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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 | 3 389 | 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 016 | 8 480 | 2 536 | 3 632 |
BD | Autres titres immobilisés | 36 | 36 | 36 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 801 | 11 869 | 4 932 | 5 963 |
BT | Marchandises | 76 821 | 23 356 | 53 465 | 70 023 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208 | 3 208 | 1 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 844 | 20 766 | 223 078 | 230 339 |
BZ | Autres créances | 22 213 | 22 213 | 8 052 | |
CF | Disponibilités | 283 678 | 283 678 | 256 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 507 | 2 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 632 272 | 44 122 | 588 149 | 566 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 073 | 55 991 | 593 082 | 572 309 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 881 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 375 609 | 318 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513 | 87 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 434 921 | 414 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710 | 22 263 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378 | 67 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 073 | 66 356 | ||
EA | Autres dettes | 1 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 160 | 157 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 082 | 572 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160 | 157 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 804 | 129 728 | 935 532 | 1 018 077 |
FG | Production vendue services | 36 313 | 214 102 | 250 415 | 273 640 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 116 | 343 830 | 1 185 946 | 1 291 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 274 | 21 508 | ||
FQ | Autres produits | 223 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 202 443 | 1 313 248 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 074 | 782 049 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 243 | -8 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 186 517 | 181 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412 | 2 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 754 | 163 912 | ||
FZ | Charges sociales | 56 465 | 61 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 791 | 1 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 601 | 16 041 | ||
GE | Autres charges | 98 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 402 | 1 199 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 041 | 113 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 650 | 13 249 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 650 | 13 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 544 | 2 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 544 | 2 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 106 | 10 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 147 | 123 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 | 20 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 20 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141 | 7 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 | 7 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 622 | -7 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 013 | 29 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 613 | 1 326 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 100 | 1 239 121 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 513 | 87 397 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694 | 695 | 3 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384 | 1 096 | 8 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078 | 1 791 | 11 869 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 041 | 7 315 | 23 356 | |
6T | Sur comptes clients | 9 754 | 11 245 | 233 | 20 766 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 18 560 | 233 | 44 122 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 601 | 16 274 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 881 | |||
UX | Autres créances clients | 218 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 131 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924 | 243 683 | 27 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 378 | 59 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 826 | 27 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346 | 15 346 | ||
VW | T.V.A. | 13 130 | 13 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
VI | Groupe et associés | 41 710 | 41 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160 | 158 160 |