Portail de la ville
de Groisy
de Groisy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 321 | 126 321 | ||
AH | Fonds commercial | 4 806 353 | 4 806 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 201 | 1 595 172 | 135 028 | 133 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 534 867 | 3 972 265 | 1 562 602 | 1 969 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 207 741 | 10 500 111 | 1 707 630 | 2 112 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 835 | 383 835 | 471 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 127 | 643 127 | 622 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 974 476 | 326 976 | 13 647 500 | 11 899 356 |
BZ | Autres créances | 7 854 414 | 3 027 | 7 851 388 | 17 863 666 |
CF | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 842 | 1 000 842 | 63 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 859 222 | 330 002 | 23 529 220 | 30 921 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 963 | 10 830 113 | 25 236 850 | 33 033 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -9 001 659 | -439 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 388 | -8 562 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 305 100 | 239 313 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 036 940 | 4 237 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 692 238 | 1 157 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 250 162 | 1 246 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 942 400 | 2 404 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 494 | 1 969 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 483 | 420 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 127 | 14 696 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 240 068 | 5 260 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802 | 3 912 | ||
EA | Autres dettes | 7 679 415 | 4 040 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 331 389 | 26 391 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 236 850 | 33 033 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 764 | 1 667 764 | 1 693 512 | |
FG | Production vendue services | 100 478 608 | 23 199 689 | 123 678 297 | 129 343 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 146 372 | 23 199 689 | 125 346 061 | 131 037 145 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 14 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 052 | 466 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 38 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 645 743 | 131 556 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 117 | 1 648 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 873 | 337 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 959 | -117 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 114 401 | 119 858 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 342 | 998 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 559 745 | 10 507 044 | ||
FZ | Charges sociales | 6 116 477 | 5 649 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 055 | 614 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 465 | 103 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 179 | 673 048 | ||
GE | Autres charges | 603 408 | 281 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 658 021 | 140 554 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 012 279 | -8 997 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 400 | -1 040 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | 80 | ||
GN | Différences positives de change | 1 894 | 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | -270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 277 | 75 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 965 | 76 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 912 | -76 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 023 191 | -9 074 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | 5 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 402 | 31 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 102 | 37 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028 | 12 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 226 | 65 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | 77 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 848 | -40 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 955 | -552 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 898 | 131 593 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 140 286 | 140 155 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 388 | -8 562 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 321 | 126 321 | ||
AH | Fonds commercial | 4 806 353 | 4 806 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 201 | 1 595 172 | 135 028 | 133 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 534 867 | 3 972 265 | 1 562 602 | 1 969 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 207 741 | 10 500 111 | 1 707 630 | 2 112 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 835 | 383 835 | 471 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 127 | 643 127 | 622 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 974 476 | 326 976 | 13 647 500 | 11 899 356 |
BZ | Autres créances | 7 854 414 | 3 027 | 7 851 388 | 17 863 666 |
CF | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 842 | 1 000 842 | 63 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 859 222 | 330 002 | 23 529 220 | 30 921 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 963 | 10 830 113 | 25 236 850 | 33 033 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -9 001 659 | -439 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 388 | -8 562 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 305 100 | 239 313 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 036 940 | 4 237 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 692 238 | 1 157 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 250 162 | 1 246 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 942 400 | 2 404 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 494 | 1 969 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 483 | 420 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 127 | 14 696 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 240 068 | 5 260 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802 | 3 912 | ||
EA | Autres dettes | 7 679 415 | 4 040 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 331 389 | 26 391 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 236 850 | 33 033 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 764 | 1 667 764 | 1 693 512 | |
FG | Production vendue services | 100 478 608 | 23 199 689 | 123 678 297 | 129 343 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 146 372 | 23 199 689 | 125 346 061 | 131 037 145 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 14 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 052 | 466 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 38 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 645 743 | 131 556 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 117 | 1 648 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 873 | 337 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 959 | -117 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 114 401 | 119 858 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 342 | 998 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 559 745 | 10 507 044 | ||
FZ | Charges sociales | 6 116 477 | 5 649 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 055 | 614 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 465 | 103 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 179 | 673 048 | ||
GE | Autres charges | 603 408 | 281 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 658 021 | 140 554 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 012 279 | -8 997 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 400 | -1 040 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | 80 | ||
GN | Différences positives de change | 1 894 | 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | -270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 277 | 75 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 965 | 76 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 912 | -76 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 023 191 | -9 074 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | 5 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 402 | 31 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 102 | 37 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028 | 12 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 226 | 65 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | 77 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 848 | -40 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 955 | -552 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 898 | 131 593 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 140 286 | 140 155 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 388 | -8 562 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 321 | 126 321 | ||
AH | Fonds commercial | 4 806 353 | 4 806 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 201 | 1 595 172 | 135 028 | 133 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 534 867 | 3 972 265 | 1 562 602 | 1 969 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 207 741 | 10 500 111 | 1 707 630 | 2 112 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 835 | 383 835 | 471 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 127 | 643 127 | 622 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 974 476 | 326 976 | 13 647 500 | 11 899 356 |
BZ | Autres créances | 7 854 414 | 3 027 | 7 851 388 | 17 863 666 |
CF | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 842 | 1 000 842 | 63 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 859 222 | 330 002 | 23 529 220 | 30 921 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 963 | 10 830 113 | 25 236 850 | 33 033 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -9 001 659 | -439 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 388 | -8 562 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 305 100 | 239 313 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 036 940 | 4 237 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 692 238 | 1 157 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 250 162 | 1 246 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 942 400 | 2 404 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 494 | 1 969 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 483 | 420 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 127 | 14 696 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 240 068 | 5 260 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802 | 3 912 | ||
EA | Autres dettes | 7 679 415 | 4 040 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 331 389 | 26 391 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 236 850 | 33 033 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 764 | 1 667 764 | 1 693 512 | |
FG | Production vendue services | 100 478 608 | 23 199 689 | 123 678 297 | 129 343 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 146 372 | 23 199 689 | 125 346 061 | 131 037 145 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 14 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 052 | 466 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 38 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 645 743 | 131 556 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 117 | 1 648 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 873 | 337 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 959 | -117 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 114 401 | 119 858 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 342 | 998 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 559 745 | 10 507 044 | ||
FZ | Charges sociales | 6 116 477 | 5 649 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 055 | 614 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 465 | 103 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 179 | 673 048 | ||
GE | Autres charges | 603 408 | 281 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 658 021 | 140 554 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 012 279 | -8 997 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 400 | -1 040 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | 80 | ||
GN | Différences positives de change | 1 894 | 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | -270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 277 | 75 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 965 | 76 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 912 | -76 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 023 191 | -9 074 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | 5 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 402 | 31 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 102 | 37 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028 | 12 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 226 | 65 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | 77 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 848 | -40 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 955 | -552 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 898 | 131 593 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 140 286 | 140 155 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 388 | -8 562 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 321 | 126 321 | ||
AH | Fonds commercial | 4 806 353 | 4 806 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 201 | 1 595 172 | 135 028 | 133 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 534 867 | 3 972 265 | 1 562 602 | 1 969 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 207 741 | 10 500 111 | 1 707 630 | 2 112 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 835 | 383 835 | 471 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 127 | 643 127 | 622 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 974 476 | 326 976 | 13 647 500 | 11 899 356 |
BZ | Autres créances | 7 854 414 | 3 027 | 7 851 388 | 17 863 666 |
CF | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 842 | 1 000 842 | 63 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 859 222 | 330 002 | 23 529 220 | 30 921 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 963 | 10 830 113 | 25 236 850 | 33 033 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -9 001 659 | -439 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 388 | -8 562 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 305 100 | 239 313 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 036 940 | 4 237 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 692 238 | 1 157 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 250 162 | 1 246 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 942 400 | 2 404 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 494 | 1 969 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 483 | 420 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 127 | 14 696 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 240 068 | 5 260 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802 | 3 912 | ||
EA | Autres dettes | 7 679 415 | 4 040 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 331 389 | 26 391 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 236 850 | 33 033 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 764 | 1 667 764 | 1 693 512 | |
FG | Production vendue services | 100 478 608 | 23 199 689 | 123 678 297 | 129 343 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 146 372 | 23 199 689 | 125 346 061 | 131 037 145 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 14 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 052 | 466 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 38 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 645 743 | 131 556 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 117 | 1 648 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 873 | 337 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 959 | -117 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 114 401 | 119 858 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 342 | 998 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 559 745 | 10 507 044 | ||
FZ | Charges sociales | 6 116 477 | 5 649 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 055 | 614 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 465 | 103 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 179 | 673 048 | ||
GE | Autres charges | 603 408 | 281 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 658 021 | 140 554 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 012 279 | -8 997 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 400 | -1 040 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | 80 | ||
GN | Différences positives de change | 1 894 | 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | -270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 277 | 75 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 965 | 76 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 912 | -76 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 023 191 | -9 074 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | 5 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 402 | 31 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 102 | 37 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028 | 12 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 226 | 65 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | 77 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 848 | -40 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 955 | -552 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 898 | 131 593 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 140 286 | 140 155 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 388 | -8 562 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 321 | 126 321 | ||
AH | Fonds commercial | 4 806 353 | 4 806 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 201 | 1 595 172 | 135 028 | 133 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 534 867 | 3 972 265 | 1 562 602 | 1 969 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 207 741 | 10 500 111 | 1 707 630 | 2 112 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 835 | 383 835 | 471 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 127 | 643 127 | 622 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 974 476 | 326 976 | 13 647 500 | 11 899 356 |
BZ | Autres créances | 7 854 414 | 3 027 | 7 851 388 | 17 863 666 |
CF | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 842 | 1 000 842 | 63 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 859 222 | 330 002 | 23 529 220 | 30 921 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 963 | 10 830 113 | 25 236 850 | 33 033 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -9 001 659 | -439 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 388 | -8 562 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 305 100 | 239 313 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 036 940 | 4 237 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 692 238 | 1 157 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 250 162 | 1 246 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 942 400 | 2 404 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 494 | 1 969 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 483 | 420 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 127 | 14 696 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 240 068 | 5 260 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802 | 3 912 | ||
EA | Autres dettes | 7 679 415 | 4 040 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 331 389 | 26 391 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 236 850 | 33 033 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 764 | 1 667 764 | 1 693 512 | |
FG | Production vendue services | 100 478 608 | 23 199 689 | 123 678 297 | 129 343 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 146 372 | 23 199 689 | 125 346 061 | 131 037 145 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 14 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 052 | 466 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 38 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 645 743 | 131 556 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 117 | 1 648 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 873 | 337 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 959 | -117 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 114 401 | 119 858 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 342 | 998 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 559 745 | 10 507 044 | ||
FZ | Charges sociales | 6 116 477 | 5 649 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 055 | 614 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 465 | 103 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 179 | 673 048 | ||
GE | Autres charges | 603 408 | 281 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 658 021 | 140 554 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 012 279 | -8 997 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 400 | -1 040 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | 80 | ||
GN | Différences positives de change | 1 894 | 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | -270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 277 | 75 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 965 | 76 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 912 | -76 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 023 191 | -9 074 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | 5 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 402 | 31 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 102 | 37 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028 | 12 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 226 | 65 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | 77 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 848 | -40 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 955 | -552 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 898 | 131 593 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 140 286 | 140 155 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 388 | -8 562 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 321 | 126 321 | ||
AH | Fonds commercial | 4 806 353 | 4 806 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 201 | 1 595 172 | 135 028 | 133 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 534 867 | 3 972 265 | 1 562 602 | 1 969 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 207 741 | 10 500 111 | 1 707 630 | 2 112 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 383 835 | 383 835 | 471 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 127 | 643 127 | 622 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 974 476 | 326 976 | 13 647 500 | 11 899 356 |
BZ | Autres créances | 7 854 414 | 3 027 | 7 851 388 | 17 863 666 |
CF | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 000 842 | 1 000 842 | 63 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 859 222 | 330 002 | 23 529 220 | 30 921 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 066 963 | 10 830 113 | 25 236 850 | 33 033 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | -9 001 659 | -439 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340 388 | -8 562 166 | ||
DK | Provisions réglementées | 305 100 | 239 313 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 036 940 | 4 237 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 692 238 | 1 157 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 250 162 | 1 246 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 942 400 | 2 404 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 494 | 1 969 514 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 483 | 420 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383 127 | 14 696 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 240 068 | 5 260 922 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802 | 3 912 | ||
EA | Autres dettes | 7 679 415 | 4 040 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 331 389 | 26 391 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 236 850 | 33 033 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 667 764 | 1 667 764 | 1 693 512 | |
FG | Production vendue services | 100 478 608 | 23 199 689 | 123 678 297 | 129 343 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 146 372 | 23 199 689 | 125 346 061 | 131 037 145 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 14 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 052 | 466 803 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 38 650 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 645 743 | 131 556 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607 117 | 1 648 964 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 873 | 337 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 959 | -117 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 114 114 401 | 119 858 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119 342 | 998 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 559 745 | 10 507 044 | ||
FZ | Charges sociales | 6 116 477 | 5 649 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 567 055 | 614 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 465 | 103 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 179 | 673 048 | ||
GE | Autres charges | 603 408 | 281 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 136 658 021 | 140 554 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 012 279 | -8 997 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 400 | -1 040 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | 80 | ||
GN | Différences positives de change | 1 894 | 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | -270 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 277 | 75 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 689 | 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 965 | 76 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 912 | -76 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 023 191 | -9 074 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 | 5 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 402 | 31 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 102 | 37 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028 | 12 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 226 | 65 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | 77 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 848 | -40 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -599 955 | -552 594 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 799 898 | 131 593 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 140 286 | 140 155 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 340 388 | -8 562 166 |