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de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : GEDIF, SARL
Numéro de SIREN : 403912082
Adresse :
41 rue de la 1ère Cité
25250 L'ISLE SUR LE DOUBS
FR
Mandataire 1 : SARL DEX
Adresse :
Zone Artisanale Lieudit sur les Chasaux
25320 GRANDFONTAINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 3 675 | 297 | 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 202 | 34 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 114 | 113 224 | 1 890 | 7 685 |
CU | Autres participations | 5 601 | 5 601 | 5 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 2 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 572 | 151 101 | 10 471 | 16 266 |
BT | Marchandises | 319 242 | 319 242 | 389 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 516 | 42 723 | 696 793 | 824 878 |
BZ | Autres créances | 737 237 | 737 237 | 276 466 | |
CF | Disponibilités | 60 716 | 60 716 | 61 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 656 | 42 656 | 23 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 367 | 42 723 | 1 856 644 | 1 575 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 939 | 193 824 | 1 867 115 | 1 592 215 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 206 922 | 137 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846 | 69 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 767 | 349 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 757 | 350 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 090 | 391 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 936 | 330 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 880 | 71 471 | ||
EA | Autres dettes | 185 685 | 98 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 348 | 1 242 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 115 | 1 592 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 414 | 545 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 757 | 350 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 625 473 | 2 623 | 1 628 096 | 1 392 932 |
FD | Production vendue biens | -500 | |||
FG | Production vendue services | -20 590 | -20 590 | -21 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 883 | 2 623 | 1 607 507 | 1 370 984 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 457 | 9 925 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 102 | 1 380 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 281 | 694 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 438 | -74 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 076 | 560 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 358 | 113 139 | ||
FZ | Charges sociales | 23 739 | 23 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | 6 080 | ||
GE | Autres charges | 429 | 1 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 740 | 1 347 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 362 | 33 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 406 | 2 192 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 562 | 11 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 065 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 13 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 138 | -11 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 223 | 22 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 529 | 52 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529 | 52 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 279 | 52 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 657 | 5 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 119 | 1 436 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 274 | 1 366 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 846 | 69 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 457 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 3 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 632 | 5 795 | 147 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 306 | 5 795 | 151 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 723 | 42 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 723 | 42 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 723 | 42 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 135 | |||
UX | Autres créances clients | 688 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 734 | |||
VB | T. V. A. | 50 892 | |||
VP | Divers | 1 949 | |||
VC | Groupe et associés | 389 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 092 | 1 468 274 | 53 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 757 | 9 585 | 349 172 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 487 | 39 725 | 308 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 936 | 410 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 912 | 32 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325 | 24 325 | ||
VW | T.V.A. | 89 002 | 89 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 19 603 | 19 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 685 | 185 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 348 | 826 414 | 657 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 3 675 | 297 | 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 202 | 34 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 114 | 113 224 | 1 890 | 7 685 |
CU | Autres participations | 5 601 | 5 601 | 5 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 683 | 2 683 | 2 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 572 | 151 101 | 10 471 | 16 266 |
BT | Marchandises | 319 242 | 319 242 | 389 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 739 516 | 42 723 | 696 793 | 824 878 |
BZ | Autres créances | 737 237 | 737 237 | 276 466 | |
CF | Disponibilités | 60 716 | 60 716 | 61 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 656 | 42 656 | 23 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 367 | 42 723 | 1 856 644 | 1 575 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 939 | 193 824 | 1 867 115 | 1 592 215 |
CR | Parts à plus d’un an | 51 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 206 922 | 137 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846 | 69 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 767 | 349 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 757 | 350 146 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 090 | 391 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 936 | 330 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 880 | 71 471 | ||
EA | Autres dettes | 185 685 | 98 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 484 348 | 1 242 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 115 | 1 592 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 414 | 545 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 757 | 350 146 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 625 473 | 2 623 | 1 628 096 | 1 392 932 |
FD | Production vendue biens | -500 | |||
FG | Production vendue services | -20 590 | -20 590 | -21 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 883 | 2 623 | 1 607 507 | 1 370 984 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 457 | 9 925 | ||
FQ | Autres produits | 138 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 102 | 1 380 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 281 | 694 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 438 | -74 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 076 | 560 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 22 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 128 358 | 113 139 | ||
FZ | Charges sociales | 23 739 | 23 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 795 | 6 080 | ||
GE | Autres charges | 429 | 1 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 740 | 1 347 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 362 | 33 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 406 | 2 192 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 489 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 562 | 11 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 065 | 2 066 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 13 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 138 | -11 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 223 | 22 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 529 | 52 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529 | 52 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 279 | 52 548 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 657 | 5 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 119 | 1 436 106 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 274 | 1 366 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 846 | 69 312 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 457 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 3 675 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 632 | 5 795 | 147 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 306 | 5 795 | 151 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 723 | 42 723 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 723 | 42 723 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 723 | 42 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 135 | |||
UX | Autres créances clients | 688 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 734 | |||
VB | T. V. A. | 50 892 | |||
VP | Divers | 1 949 | |||
VC | Groupe et associés | 389 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 092 | 1 468 274 | 53 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 757 | 9 585 | 349 172 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 348 487 | 39 725 | 308 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 936 | 410 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 912 | 32 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325 | 24 325 | ||
VW | T.V.A. | 89 002 | 89 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642 | 14 642 | ||
VI | Groupe et associés | 19 603 | 19 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 685 | 185 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 348 | 826 414 | 657 934 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 637 |