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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 048 | 95 488 | 147 560 | 55 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 891 | 225 684 | 137 207 | 136 667 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 686 | 321 171 | 302 514 | 209 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 574 | 7 574 | 8 766 | |
BN | En cours de production de biens | 2 087 | 2 087 | 2 023 | |
BT | Marchandises | 57 589 | 57 589 | 93 167 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 388 518 | 6 551 | 1 381 967 | 720 725 |
BZ | Autres créances | 133 221 | 133 221 | 125 273 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 860 148 | 860 148 | 1 190 148 | |
CF | Disponibilités | 594 640 | 594 640 | 1 058 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 045 207 | 6 551 | 3 038 656 | 3 201 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 893 | 327 723 | 3 341 170 | 3 411 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 64 600 | 64 600 | ||
DG | Autres réserves | 233 160 | 780 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 616 | 452 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 376 | 1 649 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 071 | 80 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 071 | 80 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 158 | 190 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 585 | 270 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 798 | 510 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 821 | 326 174 | ||
EA | Autres dettes | 4 950 | 2 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 412 | 381 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 083 724 | 1 681 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 170 | 3 411 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 619 | 1 053 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 864 | 224 864 | 104 875 | |
FG | Production vendue services | 3 591 650 | 3 591 650 | 3 892 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 816 514 | 3 816 514 | 3 997 239 | |
FM | Production stockée | 64 | -478 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 469 | 42 421 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 929 051 | 4 039 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 474 | 92 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 578 | -10 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 096 | 731 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 192 | 12 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 968 183 | 1 227 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 489 | 63 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 183 | 811 546 | ||
FZ | Charges sociales | 306 166 | 340 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 840 | 92 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 | 397 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 071 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 177 934 | 3 415 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 751 117 | 623 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 342 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 342 | 18 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 440 | 3 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 440 | 3 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 903 | 14 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 755 020 | 638 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 415 | 8 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 415 | 9 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 093 | 842 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 149 | 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 734 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 671 | 194 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 808 | 4 067 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 193 | 3 614 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 616 | 452 957 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 735 | 35 412 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 134 | 42 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 | 1 011 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246 | 96 841 | 33 916 | 321 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 257 | 96 841 | 34 927 | 321 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 335 | 86 071 | 80 334 | 86 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 893 | 1 658 | 6 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 227 | 87 729 | 80 334 | 92 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 729 | 80 335 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 874 | |||
UX | Autres créances clients | 1 380 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 048 | |||
VB | T. V. A. | 63 607 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 770 | 1 523 170 | 8 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 158 | 94 053 | 183 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 798 | 308 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503 | 91 503 | ||
VW | T.V.A. | 289 326 | 289 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992 | 5 992 | ||
VI | Groupe et associés | 657 585 | 657 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 | 4 950 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 448 412 | 448 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 724 | 1 900 619 | 183 105 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 314 |