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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 234 | 859 | 2 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 765 | 41 497 | 18 268 | 40 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 185 | 10 185 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 043 | 45 731 | 29 312 | 43 918 |
BT | Marchandises | 51 046 | 1 049 | 49 997 | 46 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 142 | 347 142 | 641 685 | |
BZ | Autres créances | 22 322 | 22 322 | 14 347 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 000 | 290 000 | 189 001 | |
CF | Disponibilités | 177 734 | 177 734 | 148 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 010 | 25 010 | 14 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 254 | 1 049 | 912 205 | 1 054 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297 | 46 780 | 941 517 | 1 098 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 | 42 | ||
DH | Report à nouveau | 8 153 | 3 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151 | 204 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 346 | 258 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | 34 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356 | 24 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653 | 388 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 469 | 302 614 | ||
EA | Autres dettes | 154 343 | 91 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 171 | 840 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517 | 1 098 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171 | 839 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 721 | 385 721 | 659 504 | |
FG | Production vendue services | 1 732 473 | 1 732 473 | 2 173 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 833 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 152 | 58 599 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 422 | 2 891 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 511 | 1 393 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 551 | 32 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 351 | 252 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 610 | 55 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 772 | 603 145 | ||
FZ | Charges sociales | 229 825 | 207 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 411 | 58 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 | 2 425 | ||
GE | Autres charges | 239 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 217 | 2 605 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | 286 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 4 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 4 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -618 | -2 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 586 | 283 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830 | 7 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830 | 7 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 | 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 869 | 6 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 304 | 86 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387 | 2 900 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235 | 2 696 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 151 | 204 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 009 | 17 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 727 | 58 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 049 | 2 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 689 | |||
UX | Autres créances clients | 345 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 2 673 | |||
VC | Groupe et associés | 14 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659 | 394 474 | 10 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 | 1 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 653 | 319 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 054 | 107 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929 | 65 929 | ||
VW | T.V.A. | 27 635 | 27 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852 | 11 852 | ||
VI | Groupe et associés | 13 356 | 13 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343 | 154 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171 | 701 171 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 234 | 859 | 2 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 765 | 41 497 | 18 268 | 40 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 185 | 10 185 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 043 | 45 731 | 29 312 | 43 918 |
BT | Marchandises | 51 046 | 1 049 | 49 997 | 46 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 142 | 347 142 | 641 685 | |
BZ | Autres créances | 22 322 | 22 322 | 14 347 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 000 | 290 000 | 189 001 | |
CF | Disponibilités | 177 734 | 177 734 | 148 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 010 | 25 010 | 14 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 254 | 1 049 | 912 205 | 1 054 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297 | 46 780 | 941 517 | 1 098 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 | 42 | ||
DH | Report à nouveau | 8 153 | 3 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151 | 204 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 346 | 258 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | 34 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356 | 24 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653 | 388 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 469 | 302 614 | ||
EA | Autres dettes | 154 343 | 91 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 171 | 840 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517 | 1 098 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171 | 839 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 721 | 385 721 | 659 504 | |
FG | Production vendue services | 1 732 473 | 1 732 473 | 2 173 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 833 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 152 | 58 599 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 422 | 2 891 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 511 | 1 393 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 551 | 32 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 351 | 252 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 610 | 55 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 772 | 603 145 | ||
FZ | Charges sociales | 229 825 | 207 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 411 | 58 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 | 2 425 | ||
GE | Autres charges | 239 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 217 | 2 605 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | 286 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 4 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 4 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -618 | -2 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 586 | 283 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830 | 7 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830 | 7 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 | 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 869 | 6 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 304 | 86 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387 | 2 900 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235 | 2 696 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 151 | 204 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 009 | 17 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 727 | 58 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 049 | 2 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 689 | |||
UX | Autres créances clients | 345 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 2 673 | |||
VC | Groupe et associés | 14 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659 | 394 474 | 10 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 | 1 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 653 | 319 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 054 | 107 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929 | 65 929 | ||
VW | T.V.A. | 27 635 | 27 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852 | 11 852 | ||
VI | Groupe et associés | 13 356 | 13 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343 | 154 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171 | 701 171 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 234 | 859 | 2 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 765 | 41 497 | 18 268 | 40 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 185 | 10 185 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 043 | 45 731 | 29 312 | 43 918 |
BT | Marchandises | 51 046 | 1 049 | 49 997 | 46 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 142 | 347 142 | 641 685 | |
BZ | Autres créances | 22 322 | 22 322 | 14 347 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 000 | 290 000 | 189 001 | |
CF | Disponibilités | 177 734 | 177 734 | 148 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 010 | 25 010 | 14 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 254 | 1 049 | 912 205 | 1 054 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297 | 46 780 | 941 517 | 1 098 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 | 42 | ||
DH | Report à nouveau | 8 153 | 3 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151 | 204 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 346 | 258 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | 34 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356 | 24 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653 | 388 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 469 | 302 614 | ||
EA | Autres dettes | 154 343 | 91 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 171 | 840 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517 | 1 098 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171 | 839 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 721 | 385 721 | 659 504 | |
FG | Production vendue services | 1 732 473 | 1 732 473 | 2 173 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 833 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 152 | 58 599 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 422 | 2 891 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 511 | 1 393 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 551 | 32 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 351 | 252 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 610 | 55 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 772 | 603 145 | ||
FZ | Charges sociales | 229 825 | 207 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 411 | 58 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 | 2 425 | ||
GE | Autres charges | 239 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 217 | 2 605 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | 286 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 4 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 4 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -618 | -2 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 586 | 283 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830 | 7 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830 | 7 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 | 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 869 | 6 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 304 | 86 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387 | 2 900 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235 | 2 696 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 151 | 204 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 009 | 17 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 727 | 58 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 049 | 2 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 689 | |||
UX | Autres créances clients | 345 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 2 673 | |||
VC | Groupe et associés | 14 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659 | 394 474 | 10 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 | 1 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 653 | 319 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 054 | 107 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929 | 65 929 | ||
VW | T.V.A. | 27 635 | 27 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852 | 11 852 | ||
VI | Groupe et associés | 13 356 | 13 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343 | 154 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171 | 701 171 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 234 | 859 | 2 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 765 | 41 497 | 18 268 | 40 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 185 | 10 185 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 043 | 45 731 | 29 312 | 43 918 |
BT | Marchandises | 51 046 | 1 049 | 49 997 | 46 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 142 | 347 142 | 641 685 | |
BZ | Autres créances | 22 322 | 22 322 | 14 347 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 000 | 290 000 | 189 001 | |
CF | Disponibilités | 177 734 | 177 734 | 148 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 010 | 25 010 | 14 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 254 | 1 049 | 912 205 | 1 054 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297 | 46 780 | 941 517 | 1 098 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 | 42 | ||
DH | Report à nouveau | 8 153 | 3 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151 | 204 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 346 | 258 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | 34 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356 | 24 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653 | 388 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 469 | 302 614 | ||
EA | Autres dettes | 154 343 | 91 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 171 | 840 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517 | 1 098 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171 | 839 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 721 | 385 721 | 659 504 | |
FG | Production vendue services | 1 732 473 | 1 732 473 | 2 173 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 833 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 152 | 58 599 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 422 | 2 891 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 511 | 1 393 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 551 | 32 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 351 | 252 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 610 | 55 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 772 | 603 145 | ||
FZ | Charges sociales | 229 825 | 207 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 411 | 58 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 | 2 425 | ||
GE | Autres charges | 239 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 217 | 2 605 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | 286 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 4 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 4 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -618 | -2 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 586 | 283 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830 | 7 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830 | 7 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 | 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 869 | 6 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 304 | 86 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387 | 2 900 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235 | 2 696 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 151 | 204 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 009 | 17 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 727 | 58 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 049 | 2 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 689 | |||
UX | Autres créances clients | 345 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 2 673 | |||
VC | Groupe et associés | 14 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659 | 394 474 | 10 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 | 1 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 653 | 319 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 054 | 107 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929 | 65 929 | ||
VW | T.V.A. | 27 635 | 27 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852 | 11 852 | ||
VI | Groupe et associés | 13 356 | 13 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343 | 154 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171 | 701 171 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 234 | 859 | 2 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 765 | 41 497 | 18 268 | 40 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 185 | 10 185 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 043 | 45 731 | 29 312 | 43 918 |
BT | Marchandises | 51 046 | 1 049 | 49 997 | 46 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 142 | 347 142 | 641 685 | |
BZ | Autres créances | 22 322 | 22 322 | 14 347 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 000 | 290 000 | 189 001 | |
CF | Disponibilités | 177 734 | 177 734 | 148 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 010 | 25 010 | 14 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 254 | 1 049 | 912 205 | 1 054 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297 | 46 780 | 941 517 | 1 098 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 | 42 | ||
DH | Report à nouveau | 8 153 | 3 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151 | 204 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 346 | 258 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | 34 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356 | 24 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653 | 388 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 469 | 302 614 | ||
EA | Autres dettes | 154 343 | 91 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 171 | 840 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517 | 1 098 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171 | 839 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 721 | 385 721 | 659 504 | |
FG | Production vendue services | 1 732 473 | 1 732 473 | 2 173 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 833 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 152 | 58 599 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 422 | 2 891 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 511 | 1 393 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 551 | 32 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 351 | 252 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 610 | 55 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 772 | 603 145 | ||
FZ | Charges sociales | 229 825 | 207 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 411 | 58 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 | 2 425 | ||
GE | Autres charges | 239 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 217 | 2 605 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | 286 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 4 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 4 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -618 | -2 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 586 | 283 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830 | 7 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830 | 7 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 | 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 869 | 6 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 304 | 86 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387 | 2 900 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235 | 2 696 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 151 | 204 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 009 | 17 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 727 | 58 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 049 | 2 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 689 | |||
UX | Autres créances clients | 345 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 2 673 | |||
VC | Groupe et associés | 14 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659 | 394 474 | 10 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 | 1 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 653 | 319 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 054 | 107 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929 | 65 929 | ||
VW | T.V.A. | 27 635 | 27 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852 | 11 852 | ||
VI | Groupe et associés | 13 356 | 13 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343 | 154 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171 | 701 171 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093 | 4 234 | 859 | 2 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 765 | 41 497 | 18 268 | 40 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 185 | 10 185 | 1 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 043 | 45 731 | 29 312 | 43 918 |
BT | Marchandises | 51 046 | 1 049 | 49 997 | 46 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 142 | 347 142 | 641 685 | |
BZ | Autres créances | 22 322 | 22 322 | 14 347 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 000 | 290 000 | 189 001 | |
CF | Disponibilités | 177 734 | 177 734 | 148 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 010 | 25 010 | 14 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 913 254 | 1 049 | 912 205 | 1 054 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 297 | 46 780 | 941 517 | 1 098 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 42 | 42 | ||
DH | Report à nouveau | 8 153 | 3 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 151 | 204 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 047 | |||
DL | TOTAL (I) | 240 346 | 258 242 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | 34 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356 | 24 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 653 | 388 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 469 | 302 614 | ||
EA | Autres dettes | 154 343 | 91 033 | ||
EC | TOTAL (IV) | 701 171 | 840 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 941 517 | 1 098 778 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 171 | 839 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 721 | 385 721 | 659 504 | |
FG | Production vendue services | 1 732 473 | 1 732 473 | 2 173 865 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 118 195 | 2 118 195 | 2 833 369 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 152 | 58 599 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 422 | 2 891 973 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 511 | 1 393 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 551 | 32 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 351 | 252 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 610 | 55 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 772 | 603 145 | ||
FZ | Charges sociales | 229 825 | 207 473 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 411 | 58 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 | 2 425 | ||
GE | Autres charges | 239 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 217 | 2 605 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 205 | 286 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 135 | 1 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 753 | 4 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 753 | 4 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -618 | -2 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 586 | 283 633 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 830 | 7 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 830 | 7 531 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 | 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961 | 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 869 | 6 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 304 | 86 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 387 | 2 900 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 235 | 2 696 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 151 | 204 477 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 009 | 17 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 727 | 58 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 197 | 21 411 | 245 877 | 45 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 425 | 1 049 | 2 425 | 1 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 049 | 2 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 185 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 689 | |||
UX | Autres créances clients | 345 453 | |||
VB | T. V. A. | 3 758 | |||
VP | Divers | 2 673 | |||
VC | Groupe et associés | 14 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 659 | 394 474 | 10 185 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 | 1 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 653 | 319 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 054 | 107 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929 | 65 929 | ||
VW | T.V.A. | 27 635 | 27 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852 | 11 852 | ||
VI | Groupe et associés | 13 356 | 13 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343 | 154 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 171 | 701 171 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 613 |