Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 053 | 123 081 | 4 972 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 7 851 | 7 851 | 7 851 | |
AN | Terrains | 167 759 | 167 759 | 167 759 | |
AP | Constructions | 2 833 134 | 2 833 134 | 17 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864 | 8 039 984 | 1 106 879 | 1 161 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 337 | 2 161 874 | 522 463 | 605 859 |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | 290 595 | |
CU | Autres participations | 998 917 | 998 917 | 998 917 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 739 | 198 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 170 | |||
BF | Prêts | 86 624 | 86 624 | 94 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | 32 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 292 481 | 13 158 074 | 3 134 407 | 3 579 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 806 840 | 806 840 | 756 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 790 810 | 93 855 | 696 955 | 642 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831 | 11 831 | 15 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 761 947 | 352 859 | 4 409 088 | 4 883 773 |
BZ | Autres créances | 444 204 | 444 204 | 697 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 2 291 851 | 2 291 851 | 1 504 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 192 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 125 796 | 448 714 | 11 679 081 | 10 494 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277 | 13 604 788 | 14 813 489 | 14 073 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405 | 19 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566 | 11 566 | ||
DG | Autres réserves | 3 612 184 | 3 612 184 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 550 | 2 422 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445 | 828 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 874 | 23 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 876 027 | 8 017 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 544 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 892 | 106 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 892 | 126 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366 | 171 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952 | 880 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940 | 3 199 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 287 301 | 1 105 992 | ||
EA | Autres dettes | 518 008 | 572 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 568 | 5 930 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489 | 14 073 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568 | 5 886 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 295 | 15 759 666 | 27 116 962 | 26 014 117 |
FG | Production vendue services | 217 102 | -4 569 | 212 532 | 264 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 574 397 | 15 755 097 | 27 329 494 | 28 279 005 |
FM | Production stockée | 89 240 | -38 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 48 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 281 | |||
FQ | Autres produits | 40 267 | 64 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 459 997 | 26 377 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 037 180 | 12 255 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 940 | 210 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 702 | 6 562 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 983 | 382 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 202 716 | 3 153 350 | ||
FZ | Charges sociales | 1 537 208 | 1 503 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 899 | 884 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 310 | 14 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 138 | 40 306 | ||
GE | Autres charges | 476 574 | 451 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 062 774 | 25 459 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 397 222 | 917 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 286 | 16 301 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 356 | 16 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 479 | 23 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 965 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 445 | 24 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 | -7 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 397 133 | 910 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224 | 97 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544 | 199 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768 | 297 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 | 186 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 | 3 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004 | 23 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 040 | 83 271 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989 | 18 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 659 | 147 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121 | 26 691 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676 | 25 862 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 445 | 828 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999 | 9 058 | 1 976 | 123 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574 | 803 841 | 258 422 | 13 034 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573 | 812 898 | 260 398 | 13 158 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 23 870 | 72 005 | 95 875 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 297 | 46 139 | 19 544 | 152 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 290 | 34 565 | 93 855 | |
6T | Sur comptes clients | 69 114 | 283 746 | 352 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 404 | 318 311 | 446 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 572 | 436 454 | 19 544 | 695 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 005 | 19 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 733 | ||
UP | Prêts | 86 625 | 7 733 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 867 | |||
UX | Autres créances clients | 4 408 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VB | T. V. A. | 406 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397 | 5 432 197 | 311 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366 | 43 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 973 940 | 2 973 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 512 | 554 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644 | 539 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 141 883 | 141 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263 | 51 263 | ||
VI | Groupe et associés | 961 952 | 961 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009 | 518 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568 | 5 784 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 053 | 123 081 | 4 972 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 7 851 | 7 851 | 7 851 | |
AN | Terrains | 167 759 | 167 759 | 167 759 | |
AP | Constructions | 2 833 134 | 2 833 134 | 17 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864 | 8 039 984 | 1 106 879 | 1 161 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 337 | 2 161 874 | 522 463 | 605 859 |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | 290 595 | |
CU | Autres participations | 998 917 | 998 917 | 998 917 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 739 | 198 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 170 | |||
BF | Prêts | 86 624 | 86 624 | 94 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | 32 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 292 481 | 13 158 074 | 3 134 407 | 3 579 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 806 840 | 806 840 | 756 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 790 810 | 93 855 | 696 955 | 642 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831 | 11 831 | 15 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 761 947 | 352 859 | 4 409 088 | 4 883 773 |
BZ | Autres créances | 444 204 | 444 204 | 697 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 2 291 851 | 2 291 851 | 1 504 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 192 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 125 796 | 448 714 | 11 679 081 | 10 494 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277 | 13 604 788 | 14 813 489 | 14 073 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405 | 19 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566 | 11 566 | ||
DG | Autres réserves | 3 612 184 | 3 612 184 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 550 | 2 422 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445 | 828 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 874 | 23 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 876 027 | 8 017 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 544 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 892 | 106 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 892 | 126 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366 | 171 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952 | 880 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940 | 3 199 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 287 301 | 1 105 992 | ||
EA | Autres dettes | 518 008 | 572 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 568 | 5 930 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489 | 14 073 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568 | 5 886 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 295 | 15 759 666 | 27 116 962 | 26 014 117 |
FG | Production vendue services | 217 102 | -4 569 | 212 532 | 264 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 574 397 | 15 755 097 | 27 329 494 | 28 279 005 |
FM | Production stockée | 89 240 | -38 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 48 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 281 | |||
FQ | Autres produits | 40 267 | 64 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 459 997 | 26 377 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 037 180 | 12 255 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 940 | 210 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 702 | 6 562 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 983 | 382 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 202 716 | 3 153 350 | ||
FZ | Charges sociales | 1 537 208 | 1 503 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 899 | 884 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 310 | 14 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 138 | 40 306 | ||
GE | Autres charges | 476 574 | 451 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 062 774 | 25 459 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 397 222 | 917 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 286 | 16 301 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 356 | 16 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 479 | 23 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 965 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 445 | 24 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 | -7 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 397 133 | 910 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224 | 97 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544 | 199 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768 | 297 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 | 186 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 | 3 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004 | 23 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 040 | 83 271 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989 | 18 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 659 | 147 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121 | 26 691 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676 | 25 862 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 445 | 828 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999 | 9 058 | 1 976 | 123 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574 | 803 841 | 258 422 | 13 034 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573 | 812 898 | 260 398 | 13 158 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 23 870 | 72 005 | 95 875 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 297 | 46 139 | 19 544 | 152 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 290 | 34 565 | 93 855 | |
6T | Sur comptes clients | 69 114 | 283 746 | 352 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 404 | 318 311 | 446 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 572 | 436 454 | 19 544 | 695 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 005 | 19 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 733 | ||
UP | Prêts | 86 625 | 7 733 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 867 | |||
UX | Autres créances clients | 4 408 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VB | T. V. A. | 406 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397 | 5 432 197 | 311 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366 | 43 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 973 940 | 2 973 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 512 | 554 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644 | 539 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 141 883 | 141 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263 | 51 263 | ||
VI | Groupe et associés | 961 952 | 961 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009 | 518 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568 | 5 784 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 053 | 123 081 | 4 972 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 7 851 | 7 851 | 7 851 | |
AN | Terrains | 167 759 | 167 759 | 167 759 | |
AP | Constructions | 2 833 134 | 2 833 134 | 17 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864 | 8 039 984 | 1 106 879 | 1 161 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 337 | 2 161 874 | 522 463 | 605 859 |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | 290 595 | |
CU | Autres participations | 998 917 | 998 917 | 998 917 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 739 | 198 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 170 | |||
BF | Prêts | 86 624 | 86 624 | 94 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | 32 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 292 481 | 13 158 074 | 3 134 407 | 3 579 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 806 840 | 806 840 | 756 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 790 810 | 93 855 | 696 955 | 642 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831 | 11 831 | 15 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 761 947 | 352 859 | 4 409 088 | 4 883 773 |
BZ | Autres créances | 444 204 | 444 204 | 697 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 2 291 851 | 2 291 851 | 1 504 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 192 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 125 796 | 448 714 | 11 679 081 | 10 494 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277 | 13 604 788 | 14 813 489 | 14 073 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405 | 19 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566 | 11 566 | ||
DG | Autres réserves | 3 612 184 | 3 612 184 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 550 | 2 422 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445 | 828 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 874 | 23 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 876 027 | 8 017 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 544 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 892 | 106 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 892 | 126 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366 | 171 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952 | 880 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940 | 3 199 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 287 301 | 1 105 992 | ||
EA | Autres dettes | 518 008 | 572 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 568 | 5 930 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489 | 14 073 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568 | 5 886 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 295 | 15 759 666 | 27 116 962 | 26 014 117 |
FG | Production vendue services | 217 102 | -4 569 | 212 532 | 264 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 574 397 | 15 755 097 | 27 329 494 | 28 279 005 |
FM | Production stockée | 89 240 | -38 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 48 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 281 | |||
FQ | Autres produits | 40 267 | 64 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 459 997 | 26 377 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 037 180 | 12 255 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 940 | 210 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 702 | 6 562 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 983 | 382 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 202 716 | 3 153 350 | ||
FZ | Charges sociales | 1 537 208 | 1 503 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 899 | 884 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 310 | 14 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 138 | 40 306 | ||
GE | Autres charges | 476 574 | 451 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 062 774 | 25 459 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 397 222 | 917 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 286 | 16 301 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 356 | 16 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 479 | 23 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 965 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 445 | 24 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 | -7 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 397 133 | 910 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224 | 97 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544 | 199 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768 | 297 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 | 186 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 | 3 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004 | 23 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 040 | 83 271 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989 | 18 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 659 | 147 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121 | 26 691 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676 | 25 862 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 445 | 828 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999 | 9 058 | 1 976 | 123 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574 | 803 841 | 258 422 | 13 034 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573 | 812 898 | 260 398 | 13 158 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 23 870 | 72 005 | 95 875 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 297 | 46 139 | 19 544 | 152 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 290 | 34 565 | 93 855 | |
6T | Sur comptes clients | 69 114 | 283 746 | 352 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 404 | 318 311 | 446 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 572 | 436 454 | 19 544 | 695 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 005 | 19 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 733 | ||
UP | Prêts | 86 625 | 7 733 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 867 | |||
UX | Autres créances clients | 4 408 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VB | T. V. A. | 406 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397 | 5 432 197 | 311 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366 | 43 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 973 940 | 2 973 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 512 | 554 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644 | 539 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 141 883 | 141 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263 | 51 263 | ||
VI | Groupe et associés | 961 952 | 961 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009 | 518 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568 | 5 784 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 053 | 123 081 | 4 972 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 7 851 | 7 851 | 7 851 | |
AN | Terrains | 167 759 | 167 759 | 167 759 | |
AP | Constructions | 2 833 134 | 2 833 134 | 17 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864 | 8 039 984 | 1 106 879 | 1 161 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 337 | 2 161 874 | 522 463 | 605 859 |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | 290 595 | |
CU | Autres participations | 998 917 | 998 917 | 998 917 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 739 | 198 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 170 | |||
BF | Prêts | 86 624 | 86 624 | 94 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | 32 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 292 481 | 13 158 074 | 3 134 407 | 3 579 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 806 840 | 806 840 | 756 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 790 810 | 93 855 | 696 955 | 642 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831 | 11 831 | 15 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 761 947 | 352 859 | 4 409 088 | 4 883 773 |
BZ | Autres créances | 444 204 | 444 204 | 697 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 2 291 851 | 2 291 851 | 1 504 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 192 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 125 796 | 448 714 | 11 679 081 | 10 494 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277 | 13 604 788 | 14 813 489 | 14 073 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405 | 19 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566 | 11 566 | ||
DG | Autres réserves | 3 612 184 | 3 612 184 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 550 | 2 422 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445 | 828 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 874 | 23 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 876 027 | 8 017 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 544 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 892 | 106 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 892 | 126 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366 | 171 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952 | 880 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940 | 3 199 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 287 301 | 1 105 992 | ||
EA | Autres dettes | 518 008 | 572 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 568 | 5 930 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489 | 14 073 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568 | 5 886 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 295 | 15 759 666 | 27 116 962 | 26 014 117 |
FG | Production vendue services | 217 102 | -4 569 | 212 532 | 264 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 574 397 | 15 755 097 | 27 329 494 | 28 279 005 |
FM | Production stockée | 89 240 | -38 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 48 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 281 | |||
FQ | Autres produits | 40 267 | 64 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 459 997 | 26 377 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 037 180 | 12 255 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 940 | 210 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 702 | 6 562 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 983 | 382 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 202 716 | 3 153 350 | ||
FZ | Charges sociales | 1 537 208 | 1 503 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 899 | 884 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 310 | 14 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 138 | 40 306 | ||
GE | Autres charges | 476 574 | 451 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 062 774 | 25 459 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 397 222 | 917 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 286 | 16 301 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 356 | 16 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 479 | 23 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 965 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 445 | 24 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 | -7 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 397 133 | 910 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224 | 97 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544 | 199 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768 | 297 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 | 186 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 | 3 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004 | 23 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 040 | 83 271 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989 | 18 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 659 | 147 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121 | 26 691 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676 | 25 862 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 445 | 828 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999 | 9 058 | 1 976 | 123 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574 | 803 841 | 258 422 | 13 034 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573 | 812 898 | 260 398 | 13 158 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 23 870 | 72 005 | 95 875 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 297 | 46 139 | 19 544 | 152 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 290 | 34 565 | 93 855 | |
6T | Sur comptes clients | 69 114 | 283 746 | 352 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 404 | 318 311 | 446 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 572 | 436 454 | 19 544 | 695 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 005 | 19 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 733 | ||
UP | Prêts | 86 625 | 7 733 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 867 | |||
UX | Autres créances clients | 4 408 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VB | T. V. A. | 406 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397 | 5 432 197 | 311 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366 | 43 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 973 940 | 2 973 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 512 | 554 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644 | 539 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 141 883 | 141 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263 | 51 263 | ||
VI | Groupe et associés | 961 952 | 961 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009 | 518 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568 | 5 784 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 053 | 123 081 | 4 972 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 7 851 | 7 851 | 7 851 | |
AN | Terrains | 167 759 | 167 759 | 167 759 | |
AP | Constructions | 2 833 134 | 2 833 134 | 17 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864 | 8 039 984 | 1 106 879 | 1 161 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 337 | 2 161 874 | 522 463 | 605 859 |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | 290 595 | |
CU | Autres participations | 998 917 | 998 917 | 998 917 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 739 | 198 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 170 | |||
BF | Prêts | 86 624 | 86 624 | 94 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | 32 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 292 481 | 13 158 074 | 3 134 407 | 3 579 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 806 840 | 806 840 | 756 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 790 810 | 93 855 | 696 955 | 642 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831 | 11 831 | 15 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 761 947 | 352 859 | 4 409 088 | 4 883 773 |
BZ | Autres créances | 444 204 | 444 204 | 697 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 2 291 851 | 2 291 851 | 1 504 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 192 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 125 796 | 448 714 | 11 679 081 | 10 494 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277 | 13 604 788 | 14 813 489 | 14 073 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405 | 19 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566 | 11 566 | ||
DG | Autres réserves | 3 612 184 | 3 612 184 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 550 | 2 422 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445 | 828 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 874 | 23 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 876 027 | 8 017 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 544 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 892 | 106 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 892 | 126 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366 | 171 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952 | 880 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940 | 3 199 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 287 301 | 1 105 992 | ||
EA | Autres dettes | 518 008 | 572 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 568 | 5 930 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489 | 14 073 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568 | 5 886 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 295 | 15 759 666 | 27 116 962 | 26 014 117 |
FG | Production vendue services | 217 102 | -4 569 | 212 532 | 264 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 574 397 | 15 755 097 | 27 329 494 | 28 279 005 |
FM | Production stockée | 89 240 | -38 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 48 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 281 | |||
FQ | Autres produits | 40 267 | 64 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 459 997 | 26 377 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 037 180 | 12 255 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 940 | 210 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 702 | 6 562 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 983 | 382 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 202 716 | 3 153 350 | ||
FZ | Charges sociales | 1 537 208 | 1 503 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 899 | 884 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 310 | 14 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 138 | 40 306 | ||
GE | Autres charges | 476 574 | 451 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 062 774 | 25 459 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 397 222 | 917 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 286 | 16 301 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 356 | 16 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 479 | 23 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 965 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 445 | 24 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 | -7 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 397 133 | 910 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224 | 97 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544 | 199 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768 | 297 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 | 186 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 | 3 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004 | 23 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 040 | 83 271 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989 | 18 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 659 | 147 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121 | 26 691 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676 | 25 862 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 445 | 828 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999 | 9 058 | 1 976 | 123 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574 | 803 841 | 258 422 | 13 034 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573 | 812 898 | 260 398 | 13 158 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 23 870 | 72 005 | 95 875 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 297 | 46 139 | 19 544 | 152 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 290 | 34 565 | 93 855 | |
6T | Sur comptes clients | 69 114 | 283 746 | 352 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 404 | 318 311 | 446 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 572 | 436 454 | 19 544 | 695 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 005 | 19 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 733 | ||
UP | Prêts | 86 625 | 7 733 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 867 | |||
UX | Autres créances clients | 4 408 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VB | T. V. A. | 406 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397 | 5 432 197 | 311 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366 | 43 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 973 940 | 2 973 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 512 | 554 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644 | 539 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 141 883 | 141 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263 | 51 263 | ||
VI | Groupe et associés | 961 952 | 961 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009 | 518 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568 | 5 784 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 053 | 123 081 | 4 972 | 3 768 |
AH | Fonds commercial | 7 851 | 7 851 | 7 851 | |
AN | Terrains | 167 759 | 167 759 | 167 759 | |
AP | Constructions | 2 833 134 | 2 833 134 | 17 866 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 864 | 8 039 984 | 1 106 879 | 1 161 593 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 684 337 | 2 161 874 | 522 463 | 605 859 |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | 290 595 | |
CU | Autres participations | 998 917 | 998 917 | 998 917 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 739 | 198 745 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 170 | |||
BF | Prêts | 86 624 | 86 624 | 94 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | 32 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 292 481 | 13 158 074 | 3 134 407 | 3 579 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 806 840 | 806 840 | 756 900 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 790 810 | 93 855 | 696 955 | 642 260 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831 | 11 831 | 15 883 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 761 947 | 352 859 | 4 409 088 | 4 883 773 |
BZ | Autres créances | 444 204 | 444 204 | 697 960 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 800 000 | |
CF | Disponibilités | 2 291 851 | 2 291 851 | 1 504 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 311 | 218 311 | 192 739 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 125 796 | 448 714 | 11 679 081 | 10 494 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 277 | 13 604 788 | 14 813 489 | 14 073 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 405 | 19 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 11 566 | 11 566 | ||
DG | Autres réserves | 3 612 184 | 3 612 184 | ||
DH | Report à nouveau | 3 136 550 | 2 422 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 445 | 828 112 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 874 | 23 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 876 027 | 8 017 147 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 544 | |||
DQ | Provisions pour charges | 152 892 | 106 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 892 | 126 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366 | 171 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 952 | 880 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 940 | 3 199 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 287 301 | 1 105 992 | ||
EA | Autres dettes | 518 008 | 572 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 784 568 | 5 930 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 489 | 14 073 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 568 | 5 886 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 295 | 15 759 666 | 27 116 962 | 26 014 117 |
FG | Production vendue services | 217 102 | -4 569 | 212 532 | 264 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 574 397 | 15 755 097 | 27 329 494 | 28 279 005 |
FM | Production stockée | 89 240 | -38 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 994 | 48 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 281 | |||
FQ | Autres produits | 40 267 | 64 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 459 997 | 26 377 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 037 180 | 12 255 597 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 940 | 210 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 702 | 6 562 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 983 | 382 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 202 716 | 3 153 350 | ||
FZ | Charges sociales | 1 537 208 | 1 503 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 899 | 884 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 310 | 14 239 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 138 | 40 306 | ||
GE | Autres charges | 476 574 | 451 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 062 774 | 25 459 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 397 222 | 917 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 286 | 16 301 | ||
GN | Différences positives de change | 69 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 356 | 16 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 479 | 23 427 | ||
GS | Différences négatives de change | 965 | 611 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 445 | 24 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 | -7 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 397 133 | 910 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224 | 97 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 544 | 199 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768 | 297 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 | 186 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 | 3 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 004 | 23 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 808 | 214 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 040 | 83 271 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 989 | 18 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 322 659 | 147 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503 121 | 26 691 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 676 | 25 862 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 900 445 | 828 112 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 999 | 9 058 | 1 976 | 123 081 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489 574 | 803 841 | 258 422 | 13 034 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605 573 | 812 898 | 260 398 | 13 158 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 23 870 | 72 005 | 95 875 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 892 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 297 | 46 139 | 19 544 | 152 892 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 290 | 34 565 | 93 855 | |
6T | Sur comptes clients | 69 114 | 283 746 | 352 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 404 | 318 311 | 446 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 572 | 436 454 | 19 544 | 695 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 450 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 72 005 | 19 544 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 739 | 200 733 | ||
UP | Prêts | 86 625 | 7 733 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 569 | 31 569 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 867 | |||
UX | Autres créances clients | 4 408 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 063 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 738 | |||
VB | T. V. A. | 406 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 397 | 5 432 197 | 311 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366 | 43 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 973 940 | 2 973 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 554 512 | 554 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 644 | 539 644 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 141 883 | 141 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 263 | 51 263 | ||
VI | Groupe et associés | 961 952 | 961 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 009 | 518 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 568 | 5 784 568 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 208 |