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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : GEL 43, SASU
Numéro de SIREN : 326214988
Adresse :
224 rue René Descartes, ZI Saint Germain/Blavozy
43700 Saint Germain-Laprade
FR
Mandataire 1 : WIPLAW, M. Le Bellour Eric
Adresse :
21 Place de la République
75003 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 053 | 13 912 | 141 | 203 |
AH | Fonds commercial | 337 063 | 337 063 | 337 063 | |
AN | Terrains | 4 100 | 310 | 3 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 047 | 59 620 | 28 428 | 24 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 299 430 | 1 548 920 | 750 510 | 734 664 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 744 500 | 1 622 762 | 1 121 738 | 1 098 729 |
BT | Marchandises | 1 220 116 | 7 198 | 1 212 918 | 1 302 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 116 | 139 154 | 1 476 962 | 1 468 378 |
BZ | Autres créances | 493 407 | 493 407 | 466 003 | |
CF | Disponibilités | 63 134 | 63 134 | 154 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | 165 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 455 512 | 146 352 | 3 309 160 | 3 556 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 012 | 1 769 114 | 4 430 898 | 4 655 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 434 603 | 3 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 470 | 631 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 852 | 234 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 925 | 1 165 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 635 | 374 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 635 | 374 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 | 1 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 546 | 1 487 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 447 | 547 258 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376 | |||
EA | Autres dettes | 724 753 | 1 065 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 574 338 | 3 115 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 898 | 4 655 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 328 051 | 19 328 051 | 18 606 026 | |
FG | Production vendue services | 21 338 | 21 338 | 2 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 349 389 | 19 349 389 | 18 608 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 206 | 77 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 464 615 | 18 686 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 190 220 | 14 005 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 93 286 | -254 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 477 | 28 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 205 506 | 1 109 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 268 | 112 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 720 | 1 836 479 | ||
FZ | Charges sociales | 701 260 | 642 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 444 | 262 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 793 | 45 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 444 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 15 020 | 24 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 439 | 17 817 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 177 | 869 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 725 | 16 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 725 | 16 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 707 | 13 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 707 | 13 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | 2 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 195 | 871 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 25 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700 | 170 268 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 623 | 37 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 049 | 233 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303 | 12 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 365 | 87 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 403 | 112 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 354 | 120 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 035 | 113 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 336 | 247 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 390 | 18 935 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 920 | 18 304 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 470 | 631 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850 | 62 | 13 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 696 | 300 382 | 271 228 | 1 608 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 546 | 300 444 | 271 228 | 1 622 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 110 | 78 365 | 49 623 | 262 852 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 294 979 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 298 | 1 444 | 42 107 | 333 635 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 779 | 7 198 | 10 779 | 7 198 |
6T | Sur comptes clients | 126 158 | 30 595 | 17 599 | 139 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 936 | 37 793 | 28 377 | 146 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 344 | 117 602 | 120 107 | 742 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 237 | 70 484 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 365 | 49 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 634 | 149 634 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 481 | 1 466 481 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | 1 722 | ||
VB | T. V. A. | 40 775 | 40 775 | ||
VP | Divers | 18 768 | 18 768 | ||
VC | Groupe et associés | 203 362 | 203 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 780 | 228 780 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 962 | 2 172 262 | 1 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 546 | 1 337 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 607 | 219 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 540 | 241 540 | ||
VW | T.V.A. | 516 | 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 720 958 | 720 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 | 3 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 338 | 2 574 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 053 | 13 912 | 141 | 203 |
AH | Fonds commercial | 337 063 | 337 063 | 337 063 | |
AN | Terrains | 4 100 | 310 | 3 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 047 | 59 620 | 28 428 | 24 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 299 430 | 1 548 920 | 750 510 | 734 664 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 744 500 | 1 622 762 | 1 121 738 | 1 098 729 |
BT | Marchandises | 1 220 116 | 7 198 | 1 212 918 | 1 302 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 116 | 139 154 | 1 476 962 | 1 468 378 |
BZ | Autres créances | 493 407 | 493 407 | 466 003 | |
CF | Disponibilités | 63 134 | 63 134 | 154 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | 165 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 455 512 | 146 352 | 3 309 160 | 3 556 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 012 | 1 769 114 | 4 430 898 | 4 655 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 434 603 | 3 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 470 | 631 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 852 | 234 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 925 | 1 165 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 635 | 374 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 635 | 374 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 | 1 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 546 | 1 487 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 447 | 547 258 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376 | |||
EA | Autres dettes | 724 753 | 1 065 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 574 338 | 3 115 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 898 | 4 655 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 328 051 | 19 328 051 | 18 606 026 | |
FG | Production vendue services | 21 338 | 21 338 | 2 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 349 389 | 19 349 389 | 18 608 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 206 | 77 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 464 615 | 18 686 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 190 220 | 14 005 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 93 286 | -254 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 477 | 28 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 205 506 | 1 109 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 268 | 112 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 720 | 1 836 479 | ||
FZ | Charges sociales | 701 260 | 642 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 444 | 262 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 793 | 45 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 444 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 15 020 | 24 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 439 | 17 817 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 177 | 869 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 725 | 16 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 725 | 16 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 707 | 13 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 707 | 13 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | 2 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 195 | 871 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 25 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700 | 170 268 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 623 | 37 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 049 | 233 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303 | 12 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 365 | 87 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 403 | 112 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 354 | 120 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 035 | 113 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 336 | 247 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 390 | 18 935 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 920 | 18 304 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 470 | 631 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850 | 62 | 13 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 696 | 300 382 | 271 228 | 1 608 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 546 | 300 444 | 271 228 | 1 622 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 110 | 78 365 | 49 623 | 262 852 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 294 979 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 298 | 1 444 | 42 107 | 333 635 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 779 | 7 198 | 10 779 | 7 198 |
6T | Sur comptes clients | 126 158 | 30 595 | 17 599 | 139 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 936 | 37 793 | 28 377 | 146 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 344 | 117 602 | 120 107 | 742 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 237 | 70 484 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 365 | 49 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 634 | 149 634 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 481 | 1 466 481 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | 1 722 | ||
VB | T. V. A. | 40 775 | 40 775 | ||
VP | Divers | 18 768 | 18 768 | ||
VC | Groupe et associés | 203 362 | 203 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 780 | 228 780 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 962 | 2 172 262 | 1 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 546 | 1 337 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 607 | 219 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 540 | 241 540 | ||
VW | T.V.A. | 516 | 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 720 958 | 720 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 | 3 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 338 | 2 574 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 053 | 13 912 | 141 | 203 |
AH | Fonds commercial | 337 063 | 337 063 | 337 063 | |
AN | Terrains | 4 100 | 310 | 3 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 047 | 59 620 | 28 428 | 24 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 299 430 | 1 548 920 | 750 510 | 734 664 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 744 500 | 1 622 762 | 1 121 738 | 1 098 729 |
BT | Marchandises | 1 220 116 | 7 198 | 1 212 918 | 1 302 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 116 | 139 154 | 1 476 962 | 1 468 378 |
BZ | Autres créances | 493 407 | 493 407 | 466 003 | |
CF | Disponibilités | 63 134 | 63 134 | 154 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | 165 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 455 512 | 146 352 | 3 309 160 | 3 556 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 012 | 1 769 114 | 4 430 898 | 4 655 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 434 603 | 3 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 470 | 631 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 852 | 234 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 925 | 1 165 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 635 | 374 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 635 | 374 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 | 1 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 546 | 1 487 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 447 | 547 258 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376 | |||
EA | Autres dettes | 724 753 | 1 065 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 574 338 | 3 115 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 898 | 4 655 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 328 051 | 19 328 051 | 18 606 026 | |
FG | Production vendue services | 21 338 | 21 338 | 2 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 349 389 | 19 349 389 | 18 608 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 206 | 77 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 464 615 | 18 686 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 190 220 | 14 005 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 93 286 | -254 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 477 | 28 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 205 506 | 1 109 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 268 | 112 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 720 | 1 836 479 | ||
FZ | Charges sociales | 701 260 | 642 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 444 | 262 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 793 | 45 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 444 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 15 020 | 24 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 439 | 17 817 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 177 | 869 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 725 | 16 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 725 | 16 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 707 | 13 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 707 | 13 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | 2 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 195 | 871 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 25 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700 | 170 268 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 623 | 37 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 049 | 233 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303 | 12 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 365 | 87 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 403 | 112 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 354 | 120 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 035 | 113 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 336 | 247 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 390 | 18 935 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 920 | 18 304 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 470 | 631 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850 | 62 | 13 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 696 | 300 382 | 271 228 | 1 608 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 546 | 300 444 | 271 228 | 1 622 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 110 | 78 365 | 49 623 | 262 852 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 294 979 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 298 | 1 444 | 42 107 | 333 635 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 779 | 7 198 | 10 779 | 7 198 |
6T | Sur comptes clients | 126 158 | 30 595 | 17 599 | 139 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 936 | 37 793 | 28 377 | 146 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 344 | 117 602 | 120 107 | 742 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 237 | 70 484 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 365 | 49 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 634 | 149 634 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 481 | 1 466 481 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | 1 722 | ||
VB | T. V. A. | 40 775 | 40 775 | ||
VP | Divers | 18 768 | 18 768 | ||
VC | Groupe et associés | 203 362 | 203 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 780 | 228 780 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 962 | 2 172 262 | 1 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 546 | 1 337 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 607 | 219 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 540 | 241 540 | ||
VW | T.V.A. | 516 | 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 720 958 | 720 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 | 3 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 338 | 2 574 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 053 | 13 912 | 141 | 203 |
AH | Fonds commercial | 337 063 | 337 063 | 337 063 | |
AN | Terrains | 4 100 | 310 | 3 790 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 047 | 59 620 | 28 428 | 24 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 299 430 | 1 548 920 | 750 510 | 734 664 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 744 500 | 1 622 762 | 1 121 738 | 1 098 729 |
BT | Marchandises | 1 220 116 | 7 198 | 1 212 918 | 1 302 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 116 | 139 154 | 1 476 962 | 1 468 378 |
BZ | Autres créances | 493 407 | 493 407 | 466 003 | |
CF | Disponibilités | 63 134 | 63 134 | 154 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | 165 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 455 512 | 146 352 | 3 309 160 | 3 556 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 012 | 1 769 114 | 4 430 898 | 4 655 025 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 434 603 | 3 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 470 | 631 257 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 852 | 234 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 522 925 | 1 165 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 333 635 | 374 298 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 635 | 374 298 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 | 1 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 546 | 1 487 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 511 447 | 547 258 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376 | |||
EA | Autres dettes | 724 753 | 1 065 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 574 338 | 3 115 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 898 | 4 655 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 328 051 | 19 328 051 | 18 606 026 | |
FG | Production vendue services | 21 338 | 21 338 | 2 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 349 389 | 19 349 389 | 18 608 470 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 206 | 77 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 464 615 | 18 686 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 190 220 | 14 005 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 93 286 | -254 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 477 | 28 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 205 506 | 1 109 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 268 | 112 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 720 | 1 836 479 | ||
FZ | Charges sociales | 701 260 | 642 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 444 | 262 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 793 | 45 771 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 444 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 15 020 | 24 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 746 439 | 17 817 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 718 177 | 869 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 725 | 16 295 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 725 | 16 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 707 | 13 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 707 | 13 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 019 | 2 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 195 | 871 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727 | 25 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700 | 170 268 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 623 | 37 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 049 | 233 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303 | 12 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 | 12 435 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 365 | 87 810 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 403 | 112 574 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 354 | 120 523 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 035 | 113 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 336 | 247 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 390 | 18 935 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 920 | 18 304 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 528 470 | 631 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850 | 62 | 13 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 696 | 300 382 | 271 228 | 1 608 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 546 | 300 444 | 271 228 | 1 622 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 234 110 | 78 365 | 49 623 | 262 852 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 294 979 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 298 | 1 444 | 42 107 | 333 635 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 779 | 7 198 | 10 779 | 7 198 |
6T | Sur comptes clients | 126 158 | 30 595 | 17 599 | 139 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 936 | 37 793 | 28 377 | 146 352 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 344 | 117 602 | 120 107 | 742 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 237 | 70 484 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 78 365 | 49 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 634 | 149 634 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 481 | 1 466 481 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | 1 722 | ||
VB | T. V. A. | 40 775 | 40 775 | ||
VP | Divers | 18 768 | 18 768 | ||
VC | Groupe et associés | 203 362 | 203 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 780 | 228 780 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 740 | 62 740 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 962 | 2 172 262 | 1 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 | 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 337 546 | 1 337 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 607 | 219 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 540 | 241 540 | ||
VW | T.V.A. | 516 | 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784 | 49 784 | ||
VI | Groupe et associés | 720 958 | 720 958 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795 | 3 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 338 | 2 574 338 |