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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 41 362 | 27 586 | 13 776 | 18 431 |
040 | Immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 113 413 | 27 586 | 85 826 | 90 481 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 155 573 | 155 573 | 139 192 | |
060 | Stock marchandises | 59 281 | 59 281 | 65 805 | |
072 | Créances – Autres | 980 | 980 | 906 | |
084 | Disponibilités | 41 252 | 41 252 | 34 487 | |
092 | Charges constatées d’avance | 273 | 273 | 1 254 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 359 | 257 359 | 241 643 | |
110 | Total général Actif | 370 772 | 27 586 | 343 185 | 332 124 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | 188 033 | 153 977 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 35 353 | 34 556 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 228 886 | 194 033 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 52 976 | 71 194 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 | 11 353 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 49 663 | |||
172 | Autres dettes | 55 687 | 52 544 | ||
176 | Total des dettes | 114 299 | 138 091 | ||
180 | Total général Passif | 343 185 | 332 124 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 86 699 | 77 128 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 49 304 | 54 217 | ||
218 | Production vendue de services - France | 44 797 | 26 738 | ||
222 | Production stockée | 3 920 | 1 105 | ||
230 | Autres produits | 1 | 15 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 720 | 159 203 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 375 | 37 577 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | -20 691 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 611 | 50 967 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 461 | -7 526 | ||
242 | Autres charges externes* | 39 593 | 28 722 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 456 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 | 503 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 28 071 | 21 174 | ||
252 | Charges sociales | 2 341 | 2 216 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 655 | 4 914 | ||
262 | Autres charges | 1 | 11 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 145 215 | 117 868 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 39 505 | 41 335 | ||
280 | Produits financiers | 3 974 | 120 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 166 | |||
294 | Charges financières | 675 | 195 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 421 | 2 313 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 030 | 6 556 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 35 353 | 34 556 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 413 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 853 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 853 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 41 362 | 27 586 | 13 776 | 18 431 |
040 | Immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 113 413 | 27 586 | 85 826 | 90 481 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 155 573 | 155 573 | 139 192 | |
060 | Stock marchandises | 59 281 | 59 281 | 65 805 | |
072 | Créances – Autres | 980 | 980 | 906 | |
084 | Disponibilités | 41 252 | 41 252 | 34 487 | |
092 | Charges constatées d’avance | 273 | 273 | 1 254 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 359 | 257 359 | 241 643 | |
110 | Total général Actif | 370 772 | 27 586 | 343 185 | 332 124 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | 500 | ||
134 | Report à nouveau | 188 033 | 153 977 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 35 353 | 34 556 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 228 886 | 194 033 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 52 976 | 71 194 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 | 11 353 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 49 663 | |||
172 | Autres dettes | 55 687 | 52 544 | ||
176 | Total des dettes | 114 299 | 138 091 | ||
180 | Total général Passif | 343 185 | 332 124 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 86 699 | 77 128 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 49 304 | 54 217 | ||
218 | Production vendue de services - France | 44 797 | 26 738 | ||
222 | Production stockée | 3 920 | 1 105 | ||
230 | Autres produits | 1 | 15 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 720 | 159 203 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 375 | 37 577 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | -20 691 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 611 | 50 967 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 461 | -7 526 | ||
242 | Autres charges externes* | 39 593 | 28 722 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 456 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 505 | 503 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 28 071 | 21 174 | ||
252 | Charges sociales | 2 341 | 2 216 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 4 655 | 4 914 | ||
262 | Autres charges | 1 | 11 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 145 215 | 117 868 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 39 505 | 41 335 | ||
280 | Produits financiers | 3 974 | 120 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 166 | |||
294 | Charges financières | 675 | 195 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 421 | 2 313 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 7 030 | 6 556 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 35 353 | 34 556 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 413 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 853 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 853 |