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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 164 | 368 164 | ||
AP | Constructions | 151 612 | 151 612 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 071 | 56 544 | 30 526 | |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 022 | 12 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 370 | 208 157 | 418 213 | |
BP | En cours de production de services | 122 403 | 122 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 412 | 32 687 | 61 725 | |
BZ | Autres créances | 109 420 | 109 420 | ||
CF | Disponibilités | 964 109 | 964 109 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 878 | 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 296 624 | 32 687 | 1 263 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 995 | 240 844 | 1 682 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 497 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 991 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FM | Production stockée | 40 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 721 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 163 | |||
FY | Salaires et traitements | 576 338 | |||
FZ | Charges sociales | 300 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 319 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 030 | 16 667 | 27 697 | |
6T | Sur comptes clients | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 798 | 40 576 | 22 990 | 60 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 22 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 439 | |||
UX | Autres créances clients | 41 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 100 857 | |||
VP | Divers | 7 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 233 | 210 711 | 13 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 411 | 16 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 824 | 139 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543 | 90 543 | ||
VW | T.V.A. | 14 452 | 14 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 | 2 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 962 | 32 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652 | 297 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 164 | 368 164 | ||
AP | Constructions | 151 612 | 151 612 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 071 | 56 544 | 30 526 | |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 022 | 12 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 370 | 208 157 | 418 213 | |
BP | En cours de production de services | 122 403 | 122 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 412 | 32 687 | 61 725 | |
BZ | Autres créances | 109 420 | 109 420 | ||
CF | Disponibilités | 964 109 | 964 109 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 878 | 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 296 624 | 32 687 | 1 263 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 995 | 240 844 | 1 682 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 497 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 991 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FM | Production stockée | 40 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 721 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 163 | |||
FY | Salaires et traitements | 576 338 | |||
FZ | Charges sociales | 300 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 319 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 030 | 16 667 | 27 697 | |
6T | Sur comptes clients | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 798 | 40 576 | 22 990 | 60 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 22 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 439 | |||
UX | Autres créances clients | 41 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 100 857 | |||
VP | Divers | 7 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 233 | 210 711 | 13 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 411 | 16 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 824 | 139 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543 | 90 543 | ||
VW | T.V.A. | 14 452 | 14 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 | 2 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 962 | 32 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652 | 297 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 164 | 368 164 | ||
AP | Constructions | 151 612 | 151 612 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 071 | 56 544 | 30 526 | |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 022 | 12 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 370 | 208 157 | 418 213 | |
BP | En cours de production de services | 122 403 | 122 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 412 | 32 687 | 61 725 | |
BZ | Autres créances | 109 420 | 109 420 | ||
CF | Disponibilités | 964 109 | 964 109 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 878 | 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 296 624 | 32 687 | 1 263 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 995 | 240 844 | 1 682 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 497 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 991 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FM | Production stockée | 40 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 721 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 163 | |||
FY | Salaires et traitements | 576 338 | |||
FZ | Charges sociales | 300 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 319 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 030 | 16 667 | 27 697 | |
6T | Sur comptes clients | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 798 | 40 576 | 22 990 | 60 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 22 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 439 | |||
UX | Autres créances clients | 41 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 100 857 | |||
VP | Divers | 7 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 233 | 210 711 | 13 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 411 | 16 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 824 | 139 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543 | 90 543 | ||
VW | T.V.A. | 14 452 | 14 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 | 2 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 962 | 32 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652 | 297 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 164 | 368 164 | ||
AP | Constructions | 151 612 | 151 612 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 071 | 56 544 | 30 526 | |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 022 | 12 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 370 | 208 157 | 418 213 | |
BP | En cours de production de services | 122 403 | 122 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 412 | 32 687 | 61 725 | |
BZ | Autres créances | 109 420 | 109 420 | ||
CF | Disponibilités | 964 109 | 964 109 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 878 | 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 296 624 | 32 687 | 1 263 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 995 | 240 844 | 1 682 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 497 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 991 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FM | Production stockée | 40 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 721 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 163 | |||
FY | Salaires et traitements | 576 338 | |||
FZ | Charges sociales | 300 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 319 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 030 | 16 667 | 27 697 | |
6T | Sur comptes clients | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 798 | 40 576 | 22 990 | 60 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 22 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 439 | |||
UX | Autres créances clients | 41 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 100 857 | |||
VP | Divers | 7 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 233 | 210 711 | 13 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 411 | 16 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 824 | 139 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543 | 90 543 | ||
VW | T.V.A. | 14 452 | 14 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 | 2 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 962 | 32 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652 | 297 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 368 164 | 368 164 | ||
AP | Constructions | 151 612 | 151 612 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 071 | 56 544 | 30 526 | |
BF | Prêts | 7 500 | 7 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 022 | 12 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 626 370 | 208 157 | 418 213 | |
BP | En cours de production de services | 122 403 | 122 403 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 94 412 | 32 687 | 61 725 | |
BZ | Autres créances | 109 420 | 109 420 | ||
CF | Disponibilités | 964 109 | 964 109 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 878 | 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 296 624 | 32 687 | 1 263 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 995 | 240 844 | 1 682 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 497 909 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 841 | |||
DL | TOTAL (I) | 662 750 | |||
DQ | Provisions pour charges | 27 697 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 411 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 220 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 991 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 389 | 1 340 389 | ||
FM | Production stockée | 40 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 721 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 936 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 163 | |||
FY | Salaires et traitements | 576 338 | |||
FZ | Charges sociales | 300 858 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 909 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 667 | |||
GE | Autres charges | 123 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 718 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 195 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 143 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 319 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 841 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 731 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638 | 8 748 | 8 229 | 208 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 030 | 16 667 | 27 697 | |
6T | Sur comptes clients | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 768 | 23 909 | 22 990 | 32 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 798 | 40 576 | 22 990 | 60 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 576 | 22 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 500 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 439 | |||
UX | Autres créances clients | 41 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 100 857 | |||
VP | Divers | 7 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 233 | 210 711 | 13 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 411 | 16 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 824 | 139 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 543 | 90 543 | ||
VW | T.V.A. | 14 452 | 14 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 | 2 058 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 962 | 32 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652 | 297 652 |