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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 086 | 15 709 | 1 377 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 495 459 | 495 459 | 495 459 | |
AN | Terrains | 651 131 | 180 598 | 470 532 | 509 079 |
AP | Constructions | 8 948 475 | 4 328 721 | 4 619 754 | 5 232 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 468 | 2 164 147 | 326 321 | 627 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 351 | 700 000 | 62 351 | 100 915 |
CU | Autres participations | 248 345 | 248 345 | 248 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 468 | 3 468 | 3 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | 52 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 669 236 | 7 389 174 | 6 280 062 | 7 271 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 21 883 | |
BT | Marchandises | 2 301 640 | 4 550 | 2 297 090 | 2 157 166 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886 | 1 886 | 9 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 536 | 230 | 42 306 | 27 575 |
BZ | Autres créances | 481 715 | 481 715 | 408 709 | |
CF | Disponibilités | 1 340 910 | 1 340 910 | 1 223 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | 120 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 293 384 | 4 780 | 4 288 604 | 3 968 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 620 | 7 393 954 | 10 568 666 | 11 240 574 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 050 962 | 4 864 044 | ||
DH | Report à nouveau | 11 818 | 11 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 452 | 236 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 181 | 20 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 787 | 223 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 300 201 | 6 017 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 403 | 2 433 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344 | 35 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 447 | 1 851 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 324 | 732 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 030 | |||
EA | Autres dettes | 108 947 | 154 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 466 | 5 223 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 666 | 11 240 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 161 | 3 304 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 658 240 | 31 658 240 | 30 689 628 | |
FD | Production vendue biens | 191 621 | 191 621 | 196 056 | |
FG | Production vendue services | 401 833 | 401 833 | 445 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 251 694 | 32 251 694 | 31 331 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 439 | 16 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 773 | 60 290 | ||
FQ | Autres produits | 38 195 | 37 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 419 101 | 31 445 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859 202 | 24 080 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 574 | -147 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 588 | 126 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 681 | -4 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 620 | 3 141 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 336 | 326 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 559 | 1 961 065 | ||
FZ | Charges sociales | 517 598 | 528 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 079 350 | 1 088 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 780 | 5 900 | ||
GE | Autres charges | 7 342 | 5 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 974 483 | 31 113 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 619 | 332 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | 5 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 209 | 78 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 209 | 78 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 877 | -73 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 742 | 259 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253 | 6 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 356 | 30 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609 | 36 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 | 177 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 640 | 30 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467 | 31 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 858 | 5 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 432 | 28 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 447 043 | 31 488 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 591 | 31 251 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 452 | 236 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 478 | 6 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 113 | 53 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 742 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407 | 1 301 | 15 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 838 | 1 078 049 | 17 422 | 7 373 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 245 | 1 079 350 | 17 422 | 7 389 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 235 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 502 | 31 640 | 19 356 | 235 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 4 550 | 5 900 | 4 550 |
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 900 | 4 780 | 5 900 | 4 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 402 | 36 420 | 25 256 | 240 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 780 | 4 780 | 5 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 640 | 19 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 42 306 | 42 306 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 540 | 141 540 | ||
VB | T. V. A. | 20 627 | 20 627 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 549 | 319 549 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 201 | 681 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 403 | 432 098 | 1 069 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 497 | 38 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 956 447 | 1 956 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 723 | 233 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 187 | 165 187 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 396 | 239 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 848 | 2 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 947 | 108 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 466 | 3 199 161 | 1 069 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 086 | 15 709 | 1 377 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 495 459 | 495 459 | 495 459 | |
AN | Terrains | 651 131 | 180 598 | 470 532 | 509 079 |
AP | Constructions | 8 948 475 | 4 328 721 | 4 619 754 | 5 232 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 468 | 2 164 147 | 326 321 | 627 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 351 | 700 000 | 62 351 | 100 915 |
CU | Autres participations | 248 345 | 248 345 | 248 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 468 | 3 468 | 3 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | 52 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 669 236 | 7 389 174 | 6 280 062 | 7 271 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 21 883 | |
BT | Marchandises | 2 301 640 | 4 550 | 2 297 090 | 2 157 166 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886 | 1 886 | 9 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 536 | 230 | 42 306 | 27 575 |
BZ | Autres créances | 481 715 | 481 715 | 408 709 | |
CF | Disponibilités | 1 340 910 | 1 340 910 | 1 223 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | 120 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 293 384 | 4 780 | 4 288 604 | 3 968 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 620 | 7 393 954 | 10 568 666 | 11 240 574 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 050 962 | 4 864 044 | ||
DH | Report à nouveau | 11 818 | 11 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 452 | 236 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 181 | 20 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 787 | 223 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 300 201 | 6 017 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 403 | 2 433 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344 | 35 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 447 | 1 851 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 324 | 732 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 030 | |||
EA | Autres dettes | 108 947 | 154 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 466 | 5 223 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 666 | 11 240 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 161 | 3 304 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 658 240 | 31 658 240 | 30 689 628 | |
FD | Production vendue biens | 191 621 | 191 621 | 196 056 | |
FG | Production vendue services | 401 833 | 401 833 | 445 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 251 694 | 32 251 694 | 31 331 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 439 | 16 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 773 | 60 290 | ||
FQ | Autres produits | 38 195 | 37 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 419 101 | 31 445 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859 202 | 24 080 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 574 | -147 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 588 | 126 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 681 | -4 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 620 | 3 141 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 336 | 326 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 559 | 1 961 065 | ||
FZ | Charges sociales | 517 598 | 528 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 079 350 | 1 088 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 780 | 5 900 | ||
GE | Autres charges | 7 342 | 5 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 974 483 | 31 113 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 619 | 332 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | 5 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 209 | 78 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 209 | 78 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 877 | -73 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 742 | 259 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253 | 6 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 356 | 30 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609 | 36 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 | 177 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 640 | 30 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467 | 31 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 858 | 5 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 432 | 28 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 447 043 | 31 488 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 591 | 31 251 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 452 | 236 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 478 | 6 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 113 | 53 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 742 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407 | 1 301 | 15 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 838 | 1 078 049 | 17 422 | 7 373 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 245 | 1 079 350 | 17 422 | 7 389 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 235 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 502 | 31 640 | 19 356 | 235 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 4 550 | 5 900 | 4 550 |
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 900 | 4 780 | 5 900 | 4 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 402 | 36 420 | 25 256 | 240 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 780 | 4 780 | 5 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 640 | 19 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 42 306 | 42 306 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 540 | 141 540 | ||
VB | T. V. A. | 20 627 | 20 627 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 549 | 319 549 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 201 | 681 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 403 | 432 098 | 1 069 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 497 | 38 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 956 447 | 1 956 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 723 | 233 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 187 | 165 187 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 396 | 239 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 848 | 2 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 947 | 108 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 466 | 3 199 161 | 1 069 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 086 | 15 709 | 1 377 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 495 459 | 495 459 | 495 459 | |
AN | Terrains | 651 131 | 180 598 | 470 532 | 509 079 |
AP | Constructions | 8 948 475 | 4 328 721 | 4 619 754 | 5 232 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 468 | 2 164 147 | 326 321 | 627 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 351 | 700 000 | 62 351 | 100 915 |
CU | Autres participations | 248 345 | 248 345 | 248 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 468 | 3 468 | 3 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | 52 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 669 236 | 7 389 174 | 6 280 062 | 7 271 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 21 883 | |
BT | Marchandises | 2 301 640 | 4 550 | 2 297 090 | 2 157 166 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886 | 1 886 | 9 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 536 | 230 | 42 306 | 27 575 |
BZ | Autres créances | 481 715 | 481 715 | 408 709 | |
CF | Disponibilités | 1 340 910 | 1 340 910 | 1 223 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | 120 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 293 384 | 4 780 | 4 288 604 | 3 968 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 620 | 7 393 954 | 10 568 666 | 11 240 574 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 050 962 | 4 864 044 | ||
DH | Report à nouveau | 11 818 | 11 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 452 | 236 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 181 | 20 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 787 | 223 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 300 201 | 6 017 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 403 | 2 433 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344 | 35 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 447 | 1 851 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 324 | 732 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 030 | |||
EA | Autres dettes | 108 947 | 154 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 466 | 5 223 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 666 | 11 240 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 161 | 3 304 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 658 240 | 31 658 240 | 30 689 628 | |
FD | Production vendue biens | 191 621 | 191 621 | 196 056 | |
FG | Production vendue services | 401 833 | 401 833 | 445 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 251 694 | 32 251 694 | 31 331 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 439 | 16 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 773 | 60 290 | ||
FQ | Autres produits | 38 195 | 37 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 419 101 | 31 445 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859 202 | 24 080 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 574 | -147 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 588 | 126 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 681 | -4 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 620 | 3 141 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 336 | 326 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 559 | 1 961 065 | ||
FZ | Charges sociales | 517 598 | 528 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 079 350 | 1 088 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 780 | 5 900 | ||
GE | Autres charges | 7 342 | 5 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 974 483 | 31 113 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 619 | 332 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | 5 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 209 | 78 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 209 | 78 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 877 | -73 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 742 | 259 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253 | 6 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 356 | 30 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609 | 36 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 | 177 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 640 | 30 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467 | 31 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 858 | 5 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 432 | 28 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 447 043 | 31 488 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 591 | 31 251 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 452 | 236 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 478 | 6 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 113 | 53 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 742 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407 | 1 301 | 15 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 838 | 1 078 049 | 17 422 | 7 373 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 245 | 1 079 350 | 17 422 | 7 389 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 235 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 502 | 31 640 | 19 356 | 235 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 4 550 | 5 900 | 4 550 |
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 900 | 4 780 | 5 900 | 4 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 402 | 36 420 | 25 256 | 240 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 780 | 4 780 | 5 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 640 | 19 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 42 306 | 42 306 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 540 | 141 540 | ||
VB | T. V. A. | 20 627 | 20 627 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 549 | 319 549 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 201 | 681 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 403 | 432 098 | 1 069 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 497 | 38 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 956 447 | 1 956 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 723 | 233 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 187 | 165 187 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 396 | 239 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 848 | 2 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 947 | 108 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 466 | 3 199 161 | 1 069 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 086 | 15 709 | 1 377 | 2 678 |
AH | Fonds commercial | 495 459 | 495 459 | 495 459 | |
AN | Terrains | 651 131 | 180 598 | 470 532 | 509 079 |
AP | Constructions | 8 948 475 | 4 328 721 | 4 619 754 | 5 232 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 468 | 2 164 147 | 326 321 | 627 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 351 | 700 000 | 62 351 | 100 915 |
CU | Autres participations | 248 345 | 248 345 | 248 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 468 | 3 468 | 3 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | 52 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 669 236 | 7 389 174 | 6 280 062 | 7 271 784 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 21 883 | |
BT | Marchandises | 2 301 640 | 4 550 | 2 297 090 | 2 157 166 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886 | 1 886 | 9 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 536 | 230 | 42 306 | 27 575 |
BZ | Autres créances | 481 715 | 481 715 | 408 709 | |
CF | Disponibilités | 1 340 910 | 1 340 910 | 1 223 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | 120 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 293 384 | 4 780 | 4 288 604 | 3 968 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 620 | 7 393 954 | 10 568 666 | 11 240 574 |
CP | Parts à moins d’un an | 52 454 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 050 962 | 4 864 044 | ||
DH | Report à nouveau | 11 818 | 11 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 452 | 236 918 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 181 | 20 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 235 787 | 223 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 300 201 | 6 017 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 403 | 2 433 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344 | 35 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 447 | 1 851 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 660 324 | 732 920 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 030 | |||
EA | Autres dettes | 108 947 | 154 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 466 | 5 223 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 666 | 11 240 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 161 | 3 304 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 658 240 | 31 658 240 | 30 689 628 | |
FD | Production vendue biens | 191 621 | 191 621 | 196 056 | |
FG | Production vendue services | 401 833 | 401 833 | 445 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 251 694 | 32 251 694 | 31 331 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 439 | 16 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 773 | 60 290 | ||
FQ | Autres produits | 38 195 | 37 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 419 101 | 31 445 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859 202 | 24 080 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 574 | -147 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 588 | 126 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 681 | -4 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 620 | 3 141 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 336 | 326 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 559 | 1 961 065 | ||
FZ | Charges sociales | 517 598 | 528 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 079 350 | 1 088 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 780 | 5 900 | ||
GE | Autres charges | 7 342 | 5 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 974 483 | 31 113 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 619 | 332 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 | 5 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 333 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 209 | 78 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 209 | 78 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 877 | -73 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 742 | 259 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253 | 6 626 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 356 | 30 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609 | 36 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 | 177 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 640 | 30 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467 | 31 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 858 | 5 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 432 | 28 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 447 043 | 31 488 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 591 | 31 251 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 327 452 | 236 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 478 | 6 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 113 | 53 124 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 742 | 2 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407 | 1 301 | 15 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 838 | 1 078 049 | 17 422 | 7 373 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 245 | 1 079 350 | 17 422 | 7 389 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 235 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 502 | 31 640 | 19 356 | 235 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 900 | 4 550 | 5 900 | 4 550 |
6T | Sur comptes clients | 230 | 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 900 | 4 780 | 5 900 | 4 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 229 402 | 36 420 | 25 256 | 240 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 780 | 4 780 | 5 900 | |
UJ | - Exceptionnelles | 31 640 | 19 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 454 | 52 454 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 | 230 | ||
UX | Autres créances clients | 42 306 | 42 306 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 540 | 141 540 | ||
VB | T. V. A. | 20 627 | 20 627 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 549 | 319 549 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 104 496 | 104 496 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 201 | 681 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 403 | 432 098 | 1 069 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 497 | 38 497 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 956 447 | 1 956 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 723 | 233 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 187 | 165 187 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 239 396 | 239 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 848 | 2 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 947 | 108 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 466 | 3 199 161 | 1 069 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 903 |