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de Soumans
de Soumans
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 112 | 6 112 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 13 825 | 13 081 | 744 | 1 116 |
| CU | Autres participations | 319 622 | 319 622 | 282 564 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | 313 650 | |
| BF | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 670 944 | 30 155 | 640 789 | 597 830 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 511 | 3 760 | 1 462 751 | 1 036 508 |
| BZ | Autres créances | 1 636 073 | 1 636 073 | 618 210 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 881 | 881 | 881 | |
| CF | Disponibilités | 514 678 | 514 678 | 680 555 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 7 160 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 625 349 | 3 760 | 3 621 588 | 2 343 313 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 293 | 33 915 | 4 262 378 | 2 941 143 |
| CP | Parts à moins d’un an | 331 385 | |||
| CR | Parts à plus d’un an | 861 732 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
| DG | Autres réserves | 387 007 | 345 877 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 594 633 | 653 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 | 19 761 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812 | 271 720 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 335 | 26 795 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 115 344 | 1 512 949 | ||
| EA | Autres dettes | 498 190 | 456 911 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 378 | 2 941 143 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 | |||
| FQ | Autres produits | 27 625 | 29 400 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 122 071 | 10 841 156 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 579 245 | 899 401 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 187 | 365 845 | ||
| FY | Salaires et traitements | 6 124 092 | 7 200 906 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 689 201 | 2 134 987 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 | 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 993 | |||
| GE | Autres charges | 595 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 696 685 | 10 601 604 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 387 | 239 552 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 681 273 | 7 650 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 058 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 718 331 | 7 650 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 634 | 10 071 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 10 334 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 713 697 | -2 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 139 084 | 236 868 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887 | 4 527 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887 | 4 527 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 265 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 | 265 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 543 | 4 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 289 | 10 853 332 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 663 | 10 612 203 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112 | 6 112 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709 | 372 | 13 081 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 821 | 372 | 19 193 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 962 | 10 962 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 2 767 | 993 | 3 760 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 993 | |||
| UG | - Financières | 37 058 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | ||
| UP | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 501 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 462 010 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 861 732 | |||
| VB | T. V. A. | 76 643 | |||
| VP | Divers | 14 794 | |||
| VC | Groupe et associés | 675 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 176 | 2 579 444 | 861 732 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065 | 3 065 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 335 | 35 335 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 610 549 | 610 549 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 184 | 568 184 | ||
| VW | T.V.A. | 504 244 | 504 244 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 366 | 232 366 | ||
| VI | Groupe et associés | 215 812 | 215 812 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 190 | 498 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 745 | 2 667 745 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 112 | 6 112 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 13 825 | 13 081 | 744 | 1 116 |
| CU | Autres participations | 319 622 | 319 622 | 282 564 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | 313 650 | |
| BF | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 670 944 | 30 155 | 640 789 | 597 830 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 511 | 3 760 | 1 462 751 | 1 036 508 |
| BZ | Autres créances | 1 636 073 | 1 636 073 | 618 210 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 881 | 881 | 881 | |
| CF | Disponibilités | 514 678 | 514 678 | 680 555 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 7 160 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 625 349 | 3 760 | 3 621 588 | 2 343 313 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 293 | 33 915 | 4 262 378 | 2 941 143 |
| CP | Parts à moins d’un an | 331 385 | |||
| CR | Parts à plus d’un an | 861 732 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
| DG | Autres réserves | 387 007 | 345 877 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 594 633 | 653 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 | 19 761 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812 | 271 720 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 335 | 26 795 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 115 344 | 1 512 949 | ||
| EA | Autres dettes | 498 190 | 456 911 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 378 | 2 941 143 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 | |||
| FQ | Autres produits | 27 625 | 29 400 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 122 071 | 10 841 156 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 579 245 | 899 401 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 187 | 365 845 | ||
| FY | Salaires et traitements | 6 124 092 | 7 200 906 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 689 201 | 2 134 987 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 | 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 993 | |||
| GE | Autres charges | 595 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 696 685 | 10 601 604 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 387 | 239 552 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 681 273 | 7 650 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 058 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 718 331 | 7 650 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 634 | 10 071 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 10 334 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 713 697 | -2 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 139 084 | 236 868 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887 | 4 527 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887 | 4 527 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 265 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 | 265 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 543 | 4 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 289 | 10 853 332 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 663 | 10 612 203 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112 | 6 112 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709 | 372 | 13 081 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 821 | 372 | 19 193 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 962 | 10 962 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 2 767 | 993 | 3 760 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 993 | |||
| UG | - Financières | 37 058 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | ||
| UP | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 501 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 462 010 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 861 732 | |||
| VB | T. V. A. | 76 643 | |||
| VP | Divers | 14 794 | |||
| VC | Groupe et associés | 675 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 176 | 2 579 444 | 861 732 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065 | 3 065 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 335 | 35 335 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 610 549 | 610 549 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 184 | 568 184 | ||
| VW | T.V.A. | 504 244 | 504 244 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 366 | 232 366 | ||
| VI | Groupe et associés | 215 812 | 215 812 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 190 | 498 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 745 | 2 667 745 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 112 | 6 112 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 13 825 | 13 081 | 744 | 1 116 |
| CU | Autres participations | 319 622 | 319 622 | 282 564 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | 313 650 | |
| BF | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 670 944 | 30 155 | 640 789 | 597 830 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 511 | 3 760 | 1 462 751 | 1 036 508 |
| BZ | Autres créances | 1 636 073 | 1 636 073 | 618 210 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 881 | 881 | 881 | |
| CF | Disponibilités | 514 678 | 514 678 | 680 555 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 7 160 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 625 349 | 3 760 | 3 621 588 | 2 343 313 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 293 | 33 915 | 4 262 378 | 2 941 143 |
| CP | Parts à moins d’un an | 331 385 | |||
| CR | Parts à plus d’un an | 861 732 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
| DG | Autres réserves | 387 007 | 345 877 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 594 633 | 653 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 | 19 761 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812 | 271 720 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 335 | 26 795 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 115 344 | 1 512 949 | ||
| EA | Autres dettes | 498 190 | 456 911 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 378 | 2 941 143 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 | |||
| FQ | Autres produits | 27 625 | 29 400 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 122 071 | 10 841 156 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 579 245 | 899 401 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 187 | 365 845 | ||
| FY | Salaires et traitements | 6 124 092 | 7 200 906 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 689 201 | 2 134 987 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 | 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 993 | |||
| GE | Autres charges | 595 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 696 685 | 10 601 604 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 387 | 239 552 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 681 273 | 7 650 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 058 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 718 331 | 7 650 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 634 | 10 071 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 10 334 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 713 697 | -2 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 139 084 | 236 868 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887 | 4 527 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887 | 4 527 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 265 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 | 265 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 543 | 4 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 289 | 10 853 332 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 663 | 10 612 203 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112 | 6 112 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709 | 372 | 13 081 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 821 | 372 | 19 193 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 962 | 10 962 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 2 767 | 993 | 3 760 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 993 | |||
| UG | - Financières | 37 058 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | ||
| UP | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 501 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 462 010 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 861 732 | |||
| VB | T. V. A. | 76 643 | |||
| VP | Divers | 14 794 | |||
| VC | Groupe et associés | 675 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 176 | 2 579 444 | 861 732 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065 | 3 065 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 335 | 35 335 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 610 549 | 610 549 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 184 | 568 184 | ||
| VW | T.V.A. | 504 244 | 504 244 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 366 | 232 366 | ||
| VI | Groupe et associés | 215 812 | 215 812 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 190 | 498 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 745 | 2 667 745 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 112 | 6 112 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 13 825 | 13 081 | 744 | 1 116 |
| CU | Autres participations | 319 622 | 319 622 | 282 564 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | 313 650 | |
| BF | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 670 944 | 30 155 | 640 789 | 597 830 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 511 | 3 760 | 1 462 751 | 1 036 508 |
| BZ | Autres créances | 1 636 073 | 1 636 073 | 618 210 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 881 | 881 | 881 | |
| CF | Disponibilités | 514 678 | 514 678 | 680 555 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 207 | 7 207 | 7 160 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 625 349 | 3 760 | 3 621 588 | 2 343 313 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 293 | 33 915 | 4 262 378 | 2 941 143 |
| CP | Parts à moins d’un an | 331 385 | |||
| CR | Parts à plus d’un an | 861 732 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
| DG | Autres réserves | 387 007 | 345 877 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 594 633 | 653 007 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 | 19 761 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812 | 271 720 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 335 | 26 795 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 115 344 | 1 512 949 | ||
| EA | Autres dettes | 498 190 | 456 911 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 378 | 2 941 143 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 745 | 2 288 136 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 102 | 9 094 102 | 10 811 755 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 | |||
| FQ | Autres produits | 27 625 | 29 400 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 122 071 | 10 841 156 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 579 245 | 899 401 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 187 | 365 845 | ||
| FY | Salaires et traitements | 6 124 092 | 7 200 906 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 689 201 | 2 134 987 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 | 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 993 | |||
| GE | Autres charges | 595 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 696 685 | 10 601 604 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 387 | 239 552 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 681 273 | 7 650 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 058 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 718 331 | 7 650 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 634 | 10 071 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 634 | 10 334 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 713 697 | -2 684 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 139 084 | 236 868 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887 | 4 527 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887 | 4 527 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 | 265 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 | 265 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 543 | 4 262 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 289 | 10 853 332 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 663 | 10 612 203 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 626 | 241 129 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 345 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112 | 6 112 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709 | 372 | 13 081 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 821 | 372 | 19 193 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 10 962 | 10 962 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 2 767 | 993 | 3 760 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 787 | 993 | 37 058 | 14 722 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 993 | |||
| UG | - Financières | 37 058 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 319 923 | 319 923 | ||
| UP | Prêts | 10 962 | 10 962 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 501 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 462 010 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 861 732 | |||
| VB | T. V. A. | 76 643 | |||
| VP | Divers | 14 794 | |||
| VC | Groupe et associés | 675 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 207 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 176 | 2 579 444 | 861 732 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065 | 3 065 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 335 | 35 335 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 610 549 | 610 549 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 184 | 568 184 | ||
| VW | T.V.A. | 504 244 | 504 244 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 366 | 232 366 | ||
| VI | Groupe et associés | 215 812 | 215 812 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 190 | 498 190 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 745 | 2 667 745 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992 | |||