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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 089 | 64 015 | 221 074 | |
AH | Fonds commercial | 118 759 | 118 759 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 453 | 53 453 | ||
AN | Terrains | 20 972 | 20 972 | ||
AP | Constructions | 1 160 695 | 1 014 961 | 145 734 | 218 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 173 | 468 586 | 435 587 | 107 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 233 799 | 1 478 407 | 755 393 | 717 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 745 | 1 745 | 330 873 | |
AX | Avances et acomptes | 90 023 | 90 023 | 7 023 | |
BF | Prêts | 895 | 895 | 2 360 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 112 | 40 112 | 1 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 909 715 | 3 219 153 | 1 690 563 | 1 384 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 308 670 | 308 670 | 341 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 284 | 97 284 | 61 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 625 065 | 32 945 | 11 592 119 | 6 960 614 |
BZ | Autres créances | 34 724 326 | 34 724 326 | 11 754 102 | |
CF | Disponibilités | 387 025 | 387 025 | 384 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 532 | 24 532 | 62 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 166 901 | 32 945 | 47 133 956 | 19 564 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 469 | 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 077 086 | 3 252 098 | 48 824 988 | 20 948 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 496 | 755 496 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 550 | 75 550 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 106 750 | 106 750 | ||
DH | Report à nouveau | 7 621 | 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 812 | 1 787 472 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 235 229 | 2 726 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 099 780 | 2 040 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 793 867 | 517 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 893 647 | 2 557 884 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 606 | 267 932 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 440 | 8 150 892 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 879 641 | 4 423 305 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 579 | 8 427 | ||
EA | Autres dettes | 26 697 101 | 2 148 422 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 354 745 | 665 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 696 112 | 15 664 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 988 | 20 948 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 663 613 | 1 189 | 664 802 | 522 308 |
FG | Production vendue services | 40 431 010 | 2 631 682 | 43 062 692 | 33 971 644 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 094 624 | 2 632 871 | 43 727 495 | 34 493 952 |
FO | Subventions d’exploitation | 74 939 | 12 809 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 935 | 1 368 210 | ||
FQ | Autres produits | 182 239 | 64 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 764 607 | 35 939 308 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 181 | 24 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 410 | 1 788 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 964 | 51 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 475 763 | 20 200 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 242 | 1 020 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 918 997 | 7 004 166 | ||
FZ | Charges sociales | 3 046 735 | 2 745 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 128 | 260 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 536 | 72 065 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 043 164 | 795 702 | ||
GE | Autres charges | 1 277 779 | 326 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 886 899 | 34 288 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 291 | 1 650 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 284 | |||
GN | Différences positives de change | 5 402 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 402 | 2 411 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 469 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 | 1 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 500 | 1 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 902 | 1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 390 | 1 652 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 88 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251 | 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251 | 118 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 834 | -30 233 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 330 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -410 036 | -216 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 770 426 | 36 030 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 480 614 | 34 242 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 812 | 1 787 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000 | 357 000 | 6 000 | 2 983 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 000 | 402 000 | 6 000 | 3 219 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 894 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 558 000 | 1 044 000 | 708 000 | 2 894 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 625 000 | |||
VC | Groupe et associés | 6 545 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 822 | 34 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 768 000 | 11 768 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000 | 26 000 | ||
VI | Groupe et associés | 186 000 | 186 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 000 | 2 570 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696 000 | 44 696 000 |