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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 941 | 89 445 | 72 496 | 68 572 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | 12 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 000 | 89 445 | 84 555 | 81 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 805 801 | 3 805 801 | 5 815 594 | |
BZ | Autres créances | 2 644 366 | 2 644 366 | 1 809 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 888 642 | 150 099 | 738 543 | 691 270 |
CF | Disponibilités | 1 096 278 | 1 096 278 | 73 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 437 036 | 150 099 | 8 286 937 | 8 390 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 037 | 239 544 | 8 371 492 | 8 472 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 708 | 1 439 663 | ||
DH | Report à nouveau | 19 902 | 19 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259 | 404 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 336 869 | 1 976 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 590 | 4 459 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 984 | 1 096 225 | ||
EA | Autres dettes | 104 877 | 75 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 492 | 8 472 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 684 | 70 684 | 53 109 | |
FG | Production vendue services | 17 020 996 | 3 555 380 | 20 576 376 | 23 384 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 091 680 | 3 555 380 | 20 647 060 | 23 437 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 067 | 23 628 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 701 080 | 22 739 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 199 | 16 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 883 | 349 997 | ||
FZ | Charges sociales | 156 076 | 121 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 520 | 18 754 | ||
GE | Autres charges | 9 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 310 767 | 23 245 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 300 | 383 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 621 | 29 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 273 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 894 | 272 806 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 097 | 4 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 097 | 201 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 797 | 71 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 097 | 454 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293 | 15 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 2 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | 17 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804 | 60 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 764 | 60 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 846 | -42 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 992 | 7 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 879 | 23 919 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 620 | 23 515 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 259 | 404 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 | 2 625 | ||
5B | Provisions pour impôts | 28 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 140 | 28 140 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 997 | 28 140 | 49 898 | 178 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 273 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 140 | 2 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | ||
UX | Autres créances clients | 3 805 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 797 | |||
VB | T. V. A. | 863 900 | |||
VC | Groupe et associés | 1 405 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 165 | 6 464 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 590 | 4 663 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 141 | 43 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147 | 70 147 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 079 | 1 124 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 877 | 104 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 483 | 6 006 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 941 | 89 445 | 72 496 | 68 572 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | 12 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 000 | 89 445 | 84 555 | 81 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 805 801 | 3 805 801 | 5 815 594 | |
BZ | Autres créances | 2 644 366 | 2 644 366 | 1 809 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 888 642 | 150 099 | 738 543 | 691 270 |
CF | Disponibilités | 1 096 278 | 1 096 278 | 73 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 437 036 | 150 099 | 8 286 937 | 8 390 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 037 | 239 544 | 8 371 492 | 8 472 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 708 | 1 439 663 | ||
DH | Report à nouveau | 19 902 | 19 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259 | 404 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 336 869 | 1 976 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 590 | 4 459 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 984 | 1 096 225 | ||
EA | Autres dettes | 104 877 | 75 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 492 | 8 472 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 684 | 70 684 | 53 109 | |
FG | Production vendue services | 17 020 996 | 3 555 380 | 20 576 376 | 23 384 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 091 680 | 3 555 380 | 20 647 060 | 23 437 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 067 | 23 628 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 701 080 | 22 739 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 199 | 16 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 883 | 349 997 | ||
FZ | Charges sociales | 156 076 | 121 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 520 | 18 754 | ||
GE | Autres charges | 9 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 310 767 | 23 245 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 300 | 383 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 621 | 29 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 273 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 894 | 272 806 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 097 | 4 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 097 | 201 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 797 | 71 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 097 | 454 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293 | 15 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 2 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | 17 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804 | 60 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 764 | 60 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 846 | -42 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 992 | 7 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 879 | 23 919 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 620 | 23 515 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 259 | 404 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 | 2 625 | ||
5B | Provisions pour impôts | 28 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 140 | 28 140 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 997 | 28 140 | 49 898 | 178 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 273 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 140 | 2 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | ||
UX | Autres créances clients | 3 805 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 797 | |||
VB | T. V. A. | 863 900 | |||
VC | Groupe et associés | 1 405 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 165 | 6 464 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 590 | 4 663 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 141 | 43 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147 | 70 147 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 079 | 1 124 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 877 | 104 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 483 | 6 006 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 941 | 89 445 | 72 496 | 68 572 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | 12 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 000 | 89 445 | 84 555 | 81 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 805 801 | 3 805 801 | 5 815 594 | |
BZ | Autres créances | 2 644 366 | 2 644 366 | 1 809 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 888 642 | 150 099 | 738 543 | 691 270 |
CF | Disponibilités | 1 096 278 | 1 096 278 | 73 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 437 036 | 150 099 | 8 286 937 | 8 390 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 037 | 239 544 | 8 371 492 | 8 472 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 708 | 1 439 663 | ||
DH | Report à nouveau | 19 902 | 19 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259 | 404 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 336 869 | 1 976 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 590 | 4 459 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 984 | 1 096 225 | ||
EA | Autres dettes | 104 877 | 75 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 492 | 8 472 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 684 | 70 684 | 53 109 | |
FG | Production vendue services | 17 020 996 | 3 555 380 | 20 576 376 | 23 384 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 091 680 | 3 555 380 | 20 647 060 | 23 437 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 067 | 23 628 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 701 080 | 22 739 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 199 | 16 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 883 | 349 997 | ||
FZ | Charges sociales | 156 076 | 121 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 520 | 18 754 | ||
GE | Autres charges | 9 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 310 767 | 23 245 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 300 | 383 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 621 | 29 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 273 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 894 | 272 806 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 097 | 4 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 097 | 201 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 797 | 71 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 097 | 454 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293 | 15 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 2 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | 17 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804 | 60 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 764 | 60 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 846 | -42 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 992 | 7 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 879 | 23 919 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 620 | 23 515 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 259 | 404 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 | 2 625 | ||
5B | Provisions pour impôts | 28 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 140 | 28 140 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 997 | 28 140 | 49 898 | 178 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 273 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 140 | 2 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | ||
UX | Autres créances clients | 3 805 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 797 | |||
VB | T. V. A. | 863 900 | |||
VC | Groupe et associés | 1 405 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 165 | 6 464 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 590 | 4 663 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 141 | 43 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147 | 70 147 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 079 | 1 124 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 877 | 104 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 483 | 6 006 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 941 | 89 445 | 72 496 | 68 572 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | 12 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 000 | 89 445 | 84 555 | 81 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 805 801 | 3 805 801 | 5 815 594 | |
BZ | Autres créances | 2 644 366 | 2 644 366 | 1 809 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 888 642 | 150 099 | 738 543 | 691 270 |
CF | Disponibilités | 1 096 278 | 1 096 278 | 73 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 437 036 | 150 099 | 8 286 937 | 8 390 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 037 | 239 544 | 8 371 492 | 8 472 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 708 | 1 439 663 | ||
DH | Report à nouveau | 19 902 | 19 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259 | 404 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 336 869 | 1 976 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 590 | 4 459 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 984 | 1 096 225 | ||
EA | Autres dettes | 104 877 | 75 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 492 | 8 472 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 684 | 70 684 | 53 109 | |
FG | Production vendue services | 17 020 996 | 3 555 380 | 20 576 376 | 23 384 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 091 680 | 3 555 380 | 20 647 060 | 23 437 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 067 | 23 628 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 701 080 | 22 739 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 199 | 16 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 883 | 349 997 | ||
FZ | Charges sociales | 156 076 | 121 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 520 | 18 754 | ||
GE | Autres charges | 9 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 310 767 | 23 245 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 300 | 383 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 621 | 29 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 273 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 894 | 272 806 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 097 | 4 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 097 | 201 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 797 | 71 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 097 | 454 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293 | 15 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 2 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | 17 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804 | 60 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 764 | 60 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 846 | -42 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 992 | 7 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 879 | 23 919 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 620 | 23 515 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 259 | 404 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 | 2 625 | ||
5B | Provisions pour impôts | 28 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 140 | 28 140 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 997 | 28 140 | 49 898 | 178 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 273 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 140 | 2 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | ||
UX | Autres créances clients | 3 805 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 797 | |||
VB | T. V. A. | 863 900 | |||
VC | Groupe et associés | 1 405 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 165 | 6 464 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 590 | 4 663 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 141 | 43 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147 | 70 147 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 079 | 1 124 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 877 | 104 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 483 | 6 006 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 941 | 89 445 | 72 496 | 68 572 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | 12 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 000 | 89 445 | 84 555 | 81 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 805 801 | 3 805 801 | 5 815 594 | |
BZ | Autres créances | 2 644 366 | 2 644 366 | 1 809 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 888 642 | 150 099 | 738 543 | 691 270 |
CF | Disponibilités | 1 096 278 | 1 096 278 | 73 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 437 036 | 150 099 | 8 286 937 | 8 390 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 037 | 239 544 | 8 371 492 | 8 472 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 708 | 1 439 663 | ||
DH | Report à nouveau | 19 902 | 19 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259 | 404 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 336 869 | 1 976 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 590 | 4 459 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 984 | 1 096 225 | ||
EA | Autres dettes | 104 877 | 75 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 492 | 8 472 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 684 | 70 684 | 53 109 | |
FG | Production vendue services | 17 020 996 | 3 555 380 | 20 576 376 | 23 384 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 091 680 | 3 555 380 | 20 647 060 | 23 437 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 067 | 23 628 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 701 080 | 22 739 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 199 | 16 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 883 | 349 997 | ||
FZ | Charges sociales | 156 076 | 121 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 520 | 18 754 | ||
GE | Autres charges | 9 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 310 767 | 23 245 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 300 | 383 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 621 | 29 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 273 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 894 | 272 806 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 097 | 4 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 097 | 201 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 797 | 71 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 097 | 454 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293 | 15 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 2 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | 17 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804 | 60 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 764 | 60 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 846 | -42 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 992 | 7 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 879 | 23 919 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 620 | 23 515 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 259 | 404 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 | 2 625 | ||
5B | Provisions pour impôts | 28 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 140 | 28 140 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 997 | 28 140 | 49 898 | 178 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 273 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 140 | 2 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | ||
UX | Autres créances clients | 3 805 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 797 | |||
VB | T. V. A. | 863 900 | |||
VC | Groupe et associés | 1 405 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 165 | 6 464 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 590 | 4 663 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 141 | 43 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147 | 70 147 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 079 | 1 124 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 877 | 104 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 483 | 6 006 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 941 | 89 445 | 72 496 | 68 572 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | 12 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 174 000 | 89 445 | 84 555 | 81 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 805 801 | 3 805 801 | 5 815 594 | |
BZ | Autres créances | 2 644 366 | 2 644 366 | 1 809 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 888 642 | 150 099 | 738 543 | 691 270 |
CF | Disponibilités | 1 096 278 | 1 096 278 | 73 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 949 | 1 949 | 1 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 437 036 | 150 099 | 8 286 937 | 8 390 981 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 037 | 239 544 | 8 371 492 | 8 472 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 708 | 1 439 663 | ||
DH | Report à nouveau | 19 902 | 19 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259 | 404 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 336 869 | 1 976 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 140 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 590 | 4 459 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 984 | 1 096 225 | ||
EA | Autres dettes | 104 877 | 75 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 492 | 8 472 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 483 | 6 496 197 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 684 | 70 684 | 53 109 | |
FG | Production vendue services | 17 020 996 | 3 555 380 | 20 576 376 | 23 384 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 091 680 | 3 555 380 | 20 647 060 | 23 437 625 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
FQ | Autres produits | 242 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 067 | 23 628 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 701 080 | 22 739 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 199 | 16 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 883 | 349 997 | ||
FZ | Charges sociales | 156 076 | 121 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 520 | 18 754 | ||
GE | Autres charges | 9 | 58 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 310 767 | 23 245 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 300 | 383 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 621 | 29 604 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 273 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 894 | 272 806 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 372 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 097 | 4 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 097 | 201 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 797 | 71 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 571 097 | 454 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293 | 15 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 2 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 | 17 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 804 | 60 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 140 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 764 | 60 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -98 846 | -42 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 992 | 7 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 879 | 23 919 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 620 | 23 515 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 259 | 404 045 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 795 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 765 | 191 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926 | 18 520 | 89 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 625 | 2 625 | ||
5B | Provisions pour impôts | 28 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 140 | 28 140 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 372 | 47 273 | 150 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 199 997 | 28 140 | 49 898 | 178 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 273 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 140 | 2 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 049 | 12 049 | ||
UX | Autres créances clients | 3 805 801 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 219 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 797 | |||
VB | T. V. A. | 863 900 | |||
VC | Groupe et associés | 1 405 372 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 165 | 6 464 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 663 590 | 4 663 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 141 | 43 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147 | 70 147 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 079 | 1 124 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 877 | 104 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 483 | 6 006 483 |