | 2 077 | 2 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 581 | 12 679 | 2 902 | 4 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 53 144 | |
BZ | Autres créances | 367 896 | 367 896 | 383 410 | |
CF | Disponibilités | 20 720 | 20 720 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 576 | 576 | 1 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 159 | 451 159 | 438 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740 | 12 679 | 454 061 | 442 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 205 | 302 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 221 | 30 221 | ||
DH | Report à nouveau | -46 899 | -19 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 125 | -27 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 401 | 285 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352 | 24 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 277 | 128 894 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 659 | 154 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 061 | 442 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 | 24 745 | 15 316 | |
FG | Production vendue services | 429 831 | 429 831 | 523 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 576 | 454 576 | 538 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 057 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | 11 781 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 149 | 554 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 | 13 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 211 | 187 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 629 | 312 257 | ||
FZ | Charges sociales | 67 246 | 65 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 484 | ||
GE | Autres charges | 43 972 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 538 | 584 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 390 | -30 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 129 | 3 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 129 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | 3 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 267 | -27 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 142 | -46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890 | 557 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015 | 585 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 125 | -27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 | 1 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621 | 1 484 | 11 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 | 1 484 | 12 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 61 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 153 | |||
VB | T. V. A. | 15 155 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 312 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 515 | 430 438 | 2 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 352 | 108 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 368 | 38 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 20 946 | 20 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311 | 5 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659 | 229 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 929 | 11 104 | 825 | 2 309 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 077 | 2 077 | 2 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 581 | 12 679 | 2 902 | 4 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 53 144 | |
BZ | Autres créances | 367 896 | 367 896 | 383 410 | |
CF | Disponibilités | 20 720 | 20 720 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 576 | 576 | 1 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 159 | 451 159 | 438 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740 | 12 679 | 454 061 | 442 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 205 | 302 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 221 | 30 221 | ||
DH | Report à nouveau | -46 899 | -19 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 125 | -27 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 401 | 285 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352 | 24 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 277 | 128 894 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 659 | 154 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 061 | 442 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 | 24 745 | 15 316 | |
FG | Production vendue services | 429 831 | 429 831 | 523 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 576 | 454 576 | 538 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 057 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | 11 781 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 149 | 554 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 | 13 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 211 | 187 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 629 | 312 257 | ||
FZ | Charges sociales | 67 246 | 65 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 484 | ||
GE | Autres charges | 43 972 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 538 | 584 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 390 | -30 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 129 | 3 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 129 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | 3 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 267 | -27 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 142 | -46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890 | 557 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015 | 585 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 125 | -27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 | 1 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621 | 1 484 | 11 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 | 1 484 | 12 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 61 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 153 | |||
VB | T. V. A. | 15 155 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 312 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 515 | 430 438 | 2 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 352 | 108 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 368 | 38 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 20 946 | 20 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311 | 5 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659 | 229 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 929 | 11 104 | 825 | 2 309 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 077 | 2 077 | 2 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 581 | 12 679 | 2 902 | 4 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 53 144 | |
BZ | Autres créances | 367 896 | 367 896 | 383 410 | |
CF | Disponibilités | 20 720 | 20 720 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 576 | 576 | 1 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 159 | 451 159 | 438 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740 | 12 679 | 454 061 | 442 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 205 | 302 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 221 | 30 221 | ||
DH | Report à nouveau | -46 899 | -19 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 125 | -27 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 401 | 285 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352 | 24 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 277 | 128 894 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 659 | 154 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 061 | 442 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 | 24 745 | 15 316 | |
FG | Production vendue services | 429 831 | 429 831 | 523 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 576 | 454 576 | 538 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 057 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | 11 781 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 149 | 554 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 | 13 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 211 | 187 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 629 | 312 257 | ||
FZ | Charges sociales | 67 246 | 65 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 484 | ||
GE | Autres charges | 43 972 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 538 | 584 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 390 | -30 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 129 | 3 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 129 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | 3 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 267 | -27 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 142 | -46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890 | 557 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015 | 585 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 125 | -27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 | 1 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621 | 1 484 | 11 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 | 1 484 | 12 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 61 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 153 | |||
VB | T. V. A. | 15 155 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 312 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 515 | 430 438 | 2 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 352 | 108 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 368 | 38 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 20 946 | 20 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311 | 5 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659 | 229 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 929 | 11 104 | 825 | 2 309 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 077 | 2 077 | 2 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 581 | 12 679 | 2 902 | 4 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 53 144 | |
BZ | Autres créances | 367 896 | 367 896 | 383 410 | |
CF | Disponibilités | 20 720 | 20 720 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 576 | 576 | 1 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 159 | 451 159 | 438 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740 | 12 679 | 454 061 | 442 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 205 | 302 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 221 | 30 221 | ||
DH | Report à nouveau | -46 899 | -19 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 125 | -27 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 401 | 285 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352 | 24 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 277 | 128 894 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 659 | 154 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 061 | 442 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 | 24 745 | 15 316 | |
FG | Production vendue services | 429 831 | 429 831 | 523 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 576 | 454 576 | 538 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 057 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | 11 781 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 149 | 554 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 | 13 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 211 | 187 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 629 | 312 257 | ||
FZ | Charges sociales | 67 246 | 65 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 484 | ||
GE | Autres charges | 43 972 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 538 | 584 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 390 | -30 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 129 | 3 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 129 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | 3 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 267 | -27 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 142 | -46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890 | 557 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015 | 585 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 125 | -27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 | 1 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621 | 1 484 | 11 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 | 1 484 | 12 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 61 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 153 | |||
VB | T. V. A. | 15 155 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 312 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 515 | 430 438 | 2 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 352 | 108 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 368 | 38 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 20 946 | 20 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311 | 5 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659 | 229 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 929 | 11 104 | 825 | 2 309 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 077 | 2 077 | 2 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 581 | 12 679 | 2 902 | 4 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 966 | 61 966 | 53 144 | |
BZ | Autres créances | 367 896 | 367 896 | 383 410 | |
CF | Disponibilités | 20 720 | 20 720 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 576 | 576 | 1 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 451 159 | 451 159 | 438 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740 | 12 679 | 454 061 | 442 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 302 205 | 302 205 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 221 | 30 221 | ||
DH | Report à nouveau | -46 899 | -19 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 125 | -27 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 401 | 285 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352 | 24 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 277 | 128 894 | ||
EA | Autres dettes | 900 | |||
EC | TOTAL (IV) | 229 659 | 154 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 061 | 442 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 745 | 24 745 | 15 316 | |
FG | Production vendue services | 429 831 | 429 831 | 523 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 576 | 454 576 | 538 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 057 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | 11 781 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 461 149 | 554 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 | 13 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 211 | 187 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419 | 4 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 629 | 312 257 | ||
FZ | Charges sociales | 67 246 | 65 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 484 | 1 484 | ||
GE | Autres charges | 43 972 | 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 538 | 584 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 390 | -30 360 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 129 | 3 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 129 | 3 110 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 123 | 3 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 267 | -27 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612 | 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612 | 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 142 | -46 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890 | 557 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015 | 585 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 125 | -27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 | 1 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621 | 1 484 | 11 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 | 1 484 | 12 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 2 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 61 966 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 153 | |||
VB | T. V. A. | 15 155 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 312 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 515 | 430 438 | 2 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 352 | 108 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 368 | 38 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653 | 56 653 | ||
VW | T.V.A. | 20 946 | 20 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311 | 5 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659 | 229 659 |