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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 322 | 20 322 | ||
AH | Fonds commercial | 6 623 592 | 6 402 254 | 221 338 | 541 036 |
AP | Constructions | 10 361 500 | 2 938 378 | 7 423 122 | 8 054 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 460 | 7 883 453 | 16 956 006 | 18 862 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 371 | 441 138 | 29 233 | 43 717 |
AV | Immobilisations en cours | 4 985 314 | 4 985 314 | 859 470 | |
CU | Autres participations | 23 137 341 | 21 438 071 | 1 699 270 | 1 130 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 364 | 248 364 | 95 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 686 265 | 39 123 617 | 31 562 648 | 29 586 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 534 582 | 1 534 582 | 1 228 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 128 | 91 128 | 77 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 090 333 | 1 141 902 | 27 948 431 | 20 076 882 |
BZ | Autres créances | 35 057 497 | 35 057 497 | 40 765 555 | |
CF | Disponibilités | 19 529 | 19 529 | 22 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 678 | 437 678 | 397 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 230 747 | 1 141 902 | 65 088 845 | 62 568 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 917 012 | 40 265 519 | 96 651 493 | 92 155 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 296 | 933 296 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426 | 7 064 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 330 | 93 330 | ||
DH | Report à nouveau | 1 212 036 | 604 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 226 408 | 624 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 244 635 | 16 074 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 684 224 | 30 763 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 654 186 | 3 747 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 338 410 | 34 510 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779 | 7 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 799 | 1 206 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 717 | 923 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680 959 | 26 241 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 686 364 | 8 851 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 632 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 892 | 3 368 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 365 | 338 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 068 448 | 41 569 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 651 493 | 92 155 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 537 157 | 23 537 157 | 22 500 917 | |
FG | Production vendue services | 71 480 752 | 220 000 | 71 700 752 | 66 118 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 017 908 | 220 000 | 95 237 909 | 88 619 317 |
FM | Production stockée | 14 049 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 944 | 8 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 033 | 5 477 592 | ||
FQ | Autres produits | 149 158 | 4 753 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 493 094 | 98 859 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426 996 | 5 417 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 329 | -162 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 071 603 | 56 064 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606 071 | 3 145 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 374 203 | 12 017 157 | ||
FZ | Charges sociales | 6 759 534 | 5 080 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 566 | 2 382 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 847 | 410 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 239 982 | 1 279 974 | ||
GE | Autres charges | 3 343 | 564 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 667 815 | 86 200 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 825 278 | 12 659 048 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 684 | 179 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 317 673 | 2 774 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 716 | 133 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 989 651 | 2 908 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 325 745 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 592 | 4 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 592 | 4 330 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 969 059 | -1 421 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 959 021 | 11 416 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 800 | 599 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 800 | 599 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 705 | 2 531 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 699 | 319 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 404 | 322 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -283 604 | 277 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 927 | 1 050 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 351 | 3 888 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 982 229 | 102 546 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267 089 | 95 792 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 878 | 319 699 | 6 422 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 379 | 2 742 566 | 15 415 976 | 11 262 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039 257 | 3 062 265 | 15 415 976 | 17 685 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 418 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 684 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 510 910 | 1 239 982 | 2 412 482 | 33 338 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 438 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 865 021 | 749 847 | 472 966 | 1 141 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 858 436 | 749 847 | 1 028 309 | 22 579 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 369 345 | 1 989 829 | 3 440 791 | 55 918 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 989 829 | 2 881 529 | ||
UG | - Financières | 559 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 364 | 153 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 196 | |||
UX | Autres créances clients | 28 611 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 933 | |||
VB | T. V. A. | 3 767 039 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004 963 | |||
VC | Groupe et associés | 25 358 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833 873 | 64 738 723 | 95 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779 | 16 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 573 775 | 521 239 | 52 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 680 959 | 25 680 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 415 920 | 1 415 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 868 | 2 164 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 549 | 2 474 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 027 | 1 631 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VI | Groupe et associés | 4 258 023 | 4 258 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 892 | 5 192 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 365 | 301 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720 731 | 43 668 195 | 52 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 322 | 20 322 | ||
AH | Fonds commercial | 6 623 592 | 6 402 254 | 221 338 | 541 036 |
AP | Constructions | 10 361 500 | 2 938 378 | 7 423 122 | 8 054 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 460 | 7 883 453 | 16 956 006 | 18 862 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 371 | 441 138 | 29 233 | 43 717 |
AV | Immobilisations en cours | 4 985 314 | 4 985 314 | 859 470 | |
CU | Autres participations | 23 137 341 | 21 438 071 | 1 699 270 | 1 130 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 364 | 248 364 | 95 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 686 265 | 39 123 617 | 31 562 648 | 29 586 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 534 582 | 1 534 582 | 1 228 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 128 | 91 128 | 77 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 090 333 | 1 141 902 | 27 948 431 | 20 076 882 |
BZ | Autres créances | 35 057 497 | 35 057 497 | 40 765 555 | |
CF | Disponibilités | 19 529 | 19 529 | 22 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 678 | 437 678 | 397 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 230 747 | 1 141 902 | 65 088 845 | 62 568 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 917 012 | 40 265 519 | 96 651 493 | 92 155 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 296 | 933 296 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426 | 7 064 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 330 | 93 330 | ||
DH | Report à nouveau | 1 212 036 | 604 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 226 408 | 624 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 244 635 | 16 074 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 684 224 | 30 763 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 654 186 | 3 747 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 338 410 | 34 510 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779 | 7 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 799 | 1 206 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 717 | 923 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680 959 | 26 241 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 686 364 | 8 851 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 632 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 892 | 3 368 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 365 | 338 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 068 448 | 41 569 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 651 493 | 92 155 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 537 157 | 23 537 157 | 22 500 917 | |
FG | Production vendue services | 71 480 752 | 220 000 | 71 700 752 | 66 118 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 017 908 | 220 000 | 95 237 909 | 88 619 317 |
FM | Production stockée | 14 049 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 944 | 8 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 033 | 5 477 592 | ||
FQ | Autres produits | 149 158 | 4 753 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 493 094 | 98 859 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426 996 | 5 417 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 329 | -162 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 071 603 | 56 064 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606 071 | 3 145 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 374 203 | 12 017 157 | ||
FZ | Charges sociales | 6 759 534 | 5 080 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 566 | 2 382 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 847 | 410 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 239 982 | 1 279 974 | ||
GE | Autres charges | 3 343 | 564 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 667 815 | 86 200 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 825 278 | 12 659 048 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 684 | 179 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 317 673 | 2 774 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 716 | 133 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 989 651 | 2 908 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 325 745 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 592 | 4 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 592 | 4 330 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 969 059 | -1 421 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 959 021 | 11 416 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 800 | 599 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 800 | 599 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 705 | 2 531 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 699 | 319 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 404 | 322 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -283 604 | 277 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 927 | 1 050 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 351 | 3 888 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 982 229 | 102 546 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267 089 | 95 792 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 878 | 319 699 | 6 422 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 379 | 2 742 566 | 15 415 976 | 11 262 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039 257 | 3 062 265 | 15 415 976 | 17 685 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 418 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 684 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 510 910 | 1 239 982 | 2 412 482 | 33 338 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 438 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 865 021 | 749 847 | 472 966 | 1 141 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 858 436 | 749 847 | 1 028 309 | 22 579 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 369 345 | 1 989 829 | 3 440 791 | 55 918 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 989 829 | 2 881 529 | ||
UG | - Financières | 559 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 364 | 153 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 196 | |||
UX | Autres créances clients | 28 611 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 933 | |||
VB | T. V. A. | 3 767 039 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004 963 | |||
VC | Groupe et associés | 25 358 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833 873 | 64 738 723 | 95 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779 | 16 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 573 775 | 521 239 | 52 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 680 959 | 25 680 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 415 920 | 1 415 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 868 | 2 164 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 549 | 2 474 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 027 | 1 631 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VI | Groupe et associés | 4 258 023 | 4 258 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 892 | 5 192 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 365 | 301 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720 731 | 43 668 195 | 52 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 322 | 20 322 | ||
AH | Fonds commercial | 6 623 592 | 6 402 254 | 221 338 | 541 036 |
AP | Constructions | 10 361 500 | 2 938 378 | 7 423 122 | 8 054 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 460 | 7 883 453 | 16 956 006 | 18 862 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 371 | 441 138 | 29 233 | 43 717 |
AV | Immobilisations en cours | 4 985 314 | 4 985 314 | 859 470 | |
CU | Autres participations | 23 137 341 | 21 438 071 | 1 699 270 | 1 130 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 364 | 248 364 | 95 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 686 265 | 39 123 617 | 31 562 648 | 29 586 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 534 582 | 1 534 582 | 1 228 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 128 | 91 128 | 77 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 090 333 | 1 141 902 | 27 948 431 | 20 076 882 |
BZ | Autres créances | 35 057 497 | 35 057 497 | 40 765 555 | |
CF | Disponibilités | 19 529 | 19 529 | 22 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 678 | 437 678 | 397 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 230 747 | 1 141 902 | 65 088 845 | 62 568 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 917 012 | 40 265 519 | 96 651 493 | 92 155 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 296 | 933 296 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426 | 7 064 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 330 | 93 330 | ||
DH | Report à nouveau | 1 212 036 | 604 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 226 408 | 624 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 244 635 | 16 074 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 684 224 | 30 763 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 654 186 | 3 747 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 338 410 | 34 510 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779 | 7 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 799 | 1 206 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 717 | 923 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680 959 | 26 241 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 686 364 | 8 851 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 632 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 892 | 3 368 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 365 | 338 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 068 448 | 41 569 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 651 493 | 92 155 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 537 157 | 23 537 157 | 22 500 917 | |
FG | Production vendue services | 71 480 752 | 220 000 | 71 700 752 | 66 118 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 017 908 | 220 000 | 95 237 909 | 88 619 317 |
FM | Production stockée | 14 049 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 944 | 8 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 033 | 5 477 592 | ||
FQ | Autres produits | 149 158 | 4 753 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 493 094 | 98 859 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426 996 | 5 417 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 329 | -162 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 071 603 | 56 064 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606 071 | 3 145 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 374 203 | 12 017 157 | ||
FZ | Charges sociales | 6 759 534 | 5 080 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 566 | 2 382 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 847 | 410 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 239 982 | 1 279 974 | ||
GE | Autres charges | 3 343 | 564 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 667 815 | 86 200 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 825 278 | 12 659 048 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 684 | 179 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 317 673 | 2 774 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 716 | 133 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 989 651 | 2 908 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 325 745 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 592 | 4 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 592 | 4 330 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 969 059 | -1 421 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 959 021 | 11 416 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 800 | 599 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 800 | 599 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 705 | 2 531 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 699 | 319 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 404 | 322 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -283 604 | 277 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 927 | 1 050 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 351 | 3 888 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 982 229 | 102 546 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267 089 | 95 792 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 878 | 319 699 | 6 422 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 379 | 2 742 566 | 15 415 976 | 11 262 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039 257 | 3 062 265 | 15 415 976 | 17 685 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 418 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 684 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 510 910 | 1 239 982 | 2 412 482 | 33 338 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 438 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 865 021 | 749 847 | 472 966 | 1 141 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 858 436 | 749 847 | 1 028 309 | 22 579 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 369 345 | 1 989 829 | 3 440 791 | 55 918 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 989 829 | 2 881 529 | ||
UG | - Financières | 559 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 364 | 153 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 196 | |||
UX | Autres créances clients | 28 611 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 933 | |||
VB | T. V. A. | 3 767 039 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004 963 | |||
VC | Groupe et associés | 25 358 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833 873 | 64 738 723 | 95 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779 | 16 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 573 775 | 521 239 | 52 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 680 959 | 25 680 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 415 920 | 1 415 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 868 | 2 164 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 549 | 2 474 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 027 | 1 631 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VI | Groupe et associés | 4 258 023 | 4 258 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 892 | 5 192 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 365 | 301 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720 731 | 43 668 195 | 52 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 322 | 20 322 | ||
AH | Fonds commercial | 6 623 592 | 6 402 254 | 221 338 | 541 036 |
AP | Constructions | 10 361 500 | 2 938 378 | 7 423 122 | 8 054 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 460 | 7 883 453 | 16 956 006 | 18 862 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 371 | 441 138 | 29 233 | 43 717 |
AV | Immobilisations en cours | 4 985 314 | 4 985 314 | 859 470 | |
CU | Autres participations | 23 137 341 | 21 438 071 | 1 699 270 | 1 130 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 364 | 248 364 | 95 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 686 265 | 39 123 617 | 31 562 648 | 29 586 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 534 582 | 1 534 582 | 1 228 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 128 | 91 128 | 77 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 090 333 | 1 141 902 | 27 948 431 | 20 076 882 |
BZ | Autres créances | 35 057 497 | 35 057 497 | 40 765 555 | |
CF | Disponibilités | 19 529 | 19 529 | 22 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 678 | 437 678 | 397 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 230 747 | 1 141 902 | 65 088 845 | 62 568 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 917 012 | 40 265 519 | 96 651 493 | 92 155 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 296 | 933 296 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426 | 7 064 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 330 | 93 330 | ||
DH | Report à nouveau | 1 212 036 | 604 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 226 408 | 624 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 244 635 | 16 074 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 684 224 | 30 763 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 654 186 | 3 747 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 338 410 | 34 510 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779 | 7 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 799 | 1 206 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 717 | 923 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680 959 | 26 241 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 686 364 | 8 851 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 632 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 892 | 3 368 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 365 | 338 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 068 448 | 41 569 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 651 493 | 92 155 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 537 157 | 23 537 157 | 22 500 917 | |
FG | Production vendue services | 71 480 752 | 220 000 | 71 700 752 | 66 118 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 017 908 | 220 000 | 95 237 909 | 88 619 317 |
FM | Production stockée | 14 049 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 944 | 8 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 033 | 5 477 592 | ||
FQ | Autres produits | 149 158 | 4 753 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 493 094 | 98 859 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426 996 | 5 417 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 329 | -162 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 071 603 | 56 064 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606 071 | 3 145 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 374 203 | 12 017 157 | ||
FZ | Charges sociales | 6 759 534 | 5 080 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 566 | 2 382 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 847 | 410 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 239 982 | 1 279 974 | ||
GE | Autres charges | 3 343 | 564 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 667 815 | 86 200 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 825 278 | 12 659 048 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 684 | 179 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 317 673 | 2 774 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 716 | 133 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 989 651 | 2 908 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 325 745 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 592 | 4 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 592 | 4 330 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 969 059 | -1 421 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 959 021 | 11 416 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 800 | 599 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 800 | 599 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 705 | 2 531 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 699 | 319 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 404 | 322 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -283 604 | 277 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 927 | 1 050 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 351 | 3 888 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 982 229 | 102 546 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267 089 | 95 792 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 878 | 319 699 | 6 422 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 379 | 2 742 566 | 15 415 976 | 11 262 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039 257 | 3 062 265 | 15 415 976 | 17 685 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 418 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 684 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 510 910 | 1 239 982 | 2 412 482 | 33 338 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 438 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 865 021 | 749 847 | 472 966 | 1 141 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 858 436 | 749 847 | 1 028 309 | 22 579 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 369 345 | 1 989 829 | 3 440 791 | 55 918 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 989 829 | 2 881 529 | ||
UG | - Financières | 559 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 364 | 153 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 196 | |||
UX | Autres créances clients | 28 611 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 933 | |||
VB | T. V. A. | 3 767 039 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004 963 | |||
VC | Groupe et associés | 25 358 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833 873 | 64 738 723 | 95 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779 | 16 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 573 775 | 521 239 | 52 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 680 959 | 25 680 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 415 920 | 1 415 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 868 | 2 164 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 549 | 2 474 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 027 | 1 631 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VI | Groupe et associés | 4 258 023 | 4 258 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 892 | 5 192 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 365 | 301 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720 731 | 43 668 195 | 52 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 322 | 20 322 | ||
AH | Fonds commercial | 6 623 592 | 6 402 254 | 221 338 | 541 036 |
AP | Constructions | 10 361 500 | 2 938 378 | 7 423 122 | 8 054 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 460 | 7 883 453 | 16 956 006 | 18 862 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 371 | 441 138 | 29 233 | 43 717 |
AV | Immobilisations en cours | 4 985 314 | 4 985 314 | 859 470 | |
CU | Autres participations | 23 137 341 | 21 438 071 | 1 699 270 | 1 130 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 364 | 248 364 | 95 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 686 265 | 39 123 617 | 31 562 648 | 29 586 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 534 582 | 1 534 582 | 1 228 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 128 | 91 128 | 77 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 090 333 | 1 141 902 | 27 948 431 | 20 076 882 |
BZ | Autres créances | 35 057 497 | 35 057 497 | 40 765 555 | |
CF | Disponibilités | 19 529 | 19 529 | 22 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 678 | 437 678 | 397 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 230 747 | 1 141 902 | 65 088 845 | 62 568 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 917 012 | 40 265 519 | 96 651 493 | 92 155 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 296 | 933 296 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426 | 7 064 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 330 | 93 330 | ||
DH | Report à nouveau | 1 212 036 | 604 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 226 408 | 624 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 244 635 | 16 074 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 684 224 | 30 763 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 654 186 | 3 747 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 338 410 | 34 510 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779 | 7 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 799 | 1 206 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 717 | 923 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680 959 | 26 241 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 686 364 | 8 851 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 632 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 892 | 3 368 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 365 | 338 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 068 448 | 41 569 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 651 493 | 92 155 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 537 157 | 23 537 157 | 22 500 917 | |
FG | Production vendue services | 71 480 752 | 220 000 | 71 700 752 | 66 118 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 017 908 | 220 000 | 95 237 909 | 88 619 317 |
FM | Production stockée | 14 049 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 944 | 8 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 033 | 5 477 592 | ||
FQ | Autres produits | 149 158 | 4 753 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 493 094 | 98 859 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426 996 | 5 417 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 329 | -162 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 071 603 | 56 064 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606 071 | 3 145 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 374 203 | 12 017 157 | ||
FZ | Charges sociales | 6 759 534 | 5 080 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 566 | 2 382 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 847 | 410 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 239 982 | 1 279 974 | ||
GE | Autres charges | 3 343 | 564 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 667 815 | 86 200 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 825 278 | 12 659 048 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 684 | 179 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 317 673 | 2 774 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 716 | 133 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 989 651 | 2 908 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 325 745 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 592 | 4 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 592 | 4 330 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 969 059 | -1 421 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 959 021 | 11 416 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 800 | 599 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 800 | 599 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 705 | 2 531 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 699 | 319 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 404 | 322 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -283 604 | 277 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 927 | 1 050 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 351 | 3 888 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 982 229 | 102 546 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267 089 | 95 792 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 878 | 319 699 | 6 422 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 379 | 2 742 566 | 15 415 976 | 11 262 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039 257 | 3 062 265 | 15 415 976 | 17 685 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 418 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 684 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 510 910 | 1 239 982 | 2 412 482 | 33 338 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 438 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 865 021 | 749 847 | 472 966 | 1 141 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 858 436 | 749 847 | 1 028 309 | 22 579 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 369 345 | 1 989 829 | 3 440 791 | 55 918 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 989 829 | 2 881 529 | ||
UG | - Financières | 559 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 364 | 153 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 196 | |||
UX | Autres créances clients | 28 611 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 933 | |||
VB | T. V. A. | 3 767 039 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004 963 | |||
VC | Groupe et associés | 25 358 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833 873 | 64 738 723 | 95 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779 | 16 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 573 775 | 521 239 | 52 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 680 959 | 25 680 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 415 920 | 1 415 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 868 | 2 164 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 549 | 2 474 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 027 | 1 631 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VI | Groupe et associés | 4 258 023 | 4 258 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 892 | 5 192 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 365 | 301 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720 731 | 43 668 195 | 52 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 322 | 20 322 | ||
AH | Fonds commercial | 6 623 592 | 6 402 254 | 221 338 | 541 036 |
AP | Constructions | 10 361 500 | 2 938 378 | 7 423 122 | 8 054 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 460 | 7 883 453 | 16 956 006 | 18 862 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 470 371 | 441 138 | 29 233 | 43 717 |
AV | Immobilisations en cours | 4 985 314 | 4 985 314 | 859 470 | |
CU | Autres participations | 23 137 341 | 21 438 071 | 1 699 270 | 1 130 927 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 364 | 248 364 | 95 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 70 686 265 | 39 123 617 | 31 562 648 | 29 586 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 534 582 | 1 534 582 | 1 228 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 91 128 | 91 128 | 77 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 090 333 | 1 141 902 | 27 948 431 | 20 076 882 |
BZ | Autres créances | 35 057 497 | 35 057 497 | 40 765 555 | |
CF | Disponibilités | 19 529 | 19 529 | 22 492 | |
CH | Charges constatées d’avance | 437 678 | 437 678 | 397 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 230 747 | 1 141 902 | 65 088 845 | 62 568 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 917 012 | 40 265 519 | 96 651 493 | 92 155 140 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 933 296 | 933 296 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426 | 7 064 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 330 | 93 330 | ||
DH | Report à nouveau | 1 212 036 | 604 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 226 408 | 624 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 244 635 | 16 074 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 684 224 | 30 763 346 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 654 186 | 3 747 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 338 410 | 34 510 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779 | 7 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 799 | 1 206 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 717 | 923 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680 959 | 26 241 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 686 364 | 8 851 192 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 632 597 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 892 | 3 368 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 301 365 | 338 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 068 448 | 41 569 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 651 493 | 92 155 140 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 537 157 | 23 537 157 | 22 500 917 | |
FG | Production vendue services | 71 480 752 | 220 000 | 71 700 752 | 66 118 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 017 908 | 220 000 | 95 237 909 | 88 619 317 |
FM | Production stockée | 14 049 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 944 | 8 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 991 033 | 5 477 592 | ||
FQ | Autres produits | 149 158 | 4 753 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 493 094 | 98 859 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426 996 | 5 417 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 329 | -162 103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 071 603 | 56 064 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606 071 | 3 145 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 374 203 | 12 017 157 | ||
FZ | Charges sociales | 6 759 534 | 5 080 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 742 566 | 2 382 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 847 | 410 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 239 982 | 1 279 974 | ||
GE | Autres charges | 3 343 | 564 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 93 667 815 | 86 200 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 825 278 | 12 659 048 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 164 684 | 179 021 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 317 673 | 2 774 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 112 716 | 133 633 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 263 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 989 651 | 2 908 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 325 745 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 592 | 4 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 592 | 4 330 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 969 059 | -1 421 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 959 021 | 11 416 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 800 | 599 834 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 800 | 599 834 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 705 | 2 531 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 699 | 319 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 404 | 322 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -283 604 | 277 604 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 927 | 1 050 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 798 351 | 3 888 746 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 982 229 | 102 546 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 267 089 | 95 792 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 715 140 | 6 754 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 878 | 319 699 | 6 422 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 936 379 | 2 742 566 | 15 415 976 | 11 262 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 039 257 | 3 062 265 | 15 415 976 | 17 685 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 446 418 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 207 768 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 684 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 510 910 | 1 239 982 | 2 412 482 | 33 338 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 438 071 | |||
6T | Sur comptes clients | 865 021 | 749 847 | 472 966 | 1 141 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 858 436 | 749 847 | 1 028 309 | 22 579 973 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 369 345 | 1 989 829 | 3 440 791 | 55 918 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 989 829 | 2 881 529 | ||
UG | - Financières | 559 263 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 364 | 153 215 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 479 196 | |||
UX | Autres créances clients | 28 611 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 933 | |||
VB | T. V. A. | 3 767 039 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004 963 | |||
VC | Groupe et associés | 25 358 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 437 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833 873 | 64 738 723 | 95 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 779 | 16 779 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 573 775 | 521 239 | 52 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 680 959 | 25 680 959 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 415 920 | 1 415 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 868 | 2 164 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 549 | 2 474 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 027 | 1 631 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 574 | 10 574 | ||
VI | Groupe et associés | 4 258 023 | 4 258 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 892 | 5 192 892 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 301 365 | 301 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 720 731 | 43 668 195 | 52 536 |