Déposant 1 : GENERIK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453848558
Adresse :
5 RUE DE LA CHASIÈRE
78490 MERE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. JULIE BRUN
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : GENERIK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453848558
Adresse :
5 RUE DE LA CHASIÈRE
78490 MERE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. JULIE BRUN
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : GENERIK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453848558
Adresse :
5 RUE DE LA CHASIÈRE
78490 MERE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. JULIE BRUN
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : GENERIK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453848558
Adresse :
5 RUE DE LA CHASIÈRE
78490 MERE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. JULIE BRUN
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : GENERIK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453848558
Adresse :
5 RUE DE LA CHASIÈRE, BP72
78490 MERE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : SARL DBM GENERIK
Bénéficiare 1 : GENERIK
Déposant 1 : GENERIK, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453848558
Adresse :
5 RUE DE LA CHASIÈRE, BP72
78490 MERE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : SARL DBM GENERIK
Bénéficiare 1 : GENERIK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 801 | 133 459 | 20 342 | 7 621 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
AP | Constructions | 6 187 | 2 392 | 3 795 | 4 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944 | 47 012 | 26 932 | 31 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 320 | 363 672 | 265 648 | 293 174 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 903 | 119 903 | 144 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 154 | 546 535 | 466 620 | 518 788 |
BT | Marchandises | 1 758 973 | 1 758 973 | 1 467 223 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731 | 6 731 | 6 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 432 | 13 985 | 173 447 | 118 587 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
CF | Disponibilités | 164 216 | 164 216 | 23 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 087 | 114 087 | 187 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 071 | 13 985 | 2 293 086 | 1 899 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 225 | 560 520 | 2 759 706 | 2 418 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 991 | 391 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 593 | 140 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 584 | 881 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 267 | 753 046 | ||
EA | Autres dettes | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 121 | 1 536 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 706 | 2 418 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 815 | 576 499 | 8 133 314 | 7 952 613 |
FD | Production vendue biens | -6 199 | -6 199 | -913 | |
FG | Production vendue services | 63 750 | 63 750 | 53 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 614 366 | 576 499 | 8 190 865 | 8 004 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604 | 11 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 418 | 2 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 887 | 8 018 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 208 | 3 276 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 750 | -133 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 735 | 57 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 026 | 3 083 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 728 | 68 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 395 | 848 762 | ||
FZ | Charges sociales | 389 806 | 394 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 017 | 84 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451 | 11 135 | ||
GE | Autres charges | 5 125 | 6 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 740 741 | 7 698 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 146 | 319 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 043 | 19 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 043 | 19 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 006 | -18 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 140 | 301 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 | 9 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 | 74 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 110 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014 | 150 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 409 | -76 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 138 | 84 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 530 | 8 092 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 937 | 7 952 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 593 | 140 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 943 | 111 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 216 | 17 243 | 133 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 302 | 67 774 | 413 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 518 | 85 017 | 546 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 776 | |||
UX | Autres créances clients | 170 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 125 | |||
VB | T. V. A. | 47 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 889 | 374 986 | 119 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 194 | 27 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 620 | 235 043 | 495 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 267 | 681 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 854 | 43 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345 | 90 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 403 | 36 403 | ||
VW | T.V.A. | 84 806 | 84 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 | 5 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121 | 1 204 544 | 495 577 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 801 | 133 459 | 20 342 | 7 621 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
AP | Constructions | 6 187 | 2 392 | 3 795 | 4 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944 | 47 012 | 26 932 | 31 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 320 | 363 672 | 265 648 | 293 174 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 903 | 119 903 | 144 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 154 | 546 535 | 466 620 | 518 788 |
BT | Marchandises | 1 758 973 | 1 758 973 | 1 467 223 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731 | 6 731 | 6 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 432 | 13 985 | 173 447 | 118 587 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
CF | Disponibilités | 164 216 | 164 216 | 23 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 087 | 114 087 | 187 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 071 | 13 985 | 2 293 086 | 1 899 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 225 | 560 520 | 2 759 706 | 2 418 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 991 | 391 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 593 | 140 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 584 | 881 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 267 | 753 046 | ||
EA | Autres dettes | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 121 | 1 536 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 706 | 2 418 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 815 | 576 499 | 8 133 314 | 7 952 613 |
FD | Production vendue biens | -6 199 | -6 199 | -913 | |
FG | Production vendue services | 63 750 | 63 750 | 53 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 614 366 | 576 499 | 8 190 865 | 8 004 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604 | 11 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 418 | 2 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 887 | 8 018 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 208 | 3 276 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 750 | -133 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 735 | 57 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 026 | 3 083 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 728 | 68 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 395 | 848 762 | ||
FZ | Charges sociales | 389 806 | 394 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 017 | 84 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451 | 11 135 | ||
GE | Autres charges | 5 125 | 6 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 740 741 | 7 698 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 146 | 319 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 043 | 19 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 043 | 19 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 006 | -18 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 140 | 301 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 | 9 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 | 74 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 110 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014 | 150 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 409 | -76 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 138 | 84 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 530 | 8 092 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 937 | 7 952 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 593 | 140 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 943 | 111 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 216 | 17 243 | 133 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 302 | 67 774 | 413 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 518 | 85 017 | 546 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 776 | |||
UX | Autres créances clients | 170 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 125 | |||
VB | T. V. A. | 47 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 889 | 374 986 | 119 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 194 | 27 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 620 | 235 043 | 495 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 267 | 681 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 854 | 43 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345 | 90 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 403 | 36 403 | ||
VW | T.V.A. | 84 806 | 84 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 | 5 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121 | 1 204 544 | 495 577 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 801 | 133 459 | 20 342 | 7 621 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
AP | Constructions | 6 187 | 2 392 | 3 795 | 4 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944 | 47 012 | 26 932 | 31 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 320 | 363 672 | 265 648 | 293 174 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 903 | 119 903 | 144 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 154 | 546 535 | 466 620 | 518 788 |
BT | Marchandises | 1 758 973 | 1 758 973 | 1 467 223 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731 | 6 731 | 6 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 432 | 13 985 | 173 447 | 118 587 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
CF | Disponibilités | 164 216 | 164 216 | 23 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 087 | 114 087 | 187 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 071 | 13 985 | 2 293 086 | 1 899 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 225 | 560 520 | 2 759 706 | 2 418 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 991 | 391 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 593 | 140 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 584 | 881 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 267 | 753 046 | ||
EA | Autres dettes | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 121 | 1 536 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 706 | 2 418 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 815 | 576 499 | 8 133 314 | 7 952 613 |
FD | Production vendue biens | -6 199 | -6 199 | -913 | |
FG | Production vendue services | 63 750 | 63 750 | 53 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 614 366 | 576 499 | 8 190 865 | 8 004 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604 | 11 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 418 | 2 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 887 | 8 018 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 208 | 3 276 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 750 | -133 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 735 | 57 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 026 | 3 083 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 728 | 68 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 395 | 848 762 | ||
FZ | Charges sociales | 389 806 | 394 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 017 | 84 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451 | 11 135 | ||
GE | Autres charges | 5 125 | 6 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 740 741 | 7 698 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 146 | 319 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 043 | 19 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 043 | 19 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 006 | -18 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 140 | 301 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 | 9 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 | 74 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 110 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014 | 150 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 409 | -76 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 138 | 84 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 530 | 8 092 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 937 | 7 952 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 593 | 140 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 943 | 111 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 216 | 17 243 | 133 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 302 | 67 774 | 413 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 518 | 85 017 | 546 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 776 | |||
UX | Autres créances clients | 170 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 125 | |||
VB | T. V. A. | 47 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 889 | 374 986 | 119 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 194 | 27 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 620 | 235 043 | 495 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 267 | 681 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 854 | 43 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345 | 90 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 403 | 36 403 | ||
VW | T.V.A. | 84 806 | 84 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 | 5 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121 | 1 204 544 | 495 577 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 801 | 133 459 | 20 342 | 7 621 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
AP | Constructions | 6 187 | 2 392 | 3 795 | 4 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944 | 47 012 | 26 932 | 31 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 320 | 363 672 | 265 648 | 293 174 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 903 | 119 903 | 144 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 154 | 546 535 | 466 620 | 518 788 |
BT | Marchandises | 1 758 973 | 1 758 973 | 1 467 223 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731 | 6 731 | 6 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 432 | 13 985 | 173 447 | 118 587 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
CF | Disponibilités | 164 216 | 164 216 | 23 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 087 | 114 087 | 187 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 071 | 13 985 | 2 293 086 | 1 899 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 225 | 560 520 | 2 759 706 | 2 418 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 991 | 391 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 593 | 140 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 584 | 881 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 267 | 753 046 | ||
EA | Autres dettes | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 121 | 1 536 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 706 | 2 418 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 815 | 576 499 | 8 133 314 | 7 952 613 |
FD | Production vendue biens | -6 199 | -6 199 | -913 | |
FG | Production vendue services | 63 750 | 63 750 | 53 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 614 366 | 576 499 | 8 190 865 | 8 004 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604 | 11 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 418 | 2 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 887 | 8 018 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 208 | 3 276 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 750 | -133 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 735 | 57 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 026 | 3 083 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 728 | 68 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 395 | 848 762 | ||
FZ | Charges sociales | 389 806 | 394 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 017 | 84 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451 | 11 135 | ||
GE | Autres charges | 5 125 | 6 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 740 741 | 7 698 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 146 | 319 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 043 | 19 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 043 | 19 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 006 | -18 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 140 | 301 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 | 9 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 | 74 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 110 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014 | 150 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 409 | -76 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 138 | 84 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 530 | 8 092 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 937 | 7 952 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 593 | 140 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 943 | 111 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 216 | 17 243 | 133 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 302 | 67 774 | 413 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 518 | 85 017 | 546 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 776 | |||
UX | Autres créances clients | 170 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 125 | |||
VB | T. V. A. | 47 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 889 | 374 986 | 119 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 194 | 27 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 620 | 235 043 | 495 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 267 | 681 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 854 | 43 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345 | 90 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 403 | 36 403 | ||
VW | T.V.A. | 84 806 | 84 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 | 5 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121 | 1 204 544 | 495 577 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 801 | 133 459 | 20 342 | 7 621 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
AP | Constructions | 6 187 | 2 392 | 3 795 | 4 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944 | 47 012 | 26 932 | 31 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 320 | 363 672 | 265 648 | 293 174 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 903 | 119 903 | 144 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 154 | 546 535 | 466 620 | 518 788 |
BT | Marchandises | 1 758 973 | 1 758 973 | 1 467 223 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731 | 6 731 | 6 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 432 | 13 985 | 173 447 | 118 587 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
CF | Disponibilités | 164 216 | 164 216 | 23 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 087 | 114 087 | 187 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 071 | 13 985 | 2 293 086 | 1 899 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 225 | 560 520 | 2 759 706 | 2 418 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 991 | 391 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 593 | 140 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 584 | 881 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 267 | 753 046 | ||
EA | Autres dettes | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 121 | 1 536 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 706 | 2 418 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 815 | 576 499 | 8 133 314 | 7 952 613 |
FD | Production vendue biens | -6 199 | -6 199 | -913 | |
FG | Production vendue services | 63 750 | 63 750 | 53 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 614 366 | 576 499 | 8 190 865 | 8 004 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604 | 11 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 418 | 2 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 887 | 8 018 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 208 | 3 276 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 750 | -133 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 735 | 57 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 026 | 3 083 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 728 | 68 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 395 | 848 762 | ||
FZ | Charges sociales | 389 806 | 394 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 017 | 84 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451 | 11 135 | ||
GE | Autres charges | 5 125 | 6 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 740 741 | 7 698 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 146 | 319 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 043 | 19 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 043 | 19 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 006 | -18 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 140 | 301 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 | 9 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 | 74 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 110 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014 | 150 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 409 | -76 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 138 | 84 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 530 | 8 092 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 937 | 7 952 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 593 | 140 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 943 | 111 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 216 | 17 243 | 133 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 302 | 67 774 | 413 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 518 | 85 017 | 546 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 776 | |||
UX | Autres créances clients | 170 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 125 | |||
VB | T. V. A. | 47 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 889 | 374 986 | 119 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 194 | 27 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 620 | 235 043 | 495 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 267 | 681 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 854 | 43 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345 | 90 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 403 | 36 403 | ||
VW | T.V.A. | 84 806 | 84 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 | 5 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121 | 1 204 544 | 495 577 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 801 | 133 459 | 20 342 | 7 621 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 750 | |||
AP | Constructions | 6 187 | 2 392 | 3 795 | 4 413 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944 | 47 012 | 26 932 | 31 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 629 320 | 363 672 | 265 648 | 293 174 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 903 | 119 903 | 144 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 013 154 | 546 535 | 466 620 | 518 788 |
BT | Marchandises | 1 758 973 | 1 758 973 | 1 467 223 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731 | 6 731 | 6 940 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 187 432 | 13 985 | 173 447 | 118 587 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
CF | Disponibilités | 164 216 | 164 216 | 23 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 087 | 114 087 | 187 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 307 071 | 13 985 | 2 293 086 | 1 899 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 225 | 560 520 | 2 759 706 | 2 418 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 351 991 | 391 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 593 | 140 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 024 584 | 881 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 267 | 753 046 | ||
EA | Autres dettes | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 121 | 1 536 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 706 | 2 418 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 556 815 | 576 499 | 8 133 314 | 7 952 613 |
FD | Production vendue biens | -6 199 | -6 199 | -913 | |
FG | Production vendue services | 63 750 | 63 750 | 53 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 614 366 | 576 499 | 8 190 865 | 8 004 902 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 604 | 11 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 418 | 2 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 204 887 | 8 018 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 208 | 3 276 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -291 750 | -133 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 735 | 57 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 026 | 3 083 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 728 | 68 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 881 395 | 848 762 | ||
FZ | Charges sociales | 389 806 | 394 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 017 | 84 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 451 | 11 135 | ||
GE | Autres charges | 5 125 | 6 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 740 741 | 7 698 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 464 146 | 319 896 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 043 | 19 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 043 | 19 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 006 | -18 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 442 140 | 301 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606 | 9 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606 | 74 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014 | 110 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014 | 150 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 409 | -76 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 138 | 84 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 530 | 8 092 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 937 | 7 952 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 593 | 140 385 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 106 943 | 111 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 216 | 17 243 | 133 459 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 302 | 67 774 | 413 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 518 | 85 017 | 546 535 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 309 | 1 451 | 4 776 | 13 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 4 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 776 | |||
UX | Autres créances clients | 170 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 125 | |||
VB | T. V. A. | 47 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 889 | 374 986 | 119 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 194 | 27 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 620 | 235 043 | 495 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 267 | 681 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 854 | 43 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 345 | 90 345 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 36 403 | 36 403 | ||
VW | T.V.A. | 84 806 | 84 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 | 5 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 121 | 1 204 544 | 495 577 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483 |