Portail de la ville
de Niort
de Niort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 951 | 33 951 | 5 750 | |
AH | Fonds commercial | 1 326 053 | 1 326 053 | 1 326 053 | |
AP | Constructions | 532 145 | 532 145 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614 | 496 098 | 160 516 | 72 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 646 868 | 1 223 663 | 423 205 | 466 984 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 29 982 | |
CU | Autres participations | 923 648 | 923 648 | 923 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 167 | 50 167 | 50 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 947 | 2 285 858 | 2 886 089 | 2 874 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 390 | 50 390 | 28 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936 | 18 936 | 2 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 324 | 77 784 | 4 993 540 | 5 442 421 |
BZ | Autres créances | 5 675 093 | 14 943 | 5 660 150 | 4 868 605 |
CF | Disponibilités | 191 286 | 191 286 | 32 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 023 | 47 023 | 94 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 054 052 | 92 727 | 10 961 325 | 10 468 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999 | 2 378 585 | 13 847 414 | 13 342 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 | 1 188 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 700 | 256 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 259 | 2 641 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 866 604 | 599 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 279 | 533 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 883 | 1 132 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428 | 55 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015 | 3 443 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 265 364 | 3 310 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765 | 33 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 305 410 | 2 718 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 6 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 272 | 9 568 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414 | 13 342 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 690 | 3 690 | 25 186 | |
FG | Production vendue services | 38 773 520 | 10 326 627 | 49 100 147 | 50 257 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 777 210 | 10 326 627 | 49 103 837 | 50 282 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 915 | 917 169 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 9 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 679 815 | 51 209 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 | 24 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 024 | 922 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 129 | 19 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 760 885 | 37 902 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 228 | 487 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 181 656 | 5 308 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 337 711 | 2 427 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 619 | 155 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266 | 104 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736 819 | 514 069 | ||
GE | Autres charges | 150 857 | 142 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 741 349 | 48 008 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 938 467 | 3 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 709 | 169 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 092 | 10 263 | ||
GN | Différences positives de change | 173 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 974 | 180 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GS | Différences négatives de change | 100 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 874 | 179 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 012 341 | 3 380 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926 | 30 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926 | 30 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | 10 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864 | 11 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 062 | 18 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778 | 395 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 634 705 | 788 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715 | 51 420 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796 | 49 204 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000 | 163 000 | 111 000 | 2 252 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000 | 169 000 | 111 000 | 2 286 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000 | 745 000 | 445 000 | 1 433 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | -78 000 | -107 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 000 | 745 000 | 445 000 | 1 354 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 071 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 371 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 329 000 | 4 329 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000 | 767 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000 | 9 956 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 951 | 33 951 | 5 750 | |
AH | Fonds commercial | 1 326 053 | 1 326 053 | 1 326 053 | |
AP | Constructions | 532 145 | 532 145 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614 | 496 098 | 160 516 | 72 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 646 868 | 1 223 663 | 423 205 | 466 984 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 29 982 | |
CU | Autres participations | 923 648 | 923 648 | 923 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 167 | 50 167 | 50 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 947 | 2 285 858 | 2 886 089 | 2 874 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 390 | 50 390 | 28 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936 | 18 936 | 2 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 324 | 77 784 | 4 993 540 | 5 442 421 |
BZ | Autres créances | 5 675 093 | 14 943 | 5 660 150 | 4 868 605 |
CF | Disponibilités | 191 286 | 191 286 | 32 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 023 | 47 023 | 94 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 054 052 | 92 727 | 10 961 325 | 10 468 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999 | 2 378 585 | 13 847 414 | 13 342 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 | 1 188 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 700 | 256 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 259 | 2 641 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 866 604 | 599 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 279 | 533 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 883 | 1 132 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428 | 55 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015 | 3 443 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 265 364 | 3 310 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765 | 33 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 305 410 | 2 718 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 6 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 272 | 9 568 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414 | 13 342 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 690 | 3 690 | 25 186 | |
FG | Production vendue services | 38 773 520 | 10 326 627 | 49 100 147 | 50 257 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 777 210 | 10 326 627 | 49 103 837 | 50 282 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 915 | 917 169 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 9 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 679 815 | 51 209 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 | 24 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 024 | 922 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 129 | 19 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 760 885 | 37 902 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 228 | 487 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 181 656 | 5 308 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 337 711 | 2 427 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 619 | 155 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266 | 104 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736 819 | 514 069 | ||
GE | Autres charges | 150 857 | 142 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 741 349 | 48 008 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 938 467 | 3 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 709 | 169 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 092 | 10 263 | ||
GN | Différences positives de change | 173 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 974 | 180 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GS | Différences négatives de change | 100 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 874 | 179 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 012 341 | 3 380 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926 | 30 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926 | 30 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | 10 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864 | 11 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 062 | 18 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778 | 395 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 634 705 | 788 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715 | 51 420 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796 | 49 204 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000 | 163 000 | 111 000 | 2 252 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000 | 169 000 | 111 000 | 2 286 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000 | 745 000 | 445 000 | 1 433 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | -78 000 | -107 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 000 | 745 000 | 445 000 | 1 354 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 071 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 371 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 329 000 | 4 329 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000 | 767 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000 | 9 956 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 951 | 33 951 | 5 750 | |
AH | Fonds commercial | 1 326 053 | 1 326 053 | 1 326 053 | |
AP | Constructions | 532 145 | 532 145 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614 | 496 098 | 160 516 | 72 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 646 868 | 1 223 663 | 423 205 | 466 984 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 29 982 | |
CU | Autres participations | 923 648 | 923 648 | 923 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 167 | 50 167 | 50 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 947 | 2 285 858 | 2 886 089 | 2 874 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 390 | 50 390 | 28 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936 | 18 936 | 2 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 324 | 77 784 | 4 993 540 | 5 442 421 |
BZ | Autres créances | 5 675 093 | 14 943 | 5 660 150 | 4 868 605 |
CF | Disponibilités | 191 286 | 191 286 | 32 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 023 | 47 023 | 94 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 054 052 | 92 727 | 10 961 325 | 10 468 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999 | 2 378 585 | 13 847 414 | 13 342 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 | 1 188 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 700 | 256 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 259 | 2 641 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 866 604 | 599 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 279 | 533 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 883 | 1 132 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428 | 55 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015 | 3 443 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 265 364 | 3 310 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765 | 33 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 305 410 | 2 718 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 6 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 272 | 9 568 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414 | 13 342 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 690 | 3 690 | 25 186 | |
FG | Production vendue services | 38 773 520 | 10 326 627 | 49 100 147 | 50 257 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 777 210 | 10 326 627 | 49 103 837 | 50 282 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 915 | 917 169 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 9 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 679 815 | 51 209 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 | 24 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 024 | 922 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 129 | 19 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 760 885 | 37 902 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 228 | 487 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 181 656 | 5 308 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 337 711 | 2 427 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 619 | 155 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266 | 104 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736 819 | 514 069 | ||
GE | Autres charges | 150 857 | 142 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 741 349 | 48 008 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 938 467 | 3 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 709 | 169 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 092 | 10 263 | ||
GN | Différences positives de change | 173 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 974 | 180 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GS | Différences négatives de change | 100 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 874 | 179 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 012 341 | 3 380 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926 | 30 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926 | 30 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | 10 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864 | 11 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 062 | 18 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778 | 395 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 634 705 | 788 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715 | 51 420 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796 | 49 204 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000 | 163 000 | 111 000 | 2 252 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000 | 169 000 | 111 000 | 2 286 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000 | 745 000 | 445 000 | 1 433 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | -78 000 | -107 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 000 | 745 000 | 445 000 | 1 354 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 071 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 371 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 329 000 | 4 329 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000 | 767 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000 | 9 956 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 951 | 33 951 | 5 750 | |
AH | Fonds commercial | 1 326 053 | 1 326 053 | 1 326 053 | |
AP | Constructions | 532 145 | 532 145 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614 | 496 098 | 160 516 | 72 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 646 868 | 1 223 663 | 423 205 | 466 984 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 29 982 | |
CU | Autres participations | 923 648 | 923 648 | 923 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 167 | 50 167 | 50 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 947 | 2 285 858 | 2 886 089 | 2 874 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 390 | 50 390 | 28 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936 | 18 936 | 2 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 324 | 77 784 | 4 993 540 | 5 442 421 |
BZ | Autres créances | 5 675 093 | 14 943 | 5 660 150 | 4 868 605 |
CF | Disponibilités | 191 286 | 191 286 | 32 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 023 | 47 023 | 94 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 054 052 | 92 727 | 10 961 325 | 10 468 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999 | 2 378 585 | 13 847 414 | 13 342 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 | 1 188 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 700 | 256 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 259 | 2 641 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 866 604 | 599 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 279 | 533 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 883 | 1 132 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428 | 55 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015 | 3 443 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 265 364 | 3 310 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765 | 33 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 305 410 | 2 718 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 6 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 272 | 9 568 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414 | 13 342 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 690 | 3 690 | 25 186 | |
FG | Production vendue services | 38 773 520 | 10 326 627 | 49 100 147 | 50 257 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 777 210 | 10 326 627 | 49 103 837 | 50 282 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 915 | 917 169 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 9 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 679 815 | 51 209 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 | 24 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 024 | 922 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 129 | 19 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 760 885 | 37 902 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 228 | 487 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 181 656 | 5 308 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 337 711 | 2 427 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 619 | 155 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266 | 104 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736 819 | 514 069 | ||
GE | Autres charges | 150 857 | 142 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 741 349 | 48 008 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 938 467 | 3 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 709 | 169 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 092 | 10 263 | ||
GN | Différences positives de change | 173 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 974 | 180 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GS | Différences négatives de change | 100 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 874 | 179 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 012 341 | 3 380 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926 | 30 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926 | 30 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | 10 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864 | 11 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 062 | 18 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778 | 395 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 634 705 | 788 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715 | 51 420 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796 | 49 204 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000 | 163 000 | 111 000 | 2 252 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000 | 169 000 | 111 000 | 2 286 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000 | 745 000 | 445 000 | 1 433 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | -78 000 | -107 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 000 | 745 000 | 445 000 | 1 354 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 071 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 371 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 329 000 | 4 329 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000 | 767 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000 | 9 956 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 951 | 33 951 | 5 750 | |
AH | Fonds commercial | 1 326 053 | 1 326 053 | 1 326 053 | |
AP | Constructions | 532 145 | 532 145 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614 | 496 098 | 160 516 | 72 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 646 868 | 1 223 663 | 423 205 | 466 984 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 29 982 | |
CU | Autres participations | 923 648 | 923 648 | 923 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 167 | 50 167 | 50 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 947 | 2 285 858 | 2 886 089 | 2 874 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 390 | 50 390 | 28 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936 | 18 936 | 2 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 324 | 77 784 | 4 993 540 | 5 442 421 |
BZ | Autres créances | 5 675 093 | 14 943 | 5 660 150 | 4 868 605 |
CF | Disponibilités | 191 286 | 191 286 | 32 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 023 | 47 023 | 94 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 054 052 | 92 727 | 10 961 325 | 10 468 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999 | 2 378 585 | 13 847 414 | 13 342 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 | 1 188 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 700 | 256 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 259 | 2 641 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 866 604 | 599 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 279 | 533 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 883 | 1 132 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428 | 55 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015 | 3 443 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 265 364 | 3 310 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765 | 33 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 305 410 | 2 718 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 6 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 272 | 9 568 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414 | 13 342 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 690 | 3 690 | 25 186 | |
FG | Production vendue services | 38 773 520 | 10 326 627 | 49 100 147 | 50 257 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 777 210 | 10 326 627 | 49 103 837 | 50 282 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 915 | 917 169 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 9 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 679 815 | 51 209 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 | 24 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 024 | 922 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 129 | 19 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 760 885 | 37 902 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 228 | 487 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 181 656 | 5 308 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 337 711 | 2 427 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 619 | 155 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266 | 104 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736 819 | 514 069 | ||
GE | Autres charges | 150 857 | 142 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 741 349 | 48 008 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 938 467 | 3 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 709 | 169 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 092 | 10 263 | ||
GN | Différences positives de change | 173 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 974 | 180 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GS | Différences négatives de change | 100 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 874 | 179 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 012 341 | 3 380 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926 | 30 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926 | 30 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | 10 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864 | 11 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 062 | 18 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778 | 395 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 634 705 | 788 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715 | 51 420 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796 | 49 204 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000 | 163 000 | 111 000 | 2 252 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000 | 169 000 | 111 000 | 2 286 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000 | 745 000 | 445 000 | 1 433 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | -78 000 | -107 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 000 | 745 000 | 445 000 | 1 354 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 071 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 371 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 329 000 | 4 329 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000 | 767 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000 | 9 956 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 951 | 33 951 | 5 750 | |
AH | Fonds commercial | 1 326 053 | 1 326 053 | 1 326 053 | |
AP | Constructions | 532 145 | 532 145 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 614 | 496 098 | 160 516 | 72 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 646 868 | 1 223 663 | 423 205 | 466 984 |
AV | Immobilisations en cours | 2 500 | 2 500 | 29 982 | |
CU | Autres participations | 923 648 | 923 648 | 923 648 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 167 | 50 167 | 50 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 171 947 | 2 285 858 | 2 886 089 | 2 874 538 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 390 | 50 390 | 28 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936 | 18 936 | 2 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 071 324 | 77 784 | 4 993 540 | 5 442 421 |
BZ | Autres créances | 5 675 093 | 14 943 | 5 660 150 | 4 868 605 |
CF | Disponibilités | 191 286 | 191 286 | 32 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 023 | 47 023 | 94 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 054 052 | 92 727 | 10 961 325 | 10 468 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 999 | 2 378 585 | 13 847 414 | 13 342 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 | 1 188 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 227 700 | 256 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 452 259 | 2 641 718 | ||
DP | Provisions pour risques | 866 604 | 599 095 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 279 | 533 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 432 883 | 1 132 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 428 | 55 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 015 | 3 443 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 265 364 | 3 310 856 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765 | 33 665 | ||
EA | Autres dettes | 2 305 410 | 2 718 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 6 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 272 | 9 568 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 847 414 | 13 342 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 690 | 3 690 | 25 186 | |
FG | Production vendue services | 38 773 520 | 10 326 627 | 49 100 147 | 50 257 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 777 210 | 10 326 627 | 49 103 837 | 50 282 498 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 915 | 917 169 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 9 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 679 815 | 51 209 500 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 | 24 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 024 | 922 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 129 | 19 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 760 885 | 37 902 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 228 | 487 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 181 656 | 5 308 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 337 711 | 2 427 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 619 | 155 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266 | 104 554 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 736 819 | 514 069 | ||
GE | Autres charges | 150 857 | 142 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 741 349 | 48 008 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 938 467 | 3 200 995 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 709 | 169 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 092 | 10 263 | ||
GN | Différences positives de change | 173 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 974 | 180 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GS | Différences négatives de change | 100 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 | 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 874 | 179 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 012 341 | 3 380 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 926 | 30 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926 | 30 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419 | 10 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 864 | 11 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 062 | 18 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 778 | 395 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 634 705 | 788 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 801 715 | 51 420 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 796 | 49 204 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 055 920 | 2 215 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000 | 163 000 | 111 000 | 2 252 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 000 | 169 000 | 111 000 | 2 286 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 132 000 | 745 000 | 445 000 | 1 433 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | -78 000 | -107 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 000 | 745 000 | 445 000 | 1 354 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 071 000 | |||
VC | Groupe et associés | 4 371 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 329 000 | 4 329 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000 | 23 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000 | 767 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 000 | 9 956 000 |