Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
AP | Constructions | 73 913 | 13 596 | 60 317 | 55 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984 | 100 269 | 48 714 | 67 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 306 | 231 165 | 156 141 | 183 532 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 548 | 16 548 | 16 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 322 | 386 307 | 282 015 | 323 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 988 | 123 988 | 134 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | 7 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 597 430 | 47 709 | 2 549 721 | 2 624 888 |
BZ | Autres créances | 620 405 | 620 405 | 536 654 | |
CF | Disponibilités | 330 790 | 330 790 | 2 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 235 | 78 235 | 45 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 756 463 | 47 709 | 3 708 754 | 3 350 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785 | 434 016 | 3 990 770 | 3 674 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 195 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 666 | 1 554 666 | ||
DH | Report à nouveau | -1 392 853 | -1 001 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848 | -391 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 661 | 381 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 086 | 465 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 086 | 465 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731 | 387 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084 | 348 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363 | 1 322 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 971 | 624 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 837 | 42 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 037 | 100 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 023 | 2 826 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770 | 3 674 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126 | 2 741 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567 | 257 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 608 | 37 608 | 26 934 | |
FD | Production vendue biens | 13 360 | 13 360 | 6 635 | |
FG | Production vendue services | 7 109 954 | 7 109 954 | 7 142 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 922 | 7 160 922 | 7 175 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 160 | 398 043 | ||
FQ | Autres produits | 6 260 | 48 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 343 | 7 622 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 083 | 2 360 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 622 | -18 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 291 067 | 2 539 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 949 | 99 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 413 | 1 844 465 | ||
FZ | Charges sociales | 945 885 | 1 091 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 827 | 75 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 270 | 5 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 366 | 12 024 | ||
GE | Autres charges | 6 926 | 2 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 407 | 8 012 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 936 | -390 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 534 | 5 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 534 | 5 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 193 | -4 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 743 | -395 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 5 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 5 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 1 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 105 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017 | 7 628 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169 | 8 019 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 848 | -391 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 489 | 48 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917 | 66 827 | 713 | 345 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193 | 66 827 | 713 | 386 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 086 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 391 | 65 366 | 38 671 | 492 086 |
6T | Sur comptes clients | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 507 830 | 70 636 | 38 671 | 539 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 636 | 38 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 542 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 931 | |||
VB | T. V. A. | 133 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814 | 3 240 889 | 71 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855 | 198 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876 | 44 980 | 40 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 363 | 1 708 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 080 | 78 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345 | 110 345 | ||
VW | T.V.A. | 351 314 | 351 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232 | 27 232 | ||
VI | Groupe et associés | 330 084 | 330 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837 | 43 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 037 | 137 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023 | 3 030 127 | 40 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
AP | Constructions | 73 913 | 13 596 | 60 317 | 55 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984 | 100 269 | 48 714 | 67 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 306 | 231 165 | 156 141 | 183 532 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 548 | 16 548 | 16 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 322 | 386 307 | 282 015 | 323 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 988 | 123 988 | 134 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | 7 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 597 430 | 47 709 | 2 549 721 | 2 624 888 |
BZ | Autres créances | 620 405 | 620 405 | 536 654 | |
CF | Disponibilités | 330 790 | 330 790 | 2 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 235 | 78 235 | 45 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 756 463 | 47 709 | 3 708 754 | 3 350 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785 | 434 016 | 3 990 770 | 3 674 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 195 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 666 | 1 554 666 | ||
DH | Report à nouveau | -1 392 853 | -1 001 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848 | -391 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 661 | 381 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 086 | 465 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 086 | 465 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731 | 387 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084 | 348 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363 | 1 322 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 971 | 624 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 837 | 42 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 037 | 100 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 023 | 2 826 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770 | 3 674 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126 | 2 741 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567 | 257 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 608 | 37 608 | 26 934 | |
FD | Production vendue biens | 13 360 | 13 360 | 6 635 | |
FG | Production vendue services | 7 109 954 | 7 109 954 | 7 142 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 922 | 7 160 922 | 7 175 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 160 | 398 043 | ||
FQ | Autres produits | 6 260 | 48 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 343 | 7 622 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 083 | 2 360 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 622 | -18 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 291 067 | 2 539 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 949 | 99 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 413 | 1 844 465 | ||
FZ | Charges sociales | 945 885 | 1 091 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 827 | 75 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 270 | 5 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 366 | 12 024 | ||
GE | Autres charges | 6 926 | 2 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 407 | 8 012 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 936 | -390 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 534 | 5 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 534 | 5 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 193 | -4 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 743 | -395 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 5 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 5 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 1 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 105 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017 | 7 628 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169 | 8 019 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 848 | -391 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 489 | 48 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917 | 66 827 | 713 | 345 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193 | 66 827 | 713 | 386 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 086 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 391 | 65 366 | 38 671 | 492 086 |
6T | Sur comptes clients | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 507 830 | 70 636 | 38 671 | 539 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 636 | 38 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 542 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 931 | |||
VB | T. V. A. | 133 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814 | 3 240 889 | 71 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855 | 198 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876 | 44 980 | 40 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 363 | 1 708 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 080 | 78 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345 | 110 345 | ||
VW | T.V.A. | 351 314 | 351 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232 | 27 232 | ||
VI | Groupe et associés | 330 084 | 330 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837 | 43 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 037 | 137 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023 | 3 030 127 | 40 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
AP | Constructions | 73 913 | 13 596 | 60 317 | 55 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984 | 100 269 | 48 714 | 67 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 306 | 231 165 | 156 141 | 183 532 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 548 | 16 548 | 16 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 322 | 386 307 | 282 015 | 323 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 988 | 123 988 | 134 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | 7 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 597 430 | 47 709 | 2 549 721 | 2 624 888 |
BZ | Autres créances | 620 405 | 620 405 | 536 654 | |
CF | Disponibilités | 330 790 | 330 790 | 2 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 235 | 78 235 | 45 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 756 463 | 47 709 | 3 708 754 | 3 350 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785 | 434 016 | 3 990 770 | 3 674 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 195 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 666 | 1 554 666 | ||
DH | Report à nouveau | -1 392 853 | -1 001 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848 | -391 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 661 | 381 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 086 | 465 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 086 | 465 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731 | 387 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084 | 348 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363 | 1 322 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 971 | 624 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 837 | 42 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 037 | 100 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 023 | 2 826 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770 | 3 674 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126 | 2 741 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567 | 257 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 608 | 37 608 | 26 934 | |
FD | Production vendue biens | 13 360 | 13 360 | 6 635 | |
FG | Production vendue services | 7 109 954 | 7 109 954 | 7 142 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 922 | 7 160 922 | 7 175 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 160 | 398 043 | ||
FQ | Autres produits | 6 260 | 48 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 343 | 7 622 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 083 | 2 360 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 622 | -18 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 291 067 | 2 539 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 949 | 99 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 413 | 1 844 465 | ||
FZ | Charges sociales | 945 885 | 1 091 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 827 | 75 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 270 | 5 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 366 | 12 024 | ||
GE | Autres charges | 6 926 | 2 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 407 | 8 012 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 936 | -390 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 534 | 5 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 534 | 5 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 193 | -4 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 743 | -395 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 5 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 5 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 1 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 105 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017 | 7 628 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169 | 8 019 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 848 | -391 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 489 | 48 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917 | 66 827 | 713 | 345 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193 | 66 827 | 713 | 386 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 086 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 391 | 65 366 | 38 671 | 492 086 |
6T | Sur comptes clients | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 507 830 | 70 636 | 38 671 | 539 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 636 | 38 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 542 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 931 | |||
VB | T. V. A. | 133 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814 | 3 240 889 | 71 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855 | 198 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876 | 44 980 | 40 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 363 | 1 708 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 080 | 78 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345 | 110 345 | ||
VW | T.V.A. | 351 314 | 351 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232 | 27 232 | ||
VI | Groupe et associés | 330 084 | 330 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837 | 43 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 037 | 137 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023 | 3 030 127 | 40 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
AP | Constructions | 73 913 | 13 596 | 60 317 | 55 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984 | 100 269 | 48 714 | 67 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 306 | 231 165 | 156 141 | 183 532 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 548 | 16 548 | 16 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 322 | 386 307 | 282 015 | 323 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 988 | 123 988 | 134 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | 7 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 597 430 | 47 709 | 2 549 721 | 2 624 888 |
BZ | Autres créances | 620 405 | 620 405 | 536 654 | |
CF | Disponibilités | 330 790 | 330 790 | 2 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 235 | 78 235 | 45 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 756 463 | 47 709 | 3 708 754 | 3 350 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785 | 434 016 | 3 990 770 | 3 674 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 195 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 666 | 1 554 666 | ||
DH | Report à nouveau | -1 392 853 | -1 001 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848 | -391 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 661 | 381 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 086 | 465 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 086 | 465 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731 | 387 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084 | 348 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363 | 1 322 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 971 | 624 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 837 | 42 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 037 | 100 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 023 | 2 826 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770 | 3 674 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126 | 2 741 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567 | 257 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 608 | 37 608 | 26 934 | |
FD | Production vendue biens | 13 360 | 13 360 | 6 635 | |
FG | Production vendue services | 7 109 954 | 7 109 954 | 7 142 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 922 | 7 160 922 | 7 175 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 160 | 398 043 | ||
FQ | Autres produits | 6 260 | 48 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 343 | 7 622 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 083 | 2 360 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 622 | -18 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 291 067 | 2 539 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 949 | 99 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 413 | 1 844 465 | ||
FZ | Charges sociales | 945 885 | 1 091 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 827 | 75 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 270 | 5 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 366 | 12 024 | ||
GE | Autres charges | 6 926 | 2 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 407 | 8 012 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 936 | -390 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 534 | 5 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 534 | 5 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 193 | -4 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 743 | -395 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 5 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 5 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 1 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 105 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017 | 7 628 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169 | 8 019 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 848 | -391 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 489 | 48 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917 | 66 827 | 713 | 345 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193 | 66 827 | 713 | 386 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 086 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 391 | 65 366 | 38 671 | 492 086 |
6T | Sur comptes clients | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 507 830 | 70 636 | 38 671 | 539 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 636 | 38 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 542 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 931 | |||
VB | T. V. A. | 133 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814 | 3 240 889 | 71 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855 | 198 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876 | 44 980 | 40 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 363 | 1 708 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 080 | 78 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345 | 110 345 | ||
VW | T.V.A. | 351 314 | 351 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232 | 27 232 | ||
VI | Groupe et associés | 330 084 | 330 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837 | 43 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 037 | 137 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023 | 3 030 127 | 40 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
AP | Constructions | 73 913 | 13 596 | 60 317 | 55 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984 | 100 269 | 48 714 | 67 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 306 | 231 165 | 156 141 | 183 532 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 548 | 16 548 | 16 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 322 | 386 307 | 282 015 | 323 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 988 | 123 988 | 134 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | 7 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 597 430 | 47 709 | 2 549 721 | 2 624 888 |
BZ | Autres créances | 620 405 | 620 405 | 536 654 | |
CF | Disponibilités | 330 790 | 330 790 | 2 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 235 | 78 235 | 45 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 756 463 | 47 709 | 3 708 754 | 3 350 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785 | 434 016 | 3 990 770 | 3 674 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 195 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 666 | 1 554 666 | ||
DH | Report à nouveau | -1 392 853 | -1 001 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848 | -391 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 661 | 381 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 086 | 465 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 086 | 465 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731 | 387 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084 | 348 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363 | 1 322 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 971 | 624 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 837 | 42 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 037 | 100 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 023 | 2 826 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770 | 3 674 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126 | 2 741 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567 | 257 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 608 | 37 608 | 26 934 | |
FD | Production vendue biens | 13 360 | 13 360 | 6 635 | |
FG | Production vendue services | 7 109 954 | 7 109 954 | 7 142 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 922 | 7 160 922 | 7 175 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 160 | 398 043 | ||
FQ | Autres produits | 6 260 | 48 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 343 | 7 622 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 083 | 2 360 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 622 | -18 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 291 067 | 2 539 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 949 | 99 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 413 | 1 844 465 | ||
FZ | Charges sociales | 945 885 | 1 091 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 827 | 75 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 270 | 5 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 366 | 12 024 | ||
GE | Autres charges | 6 926 | 2 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 407 | 8 012 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 936 | -390 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 534 | 5 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 534 | 5 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 193 | -4 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 743 | -395 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 5 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 5 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 1 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 105 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017 | 7 628 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169 | 8 019 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 848 | -391 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 489 | 48 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917 | 66 827 | 713 | 345 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193 | 66 827 | 713 | 386 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 086 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 391 | 65 366 | 38 671 | 492 086 |
6T | Sur comptes clients | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 507 830 | 70 636 | 38 671 | 539 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 636 | 38 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 542 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 931 | |||
VB | T. V. A. | 133 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814 | 3 240 889 | 71 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855 | 198 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876 | 44 980 | 40 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 363 | 1 708 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 080 | 78 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345 | 110 345 | ||
VW | T.V.A. | 351 314 | 351 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232 | 27 232 | ||
VI | Groupe et associés | 330 084 | 330 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837 | 43 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 037 | 137 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023 | 3 030 127 | 40 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
AP | Constructions | 73 913 | 13 596 | 60 317 | 55 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 984 | 100 269 | 48 714 | 67 341 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 306 | 231 165 | 156 141 | 183 532 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 548 | 16 548 | 16 485 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 322 | 386 307 | 282 015 | 323 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 988 | 123 988 | 134 856 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616 | 5 616 | 7 116 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 597 430 | 47 709 | 2 549 721 | 2 624 888 |
BZ | Autres créances | 620 405 | 620 405 | 536 654 | |
CF | Disponibilités | 330 790 | 330 790 | 2 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 235 | 78 235 | 45 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 756 463 | 47 709 | 3 708 754 | 3 350 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 785 | 434 016 | 3 990 770 | 3 674 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 195 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 554 666 | 1 554 666 | ||
DH | Report à nouveau | -1 392 853 | -1 001 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 848 | -391 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 661 | 381 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 492 086 | 465 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 086 | 465 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 731 | 387 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084 | 348 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 363 | 1 322 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 971 | 624 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 837 | 42 998 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 137 037 | 100 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 023 | 2 826 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 770 | 3 674 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 126 | 2 741 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 567 | 257 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 608 | 37 608 | 26 934 | |
FD | Production vendue biens | 13 360 | 13 360 | 6 635 | |
FG | Production vendue services | 7 109 954 | 7 109 954 | 7 142 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 160 922 | 7 160 922 | 7 175 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 160 | 398 043 | ||
FQ | Autres produits | 6 260 | 48 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 343 | 7 622 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 127 083 | 2 360 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 622 | -18 865 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 291 067 | 2 539 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 949 | 99 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 583 413 | 1 844 465 | ||
FZ | Charges sociales | 945 885 | 1 091 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 827 | 75 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 270 | 5 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 366 | 12 024 | ||
GE | Autres charges | 6 926 | 2 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 407 | 8 012 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 936 | -390 774 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 534 | 5 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 534 | 5 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 193 | -4 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 743 | -395 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333 | 5 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 5 767 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 1 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 105 | 4 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 017 | 7 628 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 169 | 8 019 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 848 | -391 255 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 489 | 48 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 276 | 41 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917 | 66 827 | 713 | 345 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 193 | 66 827 | 713 | 386 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 086 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 465 391 | 65 366 | 38 671 | 492 086 |
6T | Sur comptes clients | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 439 | 5 270 | 47 709 | |
7C | TOTAL GENERAL | 507 830 | 70 636 | 38 671 | 539 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 636 | 38 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 | 195 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 548 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 377 | |||
UX | Autres créances clients | 2 542 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 931 | |||
VB | T. V. A. | 133 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 814 | 3 240 889 | 71 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 855 | 198 855 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876 | 44 980 | 40 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 708 363 | 1 708 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 080 | 78 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345 | 110 345 | ||
VW | T.V.A. | 351 314 | 351 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232 | 27 232 | ||
VI | Groupe et associés | 330 084 | 330 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 837 | 43 837 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 137 037 | 137 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 023 | 3 030 127 | 40 897 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055 |