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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 978 | 124 978 | ||
AN | Terrains | 246 000 | 246 000 | ||
AP | Constructions | 574 000 | 3 301 | 570 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 508 | 2 398 | 9 111 | |
CU | Autres participations | 1 268 746 | 1 750 | 1 266 996 | 1 400 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 816 | 95 816 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 048 | 103 264 | 2 237 784 | 1 420 027 |
BZ | Autres créances | 313 532 | 313 532 | 161 342 | |
CF | Disponibilités | 24 910 | 24 910 | 24 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 789 | 339 789 | 186 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 837 | 103 264 | 2 577 573 | 1 606 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 630 | 169 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 873 | |||
DH | Report à nouveau | 304 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 865 | 338 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 227 | 508 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 282 | 804 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 665 | 252 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 | 40 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 702 | |||
EA | Autres dettes | 64 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 345 | 1 097 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 573 | 1 606 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 934 615 | 934 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 615 | 934 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 209 990 | 60 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 364 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 167 | 60 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 576 | -60 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 820 000 | 422 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 000 | 423 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 648 | 24 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 24 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 797 352 | 399 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 776 | 338 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 591 | 423 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726 | 85 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 865 | 338 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698 | 5 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 | 5 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 566 | 97 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 566 | 97 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 95 816 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 220 | |||
VC | Groupe et associés | 212 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695 | 314 879 | 115 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 282 | 199 956 | 407 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 | 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 541 | 17 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648 | 56 648 | ||
VW | T.V.A. | 83 165 | 83 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 197 665 | 197 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402 | 64 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 345 | 642 019 | 407 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 978 | 124 978 | ||
AN | Terrains | 246 000 | 246 000 | ||
AP | Constructions | 574 000 | 3 301 | 570 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 508 | 2 398 | 9 111 | |
CU | Autres participations | 1 268 746 | 1 750 | 1 266 996 | 1 400 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 816 | 95 816 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 048 | 103 264 | 2 237 784 | 1 420 027 |
BZ | Autres créances | 313 532 | 313 532 | 161 342 | |
CF | Disponibilités | 24 910 | 24 910 | 24 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 789 | 339 789 | 186 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 837 | 103 264 | 2 577 573 | 1 606 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 630 | 169 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 873 | |||
DH | Report à nouveau | 304 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 865 | 338 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 227 | 508 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 282 | 804 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 665 | 252 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 | 40 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 702 | |||
EA | Autres dettes | 64 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 345 | 1 097 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 573 | 1 606 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 934 615 | 934 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 615 | 934 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 209 990 | 60 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 364 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 167 | 60 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 576 | -60 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 820 000 | 422 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 000 | 423 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 648 | 24 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 24 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 797 352 | 399 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 776 | 338 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 591 | 423 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726 | 85 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 865 | 338 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698 | 5 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 | 5 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 566 | 97 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 566 | 97 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 95 816 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 220 | |||
VC | Groupe et associés | 212 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695 | 314 879 | 115 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 282 | 199 956 | 407 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 | 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 541 | 17 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648 | 56 648 | ||
VW | T.V.A. | 83 165 | 83 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 197 665 | 197 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402 | 64 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 345 | 642 019 | 407 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 978 | 124 978 | ||
AN | Terrains | 246 000 | 246 000 | ||
AP | Constructions | 574 000 | 3 301 | 570 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 508 | 2 398 | 9 111 | |
CU | Autres participations | 1 268 746 | 1 750 | 1 266 996 | 1 400 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 816 | 95 816 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 048 | 103 264 | 2 237 784 | 1 420 027 |
BZ | Autres créances | 313 532 | 313 532 | 161 342 | |
CF | Disponibilités | 24 910 | 24 910 | 24 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 789 | 339 789 | 186 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 837 | 103 264 | 2 577 573 | 1 606 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 630 | 169 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 873 | |||
DH | Report à nouveau | 304 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 865 | 338 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 227 | 508 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 282 | 804 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 665 | 252 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 | 40 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 702 | |||
EA | Autres dettes | 64 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 345 | 1 097 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 573 | 1 606 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 934 615 | 934 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 615 | 934 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 209 990 | 60 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 364 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 167 | 60 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 576 | -60 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 820 000 | 422 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 000 | 423 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 648 | 24 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 24 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 797 352 | 399 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 776 | 338 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 591 | 423 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726 | 85 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 865 | 338 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698 | 5 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 | 5 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 566 | 97 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 566 | 97 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 95 816 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 220 | |||
VC | Groupe et associés | 212 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695 | 314 879 | 115 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 282 | 199 956 | 407 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 | 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 541 | 17 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648 | 56 648 | ||
VW | T.V.A. | 83 165 | 83 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 197 665 | 197 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402 | 64 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 345 | 642 019 | 407 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 978 | 124 978 | ||
AN | Terrains | 246 000 | 246 000 | ||
AP | Constructions | 574 000 | 3 301 | 570 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 508 | 2 398 | 9 111 | |
CU | Autres participations | 1 268 746 | 1 750 | 1 266 996 | 1 400 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 816 | 95 816 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 048 | 103 264 | 2 237 784 | 1 420 027 |
BZ | Autres créances | 313 532 | 313 532 | 161 342 | |
CF | Disponibilités | 24 910 | 24 910 | 24 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 789 | 339 789 | 186 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 837 | 103 264 | 2 577 573 | 1 606 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 630 | 169 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 873 | |||
DH | Report à nouveau | 304 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 865 | 338 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 227 | 508 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 282 | 804 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 665 | 252 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 | 40 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 702 | |||
EA | Autres dettes | 64 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 345 | 1 097 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 573 | 1 606 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 934 615 | 934 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 615 | 934 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 209 990 | 60 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 364 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 167 | 60 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 576 | -60 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 820 000 | 422 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 000 | 423 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 648 | 24 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 24 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 797 352 | 399 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 776 | 338 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 591 | 423 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726 | 85 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 865 | 338 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698 | 5 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 | 5 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 566 | 97 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 566 | 97 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 95 816 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 220 | |||
VC | Groupe et associés | 212 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695 | 314 879 | 115 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 282 | 199 956 | 407 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 | 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 541 | 17 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648 | 56 648 | ||
VW | T.V.A. | 83 165 | 83 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 197 665 | 197 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402 | 64 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 345 | 642 019 | 407 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 978 | 124 978 | ||
AN | Terrains | 246 000 | 246 000 | ||
AP | Constructions | 574 000 | 3 301 | 570 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 508 | 2 398 | 9 111 | |
CU | Autres participations | 1 268 746 | 1 750 | 1 266 996 | 1 400 027 |
BB | Créances rattachées à des participations | 95 816 | 95 816 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 341 048 | 103 264 | 2 237 784 | 1 420 027 |
BZ | Autres créances | 313 532 | 313 532 | 161 342 | |
CF | Disponibilités | 24 910 | 24 910 | 24 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 346 | 1 346 | ||
CJ | TOTAL (II) | 339 789 | 339 789 | 186 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 837 | 103 264 | 2 577 573 | 1 606 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 630 | 169 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 873 | |||
DH | Report à nouveau | 304 860 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 865 | 338 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 227 | 508 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 282 | 804 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 665 | 252 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 | 40 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 702 | |||
EA | Autres dettes | 64 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 345 | 1 097 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 573 | 1 606 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 934 615 | 934 615 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 934 615 | 934 615 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 976 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 209 990 | 60 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 793 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 364 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 698 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 167 | 60 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 576 | -60 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 820 000 | 422 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 000 | 423 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 648 | 24 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 24 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 797 352 | 399 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 776 | 338 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 591 | 423 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 726 | 85 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 019 865 | 338 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698 | 5 698 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 | 5 698 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 750 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 566 | 97 566 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 566 | 97 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 95 816 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 220 | |||
VC | Groupe et associés | 212 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 695 | 314 879 | 115 816 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 282 | 199 956 | 407 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 | 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 541 | 17 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648 | 56 648 | ||
VW | T.V.A. | 83 165 | 83 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 197 665 | 197 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 402 | 64 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 345 | 642 019 | 407 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 526 |