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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 956 | 21 956 | ||
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 520 | 244 669 | 123 852 | 150 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 073 | 185 344 | 450 729 | 423 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 800 | 32 800 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 350 | 451 969 | 2 107 381 | 2 082 700 |
BT | Marchandises | 3 134 982 | 3 134 982 | 3 134 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 404 377 | 3 404 377 | 5 262 817 | |
BZ | Autres créances | 159 336 | 159 336 | 33 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 238 | 210 238 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 210 924 | 210 924 | 257 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 142 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 135 872 | 7 135 872 | 8 832 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 221 | 451 969 | 9 243 252 | 10 915 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 467 992 | 2 237 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370 | 230 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 362 | 3 017 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 767 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 767 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 136 | 987 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 095 | 1 128 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 132 | 5 481 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 917 | 107 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EA | Autres dettes | 124 835 | 134 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 851 005 | 58 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 123 | 7 897 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 252 | 10 915 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 035 | 7 897 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965 172 | 946 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 252 562 | 6 252 562 | 8 294 003 | |
FG | Production vendue services | 1 091 099 | 1 091 099 | 564 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 343 661 | 7 343 661 | 8 858 090 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
FQ | Autres produits | 1 086 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 346 269 | 8 861 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 173 | 7 521 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 145 | 538 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 518 | 13 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 059 | 214 271 | ||
FZ | Charges sociales | 54 370 | 93 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 160 | 77 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 767 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 137 200 | 8 483 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 069 | 377 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 74 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 959 | 74 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 707 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 707 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 748 | -56 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 321 | 320 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 871 | 632 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 871 | 667 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078 | 8 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 871 | 627 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 949 | 636 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 078 | 31 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 873 | 120 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 099 | 9 529 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 729 | 9 298 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 370 | 230 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 224 | 282 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956 | 21 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 241 | 107 160 | 292 388 | 430 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 197 | 107 160 | 292 388 | 451 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 2 767 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 2 767 | 8 400 | 2 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 767 | |||
UG | - Financières | 8 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 800 | 2 800 | ||
UX | Autres créances clients | 3 404 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 874 | |||
VB | T. V. A. | 75 612 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 528 | 3 582 528 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 172 | 1 965 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 965 | 111 876 | 512 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 132 | 1 342 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 107 | 22 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 268 321 | 268 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767 | 14 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 871 095 | 871 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 835 | 124 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 851 005 | 851 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 123 | 5 585 035 | 512 088 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 956 | 21 956 | ||
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 520 | 244 669 | 123 852 | 150 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 073 | 185 344 | 450 729 | 423 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 800 | 32 800 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 350 | 451 969 | 2 107 381 | 2 082 700 |
BT | Marchandises | 3 134 982 | 3 134 982 | 3 134 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 404 377 | 3 404 377 | 5 262 817 | |
BZ | Autres créances | 159 336 | 159 336 | 33 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 238 | 210 238 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 210 924 | 210 924 | 257 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 142 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 135 872 | 7 135 872 | 8 832 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 221 | 451 969 | 9 243 252 | 10 915 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 467 992 | 2 237 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370 | 230 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 362 | 3 017 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 767 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 767 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 136 | 987 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 095 | 1 128 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 132 | 5 481 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 917 | 107 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EA | Autres dettes | 124 835 | 134 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 851 005 | 58 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 123 | 7 897 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 252 | 10 915 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 035 | 7 897 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965 172 | 946 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 252 562 | 6 252 562 | 8 294 003 | |
FG | Production vendue services | 1 091 099 | 1 091 099 | 564 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 343 661 | 7 343 661 | 8 858 090 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
FQ | Autres produits | 1 086 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 346 269 | 8 861 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 173 | 7 521 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 145 | 538 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 518 | 13 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 059 | 214 271 | ||
FZ | Charges sociales | 54 370 | 93 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 160 | 77 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 767 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 137 200 | 8 483 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 069 | 377 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 74 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 959 | 74 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 707 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 707 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 748 | -56 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 321 | 320 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 871 | 632 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 871 | 667 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078 | 8 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 871 | 627 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 949 | 636 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 078 | 31 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 873 | 120 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 099 | 9 529 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 729 | 9 298 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 370 | 230 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 224 | 282 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956 | 21 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 241 | 107 160 | 292 388 | 430 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 197 | 107 160 | 292 388 | 451 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 2 767 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 2 767 | 8 400 | 2 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 767 | |||
UG | - Financières | 8 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 800 | 2 800 | ||
UX | Autres créances clients | 3 404 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 874 | |||
VB | T. V. A. | 75 612 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 528 | 3 582 528 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 172 | 1 965 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 965 | 111 876 | 512 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 132 | 1 342 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 107 | 22 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 268 321 | 268 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767 | 14 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 871 095 | 871 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 835 | 124 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 851 005 | 851 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 123 | 5 585 035 | 512 088 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 956 | 21 956 | ||
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 520 | 244 669 | 123 852 | 150 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 073 | 185 344 | 450 729 | 423 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 800 | 32 800 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 350 | 451 969 | 2 107 381 | 2 082 700 |
BT | Marchandises | 3 134 982 | 3 134 982 | 3 134 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 404 377 | 3 404 377 | 5 262 817 | |
BZ | Autres créances | 159 336 | 159 336 | 33 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 238 | 210 238 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 210 924 | 210 924 | 257 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 142 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 135 872 | 7 135 872 | 8 832 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 221 | 451 969 | 9 243 252 | 10 915 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 467 992 | 2 237 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370 | 230 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 362 | 3 017 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 767 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 767 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 136 | 987 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 095 | 1 128 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 132 | 5 481 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 917 | 107 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EA | Autres dettes | 124 835 | 134 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 851 005 | 58 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 123 | 7 897 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 252 | 10 915 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 035 | 7 897 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965 172 | 946 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 252 562 | 6 252 562 | 8 294 003 | |
FG | Production vendue services | 1 091 099 | 1 091 099 | 564 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 343 661 | 7 343 661 | 8 858 090 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
FQ | Autres produits | 1 086 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 346 269 | 8 861 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 173 | 7 521 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 145 | 538 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 518 | 13 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 059 | 214 271 | ||
FZ | Charges sociales | 54 370 | 93 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 160 | 77 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 767 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 137 200 | 8 483 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 069 | 377 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 74 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 959 | 74 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 707 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 707 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 748 | -56 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 321 | 320 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 871 | 632 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 871 | 667 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078 | 8 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 871 | 627 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 949 | 636 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 078 | 31 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 873 | 120 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 099 | 9 529 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 729 | 9 298 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 370 | 230 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 224 | 282 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956 | 21 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 241 | 107 160 | 292 388 | 430 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 197 | 107 160 | 292 388 | 451 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 2 767 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 2 767 | 8 400 | 2 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 767 | |||
UG | - Financières | 8 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 800 | 2 800 | ||
UX | Autres créances clients | 3 404 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 874 | |||
VB | T. V. A. | 75 612 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 528 | 3 582 528 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 172 | 1 965 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 965 | 111 876 | 512 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 132 | 1 342 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 107 | 22 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 268 321 | 268 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767 | 14 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 871 095 | 871 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 835 | 124 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 851 005 | 851 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 123 | 5 585 035 | 512 088 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 956 | 21 956 | ||
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 520 | 244 669 | 123 852 | 150 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 073 | 185 344 | 450 729 | 423 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 800 | 32 800 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 350 | 451 969 | 2 107 381 | 2 082 700 |
BT | Marchandises | 3 134 982 | 3 134 982 | 3 134 982 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 404 377 | 3 404 377 | 5 262 817 | |
BZ | Autres créances | 159 336 | 159 336 | 33 292 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 238 | 210 238 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 210 924 | 210 924 | 257 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 015 | 16 015 | 142 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 135 872 | 7 135 872 | 8 832 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 221 | 451 969 | 9 243 252 | 10 915 530 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 467 992 | 2 237 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370 | 230 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 113 362 | 3 017 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 767 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 767 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 136 | 987 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 095 | 1 128 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 132 | 5 481 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 917 | 107 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | |||
EA | Autres dettes | 124 835 | 134 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 851 005 | 58 806 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 127 123 | 7 897 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 252 | 10 915 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 035 | 7 897 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965 172 | 946 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 252 562 | 6 252 562 | 8 294 003 | |
FG | Production vendue services | 1 091 099 | 1 091 099 | 564 086 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 343 661 | 7 343 661 | 8 858 090 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
FQ | Autres produits | 1 086 | 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 346 269 | 8 861 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025 173 | 7 521 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 126 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 145 | 538 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 518 | 13 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 059 | 214 271 | ||
FZ | Charges sociales | 54 370 | 93 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 160 | 77 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 767 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 137 200 | 8 483 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 069 | 377 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 559 | 74 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 959 | 74 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 707 | 48 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 707 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 748 | -56 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 321 | 320 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 871 | 632 245 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 871 | 667 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078 | 8 886 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 871 | 627 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 949 | 636 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 078 | 31 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 873 | 120 996 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 099 | 9 529 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 729 | 9 298 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 370 | 230 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 224 | 282 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | 2 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956 | 21 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 241 | 107 160 | 292 388 | 430 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 197 | 107 160 | 292 388 | 451 969 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 767 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 2 767 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 400 | 8 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 400 | 2 767 | 8 400 | 2 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 767 | |||
UG | - Financières | 8 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 800 | 2 800 | ||
UX | Autres créances clients | 3 404 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 874 | |||
VB | T. V. A. | 75 612 | |||
VP | Divers | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 528 | 3 582 528 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 172 | 1 965 172 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 965 | 111 876 | 512 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 132 | 1 342 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 107 | 22 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 268 321 | 268 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767 | 14 767 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 871 095 | 871 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 835 | 124 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 851 005 | 851 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 123 | 5 585 035 | 512 088 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775 |