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de Noyen-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 81 000 | 9 000 | 27 000 |
AH | Fonds commercial | 119 000 | 119 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AN | Terrains | 14 287 000 | 10 867 000 | 3 420 000 | 4 013 000 |
AP | Constructions | 41 822 000 | 36 708 000 | 5 114 000 | 6 633 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 320 000 | 154 832 000 | 13 489 000 | 16 348 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 914 000 | 44 751 000 | 10 162 000 | 9 421 000 |
AV | Immobilisations en cours | 469 000 | 469 000 | 272 000 | |
AX | Avances et acomptes | 16 000 | 16 000 | 135 000 | |
BF | Prêts | 8 144 000 | 2 655 000 | 5 489 000 | 5 065 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 000 | 702 000 | 705 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 945 000 | 250 014 000 | 38 931 000 | 42 630 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 000 | 505 000 | 601 000 | |
BT | Marchandises | 830 000 | 830 000 | 1 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 208 000 | 6 393 000 | 439 814 000 | 420 375 000 |
BZ | Autres créances | 161 783 000 | 540 000 | 161 242 000 | 152 593 000 |
CF | Disponibilités | 19 805 000 | 19 805 000 | 4 937 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 708 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 790 000 | 6 934 000 | 624 856 000 | 582 257 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 075 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751 000 | 256 948 000 | 664 804 000 | 625 961 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662 000 | 6 662 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 099 000 | -10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 549 000 | 12 835 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 664 000 | 19 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 190 000 | 6 410 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 010 000 | 45 486 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 200 000 | 51 896 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671 000 | 16 293 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 000 | 5 977 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 585 000 | 418 391 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 114 000 | 70 292 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 966 000 | ||
EA | Autres dettes | 27 240 000 | 41 009 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 000 | 1 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 327 000 | 554 081 000 | ||
ED | (V) | 612 000 | 984 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804 000 | 625 961 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 000 | 5 509 000 | 5 288 000 | |
FD | Production vendue biens | 59 000 | 59 000 | 69 000 | |
FG | Production vendue services | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 737 000 | 21 095 000 | ||
FQ | Autres produits | 555 000 | 584 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 000 | 6 860 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015 000 | 12 897 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 000 | 419 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 018 851 000 | 2 058 014 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 124 000 | 14 675 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 184 000 | 118 827 000 | ||
FZ | Charges sociales | 46 859 000 | 51 100 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 000 | 8 632 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 100 000 | 10 685 000 | ||
GE | Autres charges | 68 256 000 | 72 699 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 620 000 | 29 464 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 000 | 25 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 000 | 1 009 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 080 000 | 4 980 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 000 | 6 014 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 351 000 | 1 446 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 000 | 361 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 609 000 | 5 123 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 097 000 | 6 929 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 000 | -914 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 100 000 | 28 550 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000 | 713 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 000 | 1 575 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128 000 | 15 425 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800 000 | 17 713 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332 000 | 15 253 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 000 | 1 558 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 068 000 | 36 546 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 693 000 | 53 357 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 893 000 | -35 644 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 000 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 782 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000 | 29 000 | 81 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256 000 | 7 962 000 | 9 061 000 | 247 157 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308 000 | 7 991 000 | 9 061 000 | 247 239 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 548 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 835 000 | 473 000 | 1 759 000 | 11 548 000 |
4A | Provisions pour litiges | 8 668 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 016 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 522 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 796 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 895 000 | 24 944 000 | 28 640 000 | 48 200 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 000 | 119 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 984 000 | 6 393 000 | 5 984 000 | 6 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 430 000 | 540 000 | 430 000 | 540 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 000 | 7 100 000 | 6 619 000 | 9 708 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 958 000 | 32 518 000 | 37 019 000 | 69 457 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 100 000 | 6 416 000 | ||
UG | - Financières | 1 351 000 | 1 476 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 068 000 | 29 128 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 143 000 | 83 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 702 000 | |||
UX | Autres créances clients | 446 207 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 381 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 991 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556 000 | |||
VP | Divers | 1 314 000 | |||
VC | Groupe et associés | 118 489 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 496 000 | 610 733 000 | 8 762 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670 000 | 10 670 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 905 000 | 2 670 000 | 235 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 585 000 | 448 585 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 000 | 26 242 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 000 | 10 553 000 | ||
VW | T.V.A. | 34 566 000 | 34 566 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 000 | 3 751 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 948 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285 000 | 24 285 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 000 | 863 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 327 000 | 566 092 000 | 235 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 81 000 | 9 000 | 27 000 |
AH | Fonds commercial | 119 000 | 119 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AN | Terrains | 14 287 000 | 10 867 000 | 3 420 000 | 4 013 000 |
AP | Constructions | 41 822 000 | 36 708 000 | 5 114 000 | 6 633 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 320 000 | 154 832 000 | 13 489 000 | 16 348 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 914 000 | 44 751 000 | 10 162 000 | 9 421 000 |
AV | Immobilisations en cours | 469 000 | 469 000 | 272 000 | |
AX | Avances et acomptes | 16 000 | 16 000 | 135 000 | |
BF | Prêts | 8 144 000 | 2 655 000 | 5 489 000 | 5 065 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 000 | 702 000 | 705 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 945 000 | 250 014 000 | 38 931 000 | 42 630 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 000 | 505 000 | 601 000 | |
BT | Marchandises | 830 000 | 830 000 | 1 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 208 000 | 6 393 000 | 439 814 000 | 420 375 000 |
BZ | Autres créances | 161 783 000 | 540 000 | 161 242 000 | 152 593 000 |
CF | Disponibilités | 19 805 000 | 19 805 000 | 4 937 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 708 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 790 000 | 6 934 000 | 624 856 000 | 582 257 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 075 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751 000 | 256 948 000 | 664 804 000 | 625 961 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662 000 | 6 662 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 099 000 | -10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 549 000 | 12 835 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 664 000 | 19 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 190 000 | 6 410 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 010 000 | 45 486 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 200 000 | 51 896 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671 000 | 16 293 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 000 | 5 977 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 585 000 | 418 391 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 114 000 | 70 292 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 966 000 | ||
EA | Autres dettes | 27 240 000 | 41 009 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 000 | 1 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 327 000 | 554 081 000 | ||
ED | (V) | 612 000 | 984 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804 000 | 625 961 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 000 | 5 509 000 | 5 288 000 | |
FD | Production vendue biens | 59 000 | 59 000 | 69 000 | |
FG | Production vendue services | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 737 000 | 21 095 000 | ||
FQ | Autres produits | 555 000 | 584 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 000 | 6 860 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015 000 | 12 897 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 000 | 419 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 018 851 000 | 2 058 014 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 124 000 | 14 675 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 184 000 | 118 827 000 | ||
FZ | Charges sociales | 46 859 000 | 51 100 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 000 | 8 632 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 100 000 | 10 685 000 | ||
GE | Autres charges | 68 256 000 | 72 699 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 620 000 | 29 464 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 000 | 25 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 000 | 1 009 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 080 000 | 4 980 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 000 | 6 014 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 351 000 | 1 446 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 000 | 361 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 609 000 | 5 123 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 097 000 | 6 929 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 000 | -914 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 100 000 | 28 550 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000 | 713 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 000 | 1 575 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128 000 | 15 425 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800 000 | 17 713 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332 000 | 15 253 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 000 | 1 558 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 068 000 | 36 546 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 693 000 | 53 357 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 893 000 | -35 644 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 000 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 782 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000 | 29 000 | 81 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256 000 | 7 962 000 | 9 061 000 | 247 157 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308 000 | 7 991 000 | 9 061 000 | 247 239 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 548 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 835 000 | 473 000 | 1 759 000 | 11 548 000 |
4A | Provisions pour litiges | 8 668 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 016 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 522 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 796 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 895 000 | 24 944 000 | 28 640 000 | 48 200 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 000 | 119 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 984 000 | 6 393 000 | 5 984 000 | 6 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 430 000 | 540 000 | 430 000 | 540 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 000 | 7 100 000 | 6 619 000 | 9 708 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 958 000 | 32 518 000 | 37 019 000 | 69 457 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 100 000 | 6 416 000 | ||
UG | - Financières | 1 351 000 | 1 476 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 068 000 | 29 128 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 143 000 | 83 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 702 000 | |||
UX | Autres créances clients | 446 207 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 381 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 991 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556 000 | |||
VP | Divers | 1 314 000 | |||
VC | Groupe et associés | 118 489 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 496 000 | 610 733 000 | 8 762 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670 000 | 10 670 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 905 000 | 2 670 000 | 235 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 585 000 | 448 585 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 000 | 26 242 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 000 | 10 553 000 | ||
VW | T.V.A. | 34 566 000 | 34 566 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 000 | 3 751 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 948 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285 000 | 24 285 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 000 | 863 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 327 000 | 566 092 000 | 235 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 81 000 | 9 000 | 27 000 |
AH | Fonds commercial | 119 000 | 119 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AN | Terrains | 14 287 000 | 10 867 000 | 3 420 000 | 4 013 000 |
AP | Constructions | 41 822 000 | 36 708 000 | 5 114 000 | 6 633 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 320 000 | 154 832 000 | 13 489 000 | 16 348 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 914 000 | 44 751 000 | 10 162 000 | 9 421 000 |
AV | Immobilisations en cours | 469 000 | 469 000 | 272 000 | |
AX | Avances et acomptes | 16 000 | 16 000 | 135 000 | |
BF | Prêts | 8 144 000 | 2 655 000 | 5 489 000 | 5 065 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 000 | 702 000 | 705 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 945 000 | 250 014 000 | 38 931 000 | 42 630 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 000 | 505 000 | 601 000 | |
BT | Marchandises | 830 000 | 830 000 | 1 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 208 000 | 6 393 000 | 439 814 000 | 420 375 000 |
BZ | Autres créances | 161 783 000 | 540 000 | 161 242 000 | 152 593 000 |
CF | Disponibilités | 19 805 000 | 19 805 000 | 4 937 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 708 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 790 000 | 6 934 000 | 624 856 000 | 582 257 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 075 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751 000 | 256 948 000 | 664 804 000 | 625 961 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662 000 | 6 662 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 099 000 | -10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 549 000 | 12 835 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 664 000 | 19 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 190 000 | 6 410 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 010 000 | 45 486 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 200 000 | 51 896 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671 000 | 16 293 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 000 | 5 977 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 585 000 | 418 391 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 114 000 | 70 292 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 966 000 | ||
EA | Autres dettes | 27 240 000 | 41 009 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 000 | 1 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 327 000 | 554 081 000 | ||
ED | (V) | 612 000 | 984 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804 000 | 625 961 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 000 | 5 509 000 | 5 288 000 | |
FD | Production vendue biens | 59 000 | 59 000 | 69 000 | |
FG | Production vendue services | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 737 000 | 21 095 000 | ||
FQ | Autres produits | 555 000 | 584 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 000 | 6 860 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015 000 | 12 897 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 000 | 419 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 018 851 000 | 2 058 014 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 124 000 | 14 675 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 184 000 | 118 827 000 | ||
FZ | Charges sociales | 46 859 000 | 51 100 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 000 | 8 632 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 100 000 | 10 685 000 | ||
GE | Autres charges | 68 256 000 | 72 699 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 620 000 | 29 464 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 000 | 25 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 000 | 1 009 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 080 000 | 4 980 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 000 | 6 014 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 351 000 | 1 446 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 000 | 361 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 609 000 | 5 123 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 097 000 | 6 929 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 000 | -914 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 100 000 | 28 550 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000 | 713 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 000 | 1 575 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128 000 | 15 425 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800 000 | 17 713 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332 000 | 15 253 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 000 | 1 558 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 068 000 | 36 546 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 693 000 | 53 357 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 893 000 | -35 644 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 000 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 782 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000 | 29 000 | 81 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256 000 | 7 962 000 | 9 061 000 | 247 157 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308 000 | 7 991 000 | 9 061 000 | 247 239 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 548 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 835 000 | 473 000 | 1 759 000 | 11 548 000 |
4A | Provisions pour litiges | 8 668 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 016 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 522 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 796 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 895 000 | 24 944 000 | 28 640 000 | 48 200 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 000 | 119 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 984 000 | 6 393 000 | 5 984 000 | 6 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 430 000 | 540 000 | 430 000 | 540 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 000 | 7 100 000 | 6 619 000 | 9 708 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 958 000 | 32 518 000 | 37 019 000 | 69 457 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 100 000 | 6 416 000 | ||
UG | - Financières | 1 351 000 | 1 476 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 068 000 | 29 128 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 143 000 | 83 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 702 000 | |||
UX | Autres créances clients | 446 207 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 381 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 991 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556 000 | |||
VP | Divers | 1 314 000 | |||
VC | Groupe et associés | 118 489 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 496 000 | 610 733 000 | 8 762 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670 000 | 10 670 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 905 000 | 2 670 000 | 235 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 585 000 | 448 585 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 000 | 26 242 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 000 | 10 553 000 | ||
VW | T.V.A. | 34 566 000 | 34 566 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 000 | 3 751 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 948 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285 000 | 24 285 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 000 | 863 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 327 000 | 566 092 000 | 235 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 81 000 | 9 000 | 27 000 |
AH | Fonds commercial | 119 000 | 119 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AN | Terrains | 14 287 000 | 10 867 000 | 3 420 000 | 4 013 000 |
AP | Constructions | 41 822 000 | 36 708 000 | 5 114 000 | 6 633 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 320 000 | 154 832 000 | 13 489 000 | 16 348 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 914 000 | 44 751 000 | 10 162 000 | 9 421 000 |
AV | Immobilisations en cours | 469 000 | 469 000 | 272 000 | |
AX | Avances et acomptes | 16 000 | 16 000 | 135 000 | |
BF | Prêts | 8 144 000 | 2 655 000 | 5 489 000 | 5 065 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 000 | 702 000 | 705 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 945 000 | 250 014 000 | 38 931 000 | 42 630 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 000 | 505 000 | 601 000 | |
BT | Marchandises | 830 000 | 830 000 | 1 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 208 000 | 6 393 000 | 439 814 000 | 420 375 000 |
BZ | Autres créances | 161 783 000 | 540 000 | 161 242 000 | 152 593 000 |
CF | Disponibilités | 19 805 000 | 19 805 000 | 4 937 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 708 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 790 000 | 6 934 000 | 624 856 000 | 582 257 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 075 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751 000 | 256 948 000 | 664 804 000 | 625 961 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662 000 | 6 662 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 099 000 | -10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 549 000 | 12 835 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 664 000 | 19 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 190 000 | 6 410 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 010 000 | 45 486 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 200 000 | 51 896 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671 000 | 16 293 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 000 | 5 977 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 585 000 | 418 391 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 114 000 | 70 292 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 966 000 | ||
EA | Autres dettes | 27 240 000 | 41 009 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 000 | 1 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 327 000 | 554 081 000 | ||
ED | (V) | 612 000 | 984 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804 000 | 625 961 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 000 | 5 509 000 | 5 288 000 | |
FD | Production vendue biens | 59 000 | 59 000 | 69 000 | |
FG | Production vendue services | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 737 000 | 21 095 000 | ||
FQ | Autres produits | 555 000 | 584 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 000 | 6 860 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015 000 | 12 897 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 000 | 419 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 018 851 000 | 2 058 014 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 124 000 | 14 675 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 184 000 | 118 827 000 | ||
FZ | Charges sociales | 46 859 000 | 51 100 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 000 | 8 632 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 100 000 | 10 685 000 | ||
GE | Autres charges | 68 256 000 | 72 699 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 620 000 | 29 464 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 000 | 25 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 000 | 1 009 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 080 000 | 4 980 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 000 | 6 014 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 351 000 | 1 446 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 000 | 361 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 609 000 | 5 123 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 097 000 | 6 929 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 000 | -914 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 100 000 | 28 550 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000 | 713 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 000 | 1 575 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128 000 | 15 425 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800 000 | 17 713 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332 000 | 15 253 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 000 | 1 558 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 068 000 | 36 546 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 693 000 | 53 357 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 893 000 | -35 644 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 000 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 782 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000 | 29 000 | 81 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256 000 | 7 962 000 | 9 061 000 | 247 157 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308 000 | 7 991 000 | 9 061 000 | 247 239 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 548 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 835 000 | 473 000 | 1 759 000 | 11 548 000 |
4A | Provisions pour litiges | 8 668 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 016 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 522 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 796 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 895 000 | 24 944 000 | 28 640 000 | 48 200 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 000 | 119 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 984 000 | 6 393 000 | 5 984 000 | 6 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 430 000 | 540 000 | 430 000 | 540 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 000 | 7 100 000 | 6 619 000 | 9 708 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 958 000 | 32 518 000 | 37 019 000 | 69 457 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 100 000 | 6 416 000 | ||
UG | - Financières | 1 351 000 | 1 476 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 068 000 | 29 128 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 143 000 | 83 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 702 000 | |||
UX | Autres créances clients | 446 207 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 381 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 991 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556 000 | |||
VP | Divers | 1 314 000 | |||
VC | Groupe et associés | 118 489 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 496 000 | 610 733 000 | 8 762 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670 000 | 10 670 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 905 000 | 2 670 000 | 235 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 585 000 | 448 585 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 000 | 26 242 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 000 | 10 553 000 | ||
VW | T.V.A. | 34 566 000 | 34 566 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 000 | 3 751 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 948 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285 000 | 24 285 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 000 | 863 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 327 000 | 566 092 000 | 235 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 81 000 | 9 000 | 27 000 |
AH | Fonds commercial | 119 000 | 119 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AN | Terrains | 14 287 000 | 10 867 000 | 3 420 000 | 4 013 000 |
AP | Constructions | 41 822 000 | 36 708 000 | 5 114 000 | 6 633 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 320 000 | 154 832 000 | 13 489 000 | 16 348 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 914 000 | 44 751 000 | 10 162 000 | 9 421 000 |
AV | Immobilisations en cours | 469 000 | 469 000 | 272 000 | |
AX | Avances et acomptes | 16 000 | 16 000 | 135 000 | |
BF | Prêts | 8 144 000 | 2 655 000 | 5 489 000 | 5 065 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 000 | 702 000 | 705 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 945 000 | 250 014 000 | 38 931 000 | 42 630 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 000 | 505 000 | 601 000 | |
BT | Marchandises | 830 000 | 830 000 | 1 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 208 000 | 6 393 000 | 439 814 000 | 420 375 000 |
BZ | Autres créances | 161 783 000 | 540 000 | 161 242 000 | 152 593 000 |
CF | Disponibilités | 19 805 000 | 19 805 000 | 4 937 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 708 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 790 000 | 6 934 000 | 624 856 000 | 582 257 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 075 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751 000 | 256 948 000 | 664 804 000 | 625 961 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662 000 | 6 662 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 099 000 | -10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 549 000 | 12 835 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 664 000 | 19 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 190 000 | 6 410 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 010 000 | 45 486 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 200 000 | 51 896 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671 000 | 16 293 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 000 | 5 977 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 585 000 | 418 391 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 114 000 | 70 292 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 966 000 | ||
EA | Autres dettes | 27 240 000 | 41 009 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 000 | 1 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 327 000 | 554 081 000 | ||
ED | (V) | 612 000 | 984 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804 000 | 625 961 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 000 | 5 509 000 | 5 288 000 | |
FD | Production vendue biens | 59 000 | 59 000 | 69 000 | |
FG | Production vendue services | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 737 000 | 21 095 000 | ||
FQ | Autres produits | 555 000 | 584 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 000 | 6 860 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015 000 | 12 897 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 000 | 419 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 018 851 000 | 2 058 014 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 124 000 | 14 675 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 184 000 | 118 827 000 | ||
FZ | Charges sociales | 46 859 000 | 51 100 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 000 | 8 632 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 100 000 | 10 685 000 | ||
GE | Autres charges | 68 256 000 | 72 699 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 620 000 | 29 464 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 000 | 25 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 000 | 1 009 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 080 000 | 4 980 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 000 | 6 014 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 351 000 | 1 446 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 000 | 361 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 609 000 | 5 123 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 097 000 | 6 929 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 000 | -914 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 100 000 | 28 550 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000 | 713 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 000 | 1 575 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128 000 | 15 425 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800 000 | 17 713 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332 000 | 15 253 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 000 | 1 558 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 068 000 | 36 546 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 693 000 | 53 357 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 893 000 | -35 644 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 000 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 782 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000 | 29 000 | 81 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256 000 | 7 962 000 | 9 061 000 | 247 157 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308 000 | 7 991 000 | 9 061 000 | 247 239 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 548 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 835 000 | 473 000 | 1 759 000 | 11 548 000 |
4A | Provisions pour litiges | 8 668 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 016 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 522 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 796 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 895 000 | 24 944 000 | 28 640 000 | 48 200 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 000 | 119 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 984 000 | 6 393 000 | 5 984 000 | 6 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 430 000 | 540 000 | 430 000 | 540 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 000 | 7 100 000 | 6 619 000 | 9 708 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 958 000 | 32 518 000 | 37 019 000 | 69 457 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 100 000 | 6 416 000 | ||
UG | - Financières | 1 351 000 | 1 476 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 068 000 | 29 128 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 143 000 | 83 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 702 000 | |||
UX | Autres créances clients | 446 207 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 381 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 991 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556 000 | |||
VP | Divers | 1 314 000 | |||
VC | Groupe et associés | 118 489 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 496 000 | 610 733 000 | 8 762 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670 000 | 10 670 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 905 000 | 2 670 000 | 235 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 585 000 | 448 585 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 000 | 26 242 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 000 | 10 553 000 | ||
VW | T.V.A. | 34 566 000 | 34 566 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 000 | 3 751 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 948 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285 000 | 24 285 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 000 | 863 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 327 000 | 566 092 000 | 235 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 81 000 | 9 000 | 27 000 |
AH | Fonds commercial | 119 000 | 119 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
AN | Terrains | 14 287 000 | 10 867 000 | 3 420 000 | 4 013 000 |
AP | Constructions | 41 822 000 | 36 708 000 | 5 114 000 | 6 633 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 320 000 | 154 832 000 | 13 489 000 | 16 348 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 914 000 | 44 751 000 | 10 162 000 | 9 421 000 |
AV | Immobilisations en cours | 469 000 | 469 000 | 272 000 | |
AX | Avances et acomptes | 16 000 | 16 000 | 135 000 | |
BF | Prêts | 8 144 000 | 2 655 000 | 5 489 000 | 5 065 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 702 000 | 702 000 | 705 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 945 000 | 250 014 000 | 38 931 000 | 42 630 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 505 000 | 505 000 | 601 000 | |
BT | Marchandises | 830 000 | 830 000 | 1 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 208 000 | 6 393 000 | 439 814 000 | 420 375 000 |
BZ | Autres créances | 161 783 000 | 540 000 | 161 242 000 | 152 593 000 |
CF | Disponibilités | 19 805 000 | 19 805 000 | 4 937 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 708 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 790 000 | 6 934 000 | 624 856 000 | 582 257 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 075 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 751 000 | 256 948 000 | 664 804 000 | 625 961 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 002 000 | 6 002 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 662 000 | 6 662 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 099 000 | -10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 549 000 | 12 835 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 664 000 | 19 000 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 190 000 | 6 410 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 010 000 | 45 486 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 200 000 | 51 896 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671 000 | 16 293 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 000 | 5 977 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 585 000 | 418 391 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 114 000 | 70 292 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 966 000 | ||
EA | Autres dettes | 27 240 000 | 41 009 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 000 | 1 154 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 327 000 | 554 081 000 | ||
ED | (V) | 612 000 | 984 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804 000 | 625 961 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 000 | 5 509 000 | 5 288 000 | |
FD | Production vendue biens | 59 000 | 59 000 | 69 000 | |
FG | Production vendue services | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 737 000 | 21 095 000 | ||
FQ | Autres produits | 555 000 | 584 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955 000 | 6 860 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015 000 | 12 897 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 382 000 | 419 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 018 851 000 | 2 058 014 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 124 000 | 14 675 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 184 000 | 118 827 000 | ||
FZ | Charges sociales | 46 859 000 | 51 100 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 000 | 8 632 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 100 000 | 10 685 000 | ||
GE | Autres charges | 68 256 000 | 72 699 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 620 000 | 29 464 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 000 | 25 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 476 000 | 1 009 000 | ||
GN | Différences positives de change | 7 080 000 | 4 980 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 577 000 | 6 014 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 351 000 | 1 446 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 000 | 361 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 609 000 | 5 123 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 097 000 | 6 929 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 480 000 | -914 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 100 000 | 28 550 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 000 | 713 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 000 | 1 575 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 128 000 | 15 425 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800 000 | 17 713 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 332 000 | 15 253 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 000 | 1 558 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 068 000 | 36 546 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 693 000 | 53 357 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 893 000 | -35 644 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 475 000 | -5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 782 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 951 000 | -7 090 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000 | 29 000 | 81 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256 000 | 7 962 000 | 9 061 000 | 247 157 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 308 000 | 7 991 000 | 9 061 000 | 247 239 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 548 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 835 000 | 473 000 | 1 759 000 | 11 548 000 |
4A | Provisions pour litiges | 8 668 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 016 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 522 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 17 796 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 505 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 895 000 | 24 944 000 | 28 640 000 | 48 200 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 000 | 119 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 984 000 | 6 393 000 | 5 984 000 | 6 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 430 000 | 540 000 | 430 000 | 540 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 000 | 7 100 000 | 6 619 000 | 9 708 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 958 000 | 32 518 000 | 37 019 000 | 69 457 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 100 000 | 6 416 000 | ||
UG | - Financières | 1 351 000 | 1 476 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 068 000 | 29 128 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 143 000 | 83 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 702 000 | |||
UX | Autres créances clients | 446 207 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 381 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 991 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556 000 | |||
VP | Divers | 1 314 000 | |||
VC | Groupe et associés | 118 489 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 496 000 | 610 733 000 | 8 762 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670 000 | 10 670 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 905 000 | 2 670 000 | 235 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 585 000 | 448 585 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 000 | 26 242 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553 000 | 10 553 000 | ||
VW | T.V.A. | 34 566 000 | 34 566 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 000 | 3 751 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948 000 | 948 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285 000 | 24 285 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 000 | 863 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 327 000 | 566 092 000 | 235 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 000 |