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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 243 | 7 243 | 19 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 176 122 | 176 122 | 176 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 986 | 69 587 | 7 400 | 11 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 179 | 8 179 | 8 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 268 530 | 76 830 | 191 700 | 196 005 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 012 | 52 012 | 36 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 817 171 | 70 218 | 746 954 | 1 012 092 |
BZ | Autres créances | 135 200 | 24 360 | 110 840 | 88 823 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 489 | 7 489 | 7 489 | |
CF | Disponibilités | 86 286 | 86 286 | 301 119 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 788 | 4 788 | 48 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 102 947 | 94 578 | 1 008 369 | 1 494 256 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 | 1 382 | 39 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 859 | 171 408 | 1 201 451 | 1 690 300 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 666 317 | 666 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 632 | 14 632 | ||
DH | Report à nouveau | -1 755 240 | -1 389 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 714 | -365 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 110 004 | -1 074 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 792 | 24 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 792 | 24 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 256 | 422 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 513 | 909 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742 | 5 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 956 | 983 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 020 | 171 309 | ||
EA | Autres dettes | 14 235 | 63 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 479 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 282 722 | 2 733 414 | ||
ED | (V) | 2 941 | 6 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 451 | 1 690 300 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 980 | 2 727 864 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 256 | 417 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 918 | 4 422 004 | 4 442 922 | 5 249 808 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 204 | |||
FQ | Autres produits | 5 731 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 654 | 5 252 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 050 882 | 4 949 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 599 | 33 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 657 | 404 134 | ||
FZ | Charges sociales | 157 924 | 177 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 021 | 6 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | 19 461 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 411 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 601 805 | 5 614 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 151 | -362 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 218 | 48 911 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 | 559 | ||
GN | Différences positives de change | 20 960 | 11 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 217 | 60 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 382 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 893 | 54 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 449 | 8 573 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 724 | 63 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 507 | -2 673 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -154 657 | -365 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 354 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 | 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 944 | -515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 225 | 5 312 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 938 | 5 678 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 714 | -365 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 204 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224 | 19 | 7 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041 | 5 001 | 455 | 69 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265 | 5 020 | 455 | 76 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 411 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 450 | 1 382 | 39 | 25 792 |
6T | Sur comptes clients | 65 769 | 4 449 | 70 218 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 360 | 24 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 129 | 4 449 | 94 578 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 579 | 5 831 | 39 | 120 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UG | - Financières | 1 382 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 926 | |||
VB | T. V. A. | 54 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 338 | 957 159 | 8 179 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 256 | 392 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 956 | 788 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 639 | 55 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820 | 96 820 | ||
VW | T.V.A. | 5 283 | 5 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278 | 15 278 | ||
VI | Groupe et associés | 909 513 | 909 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235 | 14 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 980 | 2 277 980 |