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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 494 | 31 833 | 116 661 | 120 230 |
AP | Constructions | 1 040 379 | 132 737 | 907 643 | 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 | 1 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 678 | 57 411 | 414 267 | 416 551 |
CU | Autres participations | 473 564 | 6 834 | 466 730 | 467 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 000 | 49 536 | 70 464 | 80 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 662 | 20 662 | 14 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 625 | 280 199 | 1 996 427 | 2 017 802 |
BT | Marchandises | 2 315 985 | 2 315 985 | 2 163 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 224 | 399 224 | 58 380 | |
BZ | Autres créances | 1 696 066 | 4 607 | 1 691 460 | 1 150 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 010 | 40 010 | ||
CF | Disponibilités | 17 476 | 17 476 | 7 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 127 | 3 127 | 6 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 471 888 | 4 607 | 4 467 282 | 3 387 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 514 | 284 805 | 6 463 709 | 5 404 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 160 | 612 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 216 | 61 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 160 | 1 696 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176 | 16 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 539 803 | 2 386 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 238 | 840 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 285 | 2 076 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511 | 22 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 676 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 27 196 | 35 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 906 | 3 018 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 709 | 5 404 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 486 | 2 254 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 258 | 219 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 146 | 161 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 787 | 14 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 521 | 78 734 | ||
FZ | Charges sociales | 40 058 | 33 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 729 | 34 009 | ||
GE | Autres charges | 37 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 938 | 321 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 679 | -101 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 528 | 15 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 528 | 315 960 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 907 | 16 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 601 | 64 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 508 | 80 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 021 | 235 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 341 | 133 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 20 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -252 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 535 | -135 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 087 | 555 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 911 | 539 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 176 | 16 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 834 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 607 | 4 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
UG | - Financières | 14 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 662 | |||
UX | Autres créances clients | 399 224 | |||
VB | T. V. A. | 16 016 | |||
VC | Groupe et associés | 1 679 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 079 | 2 098 417 | 20 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 238 | 96 818 | 358 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 511 | 58 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390 | 12 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 435 | 338 435 | ||
VW | T.V.A. | 75 434 | 75 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 2 462 285 | 2 462 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196 | 27 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 906 | 3 097 486 | 358 183 | 463 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 494 | 31 833 | 116 661 | 120 230 |
AP | Constructions | 1 040 379 | 132 737 | 907 643 | 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 | 1 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 678 | 57 411 | 414 267 | 416 551 |
CU | Autres participations | 473 564 | 6 834 | 466 730 | 467 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 000 | 49 536 | 70 464 | 80 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 662 | 20 662 | 14 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 625 | 280 199 | 1 996 427 | 2 017 802 |
BT | Marchandises | 2 315 985 | 2 315 985 | 2 163 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 224 | 399 224 | 58 380 | |
BZ | Autres créances | 1 696 066 | 4 607 | 1 691 460 | 1 150 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 010 | 40 010 | ||
CF | Disponibilités | 17 476 | 17 476 | 7 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 127 | 3 127 | 6 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 471 888 | 4 607 | 4 467 282 | 3 387 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 514 | 284 805 | 6 463 709 | 5 404 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 160 | 612 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 216 | 61 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 160 | 1 696 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176 | 16 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 539 803 | 2 386 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 238 | 840 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 285 | 2 076 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511 | 22 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 676 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 27 196 | 35 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 906 | 3 018 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 709 | 5 404 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 486 | 2 254 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 258 | 219 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 146 | 161 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 787 | 14 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 521 | 78 734 | ||
FZ | Charges sociales | 40 058 | 33 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 729 | 34 009 | ||
GE | Autres charges | 37 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 938 | 321 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 679 | -101 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 528 | 15 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 528 | 315 960 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 907 | 16 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 601 | 64 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 508 | 80 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 021 | 235 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 341 | 133 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 20 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -252 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 535 | -135 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 087 | 555 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 911 | 539 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 176 | 16 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 834 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 607 | 4 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
UG | - Financières | 14 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 662 | |||
UX | Autres créances clients | 399 224 | |||
VB | T. V. A. | 16 016 | |||
VC | Groupe et associés | 1 679 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 079 | 2 098 417 | 20 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 238 | 96 818 | 358 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 511 | 58 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390 | 12 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 435 | 338 435 | ||
VW | T.V.A. | 75 434 | 75 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 2 462 285 | 2 462 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196 | 27 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 906 | 3 097 486 | 358 183 | 463 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 494 | 31 833 | 116 661 | 120 230 |
AP | Constructions | 1 040 379 | 132 737 | 907 643 | 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 | 1 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 678 | 57 411 | 414 267 | 416 551 |
CU | Autres participations | 473 564 | 6 834 | 466 730 | 467 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 000 | 49 536 | 70 464 | 80 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 662 | 20 662 | 14 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 625 | 280 199 | 1 996 427 | 2 017 802 |
BT | Marchandises | 2 315 985 | 2 315 985 | 2 163 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 224 | 399 224 | 58 380 | |
BZ | Autres créances | 1 696 066 | 4 607 | 1 691 460 | 1 150 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 010 | 40 010 | ||
CF | Disponibilités | 17 476 | 17 476 | 7 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 127 | 3 127 | 6 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 471 888 | 4 607 | 4 467 282 | 3 387 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 514 | 284 805 | 6 463 709 | 5 404 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 160 | 612 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 216 | 61 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 160 | 1 696 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176 | 16 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 539 803 | 2 386 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 238 | 840 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 285 | 2 076 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511 | 22 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 676 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 27 196 | 35 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 906 | 3 018 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 709 | 5 404 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 486 | 2 254 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 258 | 219 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 146 | 161 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 787 | 14 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 521 | 78 734 | ||
FZ | Charges sociales | 40 058 | 33 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 729 | 34 009 | ||
GE | Autres charges | 37 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 938 | 321 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 679 | -101 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 528 | 15 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 528 | 315 960 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 907 | 16 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 601 | 64 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 508 | 80 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 021 | 235 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 341 | 133 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 20 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -252 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 535 | -135 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 087 | 555 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 911 | 539 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 176 | 16 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 834 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 607 | 4 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
UG | - Financières | 14 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 662 | |||
UX | Autres créances clients | 399 224 | |||
VB | T. V. A. | 16 016 | |||
VC | Groupe et associés | 1 679 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 079 | 2 098 417 | 20 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 238 | 96 818 | 358 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 511 | 58 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390 | 12 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 435 | 338 435 | ||
VW | T.V.A. | 75 434 | 75 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 2 462 285 | 2 462 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196 | 27 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 906 | 3 097 486 | 358 183 | 463 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 494 | 31 833 | 116 661 | 120 230 |
AP | Constructions | 1 040 379 | 132 737 | 907 643 | 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 | 1 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 678 | 57 411 | 414 267 | 416 551 |
CU | Autres participations | 473 564 | 6 834 | 466 730 | 467 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 000 | 49 536 | 70 464 | 80 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 662 | 20 662 | 14 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 625 | 280 199 | 1 996 427 | 2 017 802 |
BT | Marchandises | 2 315 985 | 2 315 985 | 2 163 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 224 | 399 224 | 58 380 | |
BZ | Autres créances | 1 696 066 | 4 607 | 1 691 460 | 1 150 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 010 | 40 010 | ||
CF | Disponibilités | 17 476 | 17 476 | 7 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 127 | 3 127 | 6 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 471 888 | 4 607 | 4 467 282 | 3 387 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 514 | 284 805 | 6 463 709 | 5 404 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 160 | 612 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 216 | 61 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 160 | 1 696 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176 | 16 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 539 803 | 2 386 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 238 | 840 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 285 | 2 076 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511 | 22 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 676 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 27 196 | 35 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 906 | 3 018 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 709 | 5 404 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 486 | 2 254 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 258 | 219 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 146 | 161 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 787 | 14 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 521 | 78 734 | ||
FZ | Charges sociales | 40 058 | 33 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 729 | 34 009 | ||
GE | Autres charges | 37 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 938 | 321 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 679 | -101 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 528 | 15 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 528 | 315 960 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 907 | 16 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 601 | 64 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 508 | 80 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 021 | 235 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 341 | 133 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 20 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -252 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 535 | -135 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 087 | 555 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 911 | 539 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 176 | 16 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 834 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 607 | 4 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
UG | - Financières | 14 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 662 | |||
UX | Autres créances clients | 399 224 | |||
VB | T. V. A. | 16 016 | |||
VC | Groupe et associés | 1 679 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 079 | 2 098 417 | 20 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 238 | 96 818 | 358 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 511 | 58 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390 | 12 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 435 | 338 435 | ||
VW | T.V.A. | 75 434 | 75 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 2 462 285 | 2 462 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196 | 27 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 906 | 3 097 486 | 358 183 | 463 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 494 | 31 833 | 116 661 | 120 230 |
AP | Constructions | 1 040 379 | 132 737 | 907 643 | 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 | 1 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 678 | 57 411 | 414 267 | 416 551 |
CU | Autres participations | 473 564 | 6 834 | 466 730 | 467 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 000 | 49 536 | 70 464 | 80 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 662 | 20 662 | 14 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 625 | 280 199 | 1 996 427 | 2 017 802 |
BT | Marchandises | 2 315 985 | 2 315 985 | 2 163 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 224 | 399 224 | 58 380 | |
BZ | Autres créances | 1 696 066 | 4 607 | 1 691 460 | 1 150 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 010 | 40 010 | ||
CF | Disponibilités | 17 476 | 17 476 | 7 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 127 | 3 127 | 6 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 471 888 | 4 607 | 4 467 282 | 3 387 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 514 | 284 805 | 6 463 709 | 5 404 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 160 | 612 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 216 | 61 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 160 | 1 696 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176 | 16 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 539 803 | 2 386 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 238 | 840 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 285 | 2 076 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511 | 22 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 676 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 27 196 | 35 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 906 | 3 018 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 709 | 5 404 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 486 | 2 254 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 258 | 219 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 146 | 161 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 787 | 14 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 521 | 78 734 | ||
FZ | Charges sociales | 40 058 | 33 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 729 | 34 009 | ||
GE | Autres charges | 37 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 938 | 321 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 679 | -101 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 528 | 15 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 528 | 315 960 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 907 | 16 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 601 | 64 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 508 | 80 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 021 | 235 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 341 | 133 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 20 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -252 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 535 | -135 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 087 | 555 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 911 | 539 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 176 | 16 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 834 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 607 | 4 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
UG | - Financières | 14 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 662 | |||
UX | Autres créances clients | 399 224 | |||
VB | T. V. A. | 16 016 | |||
VC | Groupe et associés | 1 679 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 079 | 2 098 417 | 20 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 238 | 96 818 | 358 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 511 | 58 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390 | 12 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 435 | 338 435 | ||
VW | T.V.A. | 75 434 | 75 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 2 462 285 | 2 462 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196 | 27 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 906 | 3 097 486 | 358 183 | 463 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 148 494 | 31 833 | 116 661 | 120 230 |
AP | Constructions | 1 040 379 | 132 737 | 907 643 | 918 765 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 | 1 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 678 | 57 411 | 414 267 | 416 551 |
CU | Autres participations | 473 564 | 6 834 | 466 730 | 467 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 120 000 | 49 536 | 70 464 | 80 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 662 | 20 662 | 14 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 276 625 | 280 199 | 1 996 427 | 2 017 802 |
BT | Marchandises | 2 315 985 | 2 315 985 | 2 163 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 224 | 399 224 | 58 380 | |
BZ | Autres créances | 1 696 066 | 4 607 | 1 691 460 | 1 150 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 010 | 40 010 | ||
CF | Disponibilités | 17 476 | 17 476 | 7 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 127 | 3 127 | 6 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 471 888 | 4 607 | 4 467 282 | 3 387 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 514 | 284 805 | 6 463 709 | 5 404 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 160 | 612 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 | 90 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 216 | 61 216 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 160 | 1 696 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176 | 16 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 539 803 | 2 386 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 238 | 840 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 285 | 2 076 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511 | 22 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 676 | 37 477 | ||
EA | Autres dettes | 27 196 | 35 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 906 | 3 018 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 709 | 5 404 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 486 | 2 254 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 520 | 393 520 | 125 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 258 | 219 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -152 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 224 146 | 161 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 787 | 14 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 521 | 78 734 | ||
FZ | Charges sociales | 40 058 | 33 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 729 | 34 009 | ||
GE | Autres charges | 37 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 412 938 | 321 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 679 | -101 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 000 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 528 | 15 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 528 | 315 960 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 907 | 16 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 601 | 64 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 508 | 80 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 139 021 | 235 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 341 | 133 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 | 20 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 316 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -252 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 535 | -135 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 087 | 555 933 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 911 | 539 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 176 | 16 709 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 732 | 94 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 099 | 32 729 | 223 829 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 834 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 607 | 4 607 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 070 | 14 907 | 60 976 | |
UG | - Financières | 14 907 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 662 | |||
UX | Autres créances clients | 399 224 | |||
VB | T. V. A. | 16 016 | |||
VC | Groupe et associés | 1 679 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 079 | 2 098 417 | 20 662 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 238 | 96 818 | 358 183 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 511 | 58 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 753 | 17 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390 | 12 390 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 435 | 338 435 | ||
VW | T.V.A. | 75 434 | 75 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664 | 3 664 | ||
VI | Groupe et associés | 2 462 285 | 2 462 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196 | 27 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 906 | 3 097 486 | 358 183 | 463 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577 |