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de Rungis
de Rungis
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 266 | ||
AP | Constructions | 25 350 | 18 599 | 6 751 | 8 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826 | 35 651 | 9 175 | 9 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 467 | 59 426 | 42 041 | 52 263 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 079 | 7 079 | 7 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 190 | 122 942 | 65 248 | 78 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 046 | 1 046 | 1 326 | |
BT | Marchandises | 1 935 871 | 88 935 | 1 846 936 | 1 985 342 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 947 | 56 952 | 1 303 995 | 1 220 917 |
BZ | Autres créances | 95 447 | 95 447 | 82 050 | |
CF | Disponibilités | 18 293 | 18 293 | 21 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 593 | 13 593 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 425 197 | 145 886 | 3 279 311 | 3 315 378 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 596 | 1 596 | 1 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 983 | 268 828 | 3 346 155 | 3 394 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 214 | 1 052 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 381 | 155 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 714 596 | 1 648 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 596 | 1 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 596 | 1 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346 | 290 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230 | 6 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 640 | 1 005 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 054 | 145 510 | ||
EA | Autres dettes | 245 692 | 297 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 963 | 1 745 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 155 | 3 394 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 963 | 1 732 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 764 | 265 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 972 | 5 642 235 | 5 666 207 | 5 151 177 |
FG | Production vendue services | 700 | 18 920 | 19 620 | 13 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 672 | 5 661 155 | 5 685 827 | 5 164 511 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 136 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 859 | 57 663 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 754 078 | 5 227 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 101 176 | 3 723 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 330 | 113 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 | 2 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | -826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 026 | 401 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 356 | 66 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 397 | 446 023 | ||
FZ | Charges sociales | 164 812 | 147 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 193 | 24 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 277 | 66 201 | ||
GE | Autres charges | 65 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 492 153 | 4 991 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 925 | 235 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 398 | 771 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 596 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 696 | 10 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 292 | 11 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 894 | -11 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 031 | 224 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 150 | 69 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 476 | 5 228 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 094 | 5 072 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 381 | 155 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266 | 9 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483 | 21 193 | 113 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749 | 21 193 | 122 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
UG | - Financières | 1 596 | 1 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 066 | 1 469 987 | 7 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 764 | 94 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582 | 12 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 640 | 1 075 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 923 | 285 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 963 | 1 629 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 266 | ||
AP | Constructions | 25 350 | 18 599 | 6 751 | 8 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826 | 35 651 | 9 175 | 9 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 467 | 59 426 | 42 041 | 52 263 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 079 | 7 079 | 7 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 190 | 122 942 | 65 248 | 78 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 046 | 1 046 | 1 326 | |
BT | Marchandises | 1 935 871 | 88 935 | 1 846 936 | 1 985 342 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 947 | 56 952 | 1 303 995 | 1 220 917 |
BZ | Autres créances | 95 447 | 95 447 | 82 050 | |
CF | Disponibilités | 18 293 | 18 293 | 21 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 593 | 13 593 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 425 197 | 145 886 | 3 279 311 | 3 315 378 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 596 | 1 596 | 1 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 983 | 268 828 | 3 346 155 | 3 394 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 214 | 1 052 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 381 | 155 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 714 596 | 1 648 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 596 | 1 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 596 | 1 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346 | 290 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230 | 6 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 640 | 1 005 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 054 | 145 510 | ||
EA | Autres dettes | 245 692 | 297 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 963 | 1 745 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 155 | 3 394 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 963 | 1 732 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 764 | 265 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 972 | 5 642 235 | 5 666 207 | 5 151 177 |
FG | Production vendue services | 700 | 18 920 | 19 620 | 13 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 672 | 5 661 155 | 5 685 827 | 5 164 511 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 136 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 859 | 57 663 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 754 078 | 5 227 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 101 176 | 3 723 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 330 | 113 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 | 2 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | -826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 026 | 401 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 356 | 66 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 397 | 446 023 | ||
FZ | Charges sociales | 164 812 | 147 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 193 | 24 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 277 | 66 201 | ||
GE | Autres charges | 65 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 492 153 | 4 991 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 925 | 235 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 398 | 771 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 596 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 696 | 10 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 292 | 11 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 894 | -11 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 031 | 224 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 150 | 69 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 476 | 5 228 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 094 | 5 072 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 381 | 155 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266 | 9 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483 | 21 193 | 113 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749 | 21 193 | 122 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
UG | - Financières | 1 596 | 1 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 066 | 1 469 987 | 7 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 764 | 94 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582 | 12 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 640 | 1 075 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 923 | 285 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 963 | 1 629 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 266 | ||
AP | Constructions | 25 350 | 18 599 | 6 751 | 8 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826 | 35 651 | 9 175 | 9 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 467 | 59 426 | 42 041 | 52 263 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 079 | 7 079 | 7 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 190 | 122 942 | 65 248 | 78 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 046 | 1 046 | 1 326 | |
BT | Marchandises | 1 935 871 | 88 935 | 1 846 936 | 1 985 342 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 947 | 56 952 | 1 303 995 | 1 220 917 |
BZ | Autres créances | 95 447 | 95 447 | 82 050 | |
CF | Disponibilités | 18 293 | 18 293 | 21 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 593 | 13 593 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 425 197 | 145 886 | 3 279 311 | 3 315 378 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 596 | 1 596 | 1 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 983 | 268 828 | 3 346 155 | 3 394 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 214 | 1 052 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 381 | 155 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 714 596 | 1 648 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 596 | 1 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 596 | 1 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346 | 290 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230 | 6 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 640 | 1 005 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 054 | 145 510 | ||
EA | Autres dettes | 245 692 | 297 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 963 | 1 745 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 155 | 3 394 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 963 | 1 732 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 764 | 265 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 972 | 5 642 235 | 5 666 207 | 5 151 177 |
FG | Production vendue services | 700 | 18 920 | 19 620 | 13 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 672 | 5 661 155 | 5 685 827 | 5 164 511 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 136 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 859 | 57 663 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 754 078 | 5 227 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 101 176 | 3 723 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 330 | 113 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 | 2 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | -826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 026 | 401 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 356 | 66 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 397 | 446 023 | ||
FZ | Charges sociales | 164 812 | 147 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 193 | 24 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 277 | 66 201 | ||
GE | Autres charges | 65 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 492 153 | 4 991 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 925 | 235 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 398 | 771 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 596 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 696 | 10 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 292 | 11 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 894 | -11 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 031 | 224 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 150 | 69 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 476 | 5 228 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 094 | 5 072 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 381 | 155 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266 | 9 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483 | 21 193 | 113 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749 | 21 193 | 122 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
UG | - Financières | 1 596 | 1 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 066 | 1 469 987 | 7 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 764 | 94 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582 | 12 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 640 | 1 075 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 923 | 285 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 963 | 1 629 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 266 | 9 266 | ||
AP | Constructions | 25 350 | 18 599 | 6 751 | 8 992 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826 | 35 651 | 9 175 | 9 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 467 | 59 426 | 42 041 | 52 263 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 | 202 | 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 079 | 7 079 | 7 079 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 190 | 122 942 | 65 248 | 78 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 046 | 1 046 | 1 326 | |
BT | Marchandises | 1 935 871 | 88 935 | 1 846 936 | 1 985 342 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 947 | 56 952 | 1 303 995 | 1 220 917 |
BZ | Autres créances | 95 447 | 95 447 | 82 050 | |
CF | Disponibilités | 18 293 | 18 293 | 21 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 593 | 13 593 | 3 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 425 197 | 145 886 | 3 279 311 | 3 315 378 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 596 | 1 596 | 1 397 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 983 | 268 828 | 3 346 155 | 3 394 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 214 | 1 052 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 381 | 155 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 714 596 | 1 648 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 596 | 1 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 596 | 1 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346 | 290 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230 | 6 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 640 | 1 005 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 054 | 145 510 | ||
EA | Autres dettes | 245 692 | 297 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 963 | 1 745 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 155 | 3 394 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 963 | 1 732 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 764 | 265 472 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 972 | 5 642 235 | 5 666 207 | 5 151 177 |
FG | Production vendue services | 700 | 18 920 | 19 620 | 13 334 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 672 | 5 661 155 | 5 685 827 | 5 164 511 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 136 | 5 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 859 | 57 663 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 754 078 | 5 227 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 101 176 | 3 723 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 330 | 113 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 239 | 2 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 280 | -826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 422 026 | 401 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 356 | 66 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 508 397 | 446 023 | ||
FZ | Charges sociales | 164 812 | 147 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 193 | 24 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 277 | 66 201 | ||
GE | Autres charges | 65 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 492 153 | 4 991 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 925 | 235 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397 | 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 398 | 771 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 596 | 1 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 696 | 10 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 292 | 11 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 894 | -11 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 031 | 224 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 150 | 69 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 476 | 5 228 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 094 | 5 072 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 381 | 155 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266 | 9 266 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483 | 21 193 | 113 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749 | 21 193 | 122 942 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 596 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 397 | 1 596 | 1 397 | 1 596 |
UG | - Financières | 1 596 | 1 397 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 066 | 1 469 987 | 7 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 764 | 94 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582 | 12 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 640 | 1 075 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 923 | 285 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 963 | 1 629 963 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382 |