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de Laneuveville-devant-Bayon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AN | Terrains | 154 952 | 100 180 | 54 773 | 60 055 |
AP | Constructions | 1 945 933 | 1 391 135 | 554 798 | 625 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587 | 937 765 | 217 822 | 145 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 609 | 233 299 | 99 310 | 69 034 |
AV | Immobilisations en cours | 16 040 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 833 | 1 967 | 2 866 | 1 866 |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 515 | 2 675 946 | 929 569 | 918 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 762 | 224 762 | 107 114 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 412 | 33 412 | 15 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 840 | 26 451 | 665 390 | 494 661 |
BZ | Autres créances | 255 442 | 255 442 | 264 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 574 970 | 62 500 | 512 470 | 853 557 |
CF | Disponibilités | 553 698 | 553 698 | 437 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 15 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 582 | 88 951 | 2 247 632 | 2 187 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097 | 2 764 897 | 3 177 200 | 3 106 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 417 | 24 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692 | 148 500 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 536 | 103 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 645 | 1 018 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | 53 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 53 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737 | 1 238 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115 | 284 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 909 | 404 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 430 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 004 555 | 2 035 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200 | 3 106 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122 | 1 031 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FM | Production stockée | 17 772 | 2 779 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 821 | 4 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 388 | 134 947 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 811 555 | 3 043 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 749 | 371 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 648 | 2 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 895 | 1 188 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 680 | 94 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 138 | 836 045 | ||
FZ | Charges sociales | 138 692 | 114 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 003 | 158 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 574 | 3 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 091 | 2 889 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 464 | 154 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 873 | 21 673 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 286 | 21 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500 | 21 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 500 | 22 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 786 | -1 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 250 | 153 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 11 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483 | 53 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668 | 65 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 825 | 19 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 383 | 24 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509 | 3 131 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817 | 2 982 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 692 | 148 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 985 | 29 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 388 | 37 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 | 6 306 | 11 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257 | 144 003 | 87 881 | 2 662 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162 | 144 003 | 94 187 | 2 673 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 22 574 | 26 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 413 | 62 500 | 21 413 | 62 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 257 | 85 074 | 21 413 | 90 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 257 | 85 074 | 21 413 | 143 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 574 | |||
UG | - Financières | 62 500 | 21 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 833 | 4 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 687 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 816 | |||
VB | T. V. A. | 26 279 | |||
VP | Divers | 37 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574 | 954 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023 | 197 590 | 707 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 115 | 405 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 524 | 218 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187 | 121 187 | ||
VW | T.V.A. | 116 428 | 116 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770 | 22 770 | ||
VI | Groupe et associés | 51 713 | 51 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 578 | 16 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555 | 1 183 122 | 707 413 | 114 020 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AN | Terrains | 154 952 | 100 180 | 54 773 | 60 055 |
AP | Constructions | 1 945 933 | 1 391 135 | 554 798 | 625 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587 | 937 765 | 217 822 | 145 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 609 | 233 299 | 99 310 | 69 034 |
AV | Immobilisations en cours | 16 040 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 833 | 1 967 | 2 866 | 1 866 |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 515 | 2 675 946 | 929 569 | 918 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 762 | 224 762 | 107 114 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 412 | 33 412 | 15 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 840 | 26 451 | 665 390 | 494 661 |
BZ | Autres créances | 255 442 | 255 442 | 264 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 574 970 | 62 500 | 512 470 | 853 557 |
CF | Disponibilités | 553 698 | 553 698 | 437 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 15 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 582 | 88 951 | 2 247 632 | 2 187 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097 | 2 764 897 | 3 177 200 | 3 106 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 417 | 24 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692 | 148 500 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 536 | 103 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 645 | 1 018 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | 53 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 53 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737 | 1 238 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115 | 284 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 909 | 404 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 430 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 004 555 | 2 035 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200 | 3 106 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122 | 1 031 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FM | Production stockée | 17 772 | 2 779 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 821 | 4 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 388 | 134 947 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 811 555 | 3 043 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 749 | 371 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 648 | 2 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 895 | 1 188 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 680 | 94 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 138 | 836 045 | ||
FZ | Charges sociales | 138 692 | 114 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 003 | 158 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 574 | 3 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 091 | 2 889 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 464 | 154 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 873 | 21 673 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 286 | 21 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500 | 21 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 500 | 22 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 786 | -1 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 250 | 153 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 11 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483 | 53 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668 | 65 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 825 | 19 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 383 | 24 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509 | 3 131 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817 | 2 982 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 692 | 148 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 985 | 29 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 388 | 37 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 | 6 306 | 11 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257 | 144 003 | 87 881 | 2 662 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162 | 144 003 | 94 187 | 2 673 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 22 574 | 26 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 413 | 62 500 | 21 413 | 62 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 257 | 85 074 | 21 413 | 90 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 257 | 85 074 | 21 413 | 143 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 574 | |||
UG | - Financières | 62 500 | 21 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 833 | 4 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 687 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 816 | |||
VB | T. V. A. | 26 279 | |||
VP | Divers | 37 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574 | 954 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023 | 197 590 | 707 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 115 | 405 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 524 | 218 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187 | 121 187 | ||
VW | T.V.A. | 116 428 | 116 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770 | 22 770 | ||
VI | Groupe et associés | 51 713 | 51 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 578 | 16 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555 | 1 183 122 | 707 413 | 114 020 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AN | Terrains | 154 952 | 100 180 | 54 773 | 60 055 |
AP | Constructions | 1 945 933 | 1 391 135 | 554 798 | 625 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587 | 937 765 | 217 822 | 145 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 609 | 233 299 | 99 310 | 69 034 |
AV | Immobilisations en cours | 16 040 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 833 | 1 967 | 2 866 | 1 866 |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 515 | 2 675 946 | 929 569 | 918 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 762 | 224 762 | 107 114 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 412 | 33 412 | 15 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 840 | 26 451 | 665 390 | 494 661 |
BZ | Autres créances | 255 442 | 255 442 | 264 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 574 970 | 62 500 | 512 470 | 853 557 |
CF | Disponibilités | 553 698 | 553 698 | 437 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 15 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 582 | 88 951 | 2 247 632 | 2 187 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097 | 2 764 897 | 3 177 200 | 3 106 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 417 | 24 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692 | 148 500 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 536 | 103 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 645 | 1 018 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | 53 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 53 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737 | 1 238 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115 | 284 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 909 | 404 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 430 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 004 555 | 2 035 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200 | 3 106 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122 | 1 031 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FM | Production stockée | 17 772 | 2 779 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 821 | 4 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 388 | 134 947 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 811 555 | 3 043 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 749 | 371 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 648 | 2 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 895 | 1 188 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 680 | 94 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 138 | 836 045 | ||
FZ | Charges sociales | 138 692 | 114 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 003 | 158 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 574 | 3 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 091 | 2 889 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 464 | 154 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 873 | 21 673 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 286 | 21 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500 | 21 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 500 | 22 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 786 | -1 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 250 | 153 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 11 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483 | 53 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668 | 65 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 825 | 19 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 383 | 24 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509 | 3 131 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817 | 2 982 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 692 | 148 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 985 | 29 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 388 | 37 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 | 6 306 | 11 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257 | 144 003 | 87 881 | 2 662 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162 | 144 003 | 94 187 | 2 673 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 22 574 | 26 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 413 | 62 500 | 21 413 | 62 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 257 | 85 074 | 21 413 | 90 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 257 | 85 074 | 21 413 | 143 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 574 | |||
UG | - Financières | 62 500 | 21 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 833 | 4 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 687 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 816 | |||
VB | T. V. A. | 26 279 | |||
VP | Divers | 37 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574 | 954 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023 | 197 590 | 707 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 115 | 405 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 524 | 218 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187 | 121 187 | ||
VW | T.V.A. | 116 428 | 116 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770 | 22 770 | ||
VI | Groupe et associés | 51 713 | 51 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 578 | 16 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555 | 1 183 122 | 707 413 | 114 020 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AN | Terrains | 154 952 | 100 180 | 54 773 | 60 055 |
AP | Constructions | 1 945 933 | 1 391 135 | 554 798 | 625 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587 | 937 765 | 217 822 | 145 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 609 | 233 299 | 99 310 | 69 034 |
AV | Immobilisations en cours | 16 040 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 833 | 1 967 | 2 866 | 1 866 |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 515 | 2 675 946 | 929 569 | 918 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 762 | 224 762 | 107 114 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 412 | 33 412 | 15 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 840 | 26 451 | 665 390 | 494 661 |
BZ | Autres créances | 255 442 | 255 442 | 264 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 574 970 | 62 500 | 512 470 | 853 557 |
CF | Disponibilités | 553 698 | 553 698 | 437 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 15 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 582 | 88 951 | 2 247 632 | 2 187 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097 | 2 764 897 | 3 177 200 | 3 106 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 417 | 24 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692 | 148 500 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 536 | 103 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 645 | 1 018 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | 53 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 53 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737 | 1 238 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115 | 284 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 909 | 404 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 430 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 004 555 | 2 035 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200 | 3 106 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122 | 1 031 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FM | Production stockée | 17 772 | 2 779 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 821 | 4 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 388 | 134 947 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 811 555 | 3 043 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 749 | 371 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 648 | 2 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 895 | 1 188 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 680 | 94 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 138 | 836 045 | ||
FZ | Charges sociales | 138 692 | 114 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 003 | 158 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 574 | 3 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 091 | 2 889 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 464 | 154 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 873 | 21 673 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 286 | 21 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500 | 21 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 500 | 22 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 786 | -1 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 250 | 153 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 11 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483 | 53 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668 | 65 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 825 | 19 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 383 | 24 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509 | 3 131 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817 | 2 982 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 692 | 148 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 985 | 29 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 388 | 37 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 | 6 306 | 11 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257 | 144 003 | 87 881 | 2 662 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162 | 144 003 | 94 187 | 2 673 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 22 574 | 26 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 413 | 62 500 | 21 413 | 62 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 257 | 85 074 | 21 413 | 90 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 257 | 85 074 | 21 413 | 143 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 574 | |||
UG | - Financières | 62 500 | 21 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 833 | 4 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 687 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 816 | |||
VB | T. V. A. | 26 279 | |||
VP | Divers | 37 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574 | 954 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023 | 197 590 | 707 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 115 | 405 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 524 | 218 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187 | 121 187 | ||
VW | T.V.A. | 116 428 | 116 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770 | 22 770 | ||
VI | Groupe et associés | 51 713 | 51 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 578 | 16 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555 | 1 183 122 | 707 413 | 114 020 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AN | Terrains | 154 952 | 100 180 | 54 773 | 60 055 |
AP | Constructions | 1 945 933 | 1 391 135 | 554 798 | 625 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587 | 937 765 | 217 822 | 145 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 609 | 233 299 | 99 310 | 69 034 |
AV | Immobilisations en cours | 16 040 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 833 | 1 967 | 2 866 | 1 866 |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 515 | 2 675 946 | 929 569 | 918 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 762 | 224 762 | 107 114 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 412 | 33 412 | 15 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 840 | 26 451 | 665 390 | 494 661 |
BZ | Autres créances | 255 442 | 255 442 | 264 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 574 970 | 62 500 | 512 470 | 853 557 |
CF | Disponibilités | 553 698 | 553 698 | 437 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 15 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 582 | 88 951 | 2 247 632 | 2 187 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097 | 2 764 897 | 3 177 200 | 3 106 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 417 | 24 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692 | 148 500 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 536 | 103 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 645 | 1 018 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | 53 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 53 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737 | 1 238 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115 | 284 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 909 | 404 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 430 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 004 555 | 2 035 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200 | 3 106 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122 | 1 031 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FM | Production stockée | 17 772 | 2 779 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 821 | 4 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 388 | 134 947 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 811 555 | 3 043 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 749 | 371 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 648 | 2 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 895 | 1 188 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 680 | 94 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 138 | 836 045 | ||
FZ | Charges sociales | 138 692 | 114 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 003 | 158 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 574 | 3 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 091 | 2 889 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 464 | 154 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 873 | 21 673 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 286 | 21 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500 | 21 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 500 | 22 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 786 | -1 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 250 | 153 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 11 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483 | 53 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668 | 65 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 825 | 19 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 383 | 24 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509 | 3 131 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817 | 2 982 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 692 | 148 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 985 | 29 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 388 | 37 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 | 6 306 | 11 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257 | 144 003 | 87 881 | 2 662 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162 | 144 003 | 94 187 | 2 673 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 22 574 | 26 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 413 | 62 500 | 21 413 | 62 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 257 | 85 074 | 21 413 | 90 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 257 | 85 074 | 21 413 | 143 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 574 | |||
UG | - Financières | 62 500 | 21 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 833 | 4 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 687 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 816 | |||
VB | T. V. A. | 26 279 | |||
VP | Divers | 37 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574 | 954 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023 | 197 590 | 707 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 115 | 405 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 524 | 218 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187 | 121 187 | ||
VW | T.V.A. | 116 428 | 116 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770 | 22 770 | ||
VI | Groupe et associés | 51 713 | 51 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 578 | 16 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555 | 1 183 122 | 707 413 | 114 020 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AN | Terrains | 154 952 | 100 180 | 54 773 | 60 055 |
AP | Constructions | 1 945 933 | 1 391 135 | 554 798 | 625 423 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 587 | 937 765 | 217 822 | 145 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 609 | 233 299 | 99 310 | 69 034 |
AV | Immobilisations en cours | 16 040 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 833 | 1 967 | 2 866 | 1 866 |
BJ | TOTAL (I) | 3 605 515 | 2 675 946 | 929 569 | 918 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 762 | 224 762 | 107 114 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 412 | 33 412 | 15 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 840 | 26 451 | 665 390 | 494 661 |
BZ | Autres créances | 255 442 | 255 442 | 264 148 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 574 970 | 62 500 | 512 470 | 853 557 |
CF | Disponibilités | 553 698 | 553 698 | 437 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 15 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 336 582 | 88 951 | 2 247 632 | 2 187 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 097 | 2 764 897 | 3 177 200 | 3 106 186 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 866 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 750 000 | 660 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 417 | 24 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692 | 148 500 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 536 | 103 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 645 | 1 018 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | 53 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | 53 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 737 | 1 238 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 115 | 284 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 478 909 | 404 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 430 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | 15 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 578 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 004 555 | 2 035 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200 | 3 106 186 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 122 | 1 031 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 506 044 | 249 513 | 3 755 557 | 2 901 916 |
FM | Production stockée | 17 772 | 2 779 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 821 | 4 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 388 | 134 947 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 811 555 | 3 043 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 749 | 371 128 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 648 | 2 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 404 895 | 1 188 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 680 | 94 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 138 | 836 045 | ||
FZ | Charges sociales | 138 692 | 114 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 003 | 158 769 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 574 | 3 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 67 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 671 091 | 2 889 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 464 | 154 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 873 | 21 673 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 286 | 21 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500 | 21 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 500 | 22 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 786 | -1 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 250 | 153 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 11 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 483 | 53 740 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 668 | 65 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 479 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 825 | 19 787 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 383 | 24 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 509 | 3 131 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 817 | 2 982 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 692 | 148 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 985 | 29 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 388 | 37 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906 | 6 306 | 11 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 257 | 144 003 | 87 881 | 2 662 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 162 | 144 003 | 94 187 | 2 673 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 877 | 22 574 | 26 451 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 413 | 62 500 | 21 413 | 62 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 257 | 85 074 | 21 413 | 90 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 257 | 85 074 | 21 413 | 143 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 574 | |||
UG | - Financières | 62 500 | 21 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 833 | 4 833 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 652 | |||
UX | Autres créances clients | 687 188 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 816 | |||
VB | T. V. A. | 26 279 | |||
VP | Divers | 37 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 574 | 954 574 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 019 023 | 197 590 | 707 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 405 115 | 405 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 524 | 218 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187 | 121 187 | ||
VW | T.V.A. | 116 428 | 116 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770 | 22 770 | ||
VI | Groupe et associés | 51 713 | 51 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 578 | 16 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 555 | 1 183 122 | 707 413 | 114 020 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296 |