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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 158 | 19 504 | 37 654 | 118 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 133 | 21 871 | 21 261 | 30 086 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 525 | 48 599 | 18 925 | 24 036 |
AP | Constructions | 16 412 | 94 | 16 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536 | 44 341 | 17 194 | 20 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 095 | 39 536 | 105 558 | 63 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 721 | 53 721 | 39 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 581 | 173 948 | 270 633 | 295 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 702 | 15 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 515 052 | 515 052 | ||
BT | Marchandises | 1 325 316 | 1 325 316 | 658 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 684 | 83 684 | 135 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 721 012 | 18 175 | 1 702 837 | 418 609 |
BZ | Autres créances | 239 939 | 239 939 | 244 515 | |
CF | Disponibilités | 412 263 | 412 263 | 232 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 322 646 | 18 175 | 4 304 471 | 1 700 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 227 | 192 123 | 4 575 104 | 1 995 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 040 | 108 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960 | 192 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -879 | -243 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 194 | 242 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 131 | 303 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754 | 225 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 305 | 362 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 001 | 101 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 524 | 620 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 625 | 201 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 | |||
EA | Autres dettes | 49 968 | 11 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 989 473 | 1 684 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 104 | 1 995 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 010 414 | 1 419 165 | 6 429 580 | 1 432 992 |
FD | Production vendue biens | 235 645 | |||
FG | Production vendue services | 336 656 | 30 836 | 367 492 | 24 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 071 | 1 450 001 | 6 797 072 | 1 692 996 |
FM | Production stockée | 515 052 | -25 290 | ||
FN | Production immobilisée | 14 397 | 107 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 616 | 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 9 453 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 592 | 1 778 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805 084 | 1 015 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -666 549 | -6 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 830 | 119 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 702 | 56 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 136 | 295 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 119 | 287 576 | ||
FZ | Charges sociales | 214 991 | 102 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 647 | 26 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 675 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 4 990 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 247 | 1 917 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 345 | -138 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 313 000 | ||
GN | Différences positives de change | 9 076 | 2 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 619 | 315 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 175 | 15 642 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 895 | 12 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 070 | 27 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 451 | 287 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 894 | 148 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 772 | 148 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 772 | 148 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772 | 118 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038 | 118 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 265 | 30 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 566 | -63 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 984 | 2 242 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 790 | 1 999 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 194 | 242 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555 | 14 948 | 19 504 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963 | 27 507 | 70 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706 | 25 191 | 8 924 | 83 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225 | 67 647 | 8 924 | 173 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 158 | 19 504 | 37 654 | 118 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 133 | 21 871 | 21 261 | 30 086 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 525 | 48 599 | 18 925 | 24 036 |
AP | Constructions | 16 412 | 94 | 16 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536 | 44 341 | 17 194 | 20 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 095 | 39 536 | 105 558 | 63 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 721 | 53 721 | 39 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 581 | 173 948 | 270 633 | 295 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 702 | 15 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 515 052 | 515 052 | ||
BT | Marchandises | 1 325 316 | 1 325 316 | 658 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 684 | 83 684 | 135 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 721 012 | 18 175 | 1 702 837 | 418 609 |
BZ | Autres créances | 239 939 | 239 939 | 244 515 | |
CF | Disponibilités | 412 263 | 412 263 | 232 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 322 646 | 18 175 | 4 304 471 | 1 700 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 227 | 192 123 | 4 575 104 | 1 995 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 040 | 108 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960 | 192 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -879 | -243 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 194 | 242 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 131 | 303 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754 | 225 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 305 | 362 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 001 | 101 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 524 | 620 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 625 | 201 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 | |||
EA | Autres dettes | 49 968 | 11 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 989 473 | 1 684 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 104 | 1 995 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 010 414 | 1 419 165 | 6 429 580 | 1 432 992 |
FD | Production vendue biens | 235 645 | |||
FG | Production vendue services | 336 656 | 30 836 | 367 492 | 24 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 071 | 1 450 001 | 6 797 072 | 1 692 996 |
FM | Production stockée | 515 052 | -25 290 | ||
FN | Production immobilisée | 14 397 | 107 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 616 | 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 9 453 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 592 | 1 778 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805 084 | 1 015 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -666 549 | -6 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 830 | 119 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 702 | 56 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 136 | 295 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 119 | 287 576 | ||
FZ | Charges sociales | 214 991 | 102 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 647 | 26 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 675 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 4 990 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 247 | 1 917 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 345 | -138 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 313 000 | ||
GN | Différences positives de change | 9 076 | 2 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 619 | 315 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 175 | 15 642 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 895 | 12 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 070 | 27 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 451 | 287 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 894 | 148 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 772 | 148 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 772 | 148 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772 | 118 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038 | 118 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 265 | 30 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 566 | -63 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 984 | 2 242 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 790 | 1 999 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 194 | 242 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555 | 14 948 | 19 504 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963 | 27 507 | 70 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706 | 25 191 | 8 924 | 83 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225 | 67 647 | 8 924 | 173 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 158 | 19 504 | 37 654 | 118 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 133 | 21 871 | 21 261 | 30 086 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 525 | 48 599 | 18 925 | 24 036 |
AP | Constructions | 16 412 | 94 | 16 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536 | 44 341 | 17 194 | 20 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 095 | 39 536 | 105 558 | 63 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 721 | 53 721 | 39 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 581 | 173 948 | 270 633 | 295 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 702 | 15 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 515 052 | 515 052 | ||
BT | Marchandises | 1 325 316 | 1 325 316 | 658 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 684 | 83 684 | 135 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 721 012 | 18 175 | 1 702 837 | 418 609 |
BZ | Autres créances | 239 939 | 239 939 | 244 515 | |
CF | Disponibilités | 412 263 | 412 263 | 232 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 322 646 | 18 175 | 4 304 471 | 1 700 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 227 | 192 123 | 4 575 104 | 1 995 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 040 | 108 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960 | 192 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -879 | -243 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 194 | 242 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 131 | 303 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754 | 225 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 305 | 362 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 001 | 101 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 524 | 620 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 625 | 201 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 | |||
EA | Autres dettes | 49 968 | 11 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 989 473 | 1 684 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 104 | 1 995 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 010 414 | 1 419 165 | 6 429 580 | 1 432 992 |
FD | Production vendue biens | 235 645 | |||
FG | Production vendue services | 336 656 | 30 836 | 367 492 | 24 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 071 | 1 450 001 | 6 797 072 | 1 692 996 |
FM | Production stockée | 515 052 | -25 290 | ||
FN | Production immobilisée | 14 397 | 107 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 616 | 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 9 453 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 592 | 1 778 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805 084 | 1 015 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -666 549 | -6 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 830 | 119 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 702 | 56 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 136 | 295 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 119 | 287 576 | ||
FZ | Charges sociales | 214 991 | 102 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 647 | 26 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 675 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 4 990 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 247 | 1 917 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 345 | -138 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 313 000 | ||
GN | Différences positives de change | 9 076 | 2 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 619 | 315 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 175 | 15 642 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 895 | 12 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 070 | 27 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 451 | 287 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 894 | 148 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 772 | 148 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 772 | 148 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772 | 118 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038 | 118 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 265 | 30 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 566 | -63 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 984 | 2 242 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 790 | 1 999 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 194 | 242 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555 | 14 948 | 19 504 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963 | 27 507 | 70 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706 | 25 191 | 8 924 | 83 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225 | 67 647 | 8 924 | 173 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 158 | 19 504 | 37 654 | 118 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 133 | 21 871 | 21 261 | 30 086 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 525 | 48 599 | 18 925 | 24 036 |
AP | Constructions | 16 412 | 94 | 16 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536 | 44 341 | 17 194 | 20 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 095 | 39 536 | 105 558 | 63 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 721 | 53 721 | 39 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 581 | 173 948 | 270 633 | 295 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 702 | 15 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 515 052 | 515 052 | ||
BT | Marchandises | 1 325 316 | 1 325 316 | 658 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 684 | 83 684 | 135 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 721 012 | 18 175 | 1 702 837 | 418 609 |
BZ | Autres créances | 239 939 | 239 939 | 244 515 | |
CF | Disponibilités | 412 263 | 412 263 | 232 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 322 646 | 18 175 | 4 304 471 | 1 700 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 227 | 192 123 | 4 575 104 | 1 995 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 040 | 108 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960 | 192 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -879 | -243 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 194 | 242 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 131 | 303 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754 | 225 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 305 | 362 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 001 | 101 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 524 | 620 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 625 | 201 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 | |||
EA | Autres dettes | 49 968 | 11 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 989 473 | 1 684 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 104 | 1 995 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 010 414 | 1 419 165 | 6 429 580 | 1 432 992 |
FD | Production vendue biens | 235 645 | |||
FG | Production vendue services | 336 656 | 30 836 | 367 492 | 24 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 071 | 1 450 001 | 6 797 072 | 1 692 996 |
FM | Production stockée | 515 052 | -25 290 | ||
FN | Production immobilisée | 14 397 | 107 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 616 | 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 9 453 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 592 | 1 778 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805 084 | 1 015 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -666 549 | -6 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 830 | 119 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 702 | 56 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 136 | 295 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 119 | 287 576 | ||
FZ | Charges sociales | 214 991 | 102 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 647 | 26 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 675 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 4 990 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 247 | 1 917 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 345 | -138 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 313 000 | ||
GN | Différences positives de change | 9 076 | 2 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 619 | 315 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 175 | 15 642 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 895 | 12 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 070 | 27 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 451 | 287 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 894 | 148 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 772 | 148 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 772 | 148 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772 | 118 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038 | 118 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 265 | 30 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 566 | -63 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 984 | 2 242 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 790 | 1 999 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 194 | 242 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555 | 14 948 | 19 504 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963 | 27 507 | 70 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706 | 25 191 | 8 924 | 83 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225 | 67 647 | 8 924 | 173 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 158 | 19 504 | 37 654 | 118 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 133 | 21 871 | 21 261 | 30 086 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 525 | 48 599 | 18 925 | 24 036 |
AP | Constructions | 16 412 | 94 | 16 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536 | 44 341 | 17 194 | 20 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 095 | 39 536 | 105 558 | 63 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 721 | 53 721 | 39 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 581 | 173 948 | 270 633 | 295 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 702 | 15 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 515 052 | 515 052 | ||
BT | Marchandises | 1 325 316 | 1 325 316 | 658 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 684 | 83 684 | 135 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 721 012 | 18 175 | 1 702 837 | 418 609 |
BZ | Autres créances | 239 939 | 239 939 | 244 515 | |
CF | Disponibilités | 412 263 | 412 263 | 232 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 322 646 | 18 175 | 4 304 471 | 1 700 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 227 | 192 123 | 4 575 104 | 1 995 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 040 | 108 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960 | 192 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -879 | -243 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 194 | 242 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 131 | 303 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754 | 225 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 305 | 362 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 001 | 101 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 524 | 620 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 625 | 201 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 | |||
EA | Autres dettes | 49 968 | 11 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 989 473 | 1 684 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 104 | 1 995 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 010 414 | 1 419 165 | 6 429 580 | 1 432 992 |
FD | Production vendue biens | 235 645 | |||
FG | Production vendue services | 336 656 | 30 836 | 367 492 | 24 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 071 | 1 450 001 | 6 797 072 | 1 692 996 |
FM | Production stockée | 515 052 | -25 290 | ||
FN | Production immobilisée | 14 397 | 107 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 616 | 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 9 453 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 592 | 1 778 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805 084 | 1 015 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -666 549 | -6 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 830 | 119 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 702 | 56 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 136 | 295 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 119 | 287 576 | ||
FZ | Charges sociales | 214 991 | 102 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 647 | 26 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 675 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 4 990 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 247 | 1 917 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 345 | -138 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 313 000 | ||
GN | Différences positives de change | 9 076 | 2 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 619 | 315 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 175 | 15 642 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 895 | 12 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 070 | 27 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 451 | 287 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 894 | 148 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 772 | 148 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 772 | 148 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772 | 118 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038 | 118 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 265 | 30 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 566 | -63 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 984 | 2 242 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 790 | 1 999 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 194 | 242 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555 | 14 948 | 19 504 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963 | 27 507 | 70 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706 | 25 191 | 8 924 | 83 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225 | 67 647 | 8 924 | 173 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 158 | 19 504 | 37 654 | 118 294 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 133 | 21 871 | 21 261 | 30 086 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 525 | 48 599 | 18 925 | 24 036 |
AP | Constructions | 16 412 | 94 | 16 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 536 | 44 341 | 17 194 | 20 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 095 | 39 536 | 105 558 | 63 307 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 721 | 53 721 | 39 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 581 | 173 948 | 270 633 | 295 104 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 702 | 15 702 | ||
BN | En cours de production de biens | 515 052 | 515 052 | ||
BT | Marchandises | 1 325 316 | 1 325 316 | 658 766 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 684 | 83 684 | 135 828 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 721 012 | 18 175 | 1 702 837 | 418 609 |
BZ | Autres créances | 239 939 | 239 939 | 244 515 | |
CF | Disponibilités | 412 263 | 412 263 | 232 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 674 | 9 674 | 10 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 322 646 | 18 175 | 4 304 471 | 1 700 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 227 | 192 123 | 4 575 104 | 1 995 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 040 | 108 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 960 | 192 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 816 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -879 | -243 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 194 | 242 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 131 | 303 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 155 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754 | 225 207 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 305 | 362 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 001 | 101 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 524 | 620 743 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 625 | 201 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225 | |||
EA | Autres dettes | 49 968 | 11 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 989 473 | 1 684 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 104 | 1 995 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 010 414 | 1 419 165 | 6 429 580 | 1 432 992 |
FD | Production vendue biens | 235 645 | |||
FG | Production vendue services | 336 656 | 30 836 | 367 492 | 24 359 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 347 071 | 1 450 001 | 6 797 072 | 1 692 996 |
FM | Production stockée | 515 052 | -25 290 | ||
FN | Production immobilisée | 14 397 | 107 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 616 | 387 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 | |||
FQ | Autres produits | 9 453 | 2 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 592 | 1 778 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 805 084 | 1 015 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -666 549 | -6 765 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 830 | 119 617 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 702 | 56 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 699 136 | 295 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 119 | 287 576 | ||
FZ | Charges sociales | 214 991 | 102 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 647 | 26 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 675 | 4 500 | ||
GE | Autres charges | 4 990 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 247 | 1 917 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 345 | -138 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | 313 000 | ||
GN | Différences positives de change | 9 076 | 2 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 619 | 315 488 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 175 | 15 642 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 895 | 12 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 070 | 27 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 451 | 287 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 894 | 148 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 772 | 148 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 772 | 148 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772 | 118 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 038 | 118 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 265 | 30 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 566 | -63 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 984 | 2 242 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 790 | 1 999 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 194 | 242 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555 | 14 948 | 19 504 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963 | 27 507 | 70 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706 | 25 191 | 8 924 | 83 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 115 225 | 67 647 | 8 924 | 173 948 |