Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 462 | 8 538 | 15 206 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 1 913 | 3 087 | 4 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 672 | 2 217 | 1 455 | 2 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | |||
BJ | TOTAL (I) | 220 672 | 15 592 | 205 080 | 228 283 |
BT | Marchandises | 21 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 263 | 14 525 | 46 738 | 139 547 |
BZ | Autres créances | 22 211 | 22 211 | 53 133 | |
CF | Disponibilités | 67 596 | 67 596 | 47 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | 3 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 636 | 14 525 | 137 111 | 265 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308 | 30 117 | 342 191 | 493 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -348 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608 | -348 059 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 666 | -338 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456 | 388 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507 | 342 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 718 | 99 211 | ||
EA | Autres dettes | 19 176 | 1 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 857 | 831 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191 | 493 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857 | 831 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 115 | 1 480 115 | 1 907 917 | |
FG | Production vendue services | 20 624 | 20 624 | 5 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 739 | 1 500 739 | 1 913 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 533 | 26 155 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 951 | 1 570 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 587 | -21 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 700 | 314 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 690 | 298 887 | ||
FZ | Charges sociales | 35 699 | 98 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 6 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 439 | 11 086 | ||
GE | Autres charges | 9 336 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 387 | 2 286 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 073 | -346 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 1 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 343 | -1 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 415 | -347 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192 | 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 192 | -401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922 | 2 288 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 608 | -348 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794 | 6 668 | 11 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 | 2 224 | 4 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 | 8 892 | 15 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 651 | |||
UX | Autres créances clients | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 617 | |||
VB | T. V. A. | 14 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040 | 84 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 507 | 23 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 219 | 8 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498 | 9 498 | ||
VI | Groupe et associés | 775 456 | 775 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176 | 19 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857 | 835 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 462 | 8 538 | 15 206 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 1 913 | 3 087 | 4 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 672 | 2 217 | 1 455 | 2 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | |||
BJ | TOTAL (I) | 220 672 | 15 592 | 205 080 | 228 283 |
BT | Marchandises | 21 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 263 | 14 525 | 46 738 | 139 547 |
BZ | Autres créances | 22 211 | 22 211 | 53 133 | |
CF | Disponibilités | 67 596 | 67 596 | 47 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | 3 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 636 | 14 525 | 137 111 | 265 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308 | 30 117 | 342 191 | 493 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -348 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608 | -348 059 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 666 | -338 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456 | 388 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507 | 342 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 718 | 99 211 | ||
EA | Autres dettes | 19 176 | 1 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 857 | 831 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191 | 493 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857 | 831 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 115 | 1 480 115 | 1 907 917 | |
FG | Production vendue services | 20 624 | 20 624 | 5 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 739 | 1 500 739 | 1 913 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 533 | 26 155 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 951 | 1 570 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 587 | -21 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 700 | 314 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 690 | 298 887 | ||
FZ | Charges sociales | 35 699 | 98 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 6 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 439 | 11 086 | ||
GE | Autres charges | 9 336 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 387 | 2 286 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 073 | -346 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 1 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 343 | -1 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 415 | -347 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192 | 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 192 | -401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922 | 2 288 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 608 | -348 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794 | 6 668 | 11 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 | 2 224 | 4 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 | 8 892 | 15 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 651 | |||
UX | Autres créances clients | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 617 | |||
VB | T. V. A. | 14 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040 | 84 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 507 | 23 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 219 | 8 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498 | 9 498 | ||
VI | Groupe et associés | 775 456 | 775 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176 | 19 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857 | 835 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 462 | 8 538 | 15 206 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 1 913 | 3 087 | 4 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 672 | 2 217 | 1 455 | 2 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | |||
BJ | TOTAL (I) | 220 672 | 15 592 | 205 080 | 228 283 |
BT | Marchandises | 21 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 263 | 14 525 | 46 738 | 139 547 |
BZ | Autres créances | 22 211 | 22 211 | 53 133 | |
CF | Disponibilités | 67 596 | 67 596 | 47 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | 3 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 636 | 14 525 | 137 111 | 265 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308 | 30 117 | 342 191 | 493 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -348 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608 | -348 059 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 666 | -338 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456 | 388 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507 | 342 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 718 | 99 211 | ||
EA | Autres dettes | 19 176 | 1 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 857 | 831 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191 | 493 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857 | 831 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 115 | 1 480 115 | 1 907 917 | |
FG | Production vendue services | 20 624 | 20 624 | 5 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 739 | 1 500 739 | 1 913 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 533 | 26 155 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 951 | 1 570 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 587 | -21 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 700 | 314 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 690 | 298 887 | ||
FZ | Charges sociales | 35 699 | 98 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 6 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 439 | 11 086 | ||
GE | Autres charges | 9 336 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 387 | 2 286 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 073 | -346 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 1 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 343 | -1 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 415 | -347 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192 | 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 192 | -401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922 | 2 288 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 608 | -348 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794 | 6 668 | 11 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 | 2 224 | 4 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 | 8 892 | 15 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 651 | |||
UX | Autres créances clients | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 617 | |||
VB | T. V. A. | 14 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040 | 84 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 507 | 23 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 219 | 8 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498 | 9 498 | ||
VI | Groupe et associés | 775 456 | 775 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176 | 19 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857 | 835 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 462 | 8 538 | 15 206 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 1 913 | 3 087 | 4 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 672 | 2 217 | 1 455 | 2 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | |||
BJ | TOTAL (I) | 220 672 | 15 592 | 205 080 | 228 283 |
BT | Marchandises | 21 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 263 | 14 525 | 46 738 | 139 547 |
BZ | Autres créances | 22 211 | 22 211 | 53 133 | |
CF | Disponibilités | 67 596 | 67 596 | 47 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | 3 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 636 | 14 525 | 137 111 | 265 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308 | 30 117 | 342 191 | 493 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -348 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608 | -348 059 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 666 | -338 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456 | 388 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507 | 342 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 718 | 99 211 | ||
EA | Autres dettes | 19 176 | 1 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 857 | 831 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191 | 493 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857 | 831 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 115 | 1 480 115 | 1 907 917 | |
FG | Production vendue services | 20 624 | 20 624 | 5 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 739 | 1 500 739 | 1 913 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 533 | 26 155 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 951 | 1 570 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 587 | -21 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 700 | 314 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 690 | 298 887 | ||
FZ | Charges sociales | 35 699 | 98 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 6 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 439 | 11 086 | ||
GE | Autres charges | 9 336 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 387 | 2 286 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 073 | -346 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 1 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 343 | -1 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 415 | -347 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192 | 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 192 | -401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922 | 2 288 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 608 | -348 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794 | 6 668 | 11 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 | 2 224 | 4 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 | 8 892 | 15 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 651 | |||
UX | Autres créances clients | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 617 | |||
VB | T. V. A. | 14 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040 | 84 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 507 | 23 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 219 | 8 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498 | 9 498 | ||
VI | Groupe et associés | 775 456 | 775 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176 | 19 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857 | 835 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 462 | 8 538 | 15 206 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 1 913 | 3 087 | 4 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 672 | 2 217 | 1 455 | 2 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | |||
BJ | TOTAL (I) | 220 672 | 15 592 | 205 080 | 228 283 |
BT | Marchandises | 21 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 263 | 14 525 | 46 738 | 139 547 |
BZ | Autres créances | 22 211 | 22 211 | 53 133 | |
CF | Disponibilités | 67 596 | 67 596 | 47 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | 3 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 636 | 14 525 | 137 111 | 265 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308 | 30 117 | 342 191 | 493 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -348 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608 | -348 059 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 666 | -338 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456 | 388 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507 | 342 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 718 | 99 211 | ||
EA | Autres dettes | 19 176 | 1 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 857 | 831 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191 | 493 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857 | 831 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 115 | 1 480 115 | 1 907 917 | |
FG | Production vendue services | 20 624 | 20 624 | 5 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 739 | 1 500 739 | 1 913 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 533 | 26 155 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 951 | 1 570 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 587 | -21 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 700 | 314 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 690 | 298 887 | ||
FZ | Charges sociales | 35 699 | 98 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 6 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 439 | 11 086 | ||
GE | Autres charges | 9 336 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 387 | 2 286 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 073 | -346 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 1 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 343 | -1 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 415 | -347 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192 | 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 192 | -401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922 | 2 288 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 608 | -348 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794 | 6 668 | 11 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 | 2 224 | 4 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 | 8 892 | 15 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 651 | |||
UX | Autres créances clients | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 617 | |||
VB | T. V. A. | 14 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040 | 84 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 507 | 23 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 219 | 8 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498 | 9 498 | ||
VI | Groupe et associés | 775 456 | 775 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176 | 19 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857 | 835 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 11 462 | 8 538 | 15 206 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000 | 1 913 | 3 087 | 4 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 672 | 2 217 | 1 455 | 2 679 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | |||
BJ | TOTAL (I) | 220 672 | 15 592 | 205 080 | 228 283 |
BT | Marchandises | 21 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 263 | 14 525 | 46 738 | 139 547 |
BZ | Autres créances | 22 211 | 22 211 | 53 133 | |
CF | Disponibilités | 67 596 | 67 596 | 47 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 566 | 566 | 3 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 151 636 | 14 525 | 137 111 | 265 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 308 | 30 117 | 342 191 | 493 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -348 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 608 | -348 059 | ||
DL | TOTAL (I) | -493 666 | -338 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 456 | 388 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507 | 342 793 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 718 | 99 211 | ||
EA | Autres dettes | 19 176 | 1 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 835 857 | 831 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 191 | 493 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 857 | 831 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 115 | 1 480 115 | 1 907 917 | |
FG | Production vendue services | 20 624 | 20 624 | 5 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 500 739 | 1 500 739 | 1 913 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 533 | 26 155 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 951 | 1 570 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 587 | -21 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 700 | 314 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093 | 7 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 690 | 298 887 | ||
FZ | Charges sociales | 35 699 | 98 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 892 | 6 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 439 | 11 086 | ||
GE | Autres charges | 9 336 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 387 | 2 286 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 073 | -346 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 343 | 1 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 343 | 1 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 343 | -1 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -147 415 | -347 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192 | 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 192 | -401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 314 | 1 939 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 922 | 2 288 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 608 | -348 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794 | 6 668 | 11 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 | 2 224 | 4 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 | 8 892 | 15 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 086 | 3 440 | 14 526 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 651 | |||
UX | Autres créances clients | 37 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 617 | |||
VB | T. V. A. | 14 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 040 | 84 040 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 507 | 23 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 219 | 8 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498 | 9 498 | ||
VI | Groupe et associés | 775 456 | 775 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176 | 19 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857 | 835 857 |