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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : CHAMP'ENERGIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 305288862
Adresse :
2 rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CHAMP'ENERGIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 305288862
Adresse :
2 rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CHAMP'ENERGIE société anonyme
Numéro de SIREN : 305288862
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : SIPCAM PHYTEUROP
Bénéficiare 1 : CAVAC DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 514 | 115 807 | 10 706 | 23 350 |
AH | Fonds commercial | 416 503 | 416 503 | ||
AN | Terrains | 13 818 | 8 959 | 4 858 | 5 147 |
AP | Constructions | 590 889 | 512 812 | 78 076 | 97 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897 | 322 882 | 372 014 | 249 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 665 | 861 206 | 228 458 | 283 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 940 535 | 2 238 171 | 702 363 | 666 700 |
BT | Marchandises | 511 865 | 511 865 | 297 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 799 376 | 123 250 | 3 676 125 | 2 611 347 |
BZ | Autres créances | 498 286 | 498 286 | 169 028 | |
CF | Disponibilités | 147 620 | 147 620 | 1 033 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 44 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 450 | 123 250 | 4 877 199 | 4 159 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985 | 2 361 422 | 5 579 562 | 4 826 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 356 | 31 356 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 061 | 3 061 | ||
DG | Autres réserves | 256 536 | 256 536 | ||
DH | Report à nouveau | -298 985 | -384 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 468 | 179 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 906 | 107 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 906 | 107 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308 | 965 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657 | 2 515 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702 | 40 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083 | 789 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 435 | 227 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 300 188 | 4 538 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562 | 4 826 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841 | 3 733 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 269 933 | 38 269 933 | 32 191 727 | |
FD | Production vendue biens | 217 | 217 | 208 | |
FG | Production vendue services | 28 735 | 28 735 | 58 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 298 887 | 38 298 887 | 32 250 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 802 | 33 725 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 922 | 32 284 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011 755 | 29 631 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 108 | 29 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 415 779 | 1 462 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 655 | 65 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 213 | 584 831 | ||
FZ | Charges sociales | 240 022 | 242 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 089 | 157 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 535 | 12 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 | 34 748 | ||
GE | Autres charges | 7 039 | 7 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 779 | 32 229 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 143 | 54 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 607 | 8 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 117 | 54 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 117 | 54 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 963 | -54 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 820 | -351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 | 115 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502 | 115 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 29 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 820 | 85 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580 | 32 399 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580 | 32 314 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 285 723 | 11 034 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762 | 12 643 | 3 598 | 115 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415 | 143 446 | 1 705 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177 | 156 090 | 3 598 | 1 821 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 996 | 641 | 8 731 | 99 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 416 503 | 416 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 717 | 17 535 | 10 001 | 123 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 220 | 17 535 | 10 001 | 539 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 640 216 | 18 176 | 18 732 | 639 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 176 | 18 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 331 | |||
UX | Autres créances clients | 3 645 046 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 014 | |||
VB | T. V. A. | 19 849 | |||
VP | Divers | 24 865 | |||
VC | Groupe et associés | 16 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965 | 4 186 634 | 154 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890 | 40 890 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419 | 219 072 | 735 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 084 | 3 115 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 637 | 86 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826 | 93 826 | ||
VW | T.V.A. | 82 450 | 82 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523 | 22 523 | ||
VI | Groupe et associés | 864 658 | 864 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486 | 4 525 140 | 735 769 | 16 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 514 | 115 807 | 10 706 | 23 350 |
AH | Fonds commercial | 416 503 | 416 503 | ||
AN | Terrains | 13 818 | 8 959 | 4 858 | 5 147 |
AP | Constructions | 590 889 | 512 812 | 78 076 | 97 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897 | 322 882 | 372 014 | 249 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 665 | 861 206 | 228 458 | 283 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 940 535 | 2 238 171 | 702 363 | 666 700 |
BT | Marchandises | 511 865 | 511 865 | 297 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 799 376 | 123 250 | 3 676 125 | 2 611 347 |
BZ | Autres créances | 498 286 | 498 286 | 169 028 | |
CF | Disponibilités | 147 620 | 147 620 | 1 033 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 44 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 450 | 123 250 | 4 877 199 | 4 159 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985 | 2 361 422 | 5 579 562 | 4 826 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 356 | 31 356 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 061 | 3 061 | ||
DG | Autres réserves | 256 536 | 256 536 | ||
DH | Report à nouveau | -298 985 | -384 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 468 | 179 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 906 | 107 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 906 | 107 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308 | 965 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657 | 2 515 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702 | 40 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083 | 789 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 435 | 227 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 300 188 | 4 538 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562 | 4 826 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841 | 3 733 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 269 933 | 38 269 933 | 32 191 727 | |
FD | Production vendue biens | 217 | 217 | 208 | |
FG | Production vendue services | 28 735 | 28 735 | 58 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 298 887 | 38 298 887 | 32 250 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 802 | 33 725 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 922 | 32 284 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011 755 | 29 631 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 108 | 29 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 415 779 | 1 462 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 655 | 65 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 213 | 584 831 | ||
FZ | Charges sociales | 240 022 | 242 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 089 | 157 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 535 | 12 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 | 34 748 | ||
GE | Autres charges | 7 039 | 7 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 779 | 32 229 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 143 | 54 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 607 | 8 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 117 | 54 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 117 | 54 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 963 | -54 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 820 | -351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 | 115 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502 | 115 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 29 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 820 | 85 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580 | 32 399 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580 | 32 314 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 285 723 | 11 034 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762 | 12 643 | 3 598 | 115 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415 | 143 446 | 1 705 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177 | 156 090 | 3 598 | 1 821 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 996 | 641 | 8 731 | 99 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 416 503 | 416 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 717 | 17 535 | 10 001 | 123 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 220 | 17 535 | 10 001 | 539 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 640 216 | 18 176 | 18 732 | 639 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 176 | 18 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 331 | |||
UX | Autres créances clients | 3 645 046 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 014 | |||
VB | T. V. A. | 19 849 | |||
VP | Divers | 24 865 | |||
VC | Groupe et associés | 16 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965 | 4 186 634 | 154 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890 | 40 890 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419 | 219 072 | 735 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 084 | 3 115 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 637 | 86 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826 | 93 826 | ||
VW | T.V.A. | 82 450 | 82 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523 | 22 523 | ||
VI | Groupe et associés | 864 658 | 864 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486 | 4 525 140 | 735 769 | 16 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 514 | 115 807 | 10 706 | 23 350 |
AH | Fonds commercial | 416 503 | 416 503 | ||
AN | Terrains | 13 818 | 8 959 | 4 858 | 5 147 |
AP | Constructions | 590 889 | 512 812 | 78 076 | 97 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897 | 322 882 | 372 014 | 249 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 665 | 861 206 | 228 458 | 283 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 940 535 | 2 238 171 | 702 363 | 666 700 |
BT | Marchandises | 511 865 | 511 865 | 297 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 799 376 | 123 250 | 3 676 125 | 2 611 347 |
BZ | Autres créances | 498 286 | 498 286 | 169 028 | |
CF | Disponibilités | 147 620 | 147 620 | 1 033 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 44 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 450 | 123 250 | 4 877 199 | 4 159 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985 | 2 361 422 | 5 579 562 | 4 826 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 356 | 31 356 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 061 | 3 061 | ||
DG | Autres réserves | 256 536 | 256 536 | ||
DH | Report à nouveau | -298 985 | -384 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 468 | 179 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 906 | 107 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 906 | 107 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308 | 965 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657 | 2 515 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702 | 40 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083 | 789 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 435 | 227 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 300 188 | 4 538 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562 | 4 826 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841 | 3 733 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 269 933 | 38 269 933 | 32 191 727 | |
FD | Production vendue biens | 217 | 217 | 208 | |
FG | Production vendue services | 28 735 | 28 735 | 58 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 298 887 | 38 298 887 | 32 250 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 802 | 33 725 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 922 | 32 284 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011 755 | 29 631 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 108 | 29 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 415 779 | 1 462 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 655 | 65 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 213 | 584 831 | ||
FZ | Charges sociales | 240 022 | 242 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 089 | 157 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 535 | 12 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 | 34 748 | ||
GE | Autres charges | 7 039 | 7 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 779 | 32 229 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 143 | 54 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 607 | 8 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 117 | 54 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 117 | 54 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 963 | -54 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 820 | -351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 | 115 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502 | 115 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 29 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 820 | 85 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580 | 32 399 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580 | 32 314 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 285 723 | 11 034 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762 | 12 643 | 3 598 | 115 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415 | 143 446 | 1 705 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177 | 156 090 | 3 598 | 1 821 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 996 | 641 | 8 731 | 99 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 416 503 | 416 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 717 | 17 535 | 10 001 | 123 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 220 | 17 535 | 10 001 | 539 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 640 216 | 18 176 | 18 732 | 639 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 176 | 18 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 331 | |||
UX | Autres créances clients | 3 645 046 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 014 | |||
VB | T. V. A. | 19 849 | |||
VP | Divers | 24 865 | |||
VC | Groupe et associés | 16 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965 | 4 186 634 | 154 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890 | 40 890 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419 | 219 072 | 735 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 084 | 3 115 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 637 | 86 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826 | 93 826 | ||
VW | T.V.A. | 82 450 | 82 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523 | 22 523 | ||
VI | Groupe et associés | 864 658 | 864 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486 | 4 525 140 | 735 769 | 16 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 514 | 115 807 | 10 706 | 23 350 |
AH | Fonds commercial | 416 503 | 416 503 | ||
AN | Terrains | 13 818 | 8 959 | 4 858 | 5 147 |
AP | Constructions | 590 889 | 512 812 | 78 076 | 97 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897 | 322 882 | 372 014 | 249 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 665 | 861 206 | 228 458 | 283 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 940 535 | 2 238 171 | 702 363 | 666 700 |
BT | Marchandises | 511 865 | 511 865 | 297 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 799 376 | 123 250 | 3 676 125 | 2 611 347 |
BZ | Autres créances | 498 286 | 498 286 | 169 028 | |
CF | Disponibilités | 147 620 | 147 620 | 1 033 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 44 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 450 | 123 250 | 4 877 199 | 4 159 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985 | 2 361 422 | 5 579 562 | 4 826 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 356 | 31 356 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 061 | 3 061 | ||
DG | Autres réserves | 256 536 | 256 536 | ||
DH | Report à nouveau | -298 985 | -384 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 468 | 179 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 906 | 107 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 906 | 107 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308 | 965 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657 | 2 515 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702 | 40 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083 | 789 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 435 | 227 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 300 188 | 4 538 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562 | 4 826 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841 | 3 733 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 269 933 | 38 269 933 | 32 191 727 | |
FD | Production vendue biens | 217 | 217 | 208 | |
FG | Production vendue services | 28 735 | 28 735 | 58 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 298 887 | 38 298 887 | 32 250 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 802 | 33 725 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 922 | 32 284 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011 755 | 29 631 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 108 | 29 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 415 779 | 1 462 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 655 | 65 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 213 | 584 831 | ||
FZ | Charges sociales | 240 022 | 242 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 089 | 157 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 535 | 12 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 | 34 748 | ||
GE | Autres charges | 7 039 | 7 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 779 | 32 229 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 143 | 54 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 607 | 8 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 117 | 54 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 117 | 54 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 963 | -54 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 820 | -351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 | 115 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502 | 115 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 29 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 820 | 85 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580 | 32 399 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580 | 32 314 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 285 723 | 11 034 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762 | 12 643 | 3 598 | 115 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415 | 143 446 | 1 705 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177 | 156 090 | 3 598 | 1 821 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 996 | 641 | 8 731 | 99 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 416 503 | 416 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 717 | 17 535 | 10 001 | 123 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 220 | 17 535 | 10 001 | 539 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 640 216 | 18 176 | 18 732 | 639 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 176 | 18 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 331 | |||
UX | Autres créances clients | 3 645 046 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 014 | |||
VB | T. V. A. | 19 849 | |||
VP | Divers | 24 865 | |||
VC | Groupe et associés | 16 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965 | 4 186 634 | 154 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890 | 40 890 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419 | 219 072 | 735 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 084 | 3 115 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 637 | 86 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826 | 93 826 | ||
VW | T.V.A. | 82 450 | 82 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523 | 22 523 | ||
VI | Groupe et associés | 864 658 | 864 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486 | 4 525 140 | 735 769 | 16 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 514 | 115 807 | 10 706 | 23 350 |
AH | Fonds commercial | 416 503 | 416 503 | ||
AN | Terrains | 13 818 | 8 959 | 4 858 | 5 147 |
AP | Constructions | 590 889 | 512 812 | 78 076 | 97 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897 | 322 882 | 372 014 | 249 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 665 | 861 206 | 228 458 | 283 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 940 535 | 2 238 171 | 702 363 | 666 700 |
BT | Marchandises | 511 865 | 511 865 | 297 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 799 376 | 123 250 | 3 676 125 | 2 611 347 |
BZ | Autres créances | 498 286 | 498 286 | 169 028 | |
CF | Disponibilités | 147 620 | 147 620 | 1 033 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 44 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 450 | 123 250 | 4 877 199 | 4 159 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985 | 2 361 422 | 5 579 562 | 4 826 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 356 | 31 356 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 061 | 3 061 | ||
DG | Autres réserves | 256 536 | 256 536 | ||
DH | Report à nouveau | -298 985 | -384 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 468 | 179 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 906 | 107 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 906 | 107 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308 | 965 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657 | 2 515 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702 | 40 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083 | 789 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 435 | 227 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 300 188 | 4 538 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562 | 4 826 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841 | 3 733 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 269 933 | 38 269 933 | 32 191 727 | |
FD | Production vendue biens | 217 | 217 | 208 | |
FG | Production vendue services | 28 735 | 28 735 | 58 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 298 887 | 38 298 887 | 32 250 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 802 | 33 725 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 922 | 32 284 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011 755 | 29 631 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 108 | 29 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 415 779 | 1 462 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 655 | 65 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 213 | 584 831 | ||
FZ | Charges sociales | 240 022 | 242 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 089 | 157 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 535 | 12 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 | 34 748 | ||
GE | Autres charges | 7 039 | 7 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 779 | 32 229 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 143 | 54 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 607 | 8 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 117 | 54 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 117 | 54 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 963 | -54 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 820 | -351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 | 115 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502 | 115 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 29 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 820 | 85 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580 | 32 399 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580 | 32 314 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 285 723 | 11 034 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762 | 12 643 | 3 598 | 115 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415 | 143 446 | 1 705 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177 | 156 090 | 3 598 | 1 821 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 996 | 641 | 8 731 | 99 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 416 503 | 416 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 717 | 17 535 | 10 001 | 123 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 220 | 17 535 | 10 001 | 539 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 640 216 | 18 176 | 18 732 | 639 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 176 | 18 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 331 | |||
UX | Autres créances clients | 3 645 046 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 014 | |||
VB | T. V. A. | 19 849 | |||
VP | Divers | 24 865 | |||
VC | Groupe et associés | 16 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965 | 4 186 634 | 154 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890 | 40 890 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419 | 219 072 | 735 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 084 | 3 115 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 637 | 86 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826 | 93 826 | ||
VW | T.V.A. | 82 450 | 82 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523 | 22 523 | ||
VI | Groupe et associés | 864 658 | 864 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486 | 4 525 140 | 735 769 | 16 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 514 | 115 807 | 10 706 | 23 350 |
AH | Fonds commercial | 416 503 | 416 503 | ||
AN | Terrains | 13 818 | 8 959 | 4 858 | 5 147 |
AP | Constructions | 590 889 | 512 812 | 78 076 | 97 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 897 | 322 882 | 372 014 | 249 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 089 665 | 861 206 | 228 458 | 283 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 247 | 8 247 | 8 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 940 535 | 2 238 171 | 702 363 | 666 700 |
BT | Marchandises | 511 865 | 511 865 | 297 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 799 376 | 123 250 | 3 676 125 | 2 611 347 |
BZ | Autres créances | 498 286 | 498 286 | 169 028 | |
CF | Disponibilités | 147 620 | 147 620 | 1 033 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 301 | 43 301 | 44 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 000 450 | 123 250 | 4 877 199 | 4 159 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 985 | 2 361 422 | 5 579 562 | 4 826 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 187 500 | 187 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 356 | 31 356 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 061 | 3 061 | ||
DG | Autres réserves | 256 536 | 256 536 | ||
DH | Report à nouveau | -298 985 | -384 072 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 179 468 | 179 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 906 | 107 996 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 906 | 107 996 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 308 | 965 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 657 | 2 515 262 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 702 | 40 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 083 | 789 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 285 435 | 227 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 300 188 | 4 538 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 562 | 4 826 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 841 | 3 733 846 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 269 933 | 38 269 933 | 32 191 727 | |
FD | Production vendue biens | 217 | 217 | 208 | |
FG | Production vendue services | 28 735 | 28 735 | 58 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 298 887 | 38 298 887 | 32 250 342 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 802 | 33 725 | ||
FQ | Autres produits | 233 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 321 922 | 32 284 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 011 755 | 29 631 974 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 108 | 29 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 415 779 | 1 462 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 655 | 65 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 213 | 584 831 | ||
FZ | Charges sociales | 240 022 | 242 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 089 | 157 220 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 535 | 12 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 | 34 748 | ||
GE | Autres charges | 7 039 | 7 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 779 | 32 229 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 143 | 54 285 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 607 | 8 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 86 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 117 | 54 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 117 | 54 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 963 | -54 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 820 | -351 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 569 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933 | 115 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 502 | 115 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 860 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978 638 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682 | 29 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 820 | 85 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 370 580 | 32 399 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 580 | 32 314 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 086 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 285 723 | 11 034 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 762 | 12 643 | 3 598 | 115 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 415 | 143 446 | 1 705 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 177 | 156 090 | 3 598 | 1 821 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 996 | 641 | 8 731 | 99 907 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 416 503 | 416 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 115 717 | 17 535 | 10 001 | 123 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 532 220 | 17 535 | 10 001 | 539 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 640 216 | 18 176 | 18 732 | 639 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 176 | 18 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 331 | |||
UX | Autres créances clients | 3 645 046 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 645 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 892 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 014 | |||
VB | T. V. A. | 19 849 | |||
VP | Divers | 24 865 | |||
VC | Groupe et associés | 16 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 965 | 4 186 634 | 154 331 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 890 | 40 890 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 419 | 219 072 | 735 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 084 | 3 115 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 637 | 86 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826 | 93 826 | ||
VW | T.V.A. | 82 450 | 82 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523 | 22 523 | ||
VI | Groupe et associés | 864 658 | 864 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 486 | 4 525 140 | 735 769 | 16 578 |