de Frontenaud
Déposant 1 : LABORATOIRES BOURECHE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 662043363
Adresse :
Europarc, 65 rue Auguste Perret
94000 CRETEIL
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Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES BOURECHE SAS
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DERAMAIX ET COMPAGNIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322134073
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65 rue Auguste Perret Europarc
94000 CRETEIL
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Bénéficiare 1 : GENESSENCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 322134073
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4 rue du Gravier
57160 SCY-CHAZELLES
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Déposant 1 : LABORATOIRES BOURECHE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 662043363
Adresse :
Route de Rambouillet, Nationale 191
78680 EPONE
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Mandataire 1 : CABINET NUSS
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10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES BOURECHE SAS
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES BOURECHE SAS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DERAMAIX ET COMPAGNIE, SAS
Numéro de SIREN : 322134073
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65 rue Auguste Perret Europarc
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : M. Warynski Simon
Adresse :
8 Place de l'Université
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DERAMAIX ET COMPAGNIE, SAS
Numéro de SIREN : 322134073
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65 rue Auguste Perret Europarc
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : M. Warynski Simon
Adresse :
8 Place de l'Université
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : GENESSENCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 | 5 505 | 5 505 | |
AH | Fonds commercial | 806 879 | 806 879 | 806 879 | |
AN | Terrains | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
AP | Constructions | 419 113 | 254 643 | 164 470 | 185 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 | 914 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 263 | 836 171 | 246 091 | 312 001 |
CU | Autres participations | 38 114 | 38 114 | 38 114 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | 130 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 392 | 4 392 | 4 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 140 | 43 140 | 46 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 574 | 1 091 730 | 1 424 844 | 1 541 796 |
BT | Marchandises | 526 533 | 27 120 | 499 413 | 510 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 438 | 59 542 | 503 896 | 552 636 |
BZ | Autres créances | 260 250 | 260 250 | 151 383 | |
CF | Disponibilités | 237 899 | 237 899 | 149 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 903 | 24 903 | 18 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 026 | 86 663 | 1 526 363 | 1 382 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 600 | 1 178 393 | 2 951 207 | 2 924 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 010 | 77 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679 | 95 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 701 | 7 701 | ||
DG | Autres réserves | 601 310 | 507 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 | 94 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 438 | 781 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776 | 123 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 961 | 506 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 919 | 272 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 739 | 318 906 | ||
EA | Autres dettes | 11 176 | 920 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 592 | 2 142 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 207 | 2 924 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 280 510 | 6 280 510 | 6 128 185 | |
FG | Production vendue services | 70 928 | 70 928 | 31 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 351 439 | 6 351 439 | 6 159 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 170 | 44 427 | ||
FQ | Autres produits | 11 698 | 19 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 446 | 6 223 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 839 | 2 947 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 379 | -82 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 206 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 303 | 1 456 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453 | 83 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 224 | 1 129 058 | ||
FZ | Charges sociales | 439 772 | 388 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 918 | 119 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 457 | 46 628 | ||
GE | Autres charges | 6 572 | 17 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 128 | 6 105 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 681 | 117 641 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 734 | 28 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 677 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 411 | 30 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 957 | 27 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 957 | 27 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 454 | 3 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 227 | 120 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087 | 1 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 075 | 1 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 111 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 964 | -33 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 933 | 6 256 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 196 | 6 161 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 737 | 94 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 176 | 31 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 702 | 27 120 | 22 702 | 27 120 |
6T | Sur comptes clients | 46 205 | 13 337 | 59 542 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 907 | 40 457 | 22 702 | 86 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 907 | 71 634 | 22 702 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 22 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 451 | |||
UX | Autres créances clients | 491 987 | |||
VB | T. V. A. | 26 022 | |||
VC | Groupe et associés | 49 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 484 | 952 343 | 43 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 647 | 64 881 | 77 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 750 | 78 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 938 | 841 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 587 | 90 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423 | 164 423 | ||
VW | T.V.A. | 45 077 | 45 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651 | 7 651 | ||
VI | Groupe et associés | 741 211 | 741 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176 | 11 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 592 | 2 045 826 | 77 986 | 12 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 | 5 505 | 5 505 | |
AH | Fonds commercial | 806 879 | 806 879 | 806 879 | |
AN | Terrains | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
AP | Constructions | 419 113 | 254 643 | 164 470 | 185 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 | 914 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 263 | 836 171 | 246 091 | 312 001 |
CU | Autres participations | 38 114 | 38 114 | 38 114 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | 130 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 392 | 4 392 | 4 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 140 | 43 140 | 46 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 574 | 1 091 730 | 1 424 844 | 1 541 796 |
BT | Marchandises | 526 533 | 27 120 | 499 413 | 510 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 438 | 59 542 | 503 896 | 552 636 |
BZ | Autres créances | 260 250 | 260 250 | 151 383 | |
CF | Disponibilités | 237 899 | 237 899 | 149 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 903 | 24 903 | 18 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 026 | 86 663 | 1 526 363 | 1 382 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 600 | 1 178 393 | 2 951 207 | 2 924 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 010 | 77 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679 | 95 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 701 | 7 701 | ||
DG | Autres réserves | 601 310 | 507 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 | 94 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 438 | 781 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776 | 123 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 961 | 506 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 919 | 272 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 739 | 318 906 | ||
EA | Autres dettes | 11 176 | 920 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 592 | 2 142 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 207 | 2 924 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 280 510 | 6 280 510 | 6 128 185 | |
FG | Production vendue services | 70 928 | 70 928 | 31 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 351 439 | 6 351 439 | 6 159 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 170 | 44 427 | ||
FQ | Autres produits | 11 698 | 19 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 446 | 6 223 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 839 | 2 947 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 379 | -82 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 206 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 303 | 1 456 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453 | 83 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 224 | 1 129 058 | ||
FZ | Charges sociales | 439 772 | 388 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 918 | 119 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 457 | 46 628 | ||
GE | Autres charges | 6 572 | 17 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 128 | 6 105 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 681 | 117 641 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 734 | 28 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 677 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 411 | 30 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 957 | 27 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 957 | 27 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 454 | 3 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 227 | 120 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087 | 1 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 075 | 1 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 111 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 964 | -33 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 933 | 6 256 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 196 | 6 161 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 737 | 94 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 176 | 31 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 702 | 27 120 | 22 702 | 27 120 |
6T | Sur comptes clients | 46 205 | 13 337 | 59 542 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 907 | 40 457 | 22 702 | 86 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 907 | 71 634 | 22 702 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 22 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 451 | |||
UX | Autres créances clients | 491 987 | |||
VB | T. V. A. | 26 022 | |||
VC | Groupe et associés | 49 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 484 | 952 343 | 43 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 647 | 64 881 | 77 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 750 | 78 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 938 | 841 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 587 | 90 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423 | 164 423 | ||
VW | T.V.A. | 45 077 | 45 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651 | 7 651 | ||
VI | Groupe et associés | 741 211 | 741 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176 | 11 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 592 | 2 045 826 | 77 986 | 12 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 | 5 505 | 5 505 | |
AH | Fonds commercial | 806 879 | 806 879 | 806 879 | |
AN | Terrains | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
AP | Constructions | 419 113 | 254 643 | 164 470 | 185 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 | 914 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 263 | 836 171 | 246 091 | 312 001 |
CU | Autres participations | 38 114 | 38 114 | 38 114 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | 130 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 392 | 4 392 | 4 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 140 | 43 140 | 46 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 574 | 1 091 730 | 1 424 844 | 1 541 796 |
BT | Marchandises | 526 533 | 27 120 | 499 413 | 510 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 438 | 59 542 | 503 896 | 552 636 |
BZ | Autres créances | 260 250 | 260 250 | 151 383 | |
CF | Disponibilités | 237 899 | 237 899 | 149 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 903 | 24 903 | 18 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 026 | 86 663 | 1 526 363 | 1 382 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 600 | 1 178 393 | 2 951 207 | 2 924 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 010 | 77 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679 | 95 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 701 | 7 701 | ||
DG | Autres réserves | 601 310 | 507 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 | 94 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 438 | 781 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776 | 123 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 961 | 506 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 919 | 272 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 739 | 318 906 | ||
EA | Autres dettes | 11 176 | 920 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 592 | 2 142 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 207 | 2 924 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 280 510 | 6 280 510 | 6 128 185 | |
FG | Production vendue services | 70 928 | 70 928 | 31 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 351 439 | 6 351 439 | 6 159 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 170 | 44 427 | ||
FQ | Autres produits | 11 698 | 19 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 446 | 6 223 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 839 | 2 947 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 379 | -82 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 206 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 303 | 1 456 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453 | 83 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 224 | 1 129 058 | ||
FZ | Charges sociales | 439 772 | 388 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 918 | 119 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 457 | 46 628 | ||
GE | Autres charges | 6 572 | 17 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 128 | 6 105 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 681 | 117 641 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 734 | 28 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 677 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 411 | 30 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 957 | 27 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 957 | 27 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 454 | 3 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 227 | 120 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087 | 1 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 075 | 1 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 111 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 964 | -33 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 933 | 6 256 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 196 | 6 161 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 737 | 94 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 176 | 31 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 702 | 27 120 | 22 702 | 27 120 |
6T | Sur comptes clients | 46 205 | 13 337 | 59 542 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 907 | 40 457 | 22 702 | 86 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 907 | 71 634 | 22 702 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 22 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 451 | |||
UX | Autres créances clients | 491 987 | |||
VB | T. V. A. | 26 022 | |||
VC | Groupe et associés | 49 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 484 | 952 343 | 43 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 647 | 64 881 | 77 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 750 | 78 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 938 | 841 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 587 | 90 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423 | 164 423 | ||
VW | T.V.A. | 45 077 | 45 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651 | 7 651 | ||
VI | Groupe et associés | 741 211 | 741 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176 | 11 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 592 | 2 045 826 | 77 986 | 12 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 | 5 505 | 5 505 | |
AH | Fonds commercial | 806 879 | 806 879 | 806 879 | |
AN | Terrains | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
AP | Constructions | 419 113 | 254 643 | 164 470 | 185 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 | 914 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 263 | 836 171 | 246 091 | 312 001 |
CU | Autres participations | 38 114 | 38 114 | 38 114 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | 130 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 392 | 4 392 | 4 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 140 | 43 140 | 46 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 574 | 1 091 730 | 1 424 844 | 1 541 796 |
BT | Marchandises | 526 533 | 27 120 | 499 413 | 510 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 438 | 59 542 | 503 896 | 552 636 |
BZ | Autres créances | 260 250 | 260 250 | 151 383 | |
CF | Disponibilités | 237 899 | 237 899 | 149 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 903 | 24 903 | 18 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 026 | 86 663 | 1 526 363 | 1 382 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 600 | 1 178 393 | 2 951 207 | 2 924 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 010 | 77 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679 | 95 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 701 | 7 701 | ||
DG | Autres réserves | 601 310 | 507 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 | 94 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 438 | 781 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776 | 123 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 961 | 506 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 919 | 272 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 739 | 318 906 | ||
EA | Autres dettes | 11 176 | 920 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 592 | 2 142 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 207 | 2 924 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 280 510 | 6 280 510 | 6 128 185 | |
FG | Production vendue services | 70 928 | 70 928 | 31 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 351 439 | 6 351 439 | 6 159 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 170 | 44 427 | ||
FQ | Autres produits | 11 698 | 19 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 446 | 6 223 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 839 | 2 947 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 379 | -82 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 206 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 303 | 1 456 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453 | 83 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 224 | 1 129 058 | ||
FZ | Charges sociales | 439 772 | 388 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 918 | 119 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 457 | 46 628 | ||
GE | Autres charges | 6 572 | 17 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 128 | 6 105 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 681 | 117 641 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 734 | 28 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 677 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 411 | 30 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 957 | 27 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 957 | 27 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 454 | 3 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 227 | 120 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087 | 1 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 075 | 1 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 111 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 964 | -33 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 933 | 6 256 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 196 | 6 161 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 737 | 94 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 176 | 31 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 702 | 27 120 | 22 702 | 27 120 |
6T | Sur comptes clients | 46 205 | 13 337 | 59 542 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 907 | 40 457 | 22 702 | 86 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 907 | 71 634 | 22 702 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 22 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 451 | |||
UX | Autres créances clients | 491 987 | |||
VB | T. V. A. | 26 022 | |||
VC | Groupe et associés | 49 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 484 | 952 343 | 43 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 647 | 64 881 | 77 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 750 | 78 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 938 | 841 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 587 | 90 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423 | 164 423 | ||
VW | T.V.A. | 45 077 | 45 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651 | 7 651 | ||
VI | Groupe et associés | 741 211 | 741 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176 | 11 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 592 | 2 045 826 | 77 986 | 12 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 | 5 505 | 5 505 | |
AH | Fonds commercial | 806 879 | 806 879 | 806 879 | |
AN | Terrains | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
AP | Constructions | 419 113 | 254 643 | 164 470 | 185 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 | 914 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 263 | 836 171 | 246 091 | 312 001 |
CU | Autres participations | 38 114 | 38 114 | 38 114 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | 130 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 392 | 4 392 | 4 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 140 | 43 140 | 46 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 574 | 1 091 730 | 1 424 844 | 1 541 796 |
BT | Marchandises | 526 533 | 27 120 | 499 413 | 510 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 438 | 59 542 | 503 896 | 552 636 |
BZ | Autres créances | 260 250 | 260 250 | 151 383 | |
CF | Disponibilités | 237 899 | 237 899 | 149 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 903 | 24 903 | 18 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 026 | 86 663 | 1 526 363 | 1 382 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 600 | 1 178 393 | 2 951 207 | 2 924 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 010 | 77 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679 | 95 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 701 | 7 701 | ||
DG | Autres réserves | 601 310 | 507 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 | 94 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 438 | 781 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776 | 123 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 961 | 506 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 919 | 272 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 739 | 318 906 | ||
EA | Autres dettes | 11 176 | 920 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 592 | 2 142 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 207 | 2 924 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 280 510 | 6 280 510 | 6 128 185 | |
FG | Production vendue services | 70 928 | 70 928 | 31 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 351 439 | 6 351 439 | 6 159 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 170 | 44 427 | ||
FQ | Autres produits | 11 698 | 19 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 446 | 6 223 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 839 | 2 947 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 379 | -82 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 206 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 303 | 1 456 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453 | 83 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 224 | 1 129 058 | ||
FZ | Charges sociales | 439 772 | 388 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 918 | 119 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 457 | 46 628 | ||
GE | Autres charges | 6 572 | 17 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 128 | 6 105 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 681 | 117 641 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 734 | 28 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 677 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 411 | 30 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 957 | 27 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 957 | 27 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 454 | 3 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 227 | 120 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087 | 1 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 075 | 1 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 111 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 964 | -33 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 933 | 6 256 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 196 | 6 161 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 737 | 94 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 176 | 31 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 702 | 27 120 | 22 702 | 27 120 |
6T | Sur comptes clients | 46 205 | 13 337 | 59 542 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 907 | 40 457 | 22 702 | 86 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 907 | 71 634 | 22 702 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 22 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 451 | |||
UX | Autres créances clients | 491 987 | |||
VB | T. V. A. | 26 022 | |||
VC | Groupe et associés | 49 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 484 | 952 343 | 43 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 647 | 64 881 | 77 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 750 | 78 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 938 | 841 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 587 | 90 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423 | 164 423 | ||
VW | T.V.A. | 45 077 | 45 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651 | 7 651 | ||
VI | Groupe et associés | 741 211 | 741 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176 | 11 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 592 | 2 045 826 | 77 986 | 12 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 | 5 505 | 5 505 | |
AH | Fonds commercial | 806 879 | 806 879 | 806 879 | |
AN | Terrains | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
AP | Constructions | 419 113 | 254 643 | 164 470 | 185 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 | 914 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 082 263 | 836 171 | 246 091 | 312 001 |
CU | Autres participations | 38 114 | 38 114 | 38 114 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | 130 647 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 392 | 4 392 | 4 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 140 | 43 140 | 46 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 516 574 | 1 091 730 | 1 424 844 | 1 541 796 |
BT | Marchandises | 526 533 | 27 120 | 499 413 | 510 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 438 | 59 542 | 503 896 | 552 636 |
BZ | Autres créances | 260 250 | 260 250 | 151 383 | |
CF | Disponibilités | 237 899 | 237 899 | 149 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 903 | 24 903 | 18 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 026 | 86 663 | 1 526 363 | 1 382 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 600 | 1 178 393 | 2 951 207 | 2 924 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 010 | 77 010 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 679 | 95 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 701 | 7 701 | ||
DG | Autres réserves | 601 310 | 507 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 | 94 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 438 | 781 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776 | 123 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 961 | 506 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 018 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 919 | 272 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 739 | 318 906 | ||
EA | Autres dettes | 11 176 | 920 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 592 | 2 142 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 207 | 2 924 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 280 510 | 6 280 510 | 6 128 185 | |
FG | Production vendue services | 70 928 | 70 928 | 31 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 351 439 | 6 351 439 | 6 159 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 170 | 44 427 | ||
FQ | Autres produits | 11 698 | 19 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 446 | 6 223 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037 839 | 2 947 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 379 | -82 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 206 | 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 505 303 | 1 456 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453 | 83 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 238 224 | 1 129 058 | ||
FZ | Charges sociales | 439 772 | 388 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 918 | 119 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 457 | 46 628 | ||
GE | Autres charges | 6 572 | 17 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 528 128 | 6 105 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 681 | 117 641 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 734 | 28 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 677 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 411 | 30 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 957 | 27 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 957 | 27 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 454 | 3 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 227 | 120 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 087 | 1 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 075 | 1 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 111 | 1 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 964 | -33 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 933 | 6 256 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 196 | 6 161 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 737 | 94 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 030 | 135 851 | 56 151 | 1 091 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 176 | 31 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 702 | 27 120 | 22 702 | 27 120 |
6T | Sur comptes clients | 46 205 | 13 337 | 59 542 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 907 | 40 457 | 22 702 | 86 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 907 | 71 634 | 22 702 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 457 | 22 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 103 750 | 103 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 451 | |||
UX | Autres créances clients | 491 987 | |||
VB | T. V. A. | 26 022 | |||
VC | Groupe et associés | 49 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 484 | 952 343 | 43 140 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 647 | 64 881 | 77 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 750 | 78 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 938 | 841 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 587 | 90 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 423 | 164 423 | ||
VW | T.V.A. | 45 077 | 45 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651 | 7 651 | ||
VI | Groupe et associés | 741 211 | 741 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176 | 11 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 592 | 2 045 826 | 77 986 | 12 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605 |